| 持有 生物股份(600201)的基金 |
| 报告期：2019-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 510500 | 南方中证500ETF | 217,449,608.49 | 13,859,121.00 | 0.45 |
| 2 | 960002 | 华夏回报混合H | 129,651,349.59 | 8,263,311.00 | 1.01 |
| 3 | 002001 | 华夏回报混合A | 129,651,349.59 | 8,263,311.00 | 1.01 |
| 4 | 450002 | 国富弹性市值混合 | 123,473,270.88 | 7,869,552.00 | 2.47 |
| 5 | 519068 | 汇添富成长焦点混合 | 101,985,360.87 | 6,500,023.00 | 1.25 |
| 6 | 450009 | 国富中小盘股票 | 65,783,321.79 | 4,192,691.00 | 1.82 |
| 7 | 960000 | 汇丰晋信大盘股票H | 60,728,301.90 | 3,870,510.00 | 1.71 |
| 8 | 540006 | 汇丰晋信大盘股票A | 60,728,301.90 | 3,870,510.00 | 1.71 |
| 9 | 005450 | 华夏稳盛混合 | 59,449,802.25 | 3,789,025.00 | 1.52 |
| 10 | 002021 | 华夏回报二号混合 | 55,205,155.17 | 3,518,493.00 | 1.00 |
| 11 | 450003 | 国富潜力组合混合A | 43,930,227.03 | 2,799,887.00 | 3.08 |
| 12 | 960021 | 国富潜力组合混合H | 43,930,227.03 | 2,799,887.00 | 3.08 |
| 13 | 007119 | 睿远成长价值混合A | 36,118,223.10 | 2,301,990.00 | 0.61 |
| 14 | 007120 | 睿远成长价值混合C | 36,118,223.10 | 2,301,990.00 | 0.61 |
| 15 | 470028 | 汇添富社会责任混合 | 34,518,721.74 | 2,200,046.00 | 1.21 |
| 16 | 040025 | 华安科技动力混合 | 34,518,000.00 | 2,200,000.00 | 1.71 |
| 17 | 001225 | 中邮趋势精选灵活配置混合 | 31,380,376.56 | 2,000,024.00 | 2.07 |
| 18 | 512500 | 华夏中证500ETF | 25,149,014.61 | 1,602,869.00 | 0.46 |
| 19 | 159938 | 广发中证全指医药卫生ETF | 24,781,821.54 | 1,579,466.00 | 1.06 |
| 20 | 590008 | 中邮战略新兴产业混合 | 23,533,870.32 | 1,499,928.00 | 0.95 |
| 21 | 150272 | 招商国证生物医药指数分级B | 21,252,936.57 | 1,354,553.00 | 5.49 |
| 22 | 150271 | 招商国证生物医药指数分级A | 21,252,936.57 | 1,354,553.00 | 5.49 |
| 23 | 200007 | 长城安心回报混合 | 20,377,371.81 | 1,298,749.00 | 1.25 |
| 24 | 510510 | 广发中证500ETF | 19,812,061.11 | 1,262,719.00 | 0.47 |
| 25 | 000850 | 汇丰晋信双核策略混合C | 19,394,252.10 | 1,236,090.00 | 0.53 |
| 26 | 000849 | 汇丰晋信双核策略混合A | 19,394,252.10 | 1,236,090.00 | 0.53 |
| 27 | 150130 | 国泰国证医药卫生行业指数分级A | 19,048,036.56 | 1,214,024.00 | 1.30 |
| 28 | 150131 | 国泰国证医药卫生行业指数分级B | 19,048,036.56 | 1,214,024.00 | 1.30 |
| 29 | 000059 | 国联安医药100指数A | 15,962,833.41 | 1,017,389.00 | 0.91 |
| 30 | 006569 | 国联安医药100指数C | 15,962,833.41 | 1,017,389.00 | 0.91 |
| 31 | 590001 | 中邮核心优选混合 | 15,690,000.00 | 1,000,000.00 | 0.74 |
| 32 | 580001 | 东吴嘉禾优势精选混合 | 14,910,207.00 | 950,300.00 | 2.97 |
| 33 | 540003 | 汇丰晋信动态策略混合A | 14,819,205.00 | 944,500.00 | 1.35 |
| 34 | 960003 | 汇丰晋信动态策略混合H | 14,819,205.00 | 944,500.00 | 1.35 |
| 35 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 11,387,958.90 | 725,810.00 | 0.47 |
