行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 利亚德(300296)的基金
  报告期:2018-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1000577安信价值精选股票297,048,374.56  23,062,762.00    5.38
2160212国泰估值优势混合(LOF)269,151,943.20  20,896,890.00    9.62
3020003国泰金龙行业混合261,586,398.64  20,309,503.00    9.05
4159915易方达创业板ETF234,839,069.36  18,232,847.00    1.81
5003940银华盛世精选灵活配置混合发起式210,834,046.64  16,369,103.00    5.05
6377020上投摩根内需动力混合202,517,842.80  15,723,435.00    4.78
7160211国泰中小盘成长混合(LOF)196,992,168.24  15,294,423.00    9.82
8180031银华中小盘混合125,244,321.44  9,723,938.00    5.14
9150153富国创业板指数分级B123,142,266.80  9,560,735.00    1.69
10150152富国创业板指数分级A123,142,266.80  9,560,735.00    1.69
11161022富国创业板指数分级123,142,266.80  9,560,735.00    1.69
12000974安信消费医药股票109,036,361.28  8,465,556.00    2.63
13001208诺安低碳经济股票83,720,244.72  6,500,019.00    6.64
14000595嘉实泰和混合69,043,536.24  5,360,523.00    6.76
15530005建信优化配置混合66,469,210.64  5,160,653.00    3.51
16501015财通多策略升级混合(LOF)64,695,604.65  5,264,085.00    3.87
17001170泰达宏利复兴混合63,621,185.04  4,939,533.00    4.11
18960020南方优选价值混合H55,195,024.64  4,285,328.00    3.35
19202011南方优选价值混合A55,195,024.64  4,285,328.00    3.35
20519170浦银安盛增长动力混合54,865,824.72  4,259,769.00    3.68
21001616嘉实环保低碳股票53,103,016.40  4,122,905.00    2.20
22519110浦银安盛价值成长混合A52,546,922.40  4,079,730.00    3.88
23000241宝盈核心优势混合C51,126,747.84  3,969,468.00    5.15
24213006宝盈核心优势混合A51,126,747.84  3,969,468.00    5.15
25000825圆信永丰双红利混合C38,640,000.00  3,000,000.00    1.38
26000824圆信永丰双红利混合A38,640,000.00  3,000,000.00    1.38
27004221长信量化先锋混合C30,477,570.48  2,366,271.00    1.10
28519983长信量化先锋混合A30,477,570.48  2,366,271.00    1.10
29002746汇添富多策略定开混合29,561,411.92  2,404,014.00    1.35
30001210天弘互联网混合28,980,000.00  2,250,000.00    3.69
31162207泰达宏利效率优选混合(LOF)27,631,579.92  2,145,309.00    3.23
32001166建信环保产业股票25,688,747.84  1,994,468.00    1.16
33001593天弘创业板ETF联接C23,094,818.88  1,793,076.00    1.64
34001592天弘创业板ETF联接A23,094,818.88  1,793,076.00    1.64
35001398华泰柏瑞健康生活混合22,218,347.76  1,725,027.00    3.68
36519003海富通收益增长混合22,143,940.00  1,719,250.00    1.91
37233009大摩多因子策略混合21,492,572.64  1,668,678.00    1.23
38002292诺安益鑫混合19,321,043.28  1,500,081.00    7.62
39000531东吴阿尔法灵活配置混合18,022,919.60  1,399,295.00    5.44
40519133海富通改革驱动混合17,760,425.20  1,378,915.00    2.34
41000408民生加银城镇化混合17,640,164.64  1,369,578.00    6.41
42001322东吴新趋势混合17,138,939.44  1,330,663.00    6.11
43005730国泰江源优势精选灵活配置混合16,876,020.00  1,310,250.00    0.92
44040002华安中国A股增强指数15,790,957.28  1,226,006.00    0.75
45001009上投摩根安全战略股票15,753,798.48  1,223,121.00    2.16
46004148圆信永丰多策略混合15,456,000.00  1,200,000.00    1.12
47519929长信电子信息量化混合14,928,280.64  1,159,028.00    3.72
48001239长盛国企改革混合14,809,861.92  1,149,834.00    1.84
49580003东吴行业轮动混合14,532,504.00  1,128,300.00    3.76
