行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 三环集团(300408)的基金
  报告期:2019-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1159915易方达创业板ETF394,964,712.05  20,306,669.00    1.72
2519069汇添富价值精选混合A369,550,641.85  19,000,033.00    3.17
3159949华安创业板50ETF217,163,606.80  11,165,224.00    2.84
4001112东方红中国优势混合178,049,306.70  9,154,206.00    2.28
5090003大成蓝筹稳健混合156,303,370.35  8,036,163.00    4.74
6150152富国创业板指数分级A85,015,930.55  4,370,999.00    1.61
7161022富国创业板指数分级85,015,930.55  4,370,999.00    1.61
8150153富国创业板指数分级B85,015,930.55  4,370,999.00    1.61
9100026富国天合稳健优选混合78,892,292.55  4,056,159.00    2.95
10090007大成策略回报混合73,857,329.40  3,797,292.00    4.29
11510300华泰柏瑞沪深300ETF59,852,123.50  3,077,230.00    0.16
12001592天弘创业板ETF联接A54,284,055.30  2,790,954.00    1.63
13001593天弘创业板ETF联接C54,284,055.30  2,790,954.00    1.63
14001910泰康新机遇灵活配置混合44,628,491.80  2,294,524.00    1.76
15510330华夏沪深300ETF43,687,539.70  2,246,146.00    0.16
16159919嘉实沪深300ETF42,955,325.00  2,208,500.00    0.16
17159901易方达深证100ETF38,796,915.00  1,994,700.00    0.58
18006111泰康弘实3月定开混合36,033,459.00  1,852,620.00    0.99
19150019银华锐进34,965,031.60  1,797,688.00    0.54
20161812银华深证100指数分级34,965,031.60  1,797,688.00    0.54
21150018银华稳进34,965,031.60  1,797,688.00    0.54
22159952广发创业板ETF31,846,749.25  1,637,365.00    1.86
23000471富国城镇发展股票31,468,680.15  1,617,927.00    3.25
24290002泰信先行策略混合31,125,621.05  1,600,289.00    3.31
25040025华安科技动力混合31,120,000.00  1,600,000.00    1.54
26004876融通深证100指数C29,882,591.00  1,536,380.00    0.59
27161604融通深证100指数A29,882,591.00  1,536,380.00    0.59
28002803东方红沪港深混合29,844,118.90  1,534,402.00    0.42
29001103前海开源工业革命4.0混合26,113,783.95  1,342,611.00    2.02
30001576国泰智能装备股票25,605,691.60  1,316,488.00    3.64
31260103景顺长城动力平衡混合25,360,855.00  1,303,900.00    1.80
32005974东方红配置精选混合A25,285,000.00  1,300,000.00    0.70
33005975东方红配置精选混合C25,285,000.00  1,300,000.00    0.70
34000825圆信永丰双红利混合C25,285,000.00  1,300,000.00    1.36
35000824圆信永丰双红利混合A25,285,000.00  1,300,000.00    1.36
36150304华安创业板50指数分级B23,936,239.75  1,230,655.00    2.70
37150303华安创业板50指数分级A23,936,239.75  1,230,655.00    2.70
38160420华安创业板50指数分级23,936,239.75  1,230,655.00    2.70
39519994长信金利趋势混合23,341,458.75  1,200,075.00    1.55
40006775前海开源优质成长混合23,199,960.00  1,192,800.00    0.36
41159948南方创业板ETF22,564,509.05  1,160,129.00    1.72
42004959圆信永丰优悦生活混合21,395,000.00  1,100,000.00    1.44
43169104东方红睿满沪港深混合(LOF)19,450,000.00  1,000,000.00    1.34
44002350华安安华灵活配置混合17,505,000.00  900,000.00    1.35
45001672国寿安保智慧生活股票17,203,291.60  884,488.00    5.36
46001521国寿安保成长优选股票17,061,540.00  877,200.00    4.53
47161613融通创业板指数A16,860,640.95  866,871.00    1.76
48004870融通创业板指数C16,860,640.95  866,871.00    1.76
49002385博时沪深300指数C16,662,815.00  856,700.00    0.24
