| 持有 同仁堂(600085)的基金 |
| 报告期：2019-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 519001 | 银华价值优选混合 | 85,261,238.92 | 3,025,594.00 | 2.00 |
| 2 | 399011 | 中海医疗保健主题股票 | 70,727,122.12 | 2,509,834.00 | 3.72 |
| 3 | 110023 | 易方达医疗保健行业混合 | 59,775,923.24 | 2,121,218.00 | 1.92 |
| 4 | 000879 | 中海医药混合C | 43,679,000.00 | 1,550,000.00 | 3.70 |
| 5 | 000878 | 中海医药混合A | 43,679,000.00 | 1,550,000.00 | 3.70 |
| 6 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 43,660,598.46 | 1,549,347.00 | 0.11 |
| 7 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 34,774,035.46 | 1,233,997.00 | 0.11 |
| 8 | 510180 | 华安上证180ETF | 33,702,772.76 | 1,195,982.00 | 0.17 |
| 9 | 501080 | 中金科创主题混合 | 30,966,917.46 | 1,098,897.00 | 2.71 |
| 10 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 30,154,769.86 | 1,070,077.00 | 0.11 |
| 11 | 150209 | 富国中证国有企业改革指数分级A | 24,717,382.50 | 877,125.00 | 0.35 |
| 12 | 150210 | 富国中证国有企业改革指数分级B | 24,717,382.50 | 877,125.00 | 0.35 |
| 13 | 161609 | 融通动力先锋混合 | 22,780,035.68 | 808,376.00 | 1.95 |
| 14 | 519772 | 交银新生活力灵活配置混合 | 21,997,308.00 | 780,600.00 | 0.30 |
| 15 | 512010 | 易方达沪深300医药ETF | 20,589,970.62 | 730,659.00 | 1.53 |
| 16 | 000968 | 广发养老指数A | 20,003,093.94 | 709,833.00 | 1.17 |
| 17 | 002982 | 广发养老指数C | 20,003,093.94 | 709,833.00 | 1.17 |
| 18 | 110002 | 易方达策略成长混合 | 19,162,400.00 | 680,000.00 | 1.53 |
| 19 | 000059 | 国联安医药100指数A | 18,975,538.42 | 673,369.00 | 0.99 |
| 20 | 006569 | 国联安医药100指数C | 18,975,538.42 | 673,369.00 | 0.99 |
| 21 | 180013 | 银华领先策略混合 | 18,449,502.36 | 654,702.00 | 2.01 |
| 22 | 159938 | 广发中证全指医药卫生ETF | 18,224,710.50 | 646,725.00 | 0.76 |
| 23 | 112002 | 易方达策略成长二号混合 | 16,745,542.30 | 594,235.00 | 1.53 |
| 24 | 150131 | 国泰国证医药卫生行业指数分级B | 15,804,640.28 | 560,846.00 | 1.26 |
| 25 | 150130 | 国泰国证医药卫生行业指数分级A | 15,804,640.28 | 560,846.00 | 1.26 |
| 26 | 004241 | 中欧时代先锋股票C | 13,873,014.00 | 492,300.00 | 0.10 |
| 27 | 001938 | 中欧时代先锋股票A | 13,873,014.00 | 492,300.00 | 0.10 |
| 28 | 005395 | 泓德臻远回报混合 | 11,270,281.02 | 399,939.00 | 0.46 |
| 29 | 001811 | 中欧明睿新常态混合A | 10,305,426.00 | 365,700.00 | 0.20 |
| 30 | 005765 | 中欧明睿新常态混合C | 10,305,426.00 | 365,700.00 | 0.20 |
| 31 | 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 10,144,518.20 | 359,990.00 | 0.11 |
| 32 | 501012 | 汇添富中证中药指数(LOF)C | 9,716,464.00 | 344,800.00 | 4.63 |
| 33 | 501011 | 汇添富中证中药指数(LOF)A | 9,716,464.00 | 344,800.00 | 4.63 |
| 34 | 501038 | 银华明择多策略定期开放混合 | 9,073,960.00 | 322,000.00 | 0.96 |
| 35 | 001230 | 鹏华医药科技股票 | 9,065,506.00 | 321,700.00 | 0.69 |
