持有 万科企业(02202)的基金 |
报告期:2019-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 005267 | 嘉实价值精选股票 | 208,242,603.65 | 6,991,600.00 | 8.63 |
2 | 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 29,780,000.00 | 1,000,000.00 | 0.39 |
3 | 005644 | 广发沪港深龙头混合 | 16,715,165.22 | 561,200.00 | 0.48 |
4 | 100016 | 富国天源沪港深平衡混合 | 10,080,530.00 | 338,500.00 | 2.07 |
5 | 002653 | 泰康沪港深精选混合 | 9,842,290.00 | 330,500.00 | 1.04 |
6 | 002332 | 汇丰晋信沪港深股票A | 9,781,290.55 | 328,400.00 | 0.89 |
7 | 002333 | 汇丰晋信沪港深股票C | 9,781,290.55 | 328,400.00 | 0.89 |
8 | 007369 | 浙商沪港深混合C | 5,956,000.00 | 200,000.00 | 0.47 |
9 | 007368 | 浙商沪港深混合A | 5,956,000.00 | 200,000.00 | 0.47 |
10 | 159960 | 平安恒生中国企业ETF | 4,574,927.62 | 153,600.00 | 0.79 |
11 | 007751 | 景顺长城沪港深红利成长低波指数A | 4,321,757.79 | 145,100.00 | 2.63 |
12 | 007760 | 景顺长城沪港深红利成长低波指数C | 4,321,757.79 | 145,100.00 | 2.63 |
13 | 003835 | 鹏华沪深港新兴成长混合 | 3,574,162.20 | 120,000.00 | 2.77 |
14 | 004340 | 泰康兴泰回报沪港深混合 | 3,573,600.00 | 120,000.00 | 0.38 |
15 | 005732 | 富国臻选成长灵活配置混合 | 2,758,061.83 | 92,600.00 | 2.09 |
16 | 007291 | 汇丰晋信港股通双核混合 | 2,400,645.61 | 80,600.00 | 1.83 |
17 | 007132 | 长城港股通价值精选混合 | 2,084,927.95 | 70,000.00 | 1.71 |
18 | 005255 | 浦银安盛港股通量化混合 | 1,641,136.14 | 55,100.00 | 1.09 |
19 | 159954 | 南方恒生中国企业ETF | 1,194,365.87 | 40,100.00 | 0.81 |
20 | 167302 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 941,196.05 | 31,600.00 | 0.32 |
21 | 501068 | 招商富时A-H50指数(LOF)C | 830,992.71 | 27,900.00 | 3.26 |
22 | 501067 | 招商富时A-H50指数(LOF)A | 830,992.71 | 27,900.00 | 3.26 |
23 | 007107 | 太平MSCI香港价值增强指数A | 825,035.77 | 27,700.00 | 0.79 |
24 | 007108 | 太平MSCI香港价值增强指数C | 825,035.77 | 27,700.00 | 0.79 |
25 | 159963 | 富国恒生中国企业ETF | 473,576.49 | 15,900.00 | 0.83 |
26 | 004996 | 广发恒生中型股指数(LOF)C | 455,705.68 | 15,300.00 | 0.74 |
27 | 501303 | 广发恒生中型股指数(LOF)A | 455,705.68 | 15,300.00 | 0.74 |
28 | 006817 | 泰康港股通地产指数C | 440,813.34 | 14,800.00 | 2.65 |
29 | 006816 | 泰康港股通地产指数A | 440,813.34 | 14,800.00 | 2.65 |
30 | 513680 | 建信港股通恒生中国企业ETF | 53,612.43 | 1,800.00 | 0.78 |
31 | 005554 | 南方H股联接A | 14,892.34 | 500.00 | 0.02 |
32 | 005555 | 南方H股联接C | 14,892.34 | 500.00 | 0.02 |
33 | 501309 | 国泰恒生港股通指数(LOF) | 8,934.00 | 300.00 | 0.24 |
34 | 501308 | 银河中证沪港深高股息指数(LOF)C | 2,680.62 | 90.00 | 0.00 |
35 | 501307 | 银河中证沪港深高股息指数(LOF)A | 2,680.62 | 90.00 | 0.00 |