50960022博时沪深300指数R16,662,815.00  856,700.00    0.24
51050002博时沪深300指数A16,662,815.00  856,700.00    0.24
52180031银华中小盘混合16,617,515.95  854,371.00    0.64
53002593富国美丽中国混合15,951,392.35  820,123.00    3.04
54519909华安安顺灵活配置混合15,560,000.00  800,000.00    1.57
55150194富国中证移动互联网指数分级A14,476,070.95  744,271.00    1.37
56161025富国中证移动互联网指数分级14,476,070.95  744,271.00    1.37
57150195富国中证移动互联网指数分级B14,476,070.95  744,271.00    1.37
58510310易方达沪深300发起式ETF14,451,350.00  743,000.00    0.16
59001319农银信息传媒股票14,077,268.15  723,767.00    1.05
60006168德邦乐享生活混合C14,040,955.00  721,900.00    3.88
61006167德邦乐享生活混合A14,040,955.00  721,900.00    3.88
62003378泰康策略优选混合13,799,775.00  709,500.00    1.80
63005008东方红汇阳债券Z13,622,780.00  700,400.00    0.37
64002701东方红汇阳债券A13,622,780.00  700,400.00    0.37
65002702东方红汇阳债券C13,622,780.00  700,400.00    0.37
66000970东方红睿元混合13,522,145.70  695,226.00    1.52
67005474泰康均衡优选混合A13,391,325.00  688,500.00    2.52
68005475泰康均衡优选混合C13,391,325.00  688,500.00    2.52
69001179德邦大健康灵活配置混合12,467,450.00  641,000.00    3.22
70006649汇安多因子混合C11,590,838.50  595,930.00    2.22
71006648汇安多因子混合A11,590,838.50  595,930.00    2.22
72001446招商丰泽混合C11,569,365.70  594,826.00    1.12
73001427招商丰泽混合A11,569,365.70  594,826.00    1.12
74260112景顺长城能源基建混合11,159,476.40  573,752.00    0.50
75000314招商瑞丰灵活配置混合发起式A10,972,523.00  564,140.00    1.34
76002017招商瑞丰灵活配置混合发起式C10,972,523.00  564,140.00    1.34
77005885金鹰信息产业股票C10,827,815.00  556,700.00    1.41
78003853金鹰信息产业股票A10,827,815.00  556,700.00    1.41
79159939广发中证全指信息技术ETF10,306,555.00  529,900.00    0.79
80000532景顺长城优势企业混合10,082,491.00  518,380.00    3.32
81501051圆信永丰汇利混合(LOF)9,919,500.00  510,000.00    0.98
82510390平安沪深300ETF8,864,045.75  455,735.00    0.17
83000979景顺长城沪港深精选股票8,822,617.25  453,605.00    0.41
84510380国寿安保沪深300ETF8,289,590.00  426,200.00    0.18
85150023申万菱信深证成指分级进取7,938,945.40  408,172.00    0.30
86150022申万菱信深证成指分级收益7,938,945.40  408,172.00    0.30
87163109申万菱信深证成指分级7,938,945.40  408,172.00    0.30
88320001诺安平衡混合7,921,634.90  407,282.00    0.53
89006751富国互联科技股票6,710,250.00  345,000.00    0.92
90270021广发聚瑞混合6,620,780.00  340,400.00    0.60
91001618天弘中证电子ETF联接C6,115,274.50  314,410.00    1.66
92001617天弘中证电子ETF联接A6,115,274.50  314,410.00    1.66
93481009工银沪深300指数A5,940,030.00  305,400.00    0.15
94006937工银沪深300指数C5,940,030.00  305,400.00    0.15
95150243鹏华创业板分级A5,892,961.00  302,980.00    1.63
96150244鹏华创业板分级B5,892,961.00  302,980.00    1.63
97160637鹏华创业板分级5,892,961.00  302,980.00    1.63
98000826广发百发100指数A5,891,054.90  302,882.00    0.96
99000827广发百发100指数E5,891,054.90  302,882.00    0.96
100510360广发沪深300ETF5,510,204.45  283,301.00    0.16
101001208诺安低碳经济股票5,444,055.00  279,900.00    0.58
102360012光大保德信中小盘混合5,404,727.10  277,878.00    1.69
