行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 安琪酵母(600298)的基金
  报告期:2019-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1450002国富弹性市值混合239,010,197.20  7,556,440.00    4.79
2519069汇添富价值精选混合A189,782,846.70  6,000,090.00    1.63
3510500南方中证500ETF189,129,560.68  5,979,436.00    0.39
4450009国富中小盘股票176,223,951.34  5,571,418.00    4.86
5450003国富潜力组合混合A70,533,571.54  2,229,958.00    4.94
6960021国富潜力组合混合H70,533,571.54  2,229,958.00    4.94
7070099嘉实优质企业混合59,288,821.87  1,874,449.00    3.05
8398001中海优质成长混合51,644,198.80  1,632,760.00    3.92
9001714工银文体产业股票47,428,584.03  1,499,481.00    3.31
10006604嘉实消费精选股票A44,259,859.00  1,399,300.00    3.25
11006605嘉实消费精选股票C44,259,859.00  1,399,300.00    3.25
12050008博时第三产业混合41,119,000.00  1,300,000.00    2.77
13510180华安上证180ETF36,229,634.60  1,145,420.00    0.18
14519089新华优选成长混合33,682,091.14  1,064,878.00    3.25
15159928汇添富中证主要消费ETF32,250,359.19  1,019,613.00    1.00
16160642鹏华增瑞混合(LOF)25,304,000.00  800,000.00    4.06
17150198国泰国证食品饮料行业指数分级A23,326,966.85  737,495.00    1.20
18150199国泰国证食品饮料行业指数分级B23,326,966.85  737,495.00    1.20
19160222国泰国证食品饮料行业指数分级23,326,966.85  737,495.00    1.20
20001047光大保德信国企改革股票22,141,000.00  700,000.00    2.25
21001143华商量化进取混合20,555,925.81  649,887.00    1.02
22512500华夏中证500ETF20,323,255.53  642,531.00    0.37
23560003益民创新优势混合20,259,015.00  640,500.00    2.89
24320003诺安先锋混合17,259,004.39  545,653.00    0.55
25510510广发中证500ETF17,109,236.34  540,918.00    0.40
26000065国富焦点驱动混合16,685,425.97  527,519.00    1.37
27000478建信中证500指数增强A15,486,490.82  489,614.00    0.26
28005633建信中证500指数增强C15,486,490.82  489,614.00    0.26
29398061中海消费主题精选混合14,875,747.15  470,305.00    2.98
30005526工银新生代消费混合14,504,980.29  458,583.00    2.59
31519091新华泛资源优势混合13,122,148.32  414,864.00    2.26
32450001国富中国收益混合12,652,000.00  400,000.00    4.90
33000263工银信息产业混合12,561,664.72  397,144.00    2.37
34270041广发消费品精选混合11,746,591.25  371,375.00    1.79
35630010华商价值精选混合10,731,236.62  339,274.00    1.28
36000294华安生态优先混合10,583,398.00  334,600.00    2.08
37159922嘉实中证500ETF9,787,682.09  309,443.00    0.40
38000584新华鑫益灵活配置混合9,207,113.44  291,088.00    3.44
39510590平安中证500ETF9,029,163.06  285,462.00    0.40
40001632天弘中证食品饮料指数C7,775,508.01  245,827.00    1.50
41001631天弘中证食品饮料指数A7,775,508.01  245,827.00    1.50
42005919天弘中证500指数C7,735,179.76  244,552.00    0.38
43000962天弘中证500指数A7,735,179.76  244,552.00    0.38
44050018博时行业轮动混合7,534,266.00  238,200.00    2.94
45260103景顺长城动力平衡混合7,483,436.59  236,593.00    0.53
46000762汇添富绝对收益定开混合A6,326,000.00  200,000.00    0.66
47000714诺安稳健回报混合A6,324,418.50  199,950.00    0.67
