持有 达利食品(03799)的基金 |
报告期:2019-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 005504 | 添富沪港深大盘价值混合 | 23,618,148.92 | 4,569,500.00 | 0.92 |
2 | 005052 | 上投摩根标普港股低波红利指数C | 5,147,976.00 | 996,000.00 | 1.27 |
3 | 005051 | 上投摩根标普港股低波红利指数A | 5,147,976.00 | 996,000.00 | 1.27 |
4 | 005883 | 华宝香港精选混合 | 1,483,402.72 | 287,000.00 | 2.34 |
5 | 005255 | 浦银安盛港股通量化混合 | 1,382,614.04 | 267,500.00 | 0.91 |
6 | 004533 | 民生加银中证港股通指数C | 467,762.88 | 90,500.00 | 3.16 |
7 | 004532 | 民生加银中证港股通指数A | 467,762.88 | 90,500.00 | 3.16 |
8 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 152,475.19 | 29,500.00 | 0.04 |
9 | 006786 | 泰康港股通大消费指数A | 82,698.41 | 16,000.00 | 0.46 |
10 | 006787 | 泰康港股通大消费指数C | 82,698.41 | 16,000.00 | 0.46 |
11 | 513900 | 华安CES港股通精选100ETF | 49,102.18 | 9,500.00 | 0.12 |
12 | 501023 | 鹏华香港中小企业指数(LOF) | 41,349.20 | 8,000.00 | 0.24 |