103000961天弘沪深300ETF联接A5,372,090.00  276,200.00    0.16
104005918天弘沪深300ETF联接C5,372,090.00  276,200.00    0.16
105040002华安中国A股增强指数5,233,995.00  269,100.00    0.18
106150180鹏华信息分级B5,171,541.05  265,889.00    1.27
107150179鹏华信息分级A5,171,541.05  265,889.00    1.27
108160626鹏华信息分级5,171,541.05  265,889.00    1.27
109360011光大保德信动态优选混合5,044,765.95  259,371.00    1.83
110004933招商丰拓灵活混合C4,707,366.80  242,024.00    2.26
111004932招商丰拓灵活混合A4,707,366.80  242,024.00    2.26
112159958工银创业板指数ETF4,678,969.80  240,564.00    1.70
113002819招商丰美混合A4,658,605.65  239,517.00    1.45
114002820招商丰美混合C4,658,605.65  239,517.00    1.45
115005680财通资管价值成长混合4,364,580.00  224,400.00    1.14
116150215国泰深证TMT50指数分级A4,259,413.85  218,993.00    1.78
117160224国泰深证TMT50指数分级4,259,413.85  218,993.00    1.78
118150216国泰深证TMT50指数分级B4,259,413.85  218,993.00    1.78
119001734广发百发大数据成长混合A4,255,660.00  218,800.00    3.03
120001735广发百发大数据成长混合E4,255,660.00  218,800.00    3.03
121519173浦银安盛睿智精选混合C4,006,700.00  206,000.00    4.46
122519172浦银安盛睿智精选混合A4,006,700.00  206,000.00    4.46
123005109汇安多策略混合A3,952,240.00  203,200.00    1.38
124005110汇安多策略混合C3,952,240.00  203,200.00    1.38
125001736圆信永丰优加生活股票3,890,000.00  200,000.00    0.45
126001810中欧潜力价值灵活配置混合A3,890,000.00  200,000.00    0.13
127005764中欧潜力价值灵活配置混合C3,890,000.00  200,000.00    0.13
128159909招商深证TMT50ETF3,650,628.85  187,693.00    1.87
129519300大成沪深300指数A3,532,742.40  181,632.00    0.18
130007096大成沪深300指数C3,532,742.40  181,632.00    0.18
131005761招商MSCI中国A股国际通指数A3,532,120.00  181,600.00    0.15
132005762招商MSCI中国A股国际通指数C3,532,120.00  181,600.00    0.15
133020011国泰沪深300指数A3,526,382.25  181,305.00    0.15
134005867国泰沪深300指数C3,526,382.25  181,305.00    0.15
135233011大摩主题优选混合3,441,638.60  176,948.00    1.49
136002658招商安裕灵活配置混合C3,398,693.00  174,740.00    4.44
137002657招商安裕灵活配置混合A3,398,693.00  174,740.00    4.44
138000462农银主题轮动混合3,360,960.00  172,800.00    0.53
139003713英大睿盛混合A3,306,500.00  170,000.00    2.07
140003714英大睿盛混合C3,306,500.00  170,000.00    2.07
141003655信达澳银新财富混合3,270,420.25  168,145.00    2.16
142003456信达澳银新目标混合3,175,776.55  163,279.00    2.07
143519176浦银安盛消费升级混合C3,112,000.00  160,000.00    4.24
144519989长信利丰债券C3,112,000.00  160,000.00    0.17
145004651长信利丰债券E3,112,000.00  160,000.00    0.17
146519125浦银安盛消费升级混合A3,112,000.00  160,000.00    4.24
147003831建信鑫瑞回报灵活配置混合3,080,880.00  158,400.00    0.57
148159957华夏创业板ETF3,020,585.00  155,300.00    1.69
149580007东吴安享量化混合2,808,580.00  144,400.00    1.79
150512220景顺长城中证TMT150ETF2,717,165.00  139,700.00    0.88
151159925南方沪深300ETF2,577,125.00  132,500.00    0.16
152512380银华MSCI中国A股ETF2,534,140.50  130,290.00    0.14
153150231申万菱信中证申万电子行业投资指数分级A2,489,347.15  127,987.00    1.74
154150232申万菱信中证申万电子行业投资指数分级B2,489,347.15  127,987.00    1.74