| 36 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 11,223,763.05 | 715,345.00 | 0.39 |
| 37 | 001227 | 中邮信息产业灵活配置混合 | 10,980,866.16 | 699,864.00 | 0.43 |
| 38 | 510590 | 平安中证500ETF | 10,511,201.70 | 669,930.00 | 0.47 |
| 39 | 006648 | 汇安多因子混合A | 9,414,000.00 | 600,000.00 | 1.80 |
| 40 | 006649 | 汇安多因子混合C | 9,414,000.00 | 600,000.00 | 1.80 |
| 41 | 005210 | 东吴双三角股票C | 9,295,054.11 | 592,419.00 | 4.21 |
| 42 | 005209 | 东吴双三角股票A | 9,295,054.11 | 592,419.00 | 4.21 |
| 43 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 9,001,839.39 | 573,731.00 | 0.45 |
| 44 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 9,001,839.39 | 573,731.00 | 0.45 |
| 45 | 590005 | 中邮核心主题混合 | 8,628,229.11 | 549,919.00 | 0.99 |
| 46 | 005106 | 银华农业产业股票发起式 | 8,197,679.82 | 522,478.00 | 1.13 |
| 47 | 001195 | 工银农业产业股票 | 7,767,020.70 | 495,030.00 | 0.89 |
| 48 | 159929 | 汇添富中证医药卫生ETF | 7,201,176.54 | 458,966.00 | 1.67 |
| 49 | 002620 | 中邮未来新蓝筹灵活配置混合 | 7,060,500.00 | 450,000.00 | 1.75 |
| 50 | 006167 | 德邦乐享生活混合A | 6,432,900.00 | 410,000.00 | 1.78 |
| 51 | 006168 | 德邦乐享生活混合C | 6,432,900.00 | 410,000.00 | 1.78 |
| 52 | 150220 | 前海开源健康分级B | 6,308,258.64 | 402,056.00 | 1.93 |
| 53 | 150219 | 前海开源健康分级A | 6,308,258.64 | 402,056.00 | 1.93 |
| 54 | 590006 | 中邮中小盘灵活配置混合 | 6,275,184.12 | 399,948.00 | 0.94 |
| 55 | 001275 | 中邮创新优势灵活配置混合 | 6,274,901.70 | 399,930.00 | 1.78 |
| 56 | 001551 | 天弘中证医药100指数C | 6,066,726.78 | 386,662.00 | 0.91 |
| 57 | 001550 | 天弘中证医药100指数A | 6,066,726.78 | 386,662.00 | 0.91 |
| 58 | 161222 | 国投瑞银瑞利混合(LOF) | 5,847,317.82 | 372,678.00 | 3.51 |
| 59 | 005777 | 广发科技动力股票 | 5,265,877.80 | 335,620.00 | 0.57 |
| 60 | 673110 | 西部利得新润混合 | 5,177,700.00 | 330,000.00 | 2.51 |
| 61 | 121003 | 国投瑞银核心企业混合 | 5,104,317.87 | 325,323.00 | 0.41 |
| 62 | 398061 | 中海消费主题精选混合 | 4,867,038.00 | 310,200.00 | 0.98 |
| 63 | 450001 | 国富中国收益混合 | 4,707,000.00 | 300,000.00 | 1.82 |
| 64 | 519909 | 华安安顺灵活配置混合 | 4,707,000.00 | 300,000.00 | 0.47 |
| 65 | 700001 | 平安行业先锋混合 | 4,488,909.00 | 286,100.00 | 1.99 |
| 66 | 001579 | 国泰大农业股票 | 4,236,300.00 | 270,000.00 | 3.73 |
| 67 | 001042 | 华夏领先股票 | 3,922,500.00 | 250,000.00 | 0.23 |
| 68 | 003940 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式 | 3,903,028.71 | 248,759.00 | 0.10 |
| 69 | 180001 | 银华优势企业混合 | 3,707,547.00 | 236,300.00 | 0.50 |
| 70 | 000963 | 兴业多策略混合 | 3,507,750.54 | 223,566.00 | 0.53 |
| 71 | 001532 | 华安文体健康混合 | 3,294,900.00 | 210,000.00 | 3.57 |