48002052诺安稳健回报混合C6,324,418.50  199,950.00    0.67
49460001华泰柏瑞盛世中国混合6,186,828.00  195,600.00    0.49
50005175国寿安保消费新蓝海混合6,135,365.99  193,973.00    3.00
51000264博时内需增长混合5,908,484.00  186,800.00    2.54
52510630华夏消费ETF5,677,585.00  179,500.00    2.58
53560002益民红利成长混合5,389,752.00  170,400.00    1.45
54003495鹏华弘尚混合A5,377,100.00  170,000.00    0.67
55003496鹏华弘尚混合C5,377,100.00  170,000.00    0.67
56001181南方改革机遇混合5,180,994.00  163,800.00    0.50
57240010华宝行业精选混合5,041,822.00  159,400.00    0.31
58630015华商大盘量化精选混合5,000,703.00  158,100.00    1.05
59001190鹏华弘润灵活配置混合A4,981,725.00  157,500.00    0.35
60001191鹏华弘润灵活配置混合C4,981,725.00  157,500.00    0.35
61001135益民品质升级混合4,865,200.08  153,816.00    2.90
62006888诺德新生活混合C4,681,240.00  148,000.00    3.68
63006887诺德新生活混合A4,681,240.00  148,000.00    3.68
64001605国富沪港深成长精选股票4,630,632.00  146,400.00    2.33
65001004新华稳健回报混合发起式4,459,830.00  141,000.00    1.37
66001042华夏领先股票4,428,200.00  140,000.00    0.26
67002019鹏华弘安混合C4,032,825.00  127,500.00    0.45
68002018鹏华弘安混合A4,032,825.00  127,500.00    0.45
69001122鹏华弘利混合A4,032,825.00  127,500.00    0.45
70001123鹏华弘利混合C4,032,825.00  127,500.00    0.45
71519150新华优选消费混合3,973,265.71  125,617.00    5.32
72450011国富研究精选混合3,795,600.00  120,000.00    4.74
73630006华商产业升级混合3,792,437.00  119,900.00    2.20
74040004华安宝利配置混合3,692,802.50  116,750.00    0.23
75050012博时策略配置混合3,577,353.00  113,100.00    0.98
76001027前海开源中证大农业指数增强3,371,758.00  106,600.00    2.86
77002968新华高端制造灵活配置混合3,204,119.00  101,300.00    4.11
78270006广发策略优选混合3,166,416.04  100,108.00    0.10
79450004国富深化价值混合3,120,014.83  98,641.00    2.87
80004424汇添富文体娱乐混合3,115,555.00  98,500.00    1.04
81004259国寿安保稳嘉混合C2,941,590.00  93,000.00    0.99
82004258国寿安保稳嘉混合A2,941,590.00  93,000.00    0.99
83519126浦银安盛新经济结构混合2,875,167.00  90,900.00    3.27
84510580易方达中证500ETF2,791,347.50  88,250.00    0.40
85002537平安安盈灵活配置混合2,745,484.00  86,800.00    1.49
86512510华泰柏瑞中证500ETF2,721,761.50  86,050.00    0.41
87510560国寿安保中证500ETF2,705,946.50  85,550.00    0.41
88519097新华中小市值优选混合2,532,202.91  80,057.00    3.52
89519180万家180指数2,523,125.10  79,770.00    0.17
90519095新华行业周期轮换混合2,436,269.12  77,024.00    2.76
91001579国泰大农业股票2,316,517.94  73,238.00    2.04
92000972新华万银策略灵活配置混合2,296,338.00  72,600.00    1.66
93002088国富新机遇混合C2,290,012.00  72,400.00    0.80
94002087国富新机遇混合A2,290,012.00  72,400.00    0.80
95000259农银区间收益混合2,242,567.00  70,900.00    0.32
96004757国寿安保稳吉混合C2,212,992.95  69,965.00    0.54
97004756国寿安保稳吉混合A2,212,992.95  69,965.00    0.54
98004302国寿安保稳信混合C2,084,448.63  65,901.00    0.70
99004301国寿安保稳信混合A2,084,448.63  65,901.00    0.70
