行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 南山铝业(600219)的基金
  报告期:2019-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1160221国泰国证有色金属行业指数分级69,334,216.00  30,952,775.00    2.31
2150197国泰国证有色金属行业指数分级B69,334,216.00  30,952,775.00    2.31
3150196国泰国证有色金属行业指数分级A69,334,216.00  30,952,775.00    2.31
4510300华泰柏瑞沪深300ETF46,555,315.52  20,783,623.00    0.12
5510330华夏沪深300ETF36,042,428.80  16,090,370.00    0.12
6159919嘉实沪深300ETF31,491,286.40  14,058,610.00    0.12
7070013嘉实研究精选混合A22,266,944.00  9,940,600.00    0.81
8512400南方中证申万有色金属ETF11,634,694.40  5,194,060.00    2.60
9510310易方达沪深300发起式ETF10,669,433.60  4,763,140.00    0.12
10960022博时沪深300指数R7,596,064.00  3,391,100.00    0.12
11002385博时沪深300指数C7,596,064.00  3,391,100.00    0.12
12050002博时沪深300指数A7,596,064.00  3,391,100.00    0.12
13000042中证财通可持续发展100指数A7,210,784.00  3,219,100.00    1.32
14003184中证财通可持续发展100指数C7,210,784.00  3,219,100.00    1.32
15510390平安沪深300ETF6,678,470.40  2,981,460.00    0.12
16510380国寿安保沪深300ETF5,778,684.80  2,579,770.00    0.12
17515300嘉实沪深300红利低波动ETF5,290,208.00  2,361,700.00    1.61
18240022华宝资源优选混合4,726,400.00  2,110,000.00    0.93
19001810中欧潜力价值灵活配置混合A4,680,992.96  2,089,729.00    0.20
20005764中欧潜力价值灵活配置混合C4,680,992.96  2,089,729.00    0.20
21510350工银瑞信沪深300ETF4,550,784.00  2,031,600.00    0.12
22510360广发沪深300ETF4,509,462.72  2,013,153.00    0.12
23001219上投摩根动态多因子混合4,421,536.00  1,973,900.00    0.90
24481009工银沪深300指数A4,145,971.20  1,850,880.00    0.11
25006937工银沪深300指数C4,145,971.20  1,850,880.00    0.11
26515800添富中证800ETF4,133,696.00  1,845,400.00    0.08
27165520信诚中证800有色指数分级4,099,186.56  1,829,994.00    2.82
28150150信诚中证800有色指数分级A4,099,186.56  1,829,994.00    2.82
29150151信诚中证800有色指数分级B4,099,186.56  1,829,994.00    2.82
30519671银河沪深300指数3,901,094.40  1,741,560.00    0.24
31000082嘉实研究阿尔法股票3,628,128.00  1,619,700.00    0.61
32001015华夏沪深300指数增强A3,559,136.00  1,588,900.00    0.42
33001016华夏沪深300指数增强C3,559,136.00  1,588,900.00    0.42
34310398申万菱信沪深300价值指数A3,557,747.20  1,588,280.00    0.24
35007800申万菱信沪深300价值指数C3,557,747.20  1,588,280.00    0.24
36519300大成沪深300指数A3,502,441.60  1,563,590.00    0.17
37007096大成沪深300指数C3,502,441.60  1,563,590.00    0.17
38007230兴全沪深300指数(LOF)C3,159,296.00  1,410,400.00    0.06
39163407兴全沪深300指数(LOF)A3,159,296.00  1,410,400.00    0.06
40510410博时上证自然资源ETF3,069,301.76  1,370,224.00    2.63
41001050汇添富成长多因子量化策略股票2,802,688.00  1,251,200.00    0.26
42510170国联安商品ETF2,587,746.56  1,155,244.00    2.15
43150100鹏华资源分级A2,565,124.80  1,145,145.00    1.64
44150101鹏华资源分级B2,565,124.80  1,145,145.00    1.64
45160620鹏华资源分级2,565,124.80  1,145,145.00    1.64
46310318申万菱信沪深300指数增强A2,466,016.00  1,100,900.00    0.45
47007804申万菱信沪深300指数增强C2,466,016.00  1,100,900.00    0.45
48020011国泰沪深300指数A2,371,779.20  1,058,830.00    0.11
49005867国泰沪深300指数C2,371,779.20  1,058,830.00    0.11
50161217国投瑞银中证资源指数(LOF)2,102,376.64  938,561.00    1.65
