行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 白云机场(600004)的基金
  报告期:2019-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1110011易方达中小盘混合910,001,656.20  50,000,091.00    5.87
2163417兴全合宜混合(LOF)A643,421,706.20  35,352,841.00    1.86
3005491兴全合宜混合(LOF)C643,421,706.20  35,352,841.00    1.86
4001373易方达新丝路混合200,201,456.00  11,000,080.00    1.86
5005827易方达蓝筹精选混合136,501,437.80  7,500,079.00    5.59
6270002广发稳健增长混合131,040,000.00  7,200,000.00    2.43
7270005广发聚丰混合112,332,929.80  6,172,139.00    2.12
8110018易方达增强回报债券B90,889,981.00  4,993,955.00    2.17
9110017易方达增强回报债券A90,889,981.00  4,993,955.00    2.17
10002969易方达丰和债券77,449,281.00  4,255,455.00    1.63
11270025广发行业领先混合A74,721,301.20  4,105,566.00    4.68
12960001广发行业领先混合H74,721,301.20  4,105,566.00    4.68
13163406兴全合润分级混合70,835,564.80  3,892,064.00    1.36
14150017兴全合润分级混合B70,835,564.80  3,892,064.00    1.36
15150016兴全合润分级混合A70,835,564.80  3,892,064.00    1.36
16000171易方达裕丰回报债券56,769,349.00  3,119,195.00    1.52
17510300华泰柏瑞沪深300ETF54,962,180.00  3,019,900.00    0.15
18001197长盛转型升级混合54,452,725.60  2,991,908.00    2.74
19004934圆信永丰消费升级混合53,802,840.00  2,956,200.00    5.08
20000011华夏大盘精选混合53,473,547.40  2,938,107.00    1.03
21002011华夏红利混合53,341,379.00  2,930,845.00    0.66
22000825圆信永丰双红利混合C52,233,253.80  2,869,959.00    2.80
23000824圆信永丰双红利混合A52,233,253.80  2,869,959.00    2.80
24006780广发稳健策略混合43,676,560.20  2,399,811.00    4.47
25510180华安上证180ETF43,632,680.00  2,397,400.00    0.22
26005449华夏行业龙头混合43,505,753.20  2,390,426.00    1.08
27510330华夏沪深300ETF40,447,680.00  2,222,400.00    0.15
28200006长城消费增值混合40,192,698.00  2,208,390.00    2.46
29159919嘉实沪深300ETF39,763,360.00  2,184,800.00    0.15
30160607鹏华价值优势混合(LOF)36,867,740.00  2,025,700.00    2.15
31519021国泰金鼎价值混合35,417,200.00  1,946,000.00    3.67
32110029易方达科讯混合34,661,900.00  1,904,500.00    0.82
33001184易方达新常态混合34,569,080.00  1,899,400.00    1.36
34200007长城安心回报混合34,306,563.20  1,884,976.00    2.10
35001764广发沪港深股票33,810,686.00  1,857,730.00    3.16
36110013易方达科翔混合32,290,440.00  1,774,200.00    1.08
37001106华商健康生活混合28,971,579.00  1,591,845.00    3.33
38001018易方达新经济混合27,738,747.40  1,524,107.00    1.40
39519959长信多利混合26,888,680.00  1,477,400.00    4.30
40217001招商安泰偏股混合24,506,445.60  1,346,508.00    5.32
41270022广发内需增长混合24,154,639.60  1,327,178.00    5.05
42007083平安高端制造混合C23,806,237.00  1,308,035.00    2.58
43007082平安高端制造混合A23,806,237.00  1,308,035.00    2.58
44004986鹏华策略回报混合22,988,420.00  1,263,100.00    1.64
45006921南方智诚混合21,610,680.00  1,187,400.00    0.75
46163411兴全精选混合21,518,788.20  1,182,351.00    2.42
47110001易方达平稳增长混合20,880,860.00  1,147,300.00    0.96
48020005国泰金马稳健混合20,465,699.80  1,124,489.00    1.57
49000167广发聚优灵活配置混合A19,079,460.40  1,048,322.00    6.23
50020009国泰金鹏蓝筹混合18,949,840.00  1,041,200.00    3.91
51001404招商移动互联网产业股票18,473,491.40  1,015,027.00    1.52