100512380银华MSCI中国A股ETF1,938,919.00  61,300.00    0.10
101003238新华外延增长主题灵活配置混合1,897,800.00  60,000.00    2.66
102519093新华钻石品质企业混合1,863,228.41  58,907.00    1.05
103164403前海开源沪港深农业混合(LOF)1,799,968.41  56,907.00    5.05
104001864中海魅力长三角混合1,696,063.86  53,622.00    3.36
105004406国寿安保稳寿混合C1,581,500.00  50,000.00    0.39
106002020国都创新驱动混合1,581,500.00  50,000.00    4.84
107001296长城转型成长混合1,581,500.00  50,000.00    1.96
108004405国寿安保稳寿混合A1,581,500.00  50,000.00    0.39
109005910广发龙头优选混合1,492,936.00  47,200.00    1.28
110510130中盘ETF1,489,773.00  47,100.00    0.54
111007028易方达中证500ETF联接发起式A1,429,676.00  45,200.00    0.14
112007029易方达中证500ETF联接发起式C1,429,676.00  45,200.00    0.14
113001573南方互联网+灵活配置混合1,379,068.00  43,600.00    1.47
114510150招商上证消费80ETF1,366,416.00  43,200.00    0.86
115501037汇添富中证500指数(LOF)C1,350,632.63  42,701.00    0.37
116501036汇添富中证500指数(LOF)A1,350,632.63  42,701.00    0.37
117002376国寿安保核心产业灵活配置混合1,318,623.07  41,689.00    2.55
118450010国富策略回报混合1,265,200.00  40,000.00    3.01
119160616鹏华中证500指数(LOF)A1,218,324.34  38,518.00    0.39
120006938鹏华中证500指数(LOF)C1,218,324.34  38,518.00    0.39
121110029易方达科讯混合1,208,266.00  38,200.00    0.03
122006100平安优势产业混合A1,195,614.00  37,800.00    2.38
123006101平安优势产业混合C1,195,614.00  37,800.00    2.38
124150028信诚中证500指数A1,182,962.00  37,400.00    0.72
125165511信诚中证500指数1,182,962.00  37,400.00    0.72
126150029信诚中证500指数B1,182,962.00  37,400.00    0.72
127003955国泰民丰回报定期开放灵活配置混合1,176,636.00  37,200.00    0.37
128159935景顺长城中证500ETF1,160,821.00  36,700.00    0.40
129006039国富估值优势混合1,119,702.00  35,400.00    2.60
130470021汇添富优选回报混合A1,107,050.00  35,000.00    1.41
131002418汇添富优选回报混合C1,107,050.00  35,000.00    1.41
132002450平安睿享文娱混合A1,094,398.00  34,600.00    2.12
133002451平安睿享文娱混合C1,094,398.00  34,600.00    2.12
134202213南方核心竞争混合1,084,909.00  34,300.00    0.61
135660003农银平衡双利混合1,059,605.00  33,500.00    0.31
136005381泰康睿利量化多策略混合A1,050,116.00  33,200.00    0.60
137005382泰康睿利量化多策略混合C1,050,116.00  33,200.00    0.60
138002643鹏华兴利混合1,043,790.00  33,000.00    0.19
139660004农银策略价值混合1,040,627.00  32,900.00    0.31
140004348南方中证500ETF联接(LOF)C1,027,184.25  32,475.00    0.01
141160119南方中证500ETF联接(LOF)A1,027,184.25  32,475.00    0.01
142160812长盛同益成长回报(LOF)980,530.00  31,000.00    0.74
143519062海富通阿尔法对冲混合A957,440.10  30,270.00    0.06
144000649长城久鑫灵活配置混合948,900.00  30,000.00    1.06
145163119申万中证申万新兴健康产业主题指数(LOF)A926,759.00  29,300.00    1.86
146000993华宝稳健回报混合879,314.00  27,800.00    0.31
147512390平安MSCI中国A股低波动ETF822,380.00  26,000.00    0.39
148004959圆信永丰优悦生活混合790,750.00  25,000.00    0.05
149002730华富华鑫灵活配置混合A763,801.24  24,148.00    0.71