| 36 | 150219 | 前海开源健康分级A | 8,454,000.00 | 300,000.00 | 2.93 |
| 37 | 150220 | 前海开源健康分级B | 8,454,000.00 | 300,000.00 | 2.93 |
| 38 | 005241 | 中欧时代智慧混合A | 7,983,394.00 | 283,300.00 | 1.00 |
| 39 | 005242 | 中欧时代智慧混合C | 7,983,394.00 | 283,300.00 | 1.00 |
| 40 | 001550 | 天弘中证医药100指数A | 7,340,241.86 | 260,477.00 | 0.98 |
| 41 | 001551 | 天弘中证医药100指数C | 7,340,241.86 | 260,477.00 | 0.98 |
| 42 | 004075 | 交银医药创新股票 | 7,183,082.00 | 254,900.00 | 1.16 |
| 43 | 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 7,045,000.00 | 250,000.00 | 1.24 |
| 44 | 004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 7,045,000.00 | 250,000.00 | 1.24 |
| 45 | 001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | 7,045,000.00 | 250,000.00 | 1.24 |
| 46 | 001898 | 易方达大健康主题混合 | 6,982,074.06 | 247,767.00 | 1.04 |
| 47 | 510390 | 平安沪深300ETF | 6,577,212.00 | 233,400.00 | 0.11 |
| 48 | 002326 | 银华聚利灵活配置混合C | 5,850,111.64 | 207,598.00 | 1.00 |
| 49 | 001280 | 银华聚利灵活配置混合A | 5,850,111.64 | 207,598.00 | 1.00 |
| 50 | 240020 | 华宝医药生物混合 | 5,741,055.04 | 203,728.00 | 0.91 |
| 51 | 001184 | 易方达新常态混合 | 5,636,000.00 | 200,000.00 | 0.20 |
| 52 | 005517 | 富国新趋势灵活配置混合A | 5,602,944.86 | 198,827.00 | 1.34 |
| 53 | 005518 | 富国新趋势灵活配置混合C | 5,602,944.86 | 198,827.00 | 1.34 |
| 54 | 007230 | 兴全沪深300指数(LOF)C | 5,602,747.60 | 198,820.00 | 0.11 |
| 55 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 5,602,747.60 | 198,820.00 | 0.11 |
| 56 | 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 5,565,550.00 | 197,500.00 | 0.11 |
| 57 | 501083 | 银华科创主题3年封闭混合 | 5,537,398.18 | 196,501.00 | 0.50 |
| 58 | 519673 | 银河康乐股票 | 5,070,258.32 | 179,924.00 | 1.03 |
| 59 | 290006 | 泰信蓝筹精选混合 | 4,649,700.00 | 165,000.00 | 5.51 |
| 60 | 150123 | 建信央视财经50指数分级A | 4,597,933.34 | 163,163.00 | 0.45 |
| 61 | 150124 | 建信央视财经50指数分级B | 4,597,933.34 | 163,163.00 | 0.45 |
| 62 | 510360 | 广发沪深300ETF | 4,569,527.90 | 162,155.00 | 0.12 |
| 63 | 510350 | 工银瑞信沪深300ETF | 4,435,532.00 | 157,400.00 | 0.11 |
| 64 | 004905 | 华泰柏瑞生物医药混合A | 4,260,816.00 | 151,200.00 | 0.46 |
| 65 | 150283 | 申万菱信中证申万医药生物指数分级A | 4,132,202.48 | 146,636.00 | 0.94 |
| 66 | 150284 | 申万菱信中证申万医药生物指数分级B | 4,132,202.48 | 146,636.00 | 0.94 |
| 67 | 000167 | 广发聚优灵活配置混合A | 4,108,644.00 | 145,800.00 | 0.99 |
| 68 | 159929 | 汇添富中证医药卫生ETF | 4,056,680.08 | 143,956.00 | 1.16 |
| 69 | 481009 | 工银沪深300指数A | 3,990,400.72 | 141,604.00 | 0.11 |
| 70 | 006937 | 工银沪深300指数C | 3,990,400.72 | 141,604.00 | 0.11 |
| 71 | 515800 | 添富中证800ETF | 3,987,470.00 | 141,500.00 | 0.08 |
| 72 | 005805 | 华泰柏瑞医疗健康混合 | 3,979,974.12 | 141,234.00 | 0.92 |