51159925南方沪深300ETF2,005,024.00  895,100.00    0.12
52159973弘毅远方国证民企领先100ETF1,818,880.00  812,000.00    0.42
53001758嘉实研究增强混合1,758,624.00  785,100.00    0.61
54005761招商MSCI中国A股国际通指数A1,660,736.00  741,400.00    0.09
55005762招商MSCI中国A股国际通指数C1,660,736.00  741,400.00    0.09
56690008民生中证内地资源主题指数1,502,388.16  670,709.00    1.80
57005530添富价值多因子股票1,467,648.00  655,200.00    0.87
58510290南方上证380ETF1,430,016.00  638,400.00    0.68
59000368汇添富沪深300安中指数1,322,406.40  590,360.00    0.39
60512380银华MSCI中国A股ETF1,304,614.08  582,417.00    0.09
61004250银河量化优选混合1,250,592.00  558,300.00    0.82
62004951申万菱信价值优利混合1,202,880.00  537,000.00    0.44
63150059银华金瑞1,107,093.12  494,238.00    1.79
64161819银华中证内地资源指数分级1,107,093.12  494,238.00    1.79
65150060银华鑫瑞1,107,093.12  494,238.00    1.79
66470007汇添富上证综合指数981,005.76  437,949.00    0.09
67005152农银汇理沪深300指数C940,464.00  419,850.00    0.11
68660008农银汇理沪深300指数A940,464.00  419,850.00    0.11
69006698红土创新沪深300增强A737,632.00  329,300.00    0.57
70006699红土创新沪深300增强C737,632.00  329,300.00    0.57
71512160MSCI中国A股国际通ETF644,896.00  287,900.00    0.09
72005137长信沪深300指数增强A613,760.00  274,000.00    0.54
73007448长信沪深300指数增强C613,760.00  274,000.00    0.54
74165309建信沪深300指数(LOF)605,763.20  270,430.00    0.11
75005661嘉实资源精选股票C574,112.00  256,300.00    2.08
76005660嘉实资源精选股票A574,112.00  256,300.00    2.08
77007939华夏网购精选混合C540,512.00  241,300.00    0.11
78002837华夏网购精选混合A540,512.00  241,300.00    0.11
79006939鹏华沪深300指数(LOF)C532,896.00  237,900.00    0.11
80160615鹏华沪深300指数(LOF)A532,896.00  237,900.00    0.11
81512990华夏MSCI中国A股国际通ETF501,312.00  223,800.00    0.09
82005037银华新能源新材料量化股票发起式A484,556.80  216,320.00    1.11
83005038银华新能源新材料量化股票发起式C484,556.80  216,320.00    1.11
84161715招商中证大宗商品股票指数(LOF)472,689.28  211,022.00    1.04
85000761国富健康优质生活股票471,744.00  210,600.00    0.10
86512090易方达MSCI中国A股国际通ETF465,248.00  207,700.00    0.09
87004228泰信鑫利混合C448,000.00  200,000.00    1.38
88004227泰信鑫利混合A448,000.00  200,000.00    1.38
89450008国富沪深300指数增强446,656.00  199,400.00    0.18
90005053银河量化价值混合436,576.00  194,900.00    0.36
91150052信诚沪深300指数分级B426,249.60  190,290.00    0.11
92165515信诚沪深300指数分级426,249.60  190,290.00    0.11
93150051信诚沪深300指数分级A426,249.60  190,290.00    0.11
94003717中银量化精选混合422,240.00  188,500.00    0.23
95163821中银沪深300等权重指数(LOF)420,806.40  187,860.00    0.27
96512180建信MSCI中国A股国际通ETF398,720.00  178,000.00    0.09
97006600人保沪深300指数385,056.00  171,900.00    0.11
98005104富荣福康混合A384,160.00  171,500.00    0.36
99005105富荣福康混合C384,160.00  171,500.00    0.36
100150105华安沪深300指数分级B352,396.80  157,320.00    0.11
101160417华安沪深300指数分级352,396.80  157,320.00    0.11
102150104华安沪深300指数分级A352,396.80  157,320.00    0.11
103150167银华沪深300指数分级A349,912.64  156,211.00    0.17
104161811银华沪深300指数分级349,912.64  156,211.00    0.17
105150168银华沪深300指数分级B349,912.64  156,211.00    0.17
106512270华安沪深300低波ETF345,632.00  154,300.00    0.53
