行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 国金证券(600109)的基金
  报告期:2015-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1150172申万菱信申银万国证券行业指数分级B1,646,053,646.00  67,461,215.00    3.88
2163113申万菱信申银万国证券行业指数分级1,646,053,646.00  67,461,215.00    3.88
3150171申万菱信申银万国证券行业指数分级A1,646,053,646.00  67,461,215.00    3.88
4161720招商中证全指证券公司指数分级423,947,706.40  17,374,906.00    4.34
5150201招商中证全指证券公司指数分级B423,947,706.40  17,374,906.00    4.34
6150200招商中证全指证券公司指数分级A423,947,706.40  17,374,906.00    4.34
7150224富国中证全指证券公司指数分级B396,843,088.40  16,264,061.00    4.15
8161027富国中证全指证券公司指数分级396,843,088.40  16,264,061.00    4.15
9150223富国中证全指证券公司指数分级A396,843,088.40  16,264,061.00    4.15
10510050华夏上证50ETF396,654,427.60  16,256,329.00    1.01
11160625鹏华证券保险分级300,350,214.00  12,309,435.00    2.35
12150177鹏华证券保险分级A300,350,214.00  12,309,435.00    2.35
13150178鹏华证券保险分级B300,350,214.00  12,309,435.00    2.35
14150158信诚中证800金融指数分级B150,014,884.40  6,148,151.00    1.17
15165521信诚中证800金融指数分级150,014,884.40  6,148,151.00    1.17
16150157信诚中证800金融指数分级A150,014,884.40  6,148,151.00    1.17
17519991长信双利优选混合A131,757,974.80  5,399,917.00    6.04
18001166建信环保产业股票117,681,468.40  4,823,011.00    1.85
19240010华宝行业精选混合108,560,480.00  4,449,200.00    2.12
20159919嘉实沪深300ETF108,037,173.20  4,427,753.00    0.38
21519994长信金利趋势混合97,600,000.00  4,000,000.00    2.39
22510300华泰柏瑞沪深300ETF91,810,099.60  3,762,709.00    0.35
23180003银华-道琼斯88指数A90,280,000.00  3,700,000.00    2.73
24040007华安中小盘成长混合87,840,000.00  3,600,000.00    2.40
25378010上投摩根成长先锋混合80,433,965.60  3,296,474.00    4.65
26519110浦银安盛价值成长混合A72,683,866.80  2,978,847.00    1.14
27001113南方大数据100指数A70,922,723.60  2,906,669.00    0.69
28519170浦银安盛增长动力混合68,998,222.40  2,827,796.00    1.45
29510330华夏沪深300ETF68,486,188.40  2,806,811.00    0.41
30110003易方达上证50指数A66,777,920.00  2,736,800.00    0.56
31290012泰信行业精选混合A65,880,000.00  2,700,000.00    0.59
32001070建信信息产业股票52,064,134.40  2,133,776.00    2.91
33512070易方达沪深300非银ETF50,750,438.40  2,079,936.00    2.52
34217010招商大盘蓝筹混合48,797,584.40  1,999,901.00    3.54
35000993华宝稳健回报混合45,459,664.40  1,863,101.00    3.54
36121003国投瑞银核心企业混合40,694,393.20  1,667,803.00    1.46
37163503天治核心成长混合(LOF)40,260,000.00  1,650,000.00    3.10
38502048易方达上证50指数分级37,394,171.20  1,532,548.00    0.83
39502049易方达上证50指数分级A37,394,171.20  1,532,548.00    0.83
40502050易方达上证50指数分级B37,394,171.20  1,532,548.00    0.83
41040005华安宏利混合37,033,758.80  1,517,777.00    1.04
42020005国泰金马稳健混合28,713,188.00  1,176,770.00    1.63
43510180华安上证180ETF28,170,092.80  1,154,512.00    0.31
44510230金融ETF27,726,452.00  1,136,330.00    1.08
45160133南方天元新产业股票(LOF)25,440,318.40  1,042,636.00    2.80
46001028华安物联网主题股票25,335,959.60  1,038,359.00    0.89
47410005华富收益增强债券B20,740,000.00  850,000.00    1.43
48410004华富收益增强债券A20,740,000.00  850,000.00    1.43
49690006民生加银信用双利债券A19,520,000.00  800,000.00    0.63
