持有 上海家化(600315)的基金 |
报告期:2019-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 510500 | 南方中证500ETF | 126,229,425.35 | 4,052,309.00 | 0.26 |
2 | 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 21,561,033.20 | 692,168.00 | 0.67 |
3 | 005633 | 建信中证500指数增强C | 19,527,467.75 | 626,885.00 | 0.33 |
4 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 19,527,467.75 | 626,885.00 | 0.33 |
5 | 001118 | 华宝事件驱动混合 | 18,690,560.70 | 600,018.00 | 0.98 |
6 | 000968 | 广发养老指数A | 16,578,372.65 | 532,211.00 | 1.17 |
7 | 002982 | 广发养老指数C | 16,578,372.65 | 532,211.00 | 1.17 |
8 | 512500 | 华夏中证500ETF | 15,057,910.00 | 483,400.00 | 0.28 |
9 | 000800 | 华商未来主题混合 | 13,808,795.00 | 443,300.00 | 1.59 |
10 | 519779 | 交银沪港深价值精选混合 | 12,456,916.15 | 399,901.00 | 2.17 |
11 | 510510 | 广发中证500ETF | 11,160,079.35 | 358,269.00 | 0.26 |
12 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 6,541,500.00 | 210,000.00 | 0.27 |
13 | 510590 | 平安中证500ETF | 6,065,714.90 | 194,726.00 | 0.27 |
14 | 290004 | 泰信优质生活混合 | 5,607,000.00 | 180,000.00 | 1.77 |
15 | 003986 | 申万菱信中证500指数优选增强A | 5,295,780.35 | 170,009.00 | 1.48 |
16 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 5,170,806.55 | 165,997.00 | 0.26 |
17 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 5,170,806.55 | 165,997.00 | 0.26 |
18 | 519039 | 长盛同德主题混合 | 4,155,410.00 | 133,400.00 | 0.37 |
19 | 510630 | 华夏消费ETF | 3,796,406.25 | 121,875.00 | 1.73 |
20 | 519951 | 长信利泰混合A | 3,742,984.00 | 120,160.00 | 2.11 |
21 | 001181 | 南方改革机遇混合 | 3,713,048.85 | 119,199.00 | 0.36 |
22 | 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强 | 3,691,275.00 | 118,500.00 | 0.37 |
23 | 162214 | 泰达宏利领先中小盘混合 | 3,473,225.00 | 111,500.00 | 2.92 |
24 | 006167 | 德邦乐享生活混合A | 2,741,200.00 | 88,000.00 | 0.76 |
25 | 006168 | 德邦乐享生活混合C | 2,741,200.00 | 88,000.00 | 0.76 |
26 | 002112 | 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 2,492,000.00 | 80,000.00 | 0.87 |
27 | 001412 | 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 2,492,000.00 | 80,000.00 | 0.87 |
28 | 512390 | 平安MSCI中国A股低波动ETF | 2,270,835.00 | 72,900.00 | 1.07 |
29 | 002670 | 万家沪深300指数增强A | 1,918,840.00 | 61,600.00 | 1.51 |
30 | 002671 | 万家沪深300指数增强C | 1,918,840.00 | 61,600.00 | 1.51 |
31 | 510580 | 易方达中证500ETF | 1,913,233.00 | 61,420.00 | 0.28 |
32 | 002967 | 浙商大数据智选消费混合 | 1,867,442.50 | 59,950.00 | 1.05 |
33 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 1,806,700.00 | 58,000.00 | 0.27 |
34 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 1,784,832.70 | 57,298.00 | 0.27 |
35 | 001676 | 江信同福混合C | 1,557,500.00 | 50,000.00 | 4.00 |