50161613融通创业板指数A13,757,978.08  1,068,166.00    1.75
51004870融通创业板指数C13,757,978.08  1,068,166.00    1.75
52000073上投摩根成长动力混合13,523,742.40  1,049,980.00    3.96
53690005民生加银内需增长混合13,171,732.00  1,022,650.00    6.56
54165516信诚周期轮动混合(LOF)12,880,000.00  1,000,000.00    2.97
55420001天弘精选混合12,879,343.12  999,949.00    1.10
56159952广发创业板ETF12,144,242.88  942,876.00    1.74
57001070建信信息产业股票12,033,346.08  934,266.00    3.26
58003069光大保德信创业板股票11,576,544.00  898,800.00    2.08
59050022博时回报灵活配置混合11,318,944.00  878,800.00    2.37
60161025富国中证移动互联网指数分级10,575,304.32  821,064.00    1.09
61150195富国中证移动互联网指数分级B10,575,304.32  821,064.00    1.09
62150194富国中证移动互联网指数分级A10,575,304.32  821,064.00    1.09
63159948南方创业板ETF10,356,164.00  804,050.00    1.81
64202009南方盛元红利混合10,304,644.00  800,050.00    1.25
65762001国金国鑫发起10,304,000.00  800,000.00    4.77
66162208泰达宏利首选企业股票9,295,418.72  721,694.00    2.57
67519005海富通股票混合9,257,422.72  718,744.00    0.52
68960026博时特许价值混合R9,224,656.00  716,200.00    4.11
69050010博时特许价值混合A9,224,656.00  716,200.00    4.11
70100038富国沪深300增强9,081,688.00  705,100.00    0.25
71512580广发中证环保ETF8,609,829.20  668,465.00    1.07
72000534长盛高端装备混合8,513,036.00  660,950.00    2.79
73005207南方高端装备混合C8,500,800.00  660,000.00    2.41
74202027南方高端装备混合A8,500,800.00  660,000.00    2.41
75000955南方产业活力股票8,493,072.00  659,400.00    0.75
76003984嘉实新能源新材料股票A8,362,984.00  649,300.00    2.95
77003985嘉实新能源新材料股票C8,362,984.00  649,300.00    2.95
78002942广发安瑞回报混合C7,872,294.64  611,203.00    1.84
79002941广发安瑞回报混合A7,872,294.64  611,203.00    1.84
80310358申万菱信新经济混合7,756,980.00  602,250.00    0.64
81360005光大保德信红利混合7,728,000.00  600,000.00    1.18
82001304建信鑫安回报灵活配置混合7,505,510.88  582,726.00    0.94
83150243鹏华创业板分级A7,056,308.00  547,850.00    1.64
84150244鹏华创业板分级B7,056,308.00  547,850.00    1.64
85160637鹏华创业板分级7,056,308.00  547,850.00    1.64
86001182易方达安心回馈混合6,464,472.00  501,900.00    1.42
87001064广发中证环保ETF联接A6,451,952.64  500,928.00    0.63
88002984广发中证环保ETF联接C6,451,952.64  500,928.00    0.63
89005120上投摩根量化多因子混合6,241,480.56  484,587.00    1.74
90150023申万菱信深证成指分级进取5,873,061.04  455,983.00    0.29
91163109申万菱信深证成指分级5,873,061.04  455,983.00    0.29
92150022申万菱信深证成指分级收益5,873,061.04  455,983.00    0.29
93001473建信大安全战略精选股票5,856,536.00  454,700.00    3.26
94180003银华-道琼斯88指数A5,700,688.00  442,600.00    0.27
95570005诺德成长优势混合5,697,017.20  442,315.00    0.24
96163114申万菱信中证环保产业指数分级5,619,827.36  436,322.00    0.94
97150185申万菱信中证环保产业指数分级B5,619,827.36  436,322.00    0.94
98150184申万菱信中证环保产业指数分级A5,619,827.36  436,322.00    0.94
99580008东吴新产业精选混合5,516,362.32  428,289.00    3.42
100320003诺安先锋混合5,359,368.00  416,100.00    0.17
101530006建信核心精选混合5,085,024.00  394,800.00    1.75
102002351易方达裕祥回报债券5,083,092.00  394,650.00    0.66