| 72 | 510580 | 易方达中证500ETF | 3,191,644.11 | 203,419.00 | 0.46 |
| 73 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 3,142,926.66 | 200,314.00 | 0.47 |
| 74 | 001398 | 华泰柏瑞健康生活混合 | 3,138,000.00 | 200,000.00 | 0.52 |
| 75 | 004686 | 华夏研究精选股票 | 3,111,327.00 | 198,300.00 | 0.51 |
| 76 | 510660 | 华夏医药ETF | 3,027,652.23 | 192,967.00 | 3.85 |
| 77 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 3,003,881.88 | 191,452.00 | 0.45 |
| 78 | 001027 | 前海开源中证大农业指数增强 | 2,997,621.57 | 191,053.00 | 2.54 |
| 79 | 121008 | 国投瑞银成长优选混合 | 2,960,859.90 | 188,710.00 | 0.77 |
| 80 | 005738 | 长城智能产业混合 | 2,952,858.00 | 188,200.00 | 0.99 |
| 81 | 150149 | 信诚中证800医药指数分级B | 2,880,856.59 | 183,611.00 | 1.76 |
| 82 | 150148 | 信诚中证800医药指数分级A | 2,880,856.59 | 183,611.00 | 1.76 |
| 83 | 005633 | 建信中证500指数增强C | 2,853,603.06 | 181,874.00 | 0.05 |
| 84 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 2,853,603.06 | 181,874.00 | 0.05 |
| 85 | 160805 | 长盛同智优势混合(LOF) | 2,800,508.10 | 178,490.00 | 0.54 |
| 86 | 000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 2,736,336.00 | 174,400.00 | 0.50 |
| 87 | 007076 | 添富中证医药ETF联接A | 2,635,920.00 | 168,000.00 | 0.56 |
| 88 | 007077 | 添富中证医药ETF联接C | 2,635,920.00 | 168,000.00 | 0.56 |
| 89 | 002967 | 浙商大数据智选消费混合 | 2,627,635.68 | 167,472.00 | 1.48 |
| 90 | 000966 | 中邮核心科技创新灵活配置混合 | 2,510,400.00 | 160,000.00 | 1.37 |
| 91 | 004044 | 金鹰转型动力混合 | 2,353,500.00 | 150,000.00 | 0.73 |
| 92 | 512300 | 南方中证500医药卫生ETF | 2,218,409.10 | 141,390.00 | 4.62 |
| 93 | 005900 | 国投瑞银行业先锋混合 | 2,130,953.04 | 135,816.00 | 4.01 |
| 94 | 210007 | 金鹰技术领先混合A | 2,039,700.00 | 130,000.00 | 3.90 |
| 95 | 002196 | 金鹰技术领先混合C | 2,039,700.00 | 130,000.00 | 3.90 |
| 96 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 2,031,007.74 | 129,446.00 | 0.14 |
| 97 | 512120 | 华安中证细分医药ETF | 1,955,805.57 | 124,653.00 | 2.10 |
| 98 | 160812 | 长盛同益成长回报(LOF) | 1,914,180.00 | 122,000.00 | 1.44 |
| 99 | 450011 | 国富研究精选混合 | 1,882,800.00 | 120,000.00 | 2.35 |
| 100 | 007029 | 易方达中证500ETF联接发起式C | 1,832,592.00 | 116,800.00 | 0.19 |
| 101 | 007028 | 易方达中证500ETF联接发起式A | 1,832,592.00 | 116,800.00 | 0.19 |
| 102 | 163822 | 中银主题策略混合 | 1,823,178.00 | 116,200.00 | 0.98 |
| 103 | 510290 | 南方上证380ETF | 1,737,620.43 | 110,747.00 | 0.83 |
| 104 | 519113 | 浦银安盛精致生活混合 | 1,725,900.00 | 110,000.00 | 0.64 |
| 105 | 002303 | 金鹰智慧生活混合 | 1,663,140.00 | 106,000.00 | 6.09 |
| 106 | 510150 | 招商上证消费80ETF | 1,626,174.36 | 103,644.00 | 1.02 |