| 73 | 001728 | 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | 3,460,504.00 | 122,800.00 | 3.03 |
| 74 | 005498 | 银华积极成长混合 | 3,342,148.00 | 118,600.00 | 1.00 |
| 75 | 005689 | 中银医疗保健混合A | 3,223,792.00 | 114,400.00 | 0.51 |
| 76 | 510660 | 华夏医药ETF | 3,047,187.94 | 108,133.00 | 3.00 |
| 77 | 005112 | 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 | 2,909,049.58 | 103,231.00 | 1.41 |
| 78 | 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 2,818,986.30 | 100,035.00 | 0.03 |
| 79 | 003494 | 富国天惠成长混合(LOF)C | 2,818,986.30 | 100,035.00 | 0.03 |
| 80 | 005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 2,818,000.00 | 100,000.00 | 1.49 |
| 81 | 001382 | 易方达国企改革混合 | 2,809,546.00 | 99,700.00 | 2.03 |
| 82 | 210002 | 金鹰红利价值混合 | 2,792,638.00 | 99,100.00 | 2.77 |
| 83 | 217027 | 招商央视财经50指数A | 2,688,794.70 | 95,415.00 | 0.46 |
| 84 | 004410 | 招商央视财经50指数C | 2,688,794.70 | 95,415.00 | 0.46 |
| 85 | 005761 | 招商MSCI中国A股国际通指数A | 2,398,118.00 | 85,100.00 | 0.13 |
| 86 | 005762 | 招商MSCI中国A股国际通指数C | 2,398,118.00 | 85,100.00 | 0.13 |
| 87 | 007096 | 大成沪深300指数C | 2,310,393.66 | 81,987.00 | 0.11 |
| 88 | 519300 | 大成沪深300指数A | 2,310,393.66 | 81,987.00 | 0.11 |
| 89 | 150148 | 信诚中证800医药指数分级A | 2,301,404.24 | 81,668.00 | 1.34 |
| 90 | 150149 | 信诚中证800医药指数分级B | 2,301,404.24 | 81,668.00 | 1.34 |
| 91 | 020011 | 国泰沪深300指数A | 2,287,596.04 | 81,178.00 | 0.10 |
| 92 | 005867 | 国泰沪深300指数C | 2,287,596.04 | 81,178.00 | 0.10 |
| 93 | 519180 | 万家180指数 | 2,255,639.92 | 80,044.00 | 0.16 |
| 94 | 001541 | 汇添富民营新动力股票 | 2,254,400.00 | 80,000.00 | 0.51 |
| 95 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 2,135,311.32 | 75,774.00 | 0.08 |
| 96 | 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 1,972,600.00 | 70,000.00 | 0.01 |
| 97 | 290005 | 泰信优势增长混合 | 1,972,600.00 | 70,000.00 | 3.08 |
| 98 | 001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 1,952,874.00 | 69,300.00 | 1.29 |
| 99 | 001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 1,952,874.00 | 69,300.00 | 1.29 |
| 100 | 001303 | 银华稳利灵活配置混合A | 1,950,056.00 | 69,200.00 | 1.08 |
| 101 | 002323 | 银华稳利灵活配置混合C | 1,950,056.00 | 69,200.00 | 1.08 |
| 102 | 159925 | 南方沪深300ETF | 1,929,991.84 | 68,488.00 | 0.11 |
| 103 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 1,926,694.78 | 68,371.00 | 0.14 |
| 104 | 006136 | 广发估值优势混合 | 1,913,422.00 | 67,900.00 | 2.97 |
| 105 | 001730 | 兴银大健康混合 | 1,690,800.00 | 60,000.00 | 2.39 |
| 106 | 166802 | 浙商沪深300指数增强(LOF) | 1,496,358.00 | 53,100.00 | 0.52 |
