行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 片仔癀(600436)的基金
  报告期:2019-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1001417汇添富医疗服务混合463,078,310.40  4,019,777.00    5.44
2519069汇添富价值精选混合A460,805,068.80  4,000,044.00    3.95
3519068汇添富成长焦点混合218,980,339.20  1,900,871.00    2.68
4180012银华富裕主题混合207,360,000.00  1,800,000.00    2.97
5005176富国精准医疗灵活配置混合146,201,241.60  1,269,108.00    7.10
6000697汇添富移动互联股票133,336,857.60  1,157,438.00    2.99
7003095中欧医疗健康混合A121,694,515.20  1,056,376.00    6.88
8003096中欧医疗健康混合C121,694,515.20  1,056,376.00    6.88
9000925汇添富外延增长主题股票115,200,000.00  1,000,000.00    4.23
10000220富国医疗保健行业混合109,851,148.80  953,569.00    7.35
11006113添富创新医药混合105,508,339.20  915,871.00    4.28
12510300华泰柏瑞沪深300ETF102,960,691.20  893,756.00    0.28
13006218富国生物医药科技混合100,197,619.20  869,771.00    5.09
14001230鹏华医药科技股票98,997,120.00  859,350.00    7.56
15000083汇添富消费行业混合92,164,608.00  800,040.00    1.41
16001371富国沪港深价值精选灵活配置混合92,161,843.20  800,016.00    2.47
17150209富国中证国有企业改革指数分级A83,354,688.00  723,565.00    1.13
18161026富国中证国有企业改革指数分级83,354,688.00  723,565.00    1.13
19150210富国中证国有企业改革指数分级B83,354,688.00  723,565.00    1.13
20000913农银医疗保健股票83,236,838.40  722,542.00    5.24
21510180华安上证180ETF80,429,760.00  698,175.00    0.41
22470006汇添富医药保健混合A79,897,075.20  693,551.00    3.46
23510330华夏沪深300ETF74,836,454.40  649,622.00    0.28
24159919嘉实沪深300ETF73,384,243.20  637,016.00    0.28
25110023易方达医疗保健行业混合68,265,100.80  592,579.00    1.88
26519018汇添富均衡增长混合68,135,040.00  591,450.00    1.66
27002079前海开源中国稀缺资产混合C67,187,750.40  583,227.00    8.10
28001679前海开源中国稀缺资产混合A67,187,750.40  583,227.00    8.10
29000780鹏华医疗保健股票62,950,464.00  546,445.00    5.55
30400003东方精选混合57,595,737.60  499,963.00    3.66
31161616融通医疗保健行业混合A51,834,816.00  449,955.00    4.03
32270007广发大盘成长混合48,405,196.80  420,184.00    1.68
33159938广发中证全指医药卫生ETF47,178,201.60  409,533.00    2.01
34470008汇添富策略回报混合45,964,800.00  399,000.00    4.05
35690007民生加银景气行业混合43,475,673.60  377,393.00    2.90
36100022富国天瑞强势混合39,942,489.60  346,723.00    1.54
37519066汇添富蓝筹稳健混合39,352,320.00  341,600.00    0.92
38003494富国天惠成长混合(LOF)C35,697,139.20  309,871.00    0.43
39161005富国天惠成长混合(LOF)A35,697,139.20  309,871.00    0.43
40470028汇添富社会责任混合34,560,000.00  300,000.00    1.21
41000173汇添富美丽30混合34,557,465.60  299,978.00    0.45
42512010易方达沪深300医药ETF34,105,305.60  296,053.00    4.41
43160219国泰国证医药卫生行业指数分级34,083,187.20  295,861.00    2.33
44150130国泰国证医药卫生行业指数分级A34,083,187.20  295,861.00    2.33
45150131国泰国证医药卫生行业指数分级B34,083,187.20  295,861.00    2.33
46006881华宝大健康混合33,972,710.40  294,902.00    4.26
47410001华富竞争力优选混合32,256,000.00  280,000.00    5.65
48240020华宝医药生物混合32,140,224.00  278,995.00    7.00