52003593国泰景气行业灵活配置混合16,336,320.00  897,600.00    1.66
53006590南方新优享灵活配置混合C15,789,137.00  867,535.00    0.52
54000527南方新优享灵活配置混合A15,789,137.00  867,535.00    0.52
55004119广发创新驱动混合15,768,480.00  866,400.00    6.97
56206007鹏华消费优选混合15,442,408.80  848,484.00    1.62
57001239长盛国企改革混合14,560,000.00  800,000.00    2.01
58004959圆信永丰优悦生活混合14,560,000.00  800,000.00    0.98
59002959汇添富盈泰混合14,560,000.00  800,000.00    1.26
60160605鹏华中国50混合14,221,480.00  781,400.00    1.32
61001857易方达现代服务业混合14,194,180.00  779,900.00    1.02
62501070广发睿阳三年定开混合13,650,000.00  750,000.00    1.87
63510310易方达沪深300发起式ETF13,369,720.00  734,600.00    0.15
64202101南方宝元债券A12,740,273.00  700,015.00    0.76
65006585南方宝元债券C12,740,273.00  700,015.00    0.76
66001468广发改革混合12,639,900.00  694,500.00    4.21
67398011中海分红增利混合11,680,760.00  641,800.00    2.67
68001875前海开源沪港深优势精选混合11,604,320.00  637,600.00    2.09
69090001大成价值增长混合11,209,380.00  615,900.00    0.65
70004357南方智慧精选灵活配置混合11,187,540.00  614,700.00    2.78
71001102前海开源国家比较优势混合9,716,980.00  533,900.00    2.07
72001442易方达瑞信混合E9,464,000.00  520,000.00    5.23
73001441易方达瑞信混合I9,464,000.00  520,000.00    5.23
74005910广发龙头优选混合9,411,220.00  517,100.00    8.09
75160105南方积极配置混合(LOF)9,353,143.80  513,909.00    1.35
76501051圆信永丰汇利混合(LOF)9,318,691.20  512,016.00    0.92
77001562易方达瑞和混合9,149,140.00  502,700.00    4.29
78673060西部利得景瑞混合9,100,000.00  500,000.00    6.06
79001736圆信永丰优加生活股票9,100,000.00  500,000.00    1.05
80001217易方达新收益混合C8,981,700.00  493,500.00    4.35
81001216易方达新收益混合A8,981,700.00  493,500.00    4.35
82002851南方品质优选灵活配置混合8,901,620.00  489,100.00    0.21
83002134广发鑫裕混合8,749,850.20  480,761.00    2.83
84005738长城智能产业混合8,295,560.00  455,800.00    2.78
85510390平安沪深300ETF8,208,200.00  451,000.00    0.15
86007063长盛研发回报混合7,937,020.00  436,100.00    1.62
87510380国寿安保沪深300ETF7,714,980.00  423,900.00    0.17
88006533易方达科融混合7,609,420.00  418,100.00    0.46
89519156新华行业灵活配置混合A7,287,917.00  400,435.00    0.67
90519157新华行业灵活配置混合C7,287,917.00  400,435.00    0.67
91002120广发安悦回报混合7,280,728.00  400,040.00    0.97
92470058汇添富可转债债券A7,280,000.00  400,000.00    0.71
93470059汇添富可转债债券C7,280,000.00  400,000.00    0.71
94002419汇添富盈安混合7,280,000.00  400,000.00    1.99
95001626国泰央企改革股票6,996,080.00  384,400.00    3.79
96004994中欧可转债债券C6,916,000.00  380,000.00    0.90
97004993中欧可转债债券A6,916,000.00  380,000.00    0.90
98160722嘉实惠泽混合(LOF)6,750,380.00  370,900.00    2.97
99006013易方达鑫转招利混合A6,686,680.00  367,400.00    1.52
100006014易方达鑫转招利混合C6,686,680.00  367,400.00    1.52
101519969长信新利灵活配置混合6,684,932.80  367,304.00    1.94
102005811南方瑞祥一年混合C6,582,940.00  361,700.00    1.06
103005810南方瑞祥一年混合A6,582,940.00  361,700.00    1.06
104005123南方优享分红灵活配置混合A6,233,500.00  342,500.00    0.21
105006587南方优享分红灵活配置混合C6,233,500.00  342,500.00    0.21
106200010长城双动力混合6,129,760.00  336,800.00    2.13
107020015国泰区位优势混合5,512,052.00  302,860.00    3.90