155163116申万菱信中证申万电子行业投资指数分级2,489,347.15  127,987.00    1.74
156360010光大保德信均衡精选混合2,482,695.25  127,645.00    1.56
157580009东吴多策略灵活配置混合2,431,250.00  125,000.00    1.52
158002537平安安盈灵活配置混合2,419,580.00  124,400.00    1.31
159160223国泰创业板指数(LOF)2,313,616.40  118,952.00    1.60
160005535泰信竞争优选混合2,256,900.20  116,036.00    2.51
161004394华泰柏瑞量化创优混合2,065,590.00  106,200.00    0.66
162003494富国天惠成长混合(LOF)C1,945,622.40  100,032.00    0.02
163161005富国天惠成长混合(LOF)A1,945,622.40  100,032.00    0.02
164002562泓德泓益量化混合1,945,000.00  100,000.00    0.41
165003132德邦新回报灵活配置混合1,945,000.00  100,000.00    1.17
166004958圆信永丰优享生活混合1,945,000.00  100,000.00    0.48
167161227国投瑞银深证100指数(LOF)1,913,529.90  98,382.00    0.52
168002390招商安德灵活配置混合C1,897,542.00  97,560.00    2.90
169002389招商安德灵活配置混合A1,897,542.00  97,560.00    2.90
170005683国寿安保华兴灵活配置混合1,750,500.00  90,000.00    1.23
171002776招商安荣混合A1,733,948.05  89,149.00    2.86
172002777招商安荣混合C1,733,948.05  89,149.00    2.86
173290014泰信现代服务业混合1,731,166.70  89,006.00    3.25
174001606农银工业4.0混合1,707,710.00  87,800.00    1.02
175159908博时创业板ETF1,689,893.80  86,884.00    1.71
176006574人保行业轮动混合C1,604,625.00  82,500.00    0.61
177006573人保行业轮动混合A1,604,625.00  82,500.00    0.61
178159964平安创业板ETF1,602,680.00  82,400.00    1.69
179150246鹏华互联网分级B1,596,845.00  82,100.00    1.37
180160636鹏华互联网分级1,596,845.00  82,100.00    1.37
181150245鹏华互联网分级A1,596,845.00  82,100.00    1.37
182320020诺安策略精选股票1,577,395.00  81,100.00    1.12
183004761国寿安保稳瑞混合C1,361,500.00  70,000.00    0.53
184004760国寿安保稳瑞混合A1,361,500.00  70,000.00    0.53
185519935长信创新驱动股票1,361,500.00  70,000.00    4.75
186005152农银汇理沪深300指数C1,355,665.00  69,700.00    0.15
187660008农银汇理沪深300指数A1,355,665.00  69,700.00    0.15
188165522信诚中证TMT产业主题指数分级1,345,940.00  69,200.00    0.98
189150173信诚中证TMT产业主题指数分级A1,345,940.00  69,200.00    0.98
190150174信诚中证TMT产业主题指数分级B1,345,940.00  69,200.00    0.98
191159903深成ETF1,297,315.00  66,700.00    0.32
192168111九泰锐丰混合(LOF)C1,287,590.00  66,200.00    0.87
193168104九泰锐丰混合(LOF)A1,287,590.00  66,200.00    0.87
194512160MSCI中国A股国际通ETF1,264,250.00  65,000.00    0.16
195512090易方达MSCI中国A股国际通ETF1,254,525.00  64,500.00    0.16
196159956建信创业板ETF1,180,264.90  60,682.00    1.69
197001421南方量化成长股票1,149,495.00  59,100.00    0.25
198001536南方君选混合1,147,550.00  59,000.00    0.49
199512770华夏战略新兴成指ETF1,120,320.00  57,600.00    0.85
200166802浙商沪深300指数增强(LOF)1,093,090.00  56,200.00    0.52
201217008招商安本增利债券1,092,642.65  56,177.00    0.61
202004343南方创业板ETF联接C1,079,008.20  55,476.00    0.08
203002656南方创业板ETF联接A1,079,008.20  55,476.00    0.08
204003131国寿安保强国智造灵活配置混合1,071,111.50  55,070.00    1.57
205000866华宝制造股票1,067,805.00  54,900.00    0.30
206001608英大策略优选混合C1,052,245.00  54,100.00    0.94
207001607英大策略优选混合A1,052,245.00  54,100.00    0.94