103460007华泰柏瑞行业领先混合4,894,400.00  380,000.00    2.78
104001205建信稳健回报灵活配置混合4,806,816.00  373,200.00    0.94
105001537中加改革红利混合4,765,600.00  370,000.00    4.27
106320001诺安平衡混合4,740,123.36  368,022.00    0.32
107700001平安行业先锋混合4,671,138.08  362,666.00    1.91
108005597建信战略精选灵活配置混合C4,535,885.20  352,165.00    1.85
109005596建信战略精选灵活配置混合A4,535,885.20  352,165.00    1.85
110159958工银创业板指数ETF3,961,888.00  307,600.00    1.79
111070018嘉实回报混合3,927,756.00  304,950.00    0.90
112002027中加心享混合A3,864,644.00  300,050.00    0.21
113002533中加心享混合C3,864,644.00  300,050.00    0.21
114002577南方新兴龙头灵活配置混合3,864,000.00  300,000.00    1.96
115001780诺安改革趋势混合3,677,884.00  285,550.00    4.40
116000804中信建投稳利混合A3,477,600.00  270,000.00    0.40
117000828泰达转型机遇股票3,413,818.24  265,048.00    5.18
118159906大成深证成长40ETF3,399,032.00  263,900.00    2.81
119001808银华互联网主题灵活配置混合3,280,536.00  254,700.00    3.75
120150214国投瑞银中证创业指数分级B3,216,084.48  249,696.00    2.44
121150213国投瑞银中证创业指数分级A3,216,084.48  249,696.00    2.44
122161223国投瑞银中证创业指数分级3,216,084.48  249,696.00    2.44
123150215国泰深证TMT50指数分级A3,211,859.84  249,368.00    1.78
124150216国泰深证TMT50指数分级B3,211,859.84  249,368.00    1.78
125160224国泰深证TMT50指数分级3,211,859.84  249,368.00    1.78
126159939广发中证全指信息技术ETF3,045,669.20  236,465.00    0.83
127519224海富通欣荣混合A2,993,312.00  232,400.00    2.37
128519223海富通欣荣混合C2,993,312.00  232,400.00    2.37
129160805长盛同智优势混合(LOF)2,926,980.00  227,250.00    0.51
130001618天弘中证电子指数C2,920,424.08  226,741.00    1.79
131001617天弘中证电子指数A2,920,424.08  226,741.00    1.79
132001760嘉实创新成长混合2,899,932.00  225,150.00    4.77
133512220景顺长城中证TMT150ETF2,821,364.00  219,050.00    0.94
134005189海富通量化前锋股票A2,765,336.00  214,700.00    2.92
135005188海富通量化前锋股票C2,765,336.00  214,700.00    2.92
136519050海富通安颐收益混合A2,753,744.00  213,800.00    0.50
137002339海富通安颐收益混合C2,753,744.00  213,800.00    0.50
138000056建信消费升级混合2,744,728.00  213,100.00    3.51
139570007诺德优选30混合2,679,684.00  208,050.00    4.04
140003961易方达瑞程混合A2,644,264.00  205,300.00    1.90
141003962易方达瑞程混合C2,644,264.00  205,300.00    1.90
142004394华泰柏瑞量化创优混合2,561,484.24  198,873.00    0.66
143003562诺德成长精选混合C2,438,184.00  189,300.00    0.42
144003561诺德成长精选混合A2,438,184.00  189,300.00    0.42
145162299泰达宏利集利债券C2,355,108.00  182,850.00    0.15
146162210泰达宏利集利债券A2,355,108.00  182,850.00    0.15
147004393安信合作创新混合2,318,400.00  180,000.00    1.09
148150232申万菱信中证申万电子行业投资指数分级B2,276,527.12  176,749.00    1.77
149150231申万菱信中证申万电子行业投资指数分级A2,276,527.12  176,749.00    1.77
150163116申万菱信中证申万电子行业投资指数分级2,276,527.12  176,749.00    1.77
151004606上投摩根优选多因子股票2,124,556.00  164,950.00    1.77
152690001民生加银品牌蓝筹混合2,085,684.16  161,932.00    1.38
153257050国联安主题驱动混合2,073,680.00  161,000.00    2.04
154004249安信中国制造混合2,061,753.12  160,074.00    2.20
155003368鹏华兴合定期开放混合C2,060,800.00  160,000.00    0.75