| 107 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 1,493,032.76 | 52,982.00 | 0.14 |
| 108 | 007678 | 泰达宏利品牌升级混合A | 1,414,636.00 | 50,200.00 | 0.13 |
| 109 | 007679 | 泰达宏利品牌升级混合C | 1,414,636.00 | 50,200.00 | 0.13 |
| 110 | 260115 | 景顺长城中小盘混合 | 1,409,000.00 | 50,000.00 | 1.04 |
| 111 | 003333 | 泰信智选成长混合 | 1,409,000.00 | 50,000.00 | 2.86 |
| 112 | 002334 | 汇丰晋信大盘波动股票A | 1,361,094.00 | 48,300.00 | 1.93 |
| 113 | 002335 | 汇丰晋信大盘波动股票C | 1,361,094.00 | 48,300.00 | 1.93 |
| 114 | 512120 | 华安中证细分医药ETF | 1,354,584.42 | 48,069.00 | 1.52 |
| 115 | 510150 | 招商上证消费80ETF | 1,314,850.62 | 46,659.00 | 0.80 |
| 116 | 003284 | 中邮医药健康灵活配置混合 | 1,268,100.00 | 45,000.00 | 2.62 |
| 117 | 510130 | 中盘ETF | 1,177,754.92 | 41,794.00 | 0.48 |
| 118 | 159965 | 中融央视财经50ETF | 1,163,834.00 | 41,300.00 | 0.48 |
| 119 | 006649 | 汇安多因子混合C | 1,141,290.00 | 40,500.00 | 0.27 |
| 120 | 006648 | 汇安多因子混合A | 1,141,290.00 | 40,500.00 | 0.27 |
| 121 | 512390 | 平安MSCI中国A股低波动ETF | 1,037,024.00 | 36,800.00 | 0.46 |
| 122 | 519116 | 浦银安盛沪深300指数增强 | 1,028,570.00 | 36,500.00 | 0.31 |
| 123 | 510010 | 治理ETF | 990,527.00 | 35,150.00 | 0.28 |
| 124 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 938,394.00 | 33,300.00 | 0.13 |
| 125 | 502008 | 易方达国企改革分级B | 922,923.18 | 32,751.00 | 0.35 |
| 126 | 502006 | 易方达国企改革分级 | 922,923.18 | 32,751.00 | 0.35 |
| 127 | 502007 | 易方达国企改革分级A | 922,923.18 | 32,751.00 | 0.35 |
| 128 | 005152 | 农银汇理沪深300指数C | 901,337.30 | 31,985.00 | 0.11 |
| 129 | 660008 | 农银汇理沪深300指数A | 901,337.30 | 31,985.00 | 0.11 |
| 130 | 005110 | 汇安多策略混合C | 890,488.00 | 31,600.00 | 0.20 |
| 131 | 005109 | 汇安多策略混合A | 890,488.00 | 31,600.00 | 0.20 |
| 132 | 006881 | 华宝大健康混合 | 879,216.00 | 31,200.00 | 0.50 |
| 133 | 005506 | 前海开源中药研究精选股票发起式C | 876,398.00 | 31,100.00 | 2.46 |
| 134 | 005505 | 前海开源中药研究精选股票发起式A | 876,398.00 | 31,100.00 | 2.46 |
| 135 | 002003 | 工银新机遇灵活配置混合A | 836,946.00 | 29,700.00 | 0.56 |
| 136 | 002004 | 工银新机遇灵活配置混合C | 836,946.00 | 29,700.00 | 0.56 |
| 137 | 585001 | 东吴中证新兴产业指数 | 786,165.64 | 27,898.00 | 0.98 |
| 138 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 722,450.66 | 25,637.00 | 0.13 |
| 139 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 681,956.00 | 24,200.00 | 0.13 |
| 140 | 160635 | 鹏华中证医药指数(LOF)A | 636,868.00 | 22,600.00 | 1.12 |
| 141 | 512270 | 华安沪深300低波ETF | 628,414.00 | 22,300.00 | 0.97 |
| 142 | 002269 | 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 | 611,506.00 | 21,700.00 | 0.99 |
| 143 | 510210 | 富国上证综指ETF | 591,780.00 | 21,000.00 | 0.30 |
| 144 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 584,171.40 | 20,730.00 | 0.11 |