208512180建信MSCI中国A股国际通ETF1,007,510.00  51,800.00    0.15
209150167银华沪深300指数分级A983,041.90  50,542.00    0.81
210161811银华沪深300指数分级983,041.90  50,542.00    0.81
211150168银华沪深300指数分级B983,041.90  50,542.00    0.81
212168105九泰泰富定增混合972,500.00  50,000.00    0.31
213165309建信沪深300指数(LOF)892,755.00  45,900.00    0.15
214512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF890,810.00  45,800.00    0.16
215512990华夏MSCI中国A股国际通ETF840,240.00  43,200.00    0.16
216512270华安沪深300低波ETF824,680.00  42,400.00    0.68
217159961方正富邦深证100ETF814,955.00  41,900.00    0.56
218000557国投瑞银新机遇混合C805,230.00  41,400.00    1.00
219000556国投瑞银新机遇混合A805,230.00  41,400.00    1.00
220004130国联安鑫汇混合C793,560.00  40,800.00    0.38
221004129国联安鑫汇混合A793,560.00  40,800.00    0.38
222585001东吴中证新兴产业指数785,780.00  40,400.00    1.00
223519165新华鑫利灵活配置混合778,000.00  40,000.00    3.96
224003763国开开泰混合C778,000.00  40,000.00    0.34
225003762国开开泰混合A778,000.00  40,000.00    0.34
226002504鹏华金鼎混合A774,110.00  39,800.00    0.15
227002505鹏华金鼎混合C774,110.00  39,800.00    0.15
228159943大成深证成份ETF764,385.00  39,300.00    0.32
229160925大成中华沪深港300指数(LOF)A752,715.00  38,700.00    0.08
230002968新华高端制造灵活配置混合743,301.20  38,216.00    0.95
231005815农银睿选混合706,035.00  36,300.00    0.58
232002837华夏网购精选混合A700,200.00  36,000.00    0.15
233166801浙商聚潮新思维混合700,200.00  36,000.00    0.17
234002322银华汇利灵活配置混合C651,575.00  33,500.00    0.11
235001289银华汇利灵活配置混合A651,575.00  33,500.00    0.11
236320003诺安先锋混合642,589.10  33,038.00    0.02
237006100平安优势产业混合A636,015.00  32,700.00    1.27
238006101平安优势产业混合C636,015.00  32,700.00    1.27
239512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF636,015.00  32,700.00    0.16
240770001德邦优化配置混合632,125.00  32,500.00    1.93
241006939鹏华沪深300指数(LOF)C624,345.00  32,100.00    0.16
242160615鹏华沪深300指数(LOF)A624,345.00  32,100.00    0.16
243004819国寿安保目标策略混合发起C622,400.00  32,000.00    6.83
244004818国寿安保目标策略混合发起A622,400.00  32,000.00    6.83
245000761国富健康优质生活股票604,895.00  31,100.00    0.15
246159955嘉实创业板ETF603,825.25  31,045.00    1.72
247002721国寿安保尊利增强回报债券C593,225.00  30,500.00    0.57
248002720国寿安保尊利增强回报债券A593,225.00  30,500.00    0.57
249001798泰康新回报灵活配置混合A585,931.25  30,125.00    0.95
250001799泰康新回报灵活配置混合C585,931.25  30,125.00    0.95
251005551汇安成长优选混合C583,500.00  30,000.00    1.74
252006366兴业安保优选混合583,500.00  30,000.00    0.54
253005550汇安成长优选混合A583,500.00  30,000.00    1.74
254002450平安睿享文娱混合A579,610.00  29,800.00    1.12
255002451平安睿享文娱混合C579,610.00  29,800.00    1.12
256530018建信深证100指数增强554,325.00  28,500.00    0.60
257002885大摩万众创新混合549,929.30  28,274.00    1.19
258001932国寿安保灵活优选混合544,600.00  28,000.00    0.58
259150008瑞和小康534,875.00  27,500.00    0.21
260161207国投瑞银沪深300指数分级534,875.00  27,500.00    0.21