| 107 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 1,571,792.82 | 100,178.00 | 0.43 |
| 108 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 1,571,792.82 | 100,178.00 | 0.43 |
| 109 | 002345 | 华夏高端制造混合 | 1,569,000.00 | 100,000.00 | 1.49 |
| 110 | 004211 | 金鹰周期优选混合 | 1,569,000.00 | 100,000.00 | 0.98 |
| 111 | 000339 | 长城医疗保健混合 | 1,548,603.00 | 98,700.00 | 1.27 |
| 112 | 200012 | 长城中小盘成长混合 | 1,429,359.00 | 91,100.00 | 0.96 |
| 113 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 1,414,265.22 | 90,138.00 | 0.46 |
| 114 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 1,414,265.22 | 90,138.00 | 0.46 |
| 115 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 1,369,737.00 | 87,300.00 | 0.07 |
| 116 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 1,349,136.03 | 85,987.00 | 0.46 |
| 117 | 000652 | 博时裕隆混合 | 1,317,960.00 | 84,000.00 | 0.10 |
| 118 | 540009 | 汇丰晋信消费红利股票 | 1,310,115.00 | 83,500.00 | 0.50 |
| 119 | 512390 | 平安MSCI中国A股低波动ETF | 1,197,147.00 | 76,300.00 | 0.57 |
| 120 | 001416 | 嘉实事件驱动股票 | 1,181,457.00 | 75,300.00 | 0.03 |
| 121 | 001861 | 富安达健康人生混合 | 1,099,319.85 | 70,065.00 | 3.14 |
| 122 | 519120 | 浦银安盛新兴产业混合 | 1,098,300.00 | 70,000.00 | 0.34 |
| 123 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 1,031,084.04 | 65,716.00 | 0.01 |
| 124 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 1,031,084.04 | 65,716.00 | 0.01 |
| 125 | 001272 | 兴业聚利灵活配置混合 | 1,018,281.00 | 64,900.00 | 0.55 |
| 126 | 005128 | 华夏永康添福混合 | 1,001,022.00 | 63,800.00 | 0.81 |
| 127 | 481017 | 工银量化策略混合 | 939,831.00 | 59,900.00 | 0.52 |
| 128 | 160635 | 鹏华中证医药指数(LOF)A | 888,273.66 | 56,614.00 | 1.59 |
| 129 | 002731 | 华富华鑫灵活配置混合C | 847,260.00 | 54,000.00 | 0.78 |
| 130 | 002730 | 华富华鑫灵活配置混合A | 847,260.00 | 54,000.00 | 0.78 |
| 131 | 510550 | 方正富邦中证500ETF | 826,863.00 | 52,700.00 | 0.46 |
| 132 | 004932 | 招商丰拓灵活混合A | 820,587.00 | 52,300.00 | 0.39 |
| 133 | 004933 | 招商丰拓灵活混合C | 820,587.00 | 52,300.00 | 0.39 |
| 134 | 003955 | 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 | 811,800.60 | 51,740.00 | 0.26 |
| 135 | 150056 | 工银瑞信睿智B | 793,443.30 | 50,570.00 | 0.44 |
| 136 | 150055 | 工银瑞信睿智A | 793,443.30 | 50,570.00 | 0.44 |
| 137 | 16480L | 工银中证500指数 | 793,443.30 | 50,570.00 | 0.44 |
| 138 | 210002 | 金鹰红利价值混合 | 784,500.00 | 50,000.00 | 0.73 |
| 139 | 400032 | 东方主题精选混合 | 784,500.00 | 50,000.00 | 0.77 |
| 140 | 162107 | 金鹰量化精选股票(LOF) | 702,912.00 | 44,800.00 | 6.05 |