108006937工银沪深300指数C5,494,580.00  301,900.00    0.14
109481009工银沪深300指数A5,494,580.00  301,900.00    0.14
110006223交银创新成长混合5,460,000.00  300,000.00    4.14
111005108圆信永丰双利优选混合5,460,000.00  300,000.00    0.73
112310328申万菱信新动力混合5,460,000.00  300,000.00    0.70
113004148圆信永丰多策略混合5,459,090.00  299,950.00    0.56
114001271英大灵活配置混合发起式B5,208,840.00  286,200.00    3.17
115001270英大灵活配置混合发起式A5,208,840.00  286,200.00    3.17
116001892长盛新兴成长混合5,179,720.00  284,600.00    1.26
117005918天弘沪深300ETF联接C4,968,600.00  273,000.00    0.14
118000961天弘沪深300ETF联接A4,968,600.00  273,000.00    0.14
119006867易方达丰华债券C4,957,680.00  272,400.00    1.12
120000189易方达丰华债券A4,957,680.00  272,400.00    1.12
121510360广发沪深300ETF4,923,100.00  270,500.00    0.14
122710001富安达优势成长混合4,888,520.00  268,600.00    0.35
123002258大成国企改革灵活配置混合4,884,880.00  268,400.00    3.06
124160522博时睿益事件驱动混合(LOF)4,823,000.00  265,000.00    3.09
125000854鹏华养老产业股票4,773,860.00  262,300.00    0.88
126001605国富沪港深成长精选股票4,728,360.00  259,800.00    2.38
127005812鹏华产业精选混合4,593,680.00  252,400.00    0.55
128002116广发安享混合A4,550,000.00  250,000.00    1.26
129002117广发安享混合C4,550,000.00  250,000.00    1.26
130460002华泰柏瑞积极成长混合A4,426,240.00  243,200.00    0.54
131003030安信新目标混合A4,417,140.00  242,700.00    0.67
132003031安信新目标混合C4,417,140.00  242,700.00    0.67
133005956易方达鑫转添利混合C4,357,080.00  239,400.00    0.67
134005955易方达鑫转添利混合A4,357,080.00  239,400.00    0.67
135005894华夏优势精选股票4,232,319.00  232,545.00    3.58
136519158新华趋势领航混合3,871,140.00  212,700.00    0.71
137004958圆信永丰优享生活混合3,640,000.00  200,000.00    0.90
138004549富安达消费主题混合3,638,307.40  199,907.00    2.81
139001603易方达安盈回报混合3,576,300.00  196,500.00    4.26
140206002鹏华精选成长混合3,525,340.00  193,700.00    2.34
141510081长盛动态精选混合3,456,999.00  189,945.00    1.24
142519300大成沪深300指数A3,447,080.00  189,400.00    0.17
143007096大成沪深300指数C3,447,080.00  189,400.00    0.17
144001365大成正向回报灵活配置混合3,387,274.80  186,114.00    2.49
145001053南方创新经济混合3,383,380.00  185,900.00    0.52
146001613长城久祥混合3,317,860.00  182,300.00    3.66
147001503南方利鑫混合C3,317,496.00  182,280.00    0.55
148001334南方利鑫混合A3,317,496.00  182,280.00    0.55
149007230兴全沪深300指数(LOF)C3,274,489.40  179,917.00    0.10
150163407兴全沪深300指数(LOF)A3,274,489.40  179,917.00    0.10
151003161南方安泰混合3,269,247.80  179,629.00    0.74
152020011国泰沪深300指数A3,263,260.00  179,300.00    0.14
153005867国泰沪深300指数C3,263,260.00  179,300.00    0.14
154200012长城中小盘成长混合3,257,800.00  179,000.00    2.18
155001297平安智慧中国混合3,141,320.00  172,600.00    0.75
156006136广发估值优势混合3,050,702.20  167,621.00    6.85
157519180万家180指数3,028,480.00  166,400.00    0.21
158398031中海蓝筹混合2,992,080.00  164,400.00    3.72
159519126浦银安盛新经济结构混合2,869,139.00  157,645.00    3.26
160512380银华MSCI中国A股ETF2,828,280.00  155,400.00    0.15
161001504南方利淘混合C2,815,358.00  154,690.00    0.55
162001183南方利淘混合A2,815,358.00  154,690.00    0.55
163519097新华中小市值优选混合2,730,000.00  150,000.00    3.80
