| 持有 上海家化(600315)的基金 |
| 报告期：2019-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 001902 | 前海开源沪港深隆鑫混合C | 22,008,753.00 | 696,700.00 | 5.20 |
| 2 | 001901 | 前海开源沪港深隆鑫混合A | 22,008,753.00 | 696,700.00 | 5.20 |
| 3 | 001972 | 前海开源沪港深智慧生活混合 | 5,370,300.00 | 170,000.00 | 6.17 |
| 4 | 002662 | 前海开源沪港深大消费主题混合A | 3,983,499.00 | 126,100.00 | 7.60 |
| 5 | 002663 | 前海开源沪港深大消费主题混合C | 3,983,499.00 | 126,100.00 | 7.60 |
| 6 | 001412 | 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 2,843,100.00 | 90,000.00 | 0.82 |
| 7 | 002112 | 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 2,843,100.00 | 90,000.00 | 0.82 |
| 8 | 001676 | 江信同福混合C | 1,579,500.00 | 50,000.00 | 3.33 |
| 9 | 001675 | 江信同福混合A | 1,579,500.00 | 50,000.00 | 3.33 |
| 10 | 002505 | 鹏华金鼎混合C | 1,389,960.00 | 44,000.00 | 1.06 |
| 11 | 002504 | 鹏华金鼎混合A | 1,389,960.00 | 44,000.00 | 1.06 |
| 12 | 770001 | 德邦优化配置混合 | 1,105,650.00 | 35,000.00 | 2.87 |
| 13 | 206013 | 鹏华宏观混合 | 998,244.00 | 31,600.00 | 1.97 |
| 14 | 150306 | 国寿安保中证养老产业指数分级B | 751,842.00 | 23,800.00 | 1.11 |
| 15 | 150305 | 国寿安保中证养老产业指数分级A | 751,842.00 | 23,800.00 | 1.11 |
| 16 | 168001 | 国寿养老指数增强 | 751,842.00 | 23,800.00 | 1.11 |
| 17 | 006057 | 鹏华丰和债券(LOF)C | 685,503.00 | 21,700.00 | 1.00 |
| 18 | 160621 | 鹏华丰和债券(LOF)A | 685,503.00 | 21,700.00 | 1.00 |