107007538永赢沪深300指数A344,960.00  154,000.00    0.11
108007539永赢沪深300指数C344,960.00  154,000.00    0.11
109168107九泰盈华量化混合(LOF)C335,776.00  149,900.00    0.21
110168106九泰盈华量化混合(LOF)A335,776.00  149,900.00    0.21
111512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF330,176.00  147,400.00    0.09
112515810易方达中证800ETF329,504.00  147,100.00    0.08
113512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF298,144.00  133,100.00    0.09
114160807长盛沪深300指数(LOF)267,232.00  119,300.00    0.12
115005166嘉实润和量化定期混合264,768.00  118,200.00    0.12
116150008瑞和小康257,488.00  114,950.00    0.10
117161207国投瑞银沪深300指数分级257,488.00  114,950.00    0.10
118150009瑞和远见257,488.00  114,950.00    0.10
119005961博时量化价值股票C255,136.00  113,900.00    0.06
120005960博时量化价值股票A255,136.00  113,900.00    0.06
121501045汇添富沪深300指数(LOF)C246,915.20  110,230.00    0.11
122501043汇添富沪深300指数(LOF)A246,915.20  110,230.00    0.11
123510220华泰柏瑞中小盘ETF237,540.80  106,045.00    0.29
124005918天弘沪深300ETF联接C234,796.80  104,820.00    0.00
125000961天弘沪深300ETF联接A234,796.80  104,820.00    0.00
126002833华夏新锦绣混合A231,548.80  103,370.00    0.11
127002834华夏新锦绣混合C231,548.80  103,370.00    0.11
128005658华夏沪深300ETF联接C208,140.80  92,920.00    0.00
129000051华夏沪深300ETF联接A208,140.80  92,920.00    0.00
130000656前海开源沪深300指数200,928.00  89,700.00    0.11
131290010泰信中证200指数195,036.80  87,070.00    0.36
132240002华宝宝康配置混合168,403.20  75,180.00    0.05
133512360平安MSCI中国A股国际ETF166,275.20  74,230.00    0.09
134006193鑫元核心资产股票A148,288.00  66,200.00    0.11
135006194鑫元核心资产股票C148,288.00  66,200.00    0.11
136660006农银汇理大盘蓝筹混合144,793.60  64,640.00    0.06
137460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A143,360.00  64,000.00    0.00
138006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C143,360.00  64,000.00    0.00
139159944广发中证全指原材料ETF141,635.20  63,230.00    0.63
140512920新华MSCI中国A股国际ETF137,536.00  61,400.00    0.09
141290003泰信双息双利债券134,400.00  60,000.00    0.30
142000613国寿安保沪深300ETF联接133,280.00  59,500.00    0.00
143001589天弘中证800指数C120,646.40  53,860.00    0.08
144001588天弘中证800指数A120,646.40  53,860.00    0.08
145002118广发安盈混合A120,377.60  53,740.00    0.10
146002119广发安盈混合C120,377.60  53,740.00    0.10
147005850财通量化价值优选混合115,136.00  51,400.00    0.05
148007505华夏中证AH经济蓝筹股票指数A113,568.00  50,700.00    0.12
149007506华夏中证AH经济蓝筹股票指数C113,568.00  50,700.00    0.12
150515360方正富邦沪深300ETF112,448.00  50,200.00    0.11
151320021诺安双利债券发起式109,984.00  49,100.00    0.02
152005295诺德天富混合106,176.00  47,400.00    0.11
153007039前海联合沪深300指数C96,320.00  43,000.00    0.11
154003475前海联合沪深300指数A96,320.00  43,000.00    0.11
155005568创金合信MSCI中国A股国际指数C92,288.00  41,200.00    0.08
156005567创金合信MSCI中国A股国际指数A92,288.00  41,200.00    0.08
157005324前海开源泽鑫混合C91,840.00  41,000.00    1.08
158005323前海开源泽鑫混合A91,840.00  41,000.00    1.08
159673090西部利得个股精选股票84,896.00  37,900.00    0.07
160004433南方有色金属联接C82,656.00  36,900.00    0.07