36 | 002653 | 泰康沪港深精选混合 | 1,557,500.00 | 50,000.00 | 0.17 |
37 | 001675 | 江信同福混合A | 1,557,500.00 | 50,000.00 | 4.00 |
38 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 1,548,155.00 | 49,700.00 | 0.08 |
39 | 770001 | 德邦优化配置混合 | 1,401,750.00 | 45,000.00 | 4.28 |
40 | 233011 | 大摩主题优选混合 | 1,355,025.00 | 43,500.00 | 0.59 |
41 | 510190 | 华安上证龙头ETF | 1,230,425.00 | 39,500.00 | 1.35 |
42 | 002790 | 长盛同享灵活配置混合C | 1,140,090.00 | 36,600.00 | 0.82 |
43 | 002789 | 长盛同享灵活配置混合A | 1,140,090.00 | 36,600.00 | 0.82 |
44 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 1,112,086.15 | 35,701.00 | 0.08 |
45 | 003704 | 光大保德信事件驱动混合 | 1,108,940.00 | 35,600.00 | 1.63 |
46 | 005460 | 银河嘉谊混合C | 1,084,020.00 | 34,800.00 | 1.15 |
47 | 005459 | 银河嘉谊混合A | 1,084,020.00 | 34,800.00 | 1.15 |
48 | 007029 | 易方达中证500ETF联接发起式C | 1,055,985.00 | 33,900.00 | 0.11 |
49 | 007028 | 易方达中证500ETF联接发起式A | 1,055,985.00 | 33,900.00 | 0.11 |
50 | 510290 | 南方上证380ETF | 999,915.00 | 32,100.00 | 0.48 |
51 | 510150 | 招商上证消费80ETF | 915,810.00 | 29,400.00 | 0.57 |
52 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 903,350.00 | 29,000.00 | 0.25 |
53 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 903,350.00 | 29,000.00 | 0.25 |
54 | 50200L | 西部利得中证500等权重指数分级 | 887,775.00 | 28,500.00 | 0.38 |
55 | 150029 | 信诚中证500指数B | 887,775.00 | 28,500.00 | 0.54 |
56 | 502001 | 西部利得中证500等权重指数分级A | 887,775.00 | 28,500.00 | 0.38 |
57 | 150028 | 信诚中证500指数A | 887,775.00 | 28,500.00 | 0.54 |
58 | 502002 | 西部利得中证500等权重指数分级B | 887,775.00 | 28,500.00 | 0.38 |
59 | 007089 | 国投瑞银中证500指数量化增强C | 872,200.00 | 28,000.00 | 0.66 |
60 | 005994 | 国投瑞银中证500指数量化增强A | 872,200.00 | 28,000.00 | 0.66 |
61 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 813,419.95 | 26,113.00 | 0.26 |
62 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 813,419.95 | 26,113.00 | 0.26 |
63 | 005650 | 万家量化同顺多策略混合A | 809,900.00 | 26,000.00 | 1.24 |
64 | 005651 | 万家量化同顺多策略混合C | 809,900.00 | 26,000.00 | 1.24 |
65 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 775,635.00 | 24,900.00 | 0.27 |
66 | 168001 | 国寿养老指数增强 | 713,335.00 | 22,900.00 | 1.19 |
67 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 676,951.80 | 21,732.00 | 0.01 |
68 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 676,951.80 | 21,732.00 | 0.01 |
69 | 290005 | 泰信优势增长混合 | 623,000.00 | 20,000.00 | 1.04 |
70 | 002663 | 前海开源沪港深大消费主题混合C | 538,272.00 | 17,280.00 | 1.42 |
71 | 002662 | 前海开源沪港深大消费主题混合A | 538,272.00 | 17,280.00 | 1.42 |
72 | 002731 | 华富华鑫灵活配置混合C | 488,743.50 | 15,690.00 | 0.45 |