261150009瑞和远见534,875.00  27,500.00    0.21
262150051信诚沪深300指数分级A532,930.00  27,400.00    0.13
263150052信诚沪深300指数分级B532,930.00  27,400.00    0.13
264165515信诚沪深300指数分级532,930.00  27,400.00    0.13
265110026易方达创业板ETF联接A525,150.00  27,000.00    0.01
266004744易方达创业板ETF联接C525,150.00  27,000.00    0.01
267004408招商深证100指数C509,706.70  26,206.00    0.55
268217016招商深证100指数A509,706.70  26,206.00    0.55
269005496创金合信科技成长股票C495,663.80  25,484.00    2.41
270005495创金合信科技成长股票A495,663.80  25,484.00    2.41
271000368汇添富沪深300安中指数478,470.00  24,600.00    0.15
272080007长盛同鑫行业混合445,405.00  22,900.00    1.45
273160417华安沪深300指数分级445,405.00  22,900.00    0.15
274150105华安沪深300指数分级B445,405.00  22,900.00    0.15
275150104华安沪深300指数分级A445,405.00  22,900.00    0.15
276159912汇添富深证300ETF435,680.00  22,400.00    0.38
277001879长城创业板指数增强发起式A430,253.45  22,121.00    0.52
278006928长城创业板指数增强发起式C430,253.45  22,121.00    0.52
279001348大摩新机遇混合422,065.00  21,700.00    1.16
280159911鹏华深证民营ETF402,615.00  20,700.00    0.91
281000051华夏沪深300ETF联接A398,725.00  20,500.00    0.00
282005658华夏沪深300ETF联接C398,725.00  20,500.00    0.00
283004875融通深证成份指数C395,807.50  20,350.00    0.29
284161612融通深证成份指数A395,807.50  20,350.00    0.29
285001367德邦新添利债券A389,000.00  20,000.00    0.10
286002441德邦新添利债券C389,000.00  20,000.00    0.10
287002545东方岳灵活配置混合381,220.00  19,600.00    0.16
288160806长盛同庆(LOF)375,385.00  19,300.00    0.13
289001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A373,440.00  19,200.00    0.18
290110019易方达深证100ETF联接A367,605.00  18,900.00    0.02
291004742易方达深证100ETF联接C367,605.00  18,900.00    0.02
292002119广发安盈混合C309,449.50  15,910.00    0.14
293002118广发安盈混合A309,449.50  15,910.00    0.14
294003147大成动态量化配置策略混合309,255.00  15,900.00    0.71
295003341工银瑞盈18个月定开债券305,365.00  15,700.00    0.20
296512360平安MSCI中国A股国际ETF299,530.00  15,400.00    0.13
297002833华夏新锦绣混合A297,585.00  15,300.00    0.16
298002834华夏新锦绣混合C297,585.00  15,300.00    0.16
299001648工银新价值灵活配置混合293,811.70  15,106.00    0.62
300501043汇添富沪深300指数(LOF)A268,410.00  13,800.00    0.15
301501045汇添富沪深300指数(LOF)C268,410.00  13,800.00    0.15
302290010泰信中证200指数259,249.05  13,329.00    0.51
303001410信达澳银新能源产业股票258,685.00  13,300.00    0.02
304006600人保沪深300指数239,235.00  12,300.00    0.15
305660006农银汇理大盘蓝筹混合202,280.00  10,400.00    0.09
306004649国开开航混合196,445.00  10,100.00    0.94
307740101长安沪深300非周期行业指数184,775.00  9,500.00    0.33
308233010大摩深证300指数增强182,830.00  9,400.00    0.39
309519062海富通阿尔法对冲混合A175,050.00  9,000.00    0.01
310000613国寿安保沪深300ETF联接175,050.00  9,000.00    0.00
311460001华泰柏瑞盛世中国混合173,105.00  8,900.00    0.01
312150083广发深证100指数分级A169,215.00  8,700.00    0.55
313150084广发深证100指数分级B169,215.00  8,700.00    0.55
314162714广发深证100指数分级169,215.00  8,700.00    0.55
315003884汇安沪深300指数增强A165,325.00  8,500.00    0.23