| 141 | 519165 | 新华鑫利灵活配置混合 | 627,600.00 | 40,000.00 | 3.20 |
| 142 | 004460 | 富国嘉利稳健配置定期开放混合 | 627,600.00 | 40,000.00 | 0.26 |
| 143 | 167706 | 德邦量化新锐股票(LOF)C | 619,755.00 | 39,500.00 | 0.55 |
| 144 | 167705 | 德邦量化新锐股票(LOF)A | 619,755.00 | 39,500.00 | 0.55 |
| 145 | 005888 | 华夏新兴消费混合A | 566,409.00 | 36,100.00 | 0.55 |
| 146 | 005889 | 华夏新兴消费混合C | 566,409.00 | 36,100.00 | 0.55 |
| 147 | 001610 | 平安鑫享混合C | 546,012.00 | 34,800.00 | 0.17 |
| 148 | 001609 | 平安鑫享混合A | 546,012.00 | 34,800.00 | 0.17 |
| 149 | 700004 | 平安灵活配置混合 | 508,356.00 | 32,400.00 | 1.57 |
| 150 | 710002 | 富安达策略精选混合 | 470,700.00 | 30,000.00 | 0.10 |
| 151 | 000109 | 富国稳健增强债券C | 470,700.00 | 30,000.00 | 0.29 |
| 152 | 000107 | 富国稳健增强债券A | 470,700.00 | 30,000.00 | 0.29 |
| 153 | 660011 | 农银汇理中证500指数 | 468,974.10 | 29,890.00 | 0.45 |
| 154 | 001903 | 光大保德信欣鑫混合A | 404,802.00 | 25,800.00 | 0.15 |
| 155 | 001904 | 光大保德信欣鑫混合C | 404,802.00 | 25,800.00 | 0.15 |
| 156 | 005434 | 鹏华睿投混合 | 391,465.50 | 24,950.00 | 0.28 |
| 157 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 383,918.61 | 24,469.00 | 0.13 |
| 158 | 510440 | 中证500沪市ETF | 377,595.54 | 24,066.00 | 1.00 |
| 159 | 006611 | 人保中证500指数 | 349,887.00 | 22,300.00 | 0.45 |
| 160 | 002598 | 平安消费精选混合A | 337,335.00 | 21,500.00 | 1.50 |
| 161 | 002599 | 平安消费精选混合C | 337,335.00 | 21,500.00 | 1.50 |
| 162 | 160415 | 华安量化多因子混合(LOF) | 321,645.00 | 20,500.00 | 1.77 |
| 163 | 150029 | 信诚中证500指数B | 320,076.00 | 20,400.00 | 0.19 |
| 164 | 150028 | 信诚中证500指数A | 320,076.00 | 20,400.00 | 0.19 |
| 165 | 460007 | 华泰柏瑞行业领先混合 | 313,800.00 | 20,000.00 | 0.15 |
| 166 | 002657 | 招商安裕灵活配置混合A | 299,679.00 | 19,100.00 | 0.39 |
| 167 | 002658 | 招商安裕灵活配置混合C | 299,679.00 | 19,100.00 | 0.39 |
| 168 | 001498 | 建信鑫荣回报灵活配置混合 | 294,972.00 | 18,800.00 | 0.12 |
| 169 | 000532 | 景顺长城优势企业混合 | 289,653.09 | 18,461.00 | 0.10 |
| 170 | 002330 | 兴业聚宝灵活配置混合 | 288,696.00 | 18,400.00 | 0.66 |
| 171 | 003858 | 前海开源周期优选混合C | 265,161.00 | 16,900.00 | 0.61 |
| 172 | 003857 | 前海开源周期优选混合A | 265,161.00 | 16,900.00 | 0.61 |
| 173 | 510220 | 华泰柏瑞中小盘ETF | 260,877.63 | 16,627.00 | 0.35 |
| 174 | 512610 | 嘉实中证医药卫生ETF | 239,962.86 | 15,294.00 | 1.67 |
| 175 | 005953 | 人保转型混合A | 235,350.00 | 15,000.00 | 0.23 |
| 176 | 005954 | 人保转型混合C | 235,350.00 | 15,000.00 | 0.23 |
| 177 | 001180 | 广发医药卫生联接A | 232,055.10 | 14,790.00 | 0.02 |
| 178 | 002978 | 广发医药卫生联接C | 232,055.10 | 14,790.00 | 0.02 |
| 179 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 193,959.78 | 12,362.00 | 0.01 |