49070003嘉实稳健混合31,897,036.80  276,884.00    1.04
50004148圆信永丰多策略混合31,567,795.20  274,026.00    3.24
51000711嘉实医疗保健股票30,662,092.80  266,164.00    1.71
52530005建信优化配置混合28,995,840.00  251,700.00    1.54
53005379添富价值创造定开混合28,800,345.60  250,003.00    1.15
54001726汇添富新兴消费股票27,985,766.40  242,932.00    4.97
55003940银华盛世精选灵活配置混合发起式27,370,828.80  237,594.00    0.68
56001225中邮趋势精选灵活配置混合25,337,894.40  219,947.00    1.67
57070013嘉实研究精选混合A24,782,745.60  215,128.00    0.86
58510310易方达沪深300发起式ETF24,583,680.00  213,400.00    0.27
59001102前海开源国家比较优势混合23,635,123.20  205,166.00    5.03
60001510富国新动力灵活配置混合C21,404,160.00  185,800.00    7.59
61001508富国新动力灵活配置混合A21,404,160.00  185,800.00    7.59
62000117广发轮动配置混合21,073,651.20  182,931.00    2.36
63570005诺德成长优势混合20,248,588.80  175,769.00    1.06
64002982广发养老指数C18,719,078.40  162,492.00    1.32
65000968广发养老指数A18,719,078.40  162,492.00    1.32
66005351添富行业整合混合18,432,000.00  160,000.00    3.87
67519171浦银安盛医疗健康混合17,585,164.80  152,649.00    1.53
68519651银河转型混合17,280,000.00  150,000.00    1.85
69000059国联安医药100指数A16,782,336.00  145,680.00    0.95
70006569国联安医药100指数C16,782,336.00  145,680.00    0.95
71001875前海开源沪港深优势精选混合16,588,800.00  144,000.00    2.99
72005593上投摩根创新商业模式混合16,239,974.40  140,972.00    1.69
73004424汇添富文体娱乐混合16,213,248.00  140,740.00    5.41
74400001东方龙混合16,117,977.60  139,913.00    4.06
75630005华商动态阿尔法混合16,084,915.20  139,626.00    1.53
76000545中邮核心竞争灵活配置混合15,550,732.80  134,989.00    2.88
77510380国寿安保沪深300ETF15,125,760.00  131,300.00    0.33
78510390平安沪深300ETF15,010,560.00  130,300.00    0.28
79004076国联安锐意成长混合14,480,640.00  125,700.00    8.01
80001192上投摩根整合驱动混合14,457,600.00  125,500.00    1.76
81000529广发竞争优势混合14,238,720.00  123,600.00    1.68
82159929汇添富中证医药卫生ETF13,754,304.00  119,395.00    3.19
83004851广发医疗保健股票12,161,433.60  105,568.00    2.82
84001037国投瑞银锐意改革混合11,669,760.00  101,300.00    1.48
85150283申万菱信中证申万医药生物指数分级A11,511,360.00  99,925.00    2.58
86163118申万菱信中证申万医药生物指数分级11,511,360.00  99,925.00    2.58
87150284申万菱信中证申万医药生物指数分级B11,511,360.00  99,925.00    2.58
88375010上投摩根中国优势混合11,353,996.80  98,559.00    0.95
89004075交银医药创新股票10,736,640.00  93,200.00    2.57
90005029中银产业精选混合10,368,000.00  90,000.00    4.93
91006937工银沪深300指数C10,140,134.40  88,022.00    0.26
92481009工银沪深300指数A10,140,134.40  88,022.00    0.26
93510360广发沪深300ETF9,919,065.60  86,103.00    0.29
94001490汇添富国企创新股票9,480,960.00  82,300.00    1.48
95150219前海开源健康分级A9,428,774.40  81,847.00    2.89
96150220前海开源健康分级B9,428,774.40  81,847.00    2.89
97164401前海开源健康分级9,428,774.40  81,847.00    2.89
98005918天弘沪深300ETF联接C9,181,440.00  79,700.00    0.27
99000961天弘沪深300ETF联接A9,181,440.00  79,700.00    0.27