150002731华富华鑫灵活配置混合C763,801.24  24,148.00    0.71
151510550方正富邦中证500ETF711,675.00  22,500.00    0.39
15216480L工银中证500指数683,208.00  21,600.00    0.38
153150056工银瑞信睿智B683,208.00  21,600.00    0.38
154150055工银瑞信睿智A683,208.00  21,600.00    0.38
155004350汇丰晋信价值先锋股票682,733.55  21,585.00    0.47
156400032东方主题精选混合632,600.00  20,000.00    0.62
157004716信诚量化阿尔法股票553,525.00  17,500.00    0.68
158519183万家双引擎灵活配置混合506,080.00  16,000.00    3.19
159000248汇添富中证主要消费ETF联接441,618.06  13,962.00    0.02
160450007国富成长动力混合425,012.31  13,437.00    0.54
161005189海富通量化前锋股票A411,190.00  13,000.00    0.69
162005188海富通量化前锋股票C411,190.00  13,000.00    0.69
163660011农银汇理中证500指数402,270.34  12,718.00    0.39
164004777国都消费升级混合379,560.00  12,000.00    0.46
165519130海富通新内需混合A376,397.00  11,900.00    0.05
166002172海富通新内需混合C376,397.00  11,900.00    0.05
167005235银华食品饮料量化股票发起式A340,465.32  10,764.00    0.79
168005236银华食品饮料量化股票发起式C340,465.32  10,764.00    0.79
169005994国投瑞银中证500指数量化增强A335,278.00  10,600.00    0.25
170005434鹏华睿投混合335,278.00  10,600.00    0.24
171007089国投瑞银中证500指数量化增强C335,278.00  10,600.00    0.25
172510440中证500沪市ETF326,737.90  10,330.00    0.86
173004576新华恒益量化灵活配置混合317,533.57  10,039.00    0.48
174002084新华鑫动力灵活配置混合C316,300.00  10,000.00    1.66
175002083新华鑫动力灵活配置混合A316,300.00  10,000.00    1.66
176000761国富健康优质生活股票316,300.00  10,000.00    0.08
177519223海富通欣荣混合C309,499.55  9,785.00    0.23
178519224海富通欣荣混合A309,499.55  9,785.00    0.23
179160806长盛同庆(LOF)305,798.84  9,668.00    0.10
180006611人保中证500指数300,485.00  9,500.00    0.38
181003831建信鑫瑞回报灵活配置混合287,833.00  9,100.00    0.05
182001474兴银丰盈灵活配置混合275,181.00  8,700.00    0.54
183519050海富通安颐收益混合A259,366.00  8,200.00    0.07
184002339海富通安颐收益混合C259,366.00  8,200.00    0.07
185001498建信鑫荣回报灵活配置混合253,040.00  8,000.00    0.10
186001537中加改革红利混合253,040.00  8,000.00    0.54
187512360平安MSCI中国A股国际ETF230,899.00  7,300.00    0.10
188510220华泰柏瑞中小盘ETF227,736.00  7,200.00    0.31
189512590浦银安盛中证高股息ETF218,247.00  6,900.00    0.62
190004649国开开航混合199,269.00  6,300.00    0.95
191560006益民核心增长混合189,780.00  6,000.00    2.91
192002919东吴智慧医疗混合180,291.00  5,700.00    0.12
193070039嘉实中证500ETF联接C165,646.31  5,237.00    0.01
194000008嘉实中证500ETF联接A165,646.31  5,237.00    0.01
195001068华融新锐灵活配置混合158,150.00  5,000.00    0.14
196005608华宝中证500增强C154,987.00  4,900.00    0.37
197005607华宝中证500增强A154,987.00  4,900.00    0.37
198512600嘉实中证主要消费ETF142,335.00  4,500.00    1.01
199006230鹏华研究驱动混合139,172.00  4,400.00    0.46
200002272新华科技创新主题灵活配置混合136,230.41  4,307.00    0.43
201006712前海开源MSCI中国A股消费指数A129,683.00  4,100.00    0.48
202006713前海开源MSCI中国A股消费指数C129,683.00  4,100.00    0.48