| 180 | 070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 193,959.78 | 12,362.00 | 0.01 |
| 181 | 000646 | 华润元大量化优选混合A | 192,987.00 | 12,300.00 | 0.62 |
| 182 | 006342 | 中金MSCI质量指数C | 185,142.00 | 11,800.00 | 0.46 |
| 183 | 006341 | 中金MSCI质量指数A | 185,142.00 | 11,800.00 | 0.46 |
| 184 | 502001 | 西部利得中证500等权重指数分级A | 177,642.18 | 11,322.00 | 0.08 |
| 185 | 502002 | 西部利得中证500等权重指数分级B | 177,642.18 | 11,322.00 | 0.08 |
| 186 | 50200L | 西部利得中证500等权重指数分级 | 177,642.18 | 11,322.00 | 0.08 |
| 187 | 512590 | 浦银安盛中证高股息ETF | 177,297.00 | 11,300.00 | 0.51 |
| 188 | 001367 | 德邦新添利债券A | 164,745.00 | 10,500.00 | 0.04 |
| 189 | 002441 | 德邦新添利债券C | 164,745.00 | 10,500.00 | 0.04 |
| 190 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 160,665.60 | 10,240.00 | 0.07 |
| 191 | 590007 | 中邮中证500指数增强A | 160,038.00 | 10,200.00 | 0.42 |
| 192 | 450010 | 国富策略回报混合 | 156,900.00 | 10,000.00 | 0.37 |
| 193 | 005607 | 华宝中证500增强A | 148,270.50 | 9,450.00 | 0.36 |
| 194 | 005608 | 华宝中证500增强C | 148,270.50 | 9,450.00 | 0.36 |
| 195 | 001849 | 前海开源强势共识100强股票 | 145,917.00 | 9,300.00 | 0.82 |
| 196 | 004205 | 东方支柱产业灵活配置混合 | 141,210.00 | 9,000.00 | 0.59 |
| 197 | 001917 | 招商量化精选股票A | 134,463.30 | 8,570.00 | 0.31 |
| 198 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 125,520.00 | 8,000.00 | 0.01 |
| 199 | 161213 | 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) | 124,609.98 | 7,942.00 | 0.32 |
| 200 | 006087 | 华泰柏瑞中证500ETF联接C | 111,555.90 | 7,110.00 | 0.03 |
| 201 | 001214 | 华泰柏瑞中证500ETF联接A | 111,555.90 | 7,110.00 | 0.03 |
| 202 | 006343 | 中金MSCI低波动指数A | 87,864.00 | 5,600.00 | 0.56 |
| 203 | 006344 | 中金MSCI低波动指数C | 87,864.00 | 5,600.00 | 0.56 |
| 204 | 001588 | 天弘中证800指数A | 80,756.43 | 5,147.00 | 0.11 |
| 205 | 001589 | 天弘中证800指数C | 80,756.43 | 5,147.00 | 0.11 |
| 206 | 673090 | 西部利得个股精选股票 | 64,329.00 | 4,100.00 | 1.08 |
| 207 | 003702 | 平安中证沪港深高股息指数 | 63,387.60 | 4,040.00 | 0.44 |
| 208 | 000462 | 农银主题轮动混合 | 62,760.00 | 4,000.00 | 0.01 |
| 209 | 202025 | 南方上证380ETF联接A | 59,873.04 | 3,816.00 | 0.03 |
| 210 | 003826 | 华夏鼎汇债券A | 59,622.00 | 3,800.00 | 0.05 |
| 211 | 003827 | 华夏鼎汇债券C | 59,622.00 | 3,800.00 | 0.05 |
| 212 | 003501 | 泰达睿智稳健混合 | 56,484.00 | 3,600.00 | 0.05 |
| 213 | 005567 | 创金合信MSCI中国A股国际指数A | 46,285.50 | 2,950.00 | 0.07 |
| 214 | 005568 | 创金合信MSCI中国A股国际指数C | 46,285.50 | 2,950.00 | 0.07 |
| 215 | 004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 43,932.00 | 2,800.00 | 0.04 |
