| 持有 爱乐达(300696)的基金 |
| 报告期：2020-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 202011 | 南方优选价值混合A | 49,714,485.60 | 1,300,065.00 | 3.47 |
| 2 | 960020 | 南方优选价值混合H | 49,714,485.60 | 1,300,065.00 | 3.47 |
| 3 | 006539 | 南方优选价值混合C | 49,714,485.60 | 1,300,065.00 | 3.47 |
| 4 | 200007 | 长城安心回报混合 | 45,729,954.08 | 1,195,867.00 | 3.03 |
| 5 | 005738 | 长城智能产业混合 | 13,838,291.20 | 361,880.00 | 2.87 |
| 6 | 002577 | 南方新兴龙头灵活配置混合 | 13,525,488.00 | 353,700.00 | 5.02 |
| 7 | 000977 | 长城环保主题混合 | 13,384,000.00 | 350,000.00 | 3.48 |
| 8 | 001692 | 南方国策动力股票 | 9,142,036.80 | 239,070.00 | 4.20 |
| 9 | 200012 | 长城中小盘成长混合 | 8,041,872.00 | 210,300.00 | 2.64 |
| 10 | 002943 | 广发多因子混合 | 7,025,835.20 | 183,730.00 | 5.19 |
| 11 | 630009 | 华商稳定增利债券A | 5,692,788.80 | 148,870.00 | 0.56 |
| 12 | 630109 | 华商稳定增利债券C | 5,692,788.80 | 148,870.00 | 0.56 |
| 13 | 002542 | 长城久鼎灵活配置混合 | 4,588,800.00 | 120,000.00 | 3.23 |
| 14 | 006769 | 长城研究精选混合 | 4,401,806.40 | 115,110.00 | 3.04 |
| 15 | 005729 | 南方人工智能主题混合 | 4,304,294.40 | 112,560.00 | 3.47 |
| 16 | 200016 | 长城稳健成长混合 | 2,963,600.00 | 77,500.00 | 2.49 |
| 17 | 200015 | 长城优化升级混合 | 1,912,000.00 | 50,000.00 | 2.69 |
| 18 | 001613 | 长城久祥混合 | 1,806,075.20 | 47,230.00 | 3.47 |
| 19 | 002703 | 长城久源混合 | 1,663,440.00 | 43,500.00 | 5.06 |
| 20 | 005284 | 华商可转债债券C | 1,246,624.00 | 32,600.00 | 0.85 |
| 21 | 005273 | 华商可转债债券A | 1,246,624.00 | 32,600.00 | 0.85 |
| 22 | 002924 | 华商瑞鑫定期开放债券 | 810,688.00 | 21,200.00 | 1.03 |