161004432南方有色金属联接A82,656.00  36,900.00    0.07
162501086华宝MSCIESG指数(LOF)75,264.00  33,600.00    0.06
163003885汇安沪深300指数增强C69,888.00  31,200.00    0.03
164003884汇安沪深300指数增强A69,888.00  31,200.00    0.03
165007924方正富邦天鑫混合C50,624.00  22,600.00    0.04
166007923方正富邦天鑫混合A50,624.00  22,600.00    0.04
167001771南方量化灵活配置混合50,176.00  22,400.00    0.04
168005489中金衡优混合A48,160.00  21,500.00    0.04
169005490中金衡优混合C48,160.00  21,500.00    0.04
170006689方正富邦信泓混合A46,368.00  20,700.00    0.04
171008182方正富邦信泓混合C46,368.00  20,700.00    0.04
172003186鹏华兴安定期开放混合45,920.00  20,500.00    0.02
173002885大摩万众创新混合45,472.00  20,300.00    0.03
174002449民生加银量化中国混合44,800.00  20,000.00    0.03
175007339易方达沪深300ETF联接C42,560.00  19,000.00    0.00
176110020易方达沪深300ETF联接A42,560.00  19,000.00    0.00
177160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C38,304.00  17,100.00    0.00
178160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A38,304.00  17,100.00    0.00
179150065长盛同瑞B38,080.00  17,000.00    0.36
180150064长盛同瑞A38,080.00  17,000.00    0.36
181160808长盛同瑞中证200指数分级38,080.00  17,000.00    0.36
182003125中科沃土沃鑫成长混合发起36,126.72  16,128.00    0.03
183007697中金衡益债券A34,272.00  15,300.00    0.01
184007698中金衡益债券C34,272.00  15,300.00    0.01
185512860华安MSCI中国A股国际ETF31,360.00  14,000.00    0.09
186007421中金衡盈混合A27,104.00  12,100.00    0.01
187007422中金衡盈混合C27,104.00  12,100.00    0.01
188004495博时量化平衡混合26,656.00  11,900.00    0.05
189007137鹏扬元合量化股票A22,848.00  10,200.00    0.04
190007138鹏扬元合量化股票C22,848.00  10,200.00    0.04
191006349中金MSCI价值指数A20,384.00  9,100.00    0.13
192006350中金MSCI价值指数C20,384.00  9,100.00    0.13
193007571南方上证380ETF联接C15,232.00  6,800.00    0.01
194202025南方上证380ETF联接A15,232.00  6,800.00    0.01
195005078富国宝利增强债券15,008.00  6,700.00    0.01
196167601国金沪深300指数增强12,924.80  5,770.00    0.08
197005280安信阿尔法定开混合12,544.00  5,600.00    0.01
198005564创金合信国证1000指数C12,297.60  5,490.00    0.11
199005563创金合信国证1000指数A12,297.60  5,490.00    0.11
200005414创金合信国证A股指数A11,648.00  5,200.00    0.10
201005415创金合信国证A股指数C11,648.00  5,200.00    0.10
202165806东吴沪深300指数A8,890.56  3,969.00    0.11
203165810东吴沪深300指数C8,890.56  3,969.00    0.11
204202015南方沪深300ETF联接A8,646.40  3,860.00    0.00
205004342南方沪深300ETF联接C8,646.40  3,860.00    0.00
206006525前海开源MSCI中国A股指数C7,840.00  3,500.00    0.01
207006524前海开源MSCI中国A股指数A7,840.00  3,500.00    0.01
208050024博时上证自然资源ETF联接6,496.00  2,900.00    0.02
209460220华泰柏瑞上证中小盘ETF联接6,272.00  2,800.00    0.01
210006006诺安鼎利混合C4,704.00  2,100.00    0.01
211006005诺安鼎利混合A4,704.00  2,100.00    0.01
212007857易方达中证800ETF发起式联接C4,480.00  2,000.00    0.00
213007856易方达中证800ETF发起式联接A4,480.00  2,000.00    0.00
214320009诺安增利债券B4,256.00  1,900.00    0.02
215320008诺安增利债券A4,256.00  1,900.00    0.02
216007541新华MSCI中国A股国际ETF联接672.00  300.00    0.00
217200002长城久泰沪深300指数A291.20  130.00    0.00
218006912长城久泰沪深300指数C291.20  130.00    0.00