203003380信诚至选混合C117,031.00  3,700.00    0.02
204003379信诚至选混合A117,031.00  3,700.00    0.02
205006291南方养老2035混合(FOF)C113,868.00  3,600.00    0.02
206006290南方养老2035混合(FOF)A113,868.00  3,600.00    0.02
207161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)107,542.00  3,400.00    0.28
208510120海富通上证非周期ETF107,542.00  3,400.00    0.45
209001214华泰柏瑞中证500ETF联接A104,379.00  3,300.00    0.03
210006087华泰柏瑞中证500ETF联接C104,379.00  3,300.00    0.03
211502000西部利得中证500指数增强(LOF)101,216.00  3,200.00    0.04
212502002西部利得中证500等权重指数分级B101,216.00  3,200.00    0.04
213502001西部利得中证500等权重指数分级A101,216.00  3,200.00    0.04
214673090西部利得个股精选股票98,053.00  3,100.00    1.64
215003221新华丰利债券A85,401.00  2,700.00    0.21
216003222新华丰利债券C85,401.00  2,700.00    0.21
217001589天弘中证800指数C69,586.00  2,200.00    0.09
218001588天弘中证800指数A69,586.00  2,200.00    0.09
219005965安信中证500指数增强A69,586.00  2,200.00    0.38
220005966安信中证500指数增强C69,586.00  2,200.00    0.38
221005568创金合信MSCI中国A股国际指数C66,423.00  2,100.00    0.09
222005567创金合信MSCI中国A股国际指数A66,423.00  2,100.00    0.09
223006344中金MSCI低波动指数C60,097.00  1,900.00    0.38
224006343中金MSCI低波动指数A60,097.00  1,900.00    0.38
225206003鹏华信用增利A53,233.29  1,683.00    0.01
226206004鹏华信用增利B53,233.29  1,683.00    0.01
227004791富荣中证500指数增强C50,608.00  1,600.00    0.37
228004790富荣中证500指数增强A50,608.00  1,600.00    0.37
229512860华安MSCI中国A股国际ETF41,119.00  1,300.00    0.10
230001455景顺长城中证500ETF联接37,956.00  1,200.00    0.01
231006524前海开源MSCI中国A股指数A37,956.00  1,200.00    0.22
232006525前海开源MSCI中国A股指数C37,956.00  1,200.00    0.22
233001415信诚新锐混合A34,793.00  1,100.00    0.01
234002046信诚新锐混合B34,793.00  1,100.00    0.01
235519030海富通稳固收益债券31,630.00  1,000.00    0.05
236510520诺安中证500ETF28,467.00  900.00    0.32
237006783红土创新中证500增强A25,304.00  800.00    0.21
238006784红土创新中证500增强C25,304.00  800.00    0.21
239217017招商上证消费80ETF联接A25,304.00  800.00    0.02
240004407招商上证消费80ETF联接C25,304.00  800.00    0.02
241519134海富通富祥混合22,141.00  700.00    0.05
242005272安信恒利增强债券C15,815.00  500.00    0.03
243512920新华MSCI中国A股国际ETF15,815.00  500.00    0.10
244005271安信恒利增强债券A15,815.00  500.00    0.03
245003433信诚至瑞混合C12,652.00  400.00    0.00
246003432信诚至瑞混合A12,652.00  400.00    0.00
247001466华富永鑫灵活配置混合A9,489.00  300.00    0.20
248001467华富永鑫灵活配置混合C9,489.00  300.00    0.20
249006214平安500ETF联接A6,326.00  200.00    0.00
250006215平安500ETF联接C6,326.00  200.00    0.00
251004513海富通沪深300指数增强A6,326.00  200.00    0.04
252004512海富通沪深300指数增强C6,326.00  200.00    0.04
253005489中金衡优混合A6,326.00  200.00    0.01
254005490中金衡优混合C6,326.00  200.00    0.01
255040005华安宏利混合3,163.00  100.00    0.00