164162006长城久富混合(LOF)2,730,000.00  150,000.00    0.42
165310388申万菱信消费增长混合2,730,000.00  150,000.00    2.10
166002125广发新兴成长混合2,571,660.00  141,300.00    1.11
167005665鹏扬景欣混合C2,549,820.00  140,100.00    0.84
168005664鹏扬景欣混合A2,549,820.00  140,100.00    0.84
169700003平安策略先锋混合2,546,180.00  139,900.00    3.38
170000117广发轮动配置混合2,451,540.00  134,700.00    0.27
171159925南方沪深300ETF2,386,020.00  131,100.00    0.15
172002457招商安元混合C2,375,100.00  130,500.00    1.33
173002456招商安元混合A2,375,100.00  130,500.00    1.33
174001336鹏华弘益混合A2,366,000.00  130,000.00    0.34
175519115浦银安盛红利精选混合2,366,000.00  130,000.00    3.25
176001337鹏华弘益混合C2,366,000.00  130,000.00    0.34
177003238新华外延增长主题灵活配置混合2,184,000.00  120,000.00    3.06
178002562泓德泓益量化混合2,184,000.00  120,000.00    0.46
179450004国富深化价值混合2,091,798.80  114,934.00    1.92
180002220南方瑞利混合1,974,700.00  108,500.00    1.72
181519039长盛同德主题混合1,820,000.00  100,000.00    0.16
182005669前海开源公用事业股票1,820,000.00  100,000.00    3.22
183005328前海开源价值策略股票1,820,000.00  100,000.00    1.00
184005403南方融尚再融资混合1,796,340.00  98,700.00    1.19
185510130中盘ETF1,790,880.00  98,400.00    0.65
186470007汇添富上证综合指数1,778,231.00  97,705.00    0.13
187001522博时新策略混合A1,743,560.00  95,800.00    0.90
188001523博时新策略混合C1,743,560.00  95,800.00    0.90
189006039国富估值优势混合1,699,206.60  93,363.00    3.95
190005876易方达鑫转增利混合A1,672,580.00  91,900.00    1.58
191005877易方达鑫转增利混合C1,672,580.00  91,900.00    1.58
192002036安信优势增长混合C1,541,540.00  84,700.00    1.53
193001287安信优势增长混合A1,541,540.00  84,700.00    1.53
194000992广发对冲套利定期开放混合1,532,440.00  84,200.00    0.77
195001097华泰柏瑞积极优选股票1,528,800.00  84,000.00    0.54
196750001安信灵活配置混合1,484,756.00  81,580.00    1.71
197003299嘉实物流产业股票C1,483,300.00  81,500.00    1.59
198003298嘉实物流产业股票A1,483,300.00  81,500.00    1.59
199002513金鹰元安混合C1,456,000.00  80,000.00    0.48
200002636广发集裕债券A1,456,000.00  80,000.00    1.88
201002637广发集裕债券C1,456,000.00  80,000.00    1.88
202000110金鹰元安混合A1,456,000.00  80,000.00    0.48
203001628招商体育文化休闲股票1,434,160.00  78,800.00    3.13
204510010治理ETF1,408,680.00  77,400.00    0.35
205001192上投摩根整合驱动混合1,390,516.40  76,402.00    0.17
206006199长盛同锦研究精选混合1,374,100.00  75,500.00    1.69
207001068华融新锐灵活配置混合1,365,000.00  75,000.00    1.18
208003000招商丰德混合A1,352,260.00  74,300.00    1.14
209003001招商丰德混合C1,352,260.00  74,300.00    1.14
210005152农银汇理沪深300指数C1,259,440.00  69,200.00    0.14
211660008农银汇理沪深300指数A1,259,440.00  69,200.00    0.14
212001574中海混改红利混合1,243,060.00  68,300.00    2.69
213001367德邦新添利债券A1,237,236.00  67,980.00    0.31
214002441德邦新添利债券C1,237,236.00  67,980.00    0.31
215376510上投摩根大盘蓝筹股票1,182,545.00  64,975.00    0.42
216004260德邦稳盈增长灵活配置混合1,092,000.00  60,000.00    0.58
217002451平安睿享文娱混合C1,066,520.00  58,600.00    2.07
218002450平安睿享文娱混合A1,066,520.00  58,600.00    2.07
219006101平安优势产业混合C1,051,960.00  57,800.00    2.10
