行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 上海家化(600315)的基金
  报告期:2016-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1001769易方达瑞惠混合发起式76,267,343.05  2,813,255.00    0.15
2320005诺安价值增长混合69,513,781.18  2,564,138.00    2.97
3510500南方中证500ETF58,956,117.00  2,174,700.00    0.35
4001774招商丰庆混合C58,133,165.84  2,144,344.00    0.12
5001773招商丰庆混合A58,133,165.84  2,144,344.00    0.12
6001683华夏新经济混合50,018,736.19  1,845,029.00    0.13
7213006宝盈核心优势混合A40,665,000.00  1,500,000.00    2.32
8000241宝盈核心优势混合C40,665,000.00  1,500,000.00    2.32
9510180华安上证180ETF39,494,932.40  1,456,840.00    0.23
10000390华商优势行业混合32,531,457.80  1,199,980.00    4.33
11000021华夏优势增长混合32,481,846.50  1,198,150.00    0.50
12630008华商策略精选灵活配置混合27,330,078.98  1,008,118.00    2.31
13159928汇添富中证主要消费ETF20,085,799.00  740,900.00    2.02
14000916前海开源股息率100强股票18,549,719.29  684,239.00    0.93
15550005信诚三得益债券B17,418,175.00  642,500.00    0.57
16550004信诚三得益债券A17,418,175.00  642,500.00    0.57
17519979长信内需成长混合A16,139,965.61  595,351.00    2.65
18000742国泰新经济灵活配置混合14,910,500.00  550,000.00    1.86
19000963兴业多策略混合14,506,452.56  535,096.00    2.27
20020018国泰金鹿混合12,489,577.00  460,700.00    0.64
21510630华夏消费ETF9,367,670.73  345,543.00    4.50
22002018鹏华弘安混合A6,281,305.67  231,697.00    0.35
23002019鹏华弘安混合C6,281,305.67  231,697.00    0.35
24001190鹏华弘润灵活配置混合A6,023,842.00  222,200.00    0.39
25001191鹏华弘润灵活配置混合C6,023,842.00  222,200.00    0.39
26202211南方中证100指数A6,010,829.20  221,720.00    1.21
27003131国寿安保强国智造灵活配置混合5,961,949.87  219,917.00    1.52
28001122鹏华弘利混合A5,893,714.00  217,400.00    0.38
29001123鹏华弘利混合C5,893,714.00  217,400.00    0.38
30000326南方中小盘成长股票5,435,555.00  200,500.00    0.20
31002809鹏华兴华定期开放混合5,040,562.30  185,930.00    0.44
32003237信诚惠盈债券C4,952,997.00  182,700.00    0.62
33003236信诚惠盈债券A4,952,997.00  182,700.00    0.62
34002167南方顺康混合4,738,828.00  174,800.00    0.20
35002232华夏新趋势混合C4,475,861.00  165,100.00    0.61
36002231华夏新趋势混合A4,475,861.00  165,100.00    0.61
37510510广发中证500ETF4,264,403.00  157,300.00    0.31
38002410华夏新活力混合C3,703,226.00  136,600.00    0.60
39002409华夏新活力混合A3,703,226.00  136,600.00    0.60
40002875华夏新锦安混合A3,649,006.00  134,600.00    0.31
41002838华夏新锦程混合A3,649,006.00  134,600.00    0.31
42002839华夏新锦程混合C3,649,006.00  134,600.00    0.31
43002876华夏新锦安混合C3,649,006.00  134,600.00    0.31
44002874华夏新锦福混合C3,649,006.00  134,600.00    0.31
45002873华夏新锦福混合A3,649,006.00  134,600.00    0.31
46002872华夏智胜价值成长股票C3,649,006.00  134,600.00    0.31
47002871华夏智胜价值成长股票A3,649,006.00  134,600.00    0.31
48002643鹏华兴利混合3,633,390.64  134,024.00    0.29