156003367鹏华兴合定期开放混合A2,060,800.00  160,000.00    0.75
157002281建信裕利灵活配置混合2,054,360.00  159,500.00    0.62
158000308建信创新中国混合2,009,924.00  156,050.00    2.17
159001411诺安创新驱动混合A1,991,248.00  154,600.00    0.25
160002051诺安创新驱动混合C1,991,248.00  154,600.00    0.25
161001744诺安进取回报混合1,989,960.00  154,500.00    0.98
162005486平安量化精选混合A1,980,145.44  153,738.00    0.96
163005487平安量化精选混合C1,980,145.44  153,738.00    0.96
164373020上投摩根双核平衡混合1,970,640.00  153,000.00    0.86
165160223国泰创业板指数(LOF)1,914,805.20  148,665.00    1.88
166450010国富策略回报混合1,803,200.00  140,000.00    4.00
167630008华商策略精选灵活配置混合1,802,556.00  139,950.00    0.25
168005494鑫元价值精选混合C1,750,392.00  135,900.00    3.37
169005493鑫元价值精选混合A1,750,392.00  135,900.00    3.37
170001387中融新经济混合A1,743,952.00  135,400.00    1.81
171001388中融新经济混合C1,743,952.00  135,400.00    1.81
172000082嘉实研究阿尔法股票1,730,428.00  134,350.00    0.51
173519033海富通国策导向混合1,700,160.00  132,000.00    0.77
174001536南方君选混合1,698,228.00  131,850.00    0.64
175001277博时国企改革股票1,691,144.00  131,300.00    0.14
176165522信诚中证TMT产业主题指数分级1,679,552.00  130,400.00    0.88
177150174信诚中证TMT产业主题指数分级B1,679,552.00  130,400.00    0.88
178150173信诚中证TMT产业主题指数分级A1,679,552.00  130,400.00    0.88
179004744易方达创业板ETF联接C1,629,178.32  126,489.00    0.06
180110026易方达创业板ETF联接A1,629,178.32  126,489.00    0.06
181004206华商元亨混合1,602,053.04  124,383.00    1.14
182002217易方达量化策略精选混合C1,595,832.00  123,900.00    1.06
183002216易方达量化策略精选混合A1,595,832.00  123,900.00    1.06
184202213南方核心竞争混合1,573,292.00  122,150.00    0.05
185004944鑫元鑫趋势混合A1,553,328.00  120,600.00    2.76
186004948鑫元鑫趋势混合C1,553,328.00  120,600.00    2.76
187001569泰信国策驱动混合1,545,600.00  120,000.00    1.37
188001622新华鑫锐混合1,526,086.80  118,485.00    0.87
189213003宝盈策略增长混合1,425,816.00  110,700.00    0.08
190002197国泰鑫策略价值灵活配置混合1,416,800.00  110,000.00    0.39
191005382泰康睿利量化多策略混合C1,364,636.00  105,950.00    0.51
192005381泰康睿利量化多策略混合A1,364,636.00  105,950.00    0.51
193160636鹏华互联网分级1,310,540.00  101,750.00    1.06
194150246鹏华互联网分级B1,310,540.00  101,750.00    1.06
195150245鹏华互联网分级A1,310,540.00  101,750.00    1.06
196005000泰康泉林量化价值精选混合A1,296,372.00  100,650.00    0.28
197005111泰康泉林量化价值精选混合C1,296,372.00  100,650.00    0.28
198000966中邮核心科技创新灵活配置混合1,288,000.00  100,000.00    0.64
199001399安信鑫安得利混合A1,288,000.00  100,000.00    0.20
200001400安信鑫安得利混合C1,288,000.00  100,000.00    0.20
201290006泰信蓝筹精选混合1,288,000.00  100,000.00    1.35
202159903深成ETF1,251,292.00  97,150.00    0.31
203020033国泰民安增利债券A1,193,976.00  92,700.00    0.37
204020034国泰民安增利债券C1,193,976.00  92,700.00    0.37
205159957华夏创业板ETF1,193,976.00  92,700.00    1.71
206005288海富通创业板增强A1,184,960.00  92,000.00    4.52
207005287海富通创业板增强C1,184,960.00  92,000.00    4.52
208002980华夏创新前沿股票1,183,311.36  91,872.00    0.51
209150191新华中证环保产业指数分级B1,117,133.92  86,734.00    0.92