| 216 | 004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 43,932.00 | 2,800.00 | 0.04 |
| 217 | 510520 | 诺安中证500ETF | 41,719.71 | 2,659.00 | 0.47 |
| 218 | 001455 | 景顺长城中证500ETF联接 | 37,656.00 | 2,400.00 | 0.01 |
| 219 | 005965 | 安信中证500指数增强A | 36,087.00 | 2,300.00 | 0.20 |
| 220 | 005966 | 安信中证500指数增强C | 36,087.00 | 2,300.00 | 0.20 |
| 221 | 004143 | 招商盛合灵活混合C | 35,459.40 | 2,260.00 | 0.14 |
| 222 | 004142 | 招商盛合灵活混合A | 35,459.40 | 2,260.00 | 0.14 |
| 223 | 006784 | 红土创新中证500增强C | 34,518.00 | 2,200.00 | 0.29 |
| 224 | 006783 | 红土创新中证500增强A | 34,518.00 | 2,200.00 | 0.29 |
| 225 | 002003 | 工银新机遇灵活配置混合A | 29,811.00 | 1,900.00 | 0.05 |
| 226 | 002004 | 工银新机遇灵活配置混合C | 29,811.00 | 1,900.00 | 0.05 |
| 227 | 512860 | 华安MSCI中国A股国际ETF | 28,242.00 | 1,800.00 | 0.07 |
| 228 | 004407 | 招商上证消费80ETF联接C | 26,673.00 | 1,700.00 | 0.02 |
| 229 | 217017 | 招商上证消费80ETF联接A | 26,673.00 | 1,700.00 | 0.02 |
| 230 | 003697 | 华夏睿磐泰盛定开混合 | 26,045.40 | 1,660.00 | 0.03 |
| 231 | 005414 | 创金合信国证A股指数A | 17,259.00 | 1,100.00 | 0.15 |
| 232 | 005415 | 创金合信国证A股指数C | 17,259.00 | 1,100.00 | 0.15 |
| 233 | 005770 | 信达澳银中证沪港深高股息精选指数 | 17,259.00 | 1,100.00 | 0.43 |
| 234 | 003302 | 华夏鼎融债券C | 15,690.00 | 1,000.00 | 0.01 |
| 235 | 003301 | 华夏鼎融债券A | 15,690.00 | 1,000.00 | 0.01 |
| 236 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 14,121.00 | 900.00 | 0.08 |
| 237 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 14,121.00 | 900.00 | 0.08 |
| 238 | 005815 | 农银睿选混合 | 12,552.00 | 800.00 | 0.01 |
| 239 | 005272 | 安信恒利增强债券C | 12,552.00 | 800.00 | 0.02 |
| 240 | 005271 | 安信恒利增强债券A | 12,552.00 | 800.00 | 0.02 |
| 241 | 512920 | 新华MSCI中国A股国际ETF | 10,983.00 | 700.00 | 0.07 |
| 242 | 005489 | 中金衡优混合A | 7,845.00 | 500.00 | 0.01 |
| 243 | 005490 | 中金衡优混合C | 7,845.00 | 500.00 | 0.01 |
| 244 | 001466 | 华富永鑫灵活配置混合A | 6,276.00 | 400.00 | 0.13 |
| 245 | 001467 | 华富永鑫灵活配置混合C | 6,276.00 | 400.00 | 0.13 |
| 246 | 002390 | 招商安德灵活配置混合C | 1,569.00 | 100.00 | 0.00 |
| 247 | 688888 | 浙商聚潮产业成长混合 | 1,569.00 | 100.00 | 0.00 |
| 248 | 002389 | 招商安德灵活配置混合A | 1,569.00 | 100.00 | 0.00 |
| 249 | 000755 | 富安达新兴成长混合 | 1,569.00 | 100.00 | 0.00 |
| 250 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | 1,223.82 | 78.00 | 0.00 |
| 251 | 450007 | 国富成长动力混合 | 564.84 | 36.00 | 0.00 |
| 252 | 001758 | 嘉实研究增强混合 | 376.56 | 24.00 | 0.00 |
| 253 | 002076 | 浙商中证500指数增强A | 313.80 | 20.00 | 0.00 |
| 254 | 007386 | 浙商中证500指数增强C | 313.80 | 20.00 | 0.00 |