| 145 | 150295 | 南方中证国有企业改革指数分级A | 573,012.12 | 20,334.00 | 0.35 |
| 146 | 150296 | 南方中证国有企业改革指数分级B | 573,012.12 | 20,334.00 | 0.35 |
| 147 | 512850 | 中信建投北京50ETF | 570,363.20 | 20,240.00 | 2.13 |
| 148 | 003642 | 长盛盛丰混合C | 563,600.00 | 20,000.00 | 0.25 |
| 149 | 003641 | 长盛盛丰混合A | 563,600.00 | 20,000.00 | 0.25 |
| 150 | 008140 | 汇添富绝对收益定开混合C | 563,600.00 | 20,000.00 | 0.01 |
| 151 | 000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 563,600.00 | 20,000.00 | 0.01 |
| 152 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 543,874.00 | 19,300.00 | 0.13 |
| 153 | 000667 | 工银绝对收益混合发起A | 521,414.54 | 18,503.00 | 0.29 |
| 154 | 000672 | 工银绝对收益混合发起B | 521,414.54 | 18,503.00 | 0.29 |
| 155 | 002837 | 华夏网购精选混合A | 518,512.00 | 18,400.00 | 0.10 |
| 156 | 007939 | 华夏网购精选混合C | 518,512.00 | 18,400.00 | 0.10 |
| 157 | 001850 | 国泰安益灵活配置混合A | 515,694.00 | 18,300.00 | 0.19 |
| 158 | 004252 | 国泰安益灵活配置混合C | 515,694.00 | 18,300.00 | 0.19 |
| 159 | 160615 | 鹏华沪深300指数(LOF)A | 510,593.42 | 18,119.00 | 0.11 |
| 160 | 006939 | 鹏华沪深300指数(LOF)C | 510,593.42 | 18,119.00 | 0.11 |
| 161 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 473,564.90 | 16,805.00 | 0.13 |
| 162 | 000761 | 国富健康优质生活股票 | 436,790.00 | 15,500.00 | 0.10 |
| 163 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 433,887.46 | 15,397.00 | 0.13 |
| 164 | 163821 | 中银沪深300等权重指数(LOF) | 429,914.08 | 15,256.00 | 0.27 |
| 165 | 150051 | 信诚沪深300指数分级A | 427,659.68 | 15,176.00 | 0.11 |
| 166 | 150052 | 信诚沪深300指数分级B | 427,659.68 | 15,176.00 | 0.11 |
| 167 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 420,840.12 | 14,934.00 | 0.11 |
| 168 | 006600 | 人保沪深300指数 | 369,158.00 | 13,100.00 | 0.10 |
| 169 | 510090 | 责任ETF | 362,451.16 | 12,862.00 | 0.36 |
| 170 | 001884 | 中欧互通精选混合E | 352,250.00 | 12,500.00 | 0.54 |
| 171 | 166007 | 中欧互通精选混合A | 352,250.00 | 12,500.00 | 0.54 |
| 172 | 005339 | 兴业中证国有企业改革指数增强A | 346,614.00 | 12,300.00 | 0.32 |
| 173 | 008220 | 兴业中证国有企业改革指数增强C | 346,614.00 | 12,300.00 | 0.32 |
| 174 | 160417 | 华安沪深300指数分级 | 343,711.46 | 12,197.00 | 0.11 |
| 175 | 150105 | 华安沪深300指数分级B | 343,711.46 | 12,197.00 | 0.11 |
| 176 | 150104 | 华安沪深300指数分级A | 343,711.46 | 12,197.00 | 0.11 |
| 177 | 481017 | 工银量化策略混合 | 341,034.36 | 12,102.00 | 0.07 |
| 178 | 007539 | 永赢沪深300指数C | 338,160.00 | 12,000.00 | 0.10 |
| 179 | 007538 | 永赢沪深300指数A | 338,160.00 | 12,000.00 | 0.10 |
| 180 | 000368 | 汇添富沪深300安中指数 | 330,945.92 | 11,744.00 | 0.10 |
| 181 | 515810 | 易方达中证800ETF | 315,616.00 | 11,200.00 | 0.08 |