73 | 002730 | 华富华鑫灵活配置混合A | 488,743.50 | 15,690.00 | 0.45 |
74 | 165508 | 信诚深度价值混合(LOF) | 485,940.00 | 15,600.00 | 1.04 |
75 | 510550 | 方正富邦中证500ETF | 475,504.75 | 15,265.00 | 0.26 |
76 | 002084 | 新华鑫动力灵活配置混合C | 467,250.00 | 15,000.00 | 2.45 |
77 | 002083 | 新华鑫动力灵活配置混合A | 467,250.00 | 15,000.00 | 2.45 |
78 | 150056 | 工银瑞信睿智B | 457,905.00 | 14,700.00 | 0.26 |
79 | 16480L | 工银中证500指数 | 457,905.00 | 14,700.00 | 0.26 |
80 | 150055 | 工银瑞信睿智A | 457,905.00 | 14,700.00 | 0.26 |
81 | 004641 | 万家量化睿选混合 | 398,720.00 | 12,800.00 | 0.49 |
82 | 001193 | 中金消费升级股票 | 392,490.00 | 12,600.00 | 0.23 |
83 | 004192 | 招商中证500指数A | 389,375.00 | 12,500.00 | 0.71 |
84 | 004193 | 招商中证500指数C | 389,375.00 | 12,500.00 | 0.71 |
85 | 003312 | 大摩睿成中小盘弹性股票 | 292,810.00 | 9,400.00 | 0.49 |
86 | 001498 | 建信鑫荣回报灵活配置混合 | 274,120.00 | 8,800.00 | 0.11 |
87 | 660011 | 农银汇理中证500指数 | 267,890.00 | 8,600.00 | 0.26 |
88 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接 | 260,445.15 | 8,361.00 | 0.01 |
89 | 002076 | 浙商中证500指数增强A | 258,545.00 | 8,300.00 | 0.51 |
90 | 007386 | 浙商中证500指数增强C | 258,545.00 | 8,300.00 | 0.51 |
91 | 003016 | 中金中证500指数A | 230,510.00 | 7,400.00 | 0.39 |
92 | 003578 | 中金中证500指数C | 230,510.00 | 7,400.00 | 0.39 |
93 | 004945 | 长信中证500指数 | 227,395.00 | 7,300.00 | 1.06 |
94 | 005434 | 鹏华睿投混合 | 224,280.00 | 7,200.00 | 0.16 |
95 | 501061 | 中金中证优选300指数(LOF)C | 218,050.00 | 7,000.00 | 0.13 |
96 | 501060 | 中金中证优选300指数(LOF)A | 218,050.00 | 7,000.00 | 0.13 |
97 | 510440 | 中证500沪市ETF | 216,804.00 | 6,960.00 | 0.57 |
98 | 002885 | 大摩万众创新混合 | 214,935.00 | 6,900.00 | 0.47 |
99 | 006611 | 人保中证500指数 | 199,360.00 | 6,400.00 | 0.25 |
100 | 004649 | 国开开航混合 | 199,360.00 | 6,400.00 | 0.95 |
101 | 003763 | 国开开泰混合C | 196,245.00 | 6,300.00 | 0.09 |
102 | 003762 | 国开开泰混合A | 196,245.00 | 6,300.00 | 0.09 |
103 | 006911 | 长江量化匠心甄选股票A | 186,900.00 | 6,000.00 | 0.90 |
104 | 006957 | 长江量化匠心甄选股票C | 186,900.00 | 6,000.00 | 0.90 |
105 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 183,785.00 | 5,900.00 | 0.08 |
106 | 005608 | 华宝中证500增强C | 180,670.00 | 5,800.00 | 0.43 |
107 | 005607 | 华宝中证500增强A | 180,670.00 | 5,800.00 | 0.43 |
108 | 006344 | 中金MSCI低波动指数C | 165,095.00 | 5,300.00 | 1.04 |
109 | 006343 | 中金MSCI低波动指数A | 165,095.00 | 5,300.00 | 1.04 |
110 | 001348 | 大摩新机遇混合 | 161,980.00 | 5,200.00 | 0.45 |
111 | 510220 | 华泰柏瑞中小盘ETF | 149,520.00 | 4,800.00 | 0.20 |
112 | 004790 | 富荣中证500指数增强A | 133,945.00 | 4,300.00 | 0.99 |
113 | 004791 | 富荣中证500指数增强C | 133,945.00 | 4,300.00 | 0.99 |
114 | 006226 | 人保量化混合C | 130,830.00 | 4,200.00 | 0.23 |
115 | 006225 | 人保量化混合A | 130,830.00 | 4,200.00 | 0.23 |