210150190新华中证环保产业指数分级A1,117,133.92  86,734.00    0.92
211164304新华中证环保产业指数分级1,117,133.92  86,734.00    0.92
212159956建信创业板ETF1,110,256.00  86,200.00    1.68
213159909招商深证TMT50ETF1,084,496.00  84,200.00    1.86
214150090万家中证创业成长指数分级A1,032,976.00  80,200.00    2.88
21516191L万家中证创业成长指数分级1,032,976.00  80,200.00    2.88
216150091万家中证创业成长指数分级B1,032,976.00  80,200.00    2.88
217000761国富健康优质生活股票1,030,400.00  80,000.00    3.65
218001702东方创新科技混合1,030,400.00  80,000.00    2.86
219150237鹏华环保分级A1,009,148.00  78,350.00    1.01
220160634鹏华环保分级1,009,148.00  78,350.00    1.01
221150238鹏华环保分级B1,009,148.00  78,350.00    1.01
222004925长信低碳环保量化股票999,488.00  77,600.00    0.44
223571002诺德灵活配置混合944,104.00  73,300.00    3.06
224005262鑫元欣享混合A910,616.00  70,700.00    1.36
225005263鑫元欣享混合C910,616.00  70,700.00    1.36
226000354长盛城镇化主题混合900,956.00  69,950.00    1.27
227004641万家量化睿选混合882,280.00  68,500.00    0.67
228003958安信量化沪深300增强C880,348.00  68,350.00    0.63
229003957安信量化沪深300增强A880,348.00  68,350.00    0.63
230005080海富通量化多因子混合C875,840.00  68,000.00    3.60
231005081海富通量化多因子混合A875,840.00  68,000.00    3.60
232519062海富通阿尔法对冲混合829,472.00  64,400.00    0.33
233002036安信优势增长混合C775,376.00  60,200.00    1.74
234001287安信优势增长混合A775,376.00  60,200.00    1.74
235159943大成深证成份ETF774,732.00  60,150.00    0.29
236610002信达澳银精华配置混合754,085.36  58,547.00    1.33
237582003东吴配置优化混合719,992.00  55,900.00    5.41
238000992广发对冲套利定期开放混合709,044.00  55,050.00    0.23
239002465东兴众智优选混合701,960.00  54,500.00    4.49
240002547民生加银养老服务混合690,368.00  53,600.00    1.10
241000176嘉实沪深300指数研究增强681,996.00  52,950.00    0.12
242162107金鹰量化精选股票(LOF)679,420.00  52,750.00    5.30
243159955嘉实创业板ETF669,116.00  51,950.00    1.81
244003027安信新价值混合C644,000.00  50,000.00    0.85
245000579鑫元恒鑫收益增强债券C644,000.00  50,000.00    0.75
246000578鑫元恒鑫收益增强债券A644,000.00  50,000.00    0.75
247003026安信新价值混合A644,000.00  50,000.00    0.85
248003242创金合信量化发现混合C634,984.00  49,300.00    0.15
249003241创金合信量化发现混合A634,984.00  49,300.00    0.15
250001839九泰久兴灵活配置混合607,936.00  47,200.00    0.43
251004617建信鑫稳回报灵活配置混合A600,208.00  46,600.00    0.31
252004618建信鑫稳回报灵活配置混合C600,208.00  46,600.00    0.31
25316600A中欧沪深300指数增强(LOF)A579,600.00  45,000.00    0.40
25400188E中欧沪深300指数增强(LOF)E579,600.00  45,000.00    0.40
255162214泰达宏利领先中小盘混合569,708.16  44,232.00    0.62
256519030海富通稳固收益债券542,248.00  42,100.00    0.34
257004846南华瑞盈混合发起C540,960.00  42,000.00    2.72
258004845南华瑞盈混合发起A540,960.00  42,000.00    2.72
259005225广发量化多因子混合529,368.00  41,100.00    0.91
260002599平安智能生活混合C520,352.00  40,400.00    1.90
261002598平安智能生活混合A520,352.00  40,400.00    1.90
262002311创金合信中证500增强A510,048.00  39,600.00    0.15
263002316创金合信中证500增强C510,048.00  39,600.00    0.15
264519034海富通中证内地低碳指数478,273.04  37,133.00    2.38