49001004新华稳健回报混合发起式3,578,520.00  132,000.00    0.83
50519180万家180指数3,404,338.25  125,575.00    0.22
51159922嘉实中证500ETF3,188,136.00  117,600.00    0.34
52001570南方利安灵活配置混合A3,071,400.34  113,294.00    0.30
53001580南方利安灵活配置混合C3,071,400.34  113,294.00    0.30
54512500华夏中证500ETF2,800,463.00  103,300.00    0.30
55519021国泰金鼎价值混合2,711,000.00  100,000.00    0.23
56001777德邦多元回报灵活配置混合A2,711,000.00  100,000.00    0.68
57001778德邦多元回报灵活配置混合C2,711,000.00  100,000.00    0.68
58001505南方利众混合C2,664,913.00  98,300.00    0.42
59001335南方利众混合A2,664,913.00  98,300.00    0.42
60002913鹏华兴益定期开放混合2,607,982.00  96,200.00    0.26
61519996长信银利精选混合2,436,619.69  89,879.00    0.36
62001567南方利达灵活配置混合C2,369,414.00  87,400.00    0.24
63001566南方利达灵活配置混合A2,369,414.00  87,400.00    0.24
64001932国寿安保灵活优选混合2,168,800.00  80,000.00    0.52
65202213南方核心竞争混合2,168,800.00  80,000.00    0.06
66002982广发养老指数C1,991,202.39  73,449.00    1.18
67000968广发养老指数A1,991,202.39  73,449.00    1.18
68000962天弘中证500指数A1,962,764.00  72,400.00    0.33
69510190华安上证龙头ETF1,727,720.30  63,730.00    1.43
70150305国寿安保中证养老产业指数分级A1,629,311.00  60,100.00    1.21
71150306国寿安保中证养老产业指数分级B1,629,311.00  60,100.00    1.21
72168001国寿养老指数增强1,629,311.00  60,100.00    1.21
73001337鹏华弘益混合C1,626,600.00  60,000.00    0.10
74001336鹏华弘益混合A1,626,600.00  60,000.00    0.10
75001536南方君选混合1,577,802.00  58,200.00    1.19
76510130中盘ETF1,507,993.75  55,625.00    0.59
77002914鹏华兴锐定期开放混合1,455,807.00  53,700.00    0.15
78001565永赢量化混合发起式1,366,344.00  50,400.00    1.63
79510150招商上证消费80ETF1,210,597.05  44,655.00    1.04
80470007汇添富上证综合指数1,114,166.78  41,098.00    0.08
81003224鹏华兴润定期开放混合A1,084,400.00  40,000.00    0.10
82003225鹏华兴润定期开放混合C1,084,400.00  40,000.00    0.10
83001229德邦福鑫灵活配置混合A1,084,400.00  40,000.00    0.14
84002106德邦福鑫灵活配置混合C1,084,400.00  40,000.00    0.14
85512510华泰柏瑞中证500ETF1,081,689.00  39,900.00    0.32
86000248汇添富中证主要消费ETF联接1,012,856.71  37,361.00    0.10
87510560国寿安保中证500ETF973,249.00  35,900.00    0.37
88160616鹏华中证500指数(LOF)A927,162.00  34,200.00    0.34
89165509信诚增强收益债券(LOF)767,213.00  28,300.00    0.15
90233015大摩量化配置混合750,947.00  27,700.00    0.04
91000260信诚季季定期支付债券710,282.00  26,200.00    0.14
92090010大成中证红利指数A704,860.00  26,000.00    0.73
93159946广发中证全指主要消费ETF668,912.14  24,674.00    1.36
94040002华安中国A股增强指数622,011.84  22,944.00    0.02
95510420景顺长城上证180等权ETF595,552.48  21,968.00    0.56
96510030价值ETF580,154.00  21,400.00    0.42
97000478建信中证500指数增强A574,732.00  21,200.00    0.09
98001754永赢量化灵活配置混合发起式561,177.00  20,700.00    0.94
99160119南方中证500ETF联接(LOF)A553,044.00  20,400.00    0.01