| 182 | 001417 | 汇添富医疗服务混合 | 283,998.04 | 10,078.00 | 0.00 |
| 183 | 161207 | 国投瑞银沪深300指数分级 | 247,984.00 | 8,800.00 | 0.09 |
| 184 | 150008 | 瑞和小康 | 247,984.00 | 8,800.00 | 0.09 |
| 185 | 150009 | 瑞和远见 | 247,984.00 | 8,800.00 | 0.09 |
| 186 | 007798 | 申万中证申万新兴健康产业主题指数(LOF)C | 245,222.36 | 8,702.00 | 0.48 |
| 187 | 163119 | 申万中证申万新兴健康产业主题指数(LOF)A | 245,222.36 | 8,702.00 | 0.48 |
| 188 | 006880 | 交银安享稳健养老一年混合(FOF) | 242,348.00 | 8,600.00 | 0.01 |
| 189 | 501045 | 汇添富沪深300指数(LOF)C | 236,768.36 | 8,402.00 | 0.10 |
| 190 | 501043 | 汇添富沪深300指数(LOF)A | 236,768.36 | 8,402.00 | 0.10 |
| 191 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 236,712.00 | 8,400.00 | 0.13 |
| 192 | 005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 233,922.18 | 8,301.00 | 0.00 |
| 193 | 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 233,922.18 | 8,301.00 | 0.00 |
| 194 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF) | 230,371.50 | 8,175.00 | 0.10 |
| 195 | 510220 | 华泰柏瑞中小盘ETF | 228,201.64 | 8,098.00 | 0.28 |
| 196 | 003379 | 信诚至选混合A | 225,440.00 | 8,000.00 | 0.03 |
| 197 | 003380 | 信诚至选混合C | 225,440.00 | 8,000.00 | 0.03 |
| 198 | 501086 | 华宝MSCIESG指数(LOF) | 216,986.00 | 7,700.00 | 0.18 |
| 199 | 159951 | 嘉实中关村A股ETF | 205,714.00 | 7,300.00 | 1.23 |
| 200 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 200,078.00 | 7,100.00 | 0.00 |
| 201 | 005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 200,078.00 | 7,100.00 | 0.00 |
| 202 | 512920 | 新华MSCI中国A股国际ETF | 197,260.00 | 7,000.00 | 0.13 |
| 203 | 000656 | 前海开源沪深300指数 | 192,441.22 | 6,829.00 | 0.11 |
| 204 | 290010 | 泰信中证200指数 | 187,706.98 | 6,661.00 | 0.35 |
| 205 | 460300 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接A | 180,352.00 | 6,400.00 | 0.01 |
| 206 | 006131 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接C | 180,352.00 | 6,400.00 | 0.01 |
| 207 | 501073 | 华安科创主题混合 | 177,534.00 | 6,300.00 | 0.02 |
| 208 | 512610 | 嘉实中证医药卫生ETF | 171,221.68 | 6,076.00 | 1.19 |
| 209 | 240002 | 华宝宝康配置混合 | 161,865.92 | 5,744.00 | 0.05 |
| 210 | 370023 | 上投摩根中证消费指数 | 156,229.92 | 5,544.00 | 0.49 |
| 211 | 002833 | 华夏新锦绣混合A | 152,172.00 | 5,400.00 | 0.07 |
| 212 | 002834 | 华夏新锦绣混合C | 152,172.00 | 5,400.00 | 0.07 |
| 213 | 660006 | 农银汇理大盘蓝筹混合 | 137,095.70 | 4,865.00 | 0.06 |
| 214 | 006194 | 鑫元核心资产股票C | 135,264.00 | 4,800.00 | 0.10 |
| 215 | 006193 | 鑫元核心资产股票A | 135,264.00 | 4,800.00 | 0.10 |
| 216 | 005568 | 创金合信MSCI中国A股国际指数C | 132,446.00 | 4,700.00 | 0.12 |
| 217 | 005567 | 创金合信MSCI中国A股国际指数A | 132,446.00 | 4,700.00 | 0.12 |