220006100平安优势产业混合A1,051,960.00  57,800.00    2.10
221004885长信先优债券1,021,020.00  56,100.00    1.52
222002172海富通新内需混合C964,600.00  53,000.00    0.12
223519130海富通新内需混合A964,600.00  53,000.00    0.12
224510510广发中证500ETF941,122.00  51,710.00    0.02
225470018汇添富双利债券A910,000.00  50,000.00    0.81
226004823上投安裕回报混合A910,000.00  50,000.00    0.36
227000692汇添富双利债券C910,000.00  50,000.00    0.81
228001530万家瑞富混合910,000.00  50,000.00    0.29
229004824上投安裕回报混合C910,000.00  50,000.00    0.36
230005859南方固胜定期开放混合868,140.00  47,700.00    0.29
231519002华安安信消费混合844,480.00  46,400.00    0.23
232001037国投瑞银锐意改革混合839,930.00  46,150.00    0.11
233165309建信沪深300指数(LOF)826,280.00  45,400.00    0.14
234210006金鹰元禧混合A806,260.00  44,300.00    0.27
235002425金鹰元禧混合C806,260.00  44,300.00    0.27
236005742南方成安优选混合798,980.00  43,900.00    0.52
237217021招商优势企业混合753,480.00  41,400.00    1.17
238003368鹏华兴合定期开放混合C728,000.00  40,000.00    0.52
239003367鹏华兴合定期开放混合A728,000.00  40,000.00    0.52
240512390平安MSCI中国A股低波动ETF706,160.00  38,800.00    0.33
241002504鹏华金鼎混合A687,960.00  37,800.00    0.14
242002505鹏华金鼎混合C687,960.00  37,800.00    0.14
243005251银华多元动力灵活配置混合678,860.00  37,300.00    0.56
244450007国富成长动力混合678,532.40  37,282.00    0.86
245003567华夏行业景气混合667,940.00  36,700.00    1.05
246002837华夏网购精选混合A649,740.00  35,700.00    0.14
247004703南方兴盛先锋灵活配置混合637,000.00  35,000.00    0.21
248000767华富国泰民安灵活配置混合624,260.00  34,300.00    0.68
249004572万家家瑞债券C620,620.00  34,100.00    1.22
250004571万家家瑞债券A620,620.00  34,100.00    1.22
251003477南方睿见定期开放混合发起609,700.00  33,500.00    0.58
252512590浦银安盛中证高股息ETF596,960.00  32,800.00    1.71
253162717广发再融资主题混合(LOF)587,860.00  32,300.00    0.60
254002085长盛互联网+混合584,220.00  32,100.00    1.10
255000761国富健康优质生活股票582,400.00  32,000.00    0.14
256160615鹏华沪深300指数(LOF)A578,760.00  31,800.00    0.14
257006939鹏华沪深300指数(LOF)C578,760.00  31,800.00    0.14
258006721平安核心优势混合C571,480.00  31,400.00    0.74
259006720平安核心优势混合A571,480.00  31,400.00    0.74
260003225鹏华兴润定期开放混合C546,000.00  30,000.00    0.37
261003224鹏华兴润定期开放混合A546,000.00  30,000.00    0.37
262002280华富安享债券546,000.00  30,000.00    1.04
263150145招商沪深300高贝塔指数分级A525,980.00  28,900.00    0.95
264150146招商沪深300高贝塔指数分级B525,980.00  28,900.00    0.95
265161718招商沪深300高贝塔指数分级525,980.00  28,900.00    0.95
266519113浦银安盛精致生活混合524,160.00  28,800.00    0.19
267519656银河灵活配置混合A509,600.00  28,000.00    0.39
268519657银河灵活配置混合C509,600.00  28,000.00    0.39
269003831建信鑫瑞回报灵活配置混合476,840.00  26,200.00    0.09
270150051信诚沪深300指数分级A473,200.00  26,000.00    0.12
271165515信诚沪深300指数分级473,200.00  26,000.00    0.12
272150052信诚沪深300指数分级B473,200.00  26,000.00    0.12
273519971长信改革红利混合471,380.00  25,900.00    0.37
274510090责任ETF470,925.00  25,875.00    0.46
275519120浦银安盛新兴产业混合447,720.00  24,600.00    0.14
276001397建信精工制造指数增强447,720.00  24,600.00    0.53
277150105华安沪深300指数分级B411,320.00  22,600.00    0.14