316003885汇安沪深300指数增强C165,325.00  8,500.00    0.23
317004084国联安鑫隆混合C155,600.00  8,000.00    0.07
318004083国联安鑫隆混合A155,600.00  8,000.00    0.07
319163821中银沪深300等权重指数(LOF)136,150.00  7,000.00    0.31
320006348银华盛利混合发起式132,396.15  6,807.00    1.04
321005036银华信息科技量化股票发起式C130,976.30  6,734.00    0.60
322005035银华信息科技量化股票发起式A130,976.30  6,734.00    0.60
323000166中海信息产业精选混合120,590.00  6,200.00    0.33
324005288海富通创业板增强A120,590.00  6,200.00    0.54
325005287海富通创业板增强C120,590.00  6,200.00    0.54
326100056富国低碳环保混合118,586.65  6,097.00    0.00
327004143招商盛合灵活混合C112,810.00  5,800.00    0.44
328004142招商盛合灵活混合A112,810.00  5,800.00    0.44
329003416招商财经大数据股票A106,975.00  5,500.00    0.57
330160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C105,127.25  5,405.00    0.00
331160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A105,127.25  5,405.00    0.00
332519117浦银安盛基本面400指数99,195.00  5,100.00    0.23
333004707景顺长城睿成混合A97,250.00  5,000.00    0.16
334004719景顺长城睿成混合C97,250.00  5,000.00    0.16
335150095泰信基本面400B89,625.60  4,608.00    0.20
336150094泰信基本面400A89,625.60  4,608.00    0.20
337162907泰信基本面400指数分级89,625.60  4,608.00    0.20
338003765广发创业板ETF联接A89,470.00  4,600.00    0.01
339001589天弘中证800指数C89,470.00  4,600.00    0.12
340160807长盛沪深300指数(LOF)89,470.00  4,600.00    0.15
341001588天弘中证800指数A89,470.00  4,600.00    0.12
342003766广发创业板ETF联接C89,470.00  4,600.00    0.01
343004342南方沪深300ETF联接C87,758.40  4,512.00    0.01
344202015南方沪深300ETF联接A87,758.40  4,512.00    0.01
345005568创金合信MSCI中国A股国际指数C87,525.00  4,500.00    0.12
346005189海富通量化前锋股票A87,525.00  4,500.00    0.15
347003475前海联合沪深300指数A87,525.00  4,500.00    0.15
348005188海富通量化前锋股票C87,525.00  4,500.00    0.15
349005567创金合信MSCI中国A股国际指数A87,525.00  4,500.00    0.12
350007039前海联合沪深300指数C87,525.00  4,500.00    0.15
351110020易方达沪深300ETF联接A83,635.00  4,300.00    0.00
352007339易方达沪深300ETF联接C83,635.00  4,300.00    0.00
353460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A81,690.00  4,200.00    0.00
354000214广发成长优选混合81,690.00  4,200.00    0.12
355006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C81,690.00  4,200.00    0.00
356166007中欧互通精选混合A79,745.00  4,100.00    0.12
357001884中欧互通精选混合E79,745.00  4,100.00    0.12
358000656前海开源沪深300指数75,855.00  3,900.00    0.16
359002712广发集丰债券C71,965.00  3,700.00    0.06
360002711广发集丰债券A71,965.00  3,700.00    0.06
361004397长盛信息安全量化混合71,965.00  3,700.00    0.03
362673100西部利得沪深300指数增强A70,020.00  3,600.00    0.38
363673101西部利得沪深300指数增强C70,020.00  3,600.00    0.38
364003283信诚至裕混合C68,075.00  3,500.00    0.02
365003282信诚至裕混合A68,075.00  3,500.00    0.02
366000006西部利得量化成长混合66,130.00  3,400.00    0.05
367000942广发信息技术联接A60,295.00  3,100.00    0.01
368002974广发信息技术联接C60,295.00  3,100.00    0.01