50690206民生加银信用双利债券C19,520,000.00  800,000.00    0.63
51290011泰信中小盘精选混合19,032,000.00  780,000.00    2.44
52519909华安安顺灵活配置混合18,922,200.00  775,500.00    1.08
53519181万家和谐增长混合18,836,800.00  772,000.00    1.72
54000219博时裕益混合17,348,863.60  711,019.00    8.26
55510310易方达沪深300发起式ETF16,856,374.00  690,835.00    0.38
56159933国投瑞银金融地产ETF15,614,682.40  639,946.00    1.13
57110018易方达增强回报债券B15,117,434.80  619,567.00    0.30
58110017易方达增强回报债券A15,117,434.80  619,567.00    0.30
59000894中欧睿达定期开放混合15,034,816.40  616,181.00    0.76
60519180万家180指数14,739,234.80  604,067.00    0.51
61040015华安动态灵活配置混合14,640,000.00  600,000.00    2.88
62379010上投摩根中小盘混合14,640,000.00  600,000.00    1.88
63519033海富通国策导向混合12,200,000.00  500,000.00    3.45
64040025华安科技动力混合12,200,000.00  500,000.00    2.48
65020011国泰沪深300指数A12,089,248.40  495,461.00    0.39
66519300大成沪深300指数A11,865,232.00  486,280.00    0.36
67001040新华策略精选股票11,221,560.00  459,900.00    0.43
68001005中海合鑫混合10,835,918.00  444,095.00    5.45
69519700交银主题优选混合10,614,000.00  435,000.00    1.12
70481009工银沪深300指数A10,491,902.40  429,996.00    0.36
71510010治理ETF10,215,621.20  418,673.00    0.83
72161607融通巨潮100指数(LOF)A10,011,320.00  410,300.00    0.69
73253010国联安安心成长混合9,760,000.00  400,000.00    0.14
74270010广发沪深300ETF联接A9,566,727.60  392,079.00    0.53
75150030银华中证等权90指数金利9,355,252.80  383,412.00    0.92
76150031银华中证等权90指数鑫利9,355,252.80  383,412.00    0.92
77161816银华中证等权90指数分级9,355,252.80  383,412.00    0.92
78519694交银蓝筹混合8,540,000.00  350,000.00    0.22
79519672银河蓝筹精选混合8,052,000.00  330,000.00    4.82
80164105华富强化回报债券(LOF)7,320,000.00  300,000.00    3.32
81000072华安稳健回报混合7,320,000.00  300,000.00    2.01
82519606国泰金鑫股票7,294,868.00  298,970.00    1.03
83165515信诚沪深300指数分级6,682,696.40  273,881.00    0.36
84150052信诚沪深300指数分级B6,682,696.40  273,881.00    0.36
85150051信诚沪深300指数分级A6,682,696.40  273,881.00    0.36
86200002长城久泰沪深300指数A6,613,644.40  271,051.00    0.42
87020009国泰金鹏蓝筹混合6,350,863.16  264,179.00    0.71
88159925南方沪深300ETF6,348,636.00  260,190.00    0.41
89519712交银阿尔法核心混合5,429,000.00  222,500.00    2.67
90160132南方永利定期开放债券(LOF)C5,404,185.20  221,483.00    1.91
91160130南方永利定期开放债券(LOF)A5,404,185.20  221,483.00    1.91
92040002华安中国A股增强指数5,382,640.00  220,600.00    0.15
93000549华安大国新经济股票5,070,930.00  207,825.00    0.81
94000121华夏永福混合A4,880,000.00  200,000.00    0.05
95040016华安行业轮动混合4,880,000.00  200,000.00    1.57
96519685交银双利债券C4,880,000.00  200,000.00    0.24
97519683交银双利债券A/B4,880,000.00  200,000.00    0.24
98470007汇添富上证综合指数4,718,764.80  193,392.00    0.19
99510070民企ETF4,200,411.20  172,148.00    3.12
100660008农银汇理沪深300指数A4,187,284.00  171,610.00    0.36
101165311建信信用增强债券(LOF)A4,013,190.00  164,475.00    0.89
102165314建信信用增强债券(LOF)C4,013,190.00  164,475.00    0.89
103512990华夏MSCI中国A股国际通ETF3,962,560.00  162,400.00    0.35
104620008金元顺安新经济主题混合3,223,240.00  132,100.00    3.99