278150104华安沪深300指数分级A411,320.00  22,600.00    0.14
279160417华安沪深300指数分级411,320.00  22,600.00    0.14
280004391平安转型创新混合C387,660.00  21,300.00    0.73
281004390平安转型创新混合A387,660.00  21,300.00    0.73
282180028银华永祥灵活配置混合385,840.00  21,200.00    0.56
283002567大成国家安全主题灵活配置混合373,100.00  20,500.00    1.47
284005793华富可转债债券364,000.00  20,000.00    0.64
285770001德邦优化配置混合364,000.00  20,000.00    1.11
286002545东方岳灵活配置混合336,700.00  18,500.00    0.14
287002307银华多元视野灵活配置混合336,700.00  18,500.00    0.55
288512360平安MSCI中国A股国际ETF331,240.00  18,200.00    0.14
289150008瑞和小康329,420.00  18,100.00    0.13
290161207国投瑞银沪深300指数分级329,420.00  18,100.00    0.13
291150009瑞和远见329,420.00  18,100.00    0.13
292090020大成健康产业混合325,780.00  17,900.00    1.48
293501059西部利得中证国有企业红利指数(LOF)307,580.00  16,900.00    0.34
294002119广发安盈混合C287,560.00  15,800.00    0.13
295002118广发安盈混合A287,560.00  15,800.00    0.13
296510220华泰柏瑞中小盘ETF271,362.00  14,910.00    0.37
297000368汇添富沪深300安中指数267,540.00  14,700.00    0.08
298501043汇添富沪深300指数(LOF)A247,520.00  13,600.00    0.14
299501045汇添富沪深300指数(LOF)C247,520.00  13,600.00    0.14
300290010泰信中证200指数240,149.00  13,195.00    0.47
301006600人保沪深300指数222,040.00  12,200.00    0.14
302005653国富天颐混合C212,940.00  11,700.00    1.74
303005652国富天颐混合A212,940.00  11,700.00    1.74
304003702平安中证沪港深高股息指数207,480.00  11,400.00    1.45
305002833华夏新锦绣混合A192,920.00  10,600.00    0.10
306002834华夏新锦绣混合C192,920.00  10,600.00    0.10
307660006农银汇理大盘蓝筹混合185,640.00  10,200.00    0.08
308519117浦银安盛基本面400指数183,547.00  10,085.00    0.43
309240002华宝宝康配置混合178,360.00  9,800.00    0.06
310001678英大国企改革股票165,620.00  9,100.00    1.41
311000613国寿安保沪深300ETF联接163,800.00  9,000.00    0.00
312000051华夏沪深300ETF联接A160,160.00  8,800.00    0.00
313005658华夏沪深300ETF联接C160,160.00  8,800.00    0.00
314163821中银沪深300等权重指数(LOF)158,340.00  8,700.00    0.36
315162907泰信基本面400指数分级156,647.40  8,607.00    0.35
316150094泰信基本面400A156,647.40  8,607.00    0.35
317150095泰信基本面400B156,647.40  8,607.00    0.35
318003379信诚至选混合A151,060.00  8,300.00    0.02
319003380信诚至选混合C151,060.00  8,300.00    0.02
320110020易方达沪深300ETF联接A145,600.00  8,000.00    0.00
321007339易方达沪深300ETF联接C145,600.00  8,000.00    0.00
322006290南方养老2035混合(FOF)A140,140.00  7,700.00    0.03
323006291南方养老2035混合(FOF)C140,140.00  7,700.00    0.03
324161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)131,040.00  7,200.00    0.34
325001917招商量化精选股票A123,760.00  6,800.00    0.29
326159953广发中证全指工业ETF108,563.00  5,965.00    0.50
327004143招商盛合灵活混合C105,560.00  5,800.00    0.42
328004142招商盛合灵活混合A105,560.00  5,800.00    0.42
329160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A98,280.00  5,400.00    0.00
330160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C98,280.00  5,400.00    0.00
331005568创金合信MSCI中国A股国际指数C98,280.00  5,400.00    0.14
332003957安信量化沪深300增强A98,280.00  5,400.00    0.26
333003958安信量化沪深300增强C98,280.00  5,400.00    0.26