369006420人保优势产业混合C58,350.00  3,000.00    0.11
370006419人保优势产业混合A58,350.00  3,000.00    0.11
371519624银河君耀混合C56,405.00  2,900.00    0.03
372519623银河君耀混合A56,405.00  2,900.00    0.03
373000628大成高新技术产业股票54,460.00  2,800.00    0.01
374512860华安MSCI中国A股国际ETF52,515.00  2,700.00    0.13
375160808长盛同瑞中证200指数分级50,570.00  2,600.00    0.50
376150064长盛同瑞A50,570.00  2,600.00    0.50
377150065长盛同瑞B50,570.00  2,600.00    0.50
378005021渤海汇金量化汇盈混合48,625.00  2,500.00    0.29
379005298国开睿富债券38,900.00  2,000.00    0.04
380217019招商深证TMT50ETF联接A38,900.00  2,000.00    0.02
381004409招商深证TMT50ETF联接C38,900.00  2,000.00    0.02
382005042人保精选混合C36,955.00  1,900.00    0.03
383005280安信阿尔法定开混合36,955.00  1,900.00    0.02
384005041人保精选混合A36,955.00  1,900.00    0.03
385005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C35,865.80  1,844.00    0.33
386005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A35,865.80  1,844.00    0.33
387519224海富通欣荣混合A33,065.00  1,700.00    0.02
388519223海富通欣荣混合C33,065.00  1,700.00    0.02
389005121富国兴利增强债券33,065.00  1,700.00    0.08
390002063国泰沪深300指数增强C31,120.00  1,600.00    0.00
391001967华宝转型升级混合31,120.00  1,600.00    0.06
392202017南方深证成份ETF联接A31,120.00  1,600.00    0.01
393004345南方深证成份ETF联接C31,120.00  1,600.00    0.01
394000512国泰沪深300指数增强A31,120.00  1,600.00    0.00
395512920新华MSCI中国A股国际ETF21,395.00  1,100.00    0.14
396206013鹏华宏观混合21,395.00  1,100.00    0.04
397001751华商信用增强债券A19,450.00  1,000.00    0.15
398001752华商信用增强债券C19,450.00  1,000.00    0.15
399005414创金合信国证A股指数A19,450.00  1,000.00    0.17
400167601国金沪深300指数增强19,450.00  1,000.00    0.11
401005430渤海汇金睿选混合C19,450.00  1,000.00    0.13
402005415创金合信国证A股指数C19,450.00  1,000.00    0.17
403005429渤海汇金睿选混合A19,450.00  1,000.00    0.13
404005563创金合信国证1000指数A17,505.00  900.00    0.17
405005564创金合信国证1000指数C17,505.00  900.00    0.17
406519050海富通安颐收益混合A15,560.00  800.00    0.00
407002339海富通安颐收益混合C15,560.00  800.00    0.00
408150092诺德深证300指数分级A13,615.00  700.00    0.30
409002172海富通新内需混合C13,615.00  700.00    0.00
410165707诺德深证300指数分级13,615.00  700.00    0.30
411519130海富通新内需混合A13,615.00  700.00    0.00
412150093诺德深证300指数分级B13,615.00  700.00    0.30
413165810东吴沪深300指数C11,883.95  611.00    0.16
414165806东吴沪深300指数A11,883.95  611.00    0.16
415003623创金合信优价成长股票C7,780.00  400.00    0.02
416003622创金合信优价成长股票A7,780.00  400.00    0.02
417005788MSCI中国A股国际通ETF联接A5,835.00  300.00    0.00
418005789MSCI中国A股国际通ETF联接C5,835.00  300.00    0.00
419005489中金衡优混合A3,890.00  200.00    0.01
420050021博时创业板ETF联接A3,890.00  200.00    0.00
421005490中金衡优混合C3,890.00  200.00    0.01
422006733博时创业板ETF联接C3,890.00  200.00    0.00
423000586景顺中小板创业板精选股票1,945.00  100.00    0.00
424202005南方成份精选混合A700.20  36.00    0.00
425006541南方成份精选混合C700.20  36.00    0.00
426002011华夏红利混合408.45  21.00    0.00