100100032富国中证红利指数增强550,333.00  20,300.00    0.08
101510520诺安中证500ETF528,645.00  19,500.00    0.32
102002270东吴安盈量化混合461,845.96  17,036.00    0.10
103002623广发服务业精选混合414,783.00  15,300.00    0.05
104502002西部利得中证500等权重指数分级B393,095.00  14,500.00    0.20
105502000西部利得中证500等权重指数分级393,095.00  14,500.00    0.20
106502001西部利得中证500等权重指数分级A393,095.00  14,500.00    0.20
107161907万家中证红利指数(LOF)355,141.00  13,100.00    0.75
108164809工银中证500指数341,586.00  12,600.00    0.35
109150055工银瑞信睿智A341,586.00  12,600.00    0.35
110150056工银瑞信睿智B341,586.00  12,600.00    0.35
111510440中证500沪市ETF314,476.00  11,600.00    0.78
112512990华夏MSCI中国A股国际通ETF310,680.60  11,460.00    0.09
113159935景顺长城中证500ETF300,921.00  11,100.00    0.37
114660011农银汇理中证500指数287,366.00  10,600.00    0.33
115512600嘉实中证主要消费ETF273,811.00  10,100.00    2.13
116002903广发中证500ETF联接(LOF)C271,100.00  10,000.00    0.02
117162711广发中证500ETF联接(LOF)A271,100.00  10,000.00    0.02
118110029易方达科讯混合271,100.00  10,000.00    0.00
119510280华宝上证180成长ETF257,545.00  9,500.00    0.49
120519117浦银安盛基本面400指数235,423.24  8,684.00    0.40
121161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)230,435.00  8,500.00    0.40
122150094泰信基本面400A168,597.09  6,219.00    0.38
123162907泰信基本面400指数分级168,597.09  6,219.00    0.38
124150095泰信基本面400B168,597.09  6,219.00    0.38
125002311创金合信中证500增强A138,261.00  5,100.00    0.08
126002316创金合信中证500增强C138,261.00  5,100.00    0.08
127000892九泰天宝灵活配置混合A127,417.00  4,700.00    0.01
128002028九泰天宝灵活配置混合C127,417.00  4,700.00    0.01
129510220华泰柏瑞中小盘ETF75,582.68  2,788.00    0.31
130150139银华中证800等权指数增强分级B37,954.00  1,400.00    0.08
131161825银华中证800等权指数增强分级37,954.00  1,400.00    0.08
132150138银华中证800等权指数增强分级A37,954.00  1,400.00    0.08
133002159东吴国企改革混合32,532.00  1,200.00    0.02
134510580易方达中证500ETF24,399.00  900.00    0.34
135000008嘉实中证500ETF联接A16,266.00  600.00    0.00
136150039中欧鼎利分级债券A13,555.00  500.00    0.00
137166010中欧鼎利债券13,555.00  500.00    0.00
138150040中欧鼎利分级债券B13,555.00  500.00    0.00
139001588天弘中证800指数A10,844.00  400.00    0.11
140001589天弘中证800指数C10,844.00  400.00    0.11
141001458广发主要消费联接A8,133.00  300.00    0.03
142002976广发主要消费联接C8,133.00  300.00    0.03
143217017招商上证消费80ETF联接A5,422.00  200.00    0.00
144240016华宝上证180价值ETF联接5,422.00  200.00    0.00
145000975华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A5,422.00  200.00    0.01
146240019华宝银行ETF联接A2,711.00  100.00    0.01
147000060国联安股债动态2,521.23  93.00    0.08
148519690交银稳健配置混合A1,382.61  51.00    0.00
149000061华夏盛世混合840.41  31.00    0.00
150100026富国天合稳健优选混合379.54  14.00    0.00