116 | 006712 | 前海开源MSCI中国A股消费指数A | 115,255.00 | 3,700.00 | 0.43 |
117 | 006713 | 前海开源MSCI中国A股消费指数C | 115,255.00 | 3,700.00 | 0.43 |
118 | 070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 109,772.60 | 3,524.00 | 0.01 |
119 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 109,772.60 | 3,524.00 | 0.01 |
120 | 519117 | 浦银安盛基本面400指数 | 108,526.60 | 3,484.00 | 0.25 |
121 | 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 93,450.00 | 3,000.00 | 0.66 |
122 | 005966 | 安信中证500指数增强C | 77,875.00 | 2,500.00 | 0.43 |
123 | 005965 | 安信中证500指数增强A | 77,875.00 | 2,500.00 | 0.43 |
124 | 150095 | 泰信基本面400B | 75,507.60 | 2,424.00 | 0.17 |
125 | 150094 | 泰信基本面400A | 75,507.60 | 2,424.00 | 0.17 |
126 | 161213 | 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) | 71,645.00 | 2,300.00 | 0.19 |
127 | 006087 | 华泰柏瑞中证500ETF联接C | 68,530.00 | 2,200.00 | 0.02 |
128 | 001059 | 中金绝对收益混合 | 68,530.00 | 2,200.00 | 0.13 |
129 | 001214 | 华泰柏瑞中证500ETF联接A | 68,530.00 | 2,200.00 | 0.02 |
130 | 005568 | 创金合信MSCI中国A股国际指数C | 56,070.00 | 1,800.00 | 0.08 |
131 | 005567 | 创金合信MSCI中国A股国际指数A | 56,070.00 | 1,800.00 | 0.08 |
132 | 001589 | 天弘中证800指数C | 46,725.00 | 1,500.00 | 0.06 |
133 | 001588 | 天弘中证800指数A | 46,725.00 | 1,500.00 | 0.06 |
134 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 37,380.00 | 1,200.00 | 0.22 |
135 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 37,380.00 | 1,200.00 | 0.22 |
136 | 003582 | 中金量化多策略混合 | 34,265.00 | 1,100.00 | 0.02 |
137 | 512860 | 华安MSCI中国A股国际ETF | 34,265.00 | 1,100.00 | 0.08 |
138 | 202025 | 南方上证380ETF联接A | 31,150.00 | 1,000.00 | 0.02 |
139 | 005121 | 富国兴利增强债券 | 21,805.00 | 700.00 | 0.05 |
140 | 510520 | 诺安中证500ETF | 18,690.00 | 600.00 | 0.21 |
141 | 001455 | 景顺长城中证500ETF联接 | 18,690.00 | 600.00 | 0.01 |
142 | 217017 | 招商上证消费80ETF联接A | 15,575.00 | 500.00 | 0.01 |
143 | 004407 | 招商上证消费80ETF联接C | 15,575.00 | 500.00 | 0.01 |
144 | 512920 | 新华MSCI中国A股国际ETF | 12,460.00 | 400.00 | 0.08 |
145 | 006784 | 红土创新中证500增强C | 9,345.00 | 300.00 | 0.08 |
146 | 006783 | 红土创新中证500增强A | 9,345.00 | 300.00 | 0.08 |
147 | 005489 | 中金衡优混合A | 3,115.00 | 100.00 | 0.01 |
148 | 005490 | 中金衡优混合C | 3,115.00 | 100.00 | 0.01 |
149 | 290012 | 泰信行业精选混合A | 3,115.00 | 100.00 | 0.00 |
150 | 002583 | 泰信行业精选混合C | 3,115.00 | 100.00 | 0.00 |
151 | 519690 | 交银稳健配置混合A | 778.75 | 25.00 | 0.00 |
152 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 467.25 | 15.00 | 0.00 |
153 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 467.25 | 15.00 | 0.00 |
154 | 320003 | 诺安先锋混合 | 373.80 | 12.00 | 0.00 |