265002172海富通新内需混合C477,848.00  37,100.00    0.66
266519130海富通新内需混合A477,848.00  37,100.00    0.66
267161038富国新兴成长量化精选混合(LOF)450,800.00  35,000.00    0.71
268003208东兴量化多策略混合436,632.00  33,900.00    2.99
269159942华润元大中创100ETF432,124.00  33,550.00    0.91
270100056富国低碳环保混合425,040.00  33,000.00    0.01
271700002平安深证300指数增强419,888.00  32,600.00    0.65
272159911鹏华深证民营ETF417,956.00  32,450.00    0.89
273150073诺安中证创业成长指数稳健409,674.16  31,807.00    2.53
27416320L诺安中证创业成长指数分级409,674.16  31,807.00    2.53
275150075诺安中证创业成长指数进取409,674.16  31,807.00    2.53
276005119银华智荟内在价值灵活配置混合发起式401,856.00  31,200.00    1.87
277673030西部利得多策略优选混合386,400.00  30,000.00    0.15
278020019国泰双利债券A382,536.00  29,700.00    0.60
279020020国泰双利债券C382,536.00  29,700.00    0.60
280160806长盛同庆(LOF)378,672.00  29,400.00    0.30
281161612融通深证成份指数A367,724.00  28,550.00    0.29
282004875融通深证成份指数C367,724.00  28,550.00    0.29
283002305光大保德信风格轮动混合352,912.00  27,400.00    0.59
284001590天弘中证环保产业指数A350,580.72  27,219.00    0.84
285001591天弘中证环保产业指数C350,580.72  27,219.00    0.84
286002906南方中证500增强股票A347,412.24  26,973.00    0.11
287002907南方中证500增强股票C347,412.24  26,973.00    0.11
288005636博时量化多策略股票C346,472.00  26,900.00    0.18
289005635博时量化多策略股票A346,472.00  26,900.00    0.18
290160415华安量化多因子混合(LOF)329,753.76  25,602.00    0.31
291620006金元顺安消费主题混合305,900.00  23,750.00    2.22
292159912汇添富深证300ETF301,392.00  23,400.00    0.38
293003235信诚至利混合C292,376.00  22,700.00    0.54
294003234信诚至利混合A292,376.00  22,700.00    0.54
295002315创金合信沪深300增强C275,632.00  21,400.00    0.06
296002310创金合信沪深300增强A275,632.00  21,400.00    0.06
297159951嘉实中关村A股ETF274,344.00  21,300.00    1.37
298161037富国中证高端制造指数增强型(LOF)265,972.00  20,650.00    0.65
299001734广发百发大数据成长混合A265,328.00  20,600.00    0.16
300004513海富通沪深300指数增强A265,328.00  20,600.00    0.37
301004512海富通沪深300指数增强C265,328.00  20,600.00    0.37
302001735广发百发大数据成长混合E265,328.00  20,600.00    0.16
303550016信诚至远混合C257,600.00  20,000.00    0.69
304550015信诚至远混合A257,600.00  20,000.00    0.69
305233010大摩深证300指数增强253,092.00  19,650.00    0.64
306519134海富通富祥混合225,400.00  17,500.00    0.33
307001048富国新兴产业股票212,520.00  16,500.00    0.01
308150323工银中证环保产业指数分级A197,708.00  15,350.00    0.89
309150324工银中证环保产业指数分级B197,708.00  15,350.00    0.89
310164819工银中证环保产业指数分级197,708.00  15,350.00    0.89
311004730建信量化事件驱动股票193,200.00  15,000.00    0.17
312004635中信建投睿利混合C154,560.00  12,000.00    0.69
313003308中信建投睿利混合A154,560.00  12,000.00    0.69
314001097华泰柏瑞积极优选股票142,968.00  11,100.00    0.04
315001600天弘中证高端装备制造指数C138,395.60  10,745.00    0.87
316001599天弘中证高端装备制造指数A138,395.60  10,745.00    0.87
317000586景顺中小板创业板精选股票128,800.00  10,000.00    0.02
318001561天弘中证移动互联网指数C119,822.64  9,303.00    1.01
319001560天弘中证移动互联网指数A119,822.64  9,303.00    1.01