| 218 | 006291 | 南方养老2035混合(FOF)C | 121,174.00 | 4,300.00 | 0.02 |
| 219 | 006290 | 南方养老2035混合(FOF)A | 121,174.00 | 4,300.00 | 0.02 |
| 220 | 002118 | 广发安盈混合A | 118,356.00 | 4,200.00 | 0.10 |
| 221 | 002119 | 广发安盈混合C | 118,356.00 | 4,200.00 | 0.10 |
| 222 | 001588 | 天弘中证800指数A | 115,538.00 | 4,100.00 | 0.08 |
| 223 | 001589 | 天弘中证800指数C | 115,538.00 | 4,100.00 | 0.08 |
| 224 | 519117 | 浦银安盛基本面400指数 | 113,396.32 | 4,024.00 | 0.27 |
| 225 | 007039 | 前海联合沪深300指数C | 109,902.00 | 3,900.00 | 0.13 |
| 226 | 003475 | 前海联合沪深300指数A | 109,902.00 | 3,900.00 | 0.13 |
| 227 | 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 107,084.00 | 3,800.00 | 0.11 |
| 228 | 320021 | 诺安双利债券发起式 | 107,084.00 | 3,800.00 | 0.02 |
| 229 | 510120 | 海富通上证非周期ETF | 103,758.76 | 3,682.00 | 0.46 |
| 230 | 004157 | 信诚至诚混合A | 101,448.00 | 3,600.00 | 0.03 |
| 231 | 004158 | 信诚至诚混合B | 101,448.00 | 3,600.00 | 0.03 |
| 232 | 740101 | 长安沪深300非周期行业指数 | 100,179.90 | 3,555.00 | 0.19 |
| 233 | 000613 | 国寿安保沪深300ETF联接 | 98,630.00 | 3,500.00 | 0.00 |
| 234 | 161213 | 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) | 95,586.56 | 3,392.00 | 0.26 |
| 235 | 150095 | 泰信基本面400B | 93,134.90 | 3,305.00 | 0.20 |
| 236 | 150094 | 泰信基本面400A | 93,134.90 | 3,305.00 | 0.20 |
| 237 | 673090 | 西部利得个股精选股票 | 81,722.00 | 2,900.00 | 0.06 |
| 238 | 006343 | 中金MSCI低波动指数A | 76,086.00 | 2,700.00 | 0.44 |
| 239 | 006344 | 中金MSCI低波动指数C | 76,086.00 | 2,700.00 | 0.44 |
| 240 | 002978 | 广发医药卫生联接C | 64,814.00 | 2,300.00 | 0.00 |
| 241 | 001180 | 广发医药卫生联接A | 64,814.00 | 2,300.00 | 0.00 |
| 242 | 000214 | 广发成长优选混合 | 64,814.00 | 2,300.00 | 0.07 |
| 243 | 007076 | 添富中证医药ETF联接A | 59,178.00 | 2,100.00 | 0.05 |
| 244 | 007077 | 添富中证医药ETF联接C | 59,178.00 | 2,100.00 | 0.05 |
| 245 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 59,178.00 | 2,100.00 | 0.11 |
| 246 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 59,178.00 | 2,100.00 | 0.11 |
| 247 | 150064 | 长盛同瑞A | 51,794.84 | 1,838.00 | 0.49 |
| 248 | 160808 | 长盛同瑞中证200指数分级 | 51,794.84 | 1,838.00 | 0.49 |
| 249 | 150065 | 长盛同瑞B | 51,794.84 | 1,838.00 | 0.49 |
| 250 | 007923 | 方正富邦天鑫混合A | 47,906.00 | 1,700.00 | 0.04 |
| 251 | 007924 | 方正富邦天鑫混合C | 47,906.00 | 1,700.00 | 0.04 |
| 252 | 002885 | 大摩万众创新混合 | 45,088.00 | 1,600.00 | 0.03 |
| 253 | 008182 | 方正富邦信泓混合C | 45,088.00 | 1,600.00 | 0.04 |
| 254 | 512860 | 华安MSCI中国A股国际ETF | 45,088.00 | 1,600.00 | 0.12 |
| 255 | 006689 | 方正富邦信泓混合A | 45,088.00 | 1,600.00 | 0.04 |
| 256 | 001771 | 南方量化灵活配置混合 | 45,088.00 | 1,600.00 | 0.03 |
| 257 | 510270 | 中银上证国企100ETF | 42,270.00 | 1,500.00 | 0.26 |