100163407兴全沪深300指数(LOF)A9,077,760.00  78,800.00    0.27
101007230兴全沪深300指数(LOF)C9,077,760.00  78,800.00    0.27
102001915宝盈医疗健康沪港深股票8,997,465.60  78,103.00    5.42
103005453前海开源医疗健康混合A8,087,040.00  70,200.00    7.97
104005454前海开源医疗健康混合C8,087,040.00  70,200.00    7.97
105001550天弘中证医药100指数A7,581,888.00  65,815.00    1.13
106001551天弘中证医药100指数C7,581,888.00  65,815.00    1.13
107004905华泰柏瑞生物医药混合7,545,600.00  65,500.00    3.31
108005761招商MSCI中国A股国际通指数A7,533,504.00  65,395.00    0.31
109005762招商MSCI中国A股国际通指数C7,533,504.00  65,395.00    0.31
110040011华安核心优选混合7,511,040.00  65,200.00    0.40
111002708大摩健康产业混合7,349,760.00  63,800.00    5.10
112005543银华心诚灵活配置混合7,271,308.80  63,119.00    0.40
113005354富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式6,912,000.00  60,000.00    1.05
114570001诺德价值优势混合6,912,000.00  60,000.00    0.44
115005805华泰柏瑞医疗健康混合6,682,176.00  58,005.00    2.75
116360006光大保德信新增长混合6,336,000.00  55,000.00    2.26
117004166东方价值挖掘灵活配置混合A6,336,000.00  55,000.00    1.90
118000904银华回报灵活配置定期开放混合发起式6,209,280.00  53,900.00    2.44
119020011国泰沪深300指数A6,116,889.60  53,098.00    0.26
120005867国泰沪深300指数C6,116,889.60  53,098.00    0.26
121001270英大灵活配置混合发起式A5,978,880.00  51,900.00    3.64
122001271英大灵活配置混合发起式B5,978,880.00  51,900.00    3.64
123003291信达澳银健康中国混合5,935,910.40  51,527.00    3.62
124001007国联安鑫安灵活配置混合5,840,640.00  50,700.00    7.36
125004683建信高端医疗股票5,818,406.40  50,507.00    6.45
126510660华夏医药ETF5,787,993.60  50,243.00    7.37
127001118华宝事件驱动混合5,769,561.60  50,083.00    0.30
128001047光大保德信国企改革股票5,760,000.00  50,000.00    0.58
129000831工银医疗保健股票5,760,000.00  50,000.00    0.19
130519618银河君信混合I5,760,000.00  50,000.00    0.69
131519617银河君信混合C5,760,000.00  50,000.00    0.69
132519616银河君信混合A5,760,000.00  50,000.00    0.69
133000827广发百发100指数E5,748,595.20  49,901.00    0.94
134000826广发百发100指数A5,748,595.20  49,901.00    0.94
135000063长盛电子信息主题混合5,713,920.00  49,600.00    1.00
136519300大成沪深300指数A5,611,507.20  48,711.00    0.28
137007096大成沪深300指数C5,611,507.20  48,711.00    0.28
138519180万家180指数5,598,720.00  48,600.00    0.39
139000339长城医疗保健混合5,581,440.00  48,450.00    4.56
140004987诺德新享混合5,564,160.00  48,300.00    4.03
141165519信诚中证800医药指数分级5,506,444.80  47,799.00    3.36
142150148信诚中证800医药指数分级A5,506,444.80  47,799.00    3.36
143150149信诚中证800医药指数分级B5,506,444.80  47,799.00    3.36
144001559天弘医疗健康混合C5,402,880.00  46,900.00    4.70
145001558天弘医疗健康混合A5,402,880.00  46,900.00    4.70
146512380银华MSCI中国A股ETF5,379,840.00  46,700.00    0.29
147003955国泰民丰回报定期开放灵活配置混合5,322,240.00  46,200.00    1.68
148001966圆信永丰兴源混合C5,299,200.00  46,000.00    2.06
149001965圆信永丰兴源混合A5,299,200.00  46,000.00    2.06
150005293诺德新旺混合5,184,115.20  45,001.00    3.74