105510650华夏金融ETF3,164,680.00  129,700.00    0.85
106000613国寿安保沪深300ETF联接2,947,520.00  120,800.00    0.38
107161211国投金融地产ETF联接2,663,260.00  109,150.00    0.17
108160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A2,579,080.00  105,700.00    0.01
109510420景顺长城上证180等权ETF2,544,578.40  104,286.00    0.45
110165309建信沪深300指数(LOF)2,512,834.00  102,985.00    0.35
111000961天弘沪深300ETF联接A2,491,825.60  102,124.00    0.35
112000844南方绝对收益混合2,486,970.00  101,925.00    0.09
113519710交银策略回报混合2,440,000.00  100,000.00    0.67
114000046工银产业债债券B2,440,000.00  100,000.00    0.32
115000045工银产业债债券A2,440,000.00  100,000.00    0.32
116001238博时招财一号保本2,440,000.00  100,000.00    0.18
117481010工银中小盘混合2,440,000.00  100,000.00    0.62
118519726交银稳固收益债券2,440,000.00  100,000.00    0.87
119510430银华上证50等权ETF2,380,464.00  97,560.00    1.90
120000110金鹰元安混合A2,196,000.00  90,000.00    0.14
121160806长盛同庆(LOF)1,934,724.80  79,292.00    0.27
122399001中海上证50指数增强1,916,571.20  78,548.00    1.06
123420001天弘精选混合1,842,200.00  75,500.00    0.08
124159940广发中证全指金融地产ETF1,793,351.20  73,498.00    1.15
125000688景顺长城研究精选股票1,784,079.20  73,118.00    2.58
126020023国泰事件驱动混合1,781,956.40  73,031.00    1.60
127720002财通多策略稳健增长债券A1,708,000.00  70,000.00    2.28
128050023博时天颐债券A1,634,800.00  67,000.00    2.54
129050123博时天颐债券C1,634,800.00  67,000.00    2.54
130110030易方达沪深300量化增强1,584,731.20  64,948.00    0.17
131620004金元顺安价值增长混合1,564,601.20  64,123.00    3.76
132620002金元顺安成长动力混合1,549,400.00  63,500.00    3.98
133000051华夏沪深300ETF联接A1,467,757.60  60,154.00    0.01
134150168银华沪深300指数分级B1,456,558.00  59,695.00    0.41
135161811银华沪深300指数分级1,456,558.00  59,695.00    0.41
136150167银华沪深300指数分级A1,456,558.00  59,695.00    0.41
137000592建信改革红利股票1,378,600.00  56,500.00    0.74
138660004农银策略价值混合1,316,526.40  53,956.00    0.27
139159931汇添富中证金融地产ETF1,300,764.00  53,310.00    0.91
140550003中信保诚盛世蓝筹混合1,220,000.00  50,000.00    0.41
141519729交银增强收益债券1,220,000.00  50,000.00    0.58
142519130海富通新内需混合A1,220,000.00  50,000.00    0.01
143160617鹏华丰润债券(LOF)1,220,000.00  50,000.00    2.63
144519062海富通阿尔法对冲混合1,220,000.00  50,000.00    0.31
145160615鹏华沪深300指数(LOF)A1,185,352.00  48,580.00    0.29
146240002华宝宝康配置混合1,168,808.80  47,902.00    0.17
147519191万家新利灵活配置混合1,134,600.00  46,500.00    0.02
148510210富国上证综指ETF1,134,600.00  46,500.00    0.35
149000672工银绝对收益混合发起B1,132,160.00  46,400.00    0.01
150000667工银绝对收益混合发起A1,132,160.00  46,400.00    0.01
151450008国富沪深300指数增强1,131,720.80  46,382.00    0.37
152100038富国沪深300增强1,032,437.20  42,313.00    0.03
153000311景顺长城沪深300指数增强1,027,118.00  42,095.00    0.13
154150145招商沪深300高贝塔指数分级A979,123.20  40,128.00    1.05
155161718招商沪深300高贝塔指数分级979,123.20  40,128.00    1.05
156150146招商沪深300高贝塔指数分级B979,123.20  40,128.00    1.05
157000308建信创新中国混合882,060.00  36,150.00    1.64
158510110周期ETF880,840.00  36,100.00    1.15
159150065长盛同瑞B877,033.60  35,944.00    1.21