320005085平安量化先锋混合C106,904.00  8,300.00    0.60
321005084平安量化先锋混合A106,904.00  8,300.00    0.60
322519222海富通欣益混合A91,448.00  7,100.00    0.05
323004572万家家瑞债券C91,448.00  7,100.00    0.13
324519221海富通欣益混合C91,448.00  7,100.00    0.05
325005121富国兴利增强债券91,448.00  7,100.00    0.11
326004571万家家瑞债券A91,448.00  7,100.00    0.13
327004360创金合信量化核心混合C79,856.00  6,200.00    0.06
328004359创金合信量化核心混合A79,856.00  6,200.00    0.06
329002656南方创业板ETF联接A77,924.00  6,050.00    0.01
330004343南方创业板ETF联接C77,924.00  6,050.00    0.01
331005036银华信息科技量化股票发起式C64,400.00  5,000.00    0.47
332004828平安中短债债券C64,400.00  5,000.00    0.12
333004827平安中短债债券A64,400.00  5,000.00    0.12
334002640中信建投睿溢混合A64,400.00  5,000.00    0.09
335005035银华信息科技量化股票发起式A64,400.00  5,000.00    0.47
336159950易方达深证成指ETF53,477.76  4,152.00    0.29
337005133兴业量化混合A52,164.00  4,050.00    0.07
338100022富国天瑞强势混合37,120.16  2,882.00    0.00
339501003长信量化优选混合(LOF)34,776.00  2,700.00    1.28
340202017南方深证成份ETF联接A34,776.00  2,700.00    0.01
341004345南方深证成份ETF联接C34,776.00  2,700.00    0.01
342004195招商中证1000指数C33,488.00  2,600.00    0.11
343004194招商中证1000指数A33,488.00  2,600.00    0.11
344000942广发信息技术联接A33,488.00  2,600.00    0.01
345002974广发信息技术联接C33,488.00  2,600.00    0.01
346002304平安安心灵活配置混合A25,760.00  2,000.00    0.01
347003647创金合信中证1000指数增强C25,760.00  2,000.00    0.05
348003646创金合信中证1000指数增强A25,760.00  2,000.00    0.05
349005563创金合信国证1000指数A19,320.00  1,500.00    0.21
350005564创金合信国证1000指数C19,320.00  1,500.00    0.21
351150092诺德深证300指数分级A18,032.00  1,400.00    0.32
352165707诺德深证300指数分级18,032.00  1,400.00    0.32
353150093诺德深证300指数分级B18,032.00  1,400.00    0.32
354005414创金合信国证A股指数A17,388.00  1,350.00    0.17
355005415创金合信国证A股指数C17,388.00  1,350.00    0.17
356519007海富通强化回报混合12,880.00  1,000.00    0.00
357206010鹏华深证民营ETF联接10,948.00  850.00    0.03
358005183博时富时中国A股指数9,660.00  750.00    0.28
359217002招商安泰平衡混合8,372.00  650.00    0.02
360000566华泰柏瑞创新升级混合7,882.56  612.00    0.00
361003582中金量化多策略混合7,728.00  600.00    0.01
362002537平安安盈灵活配置混合6,594.56  512.00    0.00
363003766广发创业板ETF联接C6,440.00  500.00    0.00
364003765广发创业板ETF联接A6,440.00  500.00    0.00
365004712中金丰鸿混合A5,152.00  400.00    0.01
366004713中金丰鸿混合C5,152.00  400.00    0.01
367004409招商深证TMT50ETF联接C5,152.00  400.00    0.01
368217019招商深证TMT50ETF联接A5,152.00  400.00    0.01
369001713华润元大中创100指数3,220.00  250.00    0.04
370005430渤海汇金睿选混合C2,576.00  200.00    0.01
371470068汇添富深证300ETF联接2,576.00  200.00    0.00
372005429渤海汇金睿选混合A2,576.00  200.00    0.01
373005406中金金序量化蓝筹混合C2,576.00  200.00    0.00
374005405中金金序量化蓝筹混合A2,576.00  200.00    0.00
375005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A1,288.00  100.00    0.01
376005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C1,288.00  100.00    0.01
377001637嘉实腾讯自选股大数据策略股票128.80  10.00    0.00