151501011汇添富中证中药指数(LOF)A5,104,166.40  44,307.00    9.26
152501012汇添富中证中药指数(LOF)C5,104,166.40  44,307.00    9.26
153004774添富添福吉祥混合5,080,320.00  44,100.00    2.66
154519026海富通中小盘混合5,045,760.00  43,800.00    3.93
155007077添富中证医药ETF联接C4,833,907.20  41,961.00    1.03
156007076添富中证医药ETF联接A4,833,907.20  41,961.00    1.03
157376510上投摩根大盘蓝筹股票4,700,160.00  40,800.00    1.68
158001375金元顺安灵活配置混合C4,681,382.40  40,637.00    3.20
159620007金元顺安灵活配置混合A4,681,382.40  40,637.00    3.20
160005492农银研究驱动混合4,677,120.00  40,600.00    1.00
161000762汇添富绝对收益定开混合A4,596,480.00  39,900.00    0.48
162003032平安医疗健康混合4,527,360.00  39,300.00    6.83
163002919东吴智慧医疗混合4,499,942.40  39,062.00    3.12
164159925南方沪深300ETF4,400,640.00  38,200.00    0.28
165570008诺德周期策略混合4,377,600.00  38,000.00    4.21
166001892长盛新兴成长混合4,354,560.00  37,800.00    1.06
167000663国投瑞银美丽中国混合4,320,000.00  37,500.00    1.48
168007012湘财长顺混合发起式A4,128,883.20  35,841.00    0.64
169007013湘财长顺混合发起式C4,128,883.20  35,841.00    0.64
170000601华宝创新混合4,106,880.00  35,650.00    1.49
171001416嘉实事件驱动股票4,057,228.80  35,219.00    0.09
172000524上投摩根民生需求股票4,008,960.00  34,800.00    2.06
173000082嘉实研究阿尔法股票3,767,040.00  32,700.00    0.36
174470007汇添富上证综合指数3,713,702.40  32,237.00    0.26
175006796富国消费升级混合3,686,400.00  32,000.00    4.99
176512120华安中证细分医药ETF3,644,121.60  31,633.00    3.90
177000753华宝量化对冲混合A3,628,800.00  31,500.00    0.97
178000754华宝量化对冲混合C3,628,800.00  31,500.00    0.97
179002968新华高端制造灵活配置混合3,525,580.80  30,604.00    4.52
180400016东方强化收益债券3,456,000.00  30,000.00    1.26
181161035富国中证医药主题指数增强(LOF)3,429,964.80  29,774.00    2.29
182483003工银精选平衡混合3,386,880.00  29,400.00    0.25
183510130中盘ETF3,306,240.00  28,700.00    1.19
184000039农银高增长混合3,294,720.00  28,600.00    1.02
185005904华泰保兴成长优选混合A3,052,800.00  26,500.00    3.79
186005905华泰保兴成长优选混合C3,052,800.00  26,500.00    3.79
187510150招商上证消费80ETF3,029,644.80  26,299.00    1.90
188502008易方达国企改革分级B3,006,720.00  26,100.00    1.10
189502006易方达国企改革分级3,006,720.00  26,100.00    1.10
190502007易方达国企改革分级A3,006,720.00  26,100.00    1.10
191002561东吴安鑫量化混合2,995,200.00  26,000.00    2.21
192050002博时沪深300指数A2,960,640.00  25,700.00    0.04
193002385博时沪深300指数C2,960,640.00  25,700.00    0.04
194960022博时沪深300指数R2,960,640.00  25,700.00    0.04
195163001长信医疗保健混合(LOF)2,890,483.20  25,091.00    3.27
196510010治理ETF2,880,000.00  25,000.00    0.72
197160812长盛同益成长回报(LOF)2,695,680.00  23,400.00    2.03
198001663中银互联网+股票2,672,640.00  23,200.00    3.33
199512090易方达MSCI中国A股国际通ETF2,597,414.40  22,547.00    0.33
200512160MSCI中国A股国际通ETF2,574,720.00  22,350.00    0.33
201690009民生加银红利回报混合2,559,628.80  22,219.00    2.85
202000190中银新回报混合2,545,920.00  22,100.00    0.50
203003876华宝沪深300增强A2,534,400.00  22,000.00    1.00