| 258 | 003186 | 鹏华兴安定期开放混合 | 42,270.00 | 1,500.00 | 0.02 |
| 259 | 002449 | 民生加银量化中国混合 | 39,452.00 | 1,400.00 | 0.03 |
| 260 | 007505 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A | 39,452.00 | 1,400.00 | 0.04 |
| 261 | 007506 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C | 39,452.00 | 1,400.00 | 0.04 |
| 262 | 003125 | 中科沃土沃鑫成长混合发起A | 34,097.80 | 1,210.00 | 0.03 |
| 263 | 163805 | 中银策略混合 | 28,180.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 264 | 007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 28,180.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 265 | 110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 28,180.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 266 | 162107 | 金鹰量化精选股票(LOF) | 25,362.00 | 900.00 | 0.25 |
| 267 | 005295 | 诺德天富混合 | 22,544.00 | 800.00 | 0.02 |
| 268 | 005564 | 创金合信国证1000指数C | 14,090.00 | 500.00 | 0.13 |
| 269 | 005563 | 创金合信国证1000指数A | 14,090.00 | 500.00 | 0.13 |
| 270 | 519686 | 交银上证180公司治理ETF联接 | 14,090.00 | 500.00 | 0.00 |
| 271 | 167601 | 国金沪深300指数增强 | 12,906.44 | 458.00 | 0.08 |
| 272 | 005414 | 创金合信国证A股指数A | 11,272.00 | 400.00 | 0.10 |
| 273 | 165527 | 信诚新旺混合(LOF)C | 11,272.00 | 400.00 | 0.00 |
| 274 | 165526 | 信诚新旺混合(LOF)A | 11,272.00 | 400.00 | 0.00 |
| 275 | 005415 | 创金合信国证A股指数C | 11,272.00 | 400.00 | 0.10 |
| 276 | 165806 | 东吴沪深300指数A | 9,355.76 | 332.00 | 0.11 |
| 277 | 165810 | 东吴沪深300指数C | 9,355.76 | 332.00 | 0.11 |
| 278 | 217017 | 招商上证消费80ETF联接A | 5,636.00 | 200.00 | 0.00 |
| 279 | 006744 | 中融央视财经50ETF联接C | 5,636.00 | 200.00 | 0.01 |
| 280 | 006743 | 中融央视财经50ETF联接A | 5,636.00 | 200.00 | 0.01 |
| 281 | 004407 | 招商上证消费80ETF联接C | 5,636.00 | 200.00 | 0.00 |
| 282 | 202015 | 南方沪深300ETF联接A | 5,636.00 | 200.00 | 0.00 |
| 283 | 004342 | 南方沪深300ETF联接C | 5,636.00 | 200.00 | 0.00 |
| 284 | 006005 | 诺安鼎利混合A | 5,636.00 | 200.00 | 0.01 |
| 285 | 530010 | 建信上证社会责任ETF联接 | 5,636.00 | 200.00 | 0.01 |
| 286 | 006006 | 诺安鼎利混合C | 5,636.00 | 200.00 | 0.01 |
| 287 | 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 4,170.64 | 148.00 | 0.00 |
| 288 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 4,170.64 | 148.00 | 0.00 |
| 289 | 007541 | 新华MSCI中国A股国际ETF联接 | 2,818.00 | 100.00 | 0.00 |
| 290 | 007857 | 易方达中证800ETF发起式联接C | 2,818.00 | 100.00 | 0.00 |
| 291 | 007856 | 易方达中证800ETF发起式联接A | 2,818.00 | 100.00 | 0.00 |
| 292 | 320008 | 诺安增利债券A | 2,818.00 | 100.00 | 0.01 |
| 293 | 320009 | 诺安增利债券B | 2,818.00 | 100.00 | 0.01 |
| 294 | 005549 | 富国成长优选三年定开混合 | 2,226.22 | 79.00 | 0.00 |