160160808长盛同瑞中证200指数分级877,033.60  35,944.00    1.21
161150064长盛同瑞A877,033.60  35,944.00    1.21
162202019南方策略优化混合839,360.00  34,400.00    0.15
163000127农银行业领先混合751,520.00  30,800.00    0.09
164620006金元顺安消费主题混合732,000.00  30,000.00    4.83
165150008瑞和小康627,690.00  25,725.00    0.33
166150009瑞和远见627,690.00  25,725.00    0.33
167161207国投瑞银沪深300指数分级627,690.00  25,725.00    0.33
168370025上投摩根轮动添利债券A625,689.20  25,643.00    1.71
169370026上投摩根轮动添利债券C625,689.20  25,643.00    1.71
170290010泰信中证200指数616,588.00  25,270.00    1.10
171160807长盛沪深300指数(LOF)576,791.60  23,639.00    0.39
172159924景顺长城沪深300等权重ETF521,574.40  21,376.00    0.28
173080003长盛积极配置债券488,000.00  20,000.00    0.49
17416600A中欧沪深300指数增强(LOF)A409,871.20  16,798.00    0.34
175519116浦银安盛沪深300指数增强375,760.00  15,400.00    0.33
176150140国金沪深300指数分级A375,223.20  15,378.00    0.35
177167601国金沪深300指数增强375,223.20  15,378.00    0.35
178150141国金沪深300指数分级B375,223.20  15,378.00    0.35
179410010华富中小板指数增强366,000.00  15,000.00    3.13
180000585嘉实对冲套利定期混合366,000.00  15,000.00    0.01
181000176嘉实沪深300指数研究增强321,884.80  13,192.00    0.07
182510450上证180高贝塔ETF310,612.00  12,730.00    1.71
183229002泰达宏利逆向策略混合305,000.00  12,500.00    0.25
184000368汇添富沪深300安中指数300,949.60  12,334.00    0.08
185512640嘉实中证金融地产ETF256,200.00  10,500.00    1.15
186519117浦银安盛基本面400指数238,046.40  9,756.00    0.25
187150076浙商沪深300指数分级稳健220,039.20  9,018.00    0.38
18816680L浙商沪深300指数分级220,039.20  9,018.00    0.38
189150077浙商沪深300指数分级进取220,039.20  9,018.00    0.38
190150095泰信基本面400B211,914.00  8,685.00    0.30
191150094泰信基本面400A211,914.00  8,685.00    0.30
192162907泰信基本面400指数分级211,914.00  8,685.00    0.30
193159927鹏华沪深300ETF209,108.00  8,570.00    0.38
194163821中银沪深300等权重指数(LOF)199,982.40  8,196.00    0.31
195510700长盛上证市值百强ETF161,040.00  6,600.00    0.79
196161825银华中证800等权指数增强分级154,110.40  6,316.00    0.12
197150139银华中证800等权指数增强分级B154,110.40  6,316.00    0.12
198150138银华中证800等权指数增强分级A154,110.40  6,316.00    0.12
199160417华安沪深300指数分级147,595.60  6,049.00    0.32
200150104华安沪深300指数分级A147,595.60  6,049.00    0.32
201150105华安沪深300指数分级B147,595.60  6,049.00    0.32
202020021国泰金融ETF联接105,944.80  4,342.00    0.01
203202015南方沪深300ETF联接A102,480.00  4,200.00    0.01
204167901华宸沪深300指数发起式(LOF)81,520.40  3,341.00    0.36
205000820华安中证高分红指数增强A57,901.20  2,373.00    1.26
206000821华安中证高分红指数增强C57,901.20  2,373.00    1.26
207000975华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A43,920.00  1,800.00    0.02
208519714交银消费新驱动股票24,424.40  1,001.00    0.26
209420003天弘永定价值成长混合22,984.80  942.00    0.01
210000060国联安股债动态19,837.20  813.00    0.33
211000312华安沪深300增强A14,640.00  600.00    0.02
212000313华安沪深300增强C14,640.00  600.00    0.02
213690007民生加银景气行业混合12,883.20  528.00    0.01
214100053富国上证综指ETF联接9,760.00  400.00    0.00
215519915富国消费主题混合2,293.60  94.00    0.00
216373010上投摩根双息平衡混合A951.60  39.00    0.00