334005567创金合信MSCI中国A股国际指数A98,280.00  5,400.00    0.14
335003416招商财经大数据股票A96,460.00  5,300.00    0.51
336004707景顺长城睿成混合A89,180.00  4,900.00    0.15
337004719景顺长城睿成混合C89,180.00  4,900.00    0.15
338001732广发百发大数据价值混合E87,360.00  4,800.00    0.16
339001731广发百发大数据价值混合A87,360.00  4,800.00    0.16
340160807长盛沪深300指数(LOF)83,720.00  4,600.00    0.14
341001588天弘中证800指数A83,720.00  4,600.00    0.11
342001589天弘中证800指数C83,720.00  4,600.00    0.11
343202015南方沪深300ETF联接A81,900.00  4,500.00    0.01
344004342南方沪深300ETF联接C81,900.00  4,500.00    0.01
345007039前海联合沪深300指数C80,080.00  4,400.00    0.14
346003475前海联合沪深300指数A80,080.00  4,400.00    0.14
347000656前海开源沪深300指数69,160.00  3,800.00    0.14
348519224海富通欣荣混合A69,160.00  3,800.00    0.05
349519223海富通欣荣混合C69,160.00  3,800.00    0.05
350005189海富通量化前锋股票A66,011.40  3,627.00    0.11
351005188海富通量化前锋股票C66,011.40  3,627.00    0.11
352003282信诚至裕混合A63,700.00  3,500.00    0.01
353003283信诚至裕混合C63,700.00  3,500.00    0.01
354512860华安MSCI中国A股国际ETF58,240.00  3,200.00    0.14
355004716信诚量化阿尔法股票58,240.00  3,200.00    0.07
356005770信达澳银中证沪港深高股息精选指数58,240.00  3,200.00    1.45
357002339海富通安颐收益混合C58,076.20  3,191.00    0.02
358519050海富通安颐收益混合A58,076.20  3,191.00    0.02
359002689红塔红土长益债券C52,780.00  2,900.00    0.03
360002688红塔红土长益债券A52,780.00  2,900.00    0.03
361006344中金MSCI低波动指数C50,960.00  2,800.00    0.32
362006343中金MSCI低波动指数A50,960.00  2,800.00    0.32
363000663国投瑞银美丽中国混合45,500.00  2,500.00    0.02
364460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A38,220.00  2,100.00    0.00
365006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C38,220.00  2,100.00    0.00
366006525前海开源MSCI中国A股指数C36,400.00  2,000.00    0.21
367005311万家经济新动能混合A36,400.00  2,000.00    0.61
368005312万家经济新动能混合C36,400.00  2,000.00    0.61
369006524前海开源MSCI中国A股指数A36,400.00  2,000.00    0.21
370005280安信阿尔法定开混合34,580.00  1,900.00    0.02
371519686交银上证180公司治理ETF联接25,480.00  1,400.00    0.01
372206013鹏华宏观混合23,660.00  1,300.00    0.04
373512920新华MSCI中国A股国际ETF23,660.00  1,300.00    0.15
374005563创金合信国证1000指数A20,020.00  1,100.00    0.20
375005564创金合信国证1000指数C20,020.00  1,100.00    0.20
376167601国金沪深300指数增强18,200.00  1,000.00    0.11
377165810东吴沪深300指数C11,739.00  645.00    0.16
378165806东吴沪深300指数A11,739.00  645.00    0.16
379530010建信上证社会责任ETF联接7,553.00  415.00    0.01
380320003诺安先锋混合4,732.00  260.00    0.00
381001415信诚新锐混合A3,640.00  200.00    0.00
382005489中金衡优混合A3,640.00  200.00    0.01
383002046信诚新锐混合B3,640.00  200.00    0.00
384005490中金衡优混合C3,640.00  200.00    0.01
385001753红土创新新兴产业混合1,820.00  100.00    0.00
386003432信诚至瑞混合A1,820.00  100.00    0.00
387260115景顺长城中小盘混合1,820.00  100.00    0.00
388006362凯石涵行业精选混合A1,820.00  100.00    0.00
389006430凯石澜龙头经济定开混合1,820.00  100.00    0.00
390006815凯石涵行业精选混合C1,820.00  100.00    0.00
391003433信诚至瑞混合C1,820.00  100.00    0.00
392090009大成行业轮动混合691.60  38.00    0.00