204007404华宝沪深300增强C2,534,400.00  22,000.00    1.00
205006243中银双息回报混合2,488,320.00  21,600.00    0.57
206001426南方大数据300指数C2,476,800.00  21,500.00    0.48
207001420南方大数据300指数A2,476,800.00  21,500.00    0.48
208001972前海开源沪港深智慧生活混合2,373,120.00  20,600.00    4.63
209162717广发再融资主题混合(LOF)2,338,560.00  20,300.00    2.39
210005152农银汇理沪深300指数C2,315,520.00  20,100.00    0.26
211660008农银汇理沪深300指数A2,315,520.00  20,100.00    0.26
212400027东方双债添利债券A2,304,000.00  20,000.00    0.51
213400029东方双债添利债券C2,304,000.00  20,000.00    0.51
214002020国都创新驱动混合2,304,000.00  20,000.00    7.06
215005502华泰紫金智能量化股票发起2,304,000.00  20,000.00    2.17
216519039长盛同德主题混合2,304,000.00  20,000.00    0.20
217166802浙商沪深300指数增强(LOF)2,280,960.00  19,800.00    1.08
218002573建信汇利灵活配置混合2,277,849.60  19,773.00    1.55
219003117光大保德信吉鑫混合A2,269,440.00  19,700.00    0.88
220003118光大保德信吉鑫混合C2,269,440.00  19,700.00    0.88
221001277博时国企改革股票2,211,840.00  19,200.00    0.20
222163823中银稳健策略混合2,154,240.00  18,700.00    0.52
223001765前海开源嘉鑫混合A2,131,200.00  18,500.00    0.72
224001770前海开源嘉鑫混合C2,131,200.00  18,500.00    0.72
225000928中融国企改革混合2,102,400.00  18,250.00    2.18
226002498兴业聚鑫灵活配置混合A2,062,080.00  17,900.00    0.59
227512180建信MSCI中国A股国际通ETF2,050,560.00  17,800.00    0.31
228001547兴业聚惠灵活配置混合A2,016,000.00  17,500.00    0.65
229002923兴业聚惠灵活配置混合C2,016,000.00  17,500.00    0.65
230002494兴业聚盈灵活配置混合2,004,480.00  17,400.00    0.45
231000312华安沪深300增强A1,969,920.00  17,100.00    0.48
232000313华安沪深300增强C1,969,920.00  17,100.00    0.48
233004946添富盈润混合A1,958,400.00  17,000.00    2.98
234004947添富盈润混合C1,958,400.00  17,000.00    2.98
235512770华夏战略新兴成指ETF1,912,320.00  16,600.00    1.44
236240011华宝大盘精选混合1,820,160.00  15,800.00    1.95
237150295南方中证国有企业改革指数分级A1,808,640.00  15,700.00    1.10
238150296南方中证国有企业改革指数分级B1,808,640.00  15,700.00    1.10
239160136南方中证国有企业改革指数分级1,808,640.00  15,700.00    1.10
240450004国富深化价值混合1,792,396.80  15,559.00    1.65
241512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF1,763,020.80  15,304.00    0.31
242512990华夏MSCI中国A股国际通ETF1,762,214.40  15,297.00    0.33
243003581前海联合国民健康混合A1,760,256.00  15,280.00    3.18
244007111前海联合国民健康混合C1,760,256.00  15,280.00    3.18
245121010国投瑞银瑞源灵活配置混合1,751,040.00  15,200.00    1.48
246620002金元顺安成长动力混合1,704,960.00  14,800.00    3.06
247160635鹏华医药指数(LOF)1,693,440.00  14,700.00    3.03
248004710民生加银鹏程混合A1,681,920.00  14,600.00    0.80
249002300长盛医疗量化股票1,676,160.00  14,550.00    3.46
250233015大摩量化配置混合1,670,400.00  14,500.00    0.28
251005689中银医疗保健混合1,647,360.00  14,300.00    0.97
252005847富国沪港深业绩驱动混合1,589,760.00  13,800.00    0.98
253001474兴银丰盈灵活配置混合1,532,160.00  13,300.00    2.99
254165309建信沪深300指数(LOF)1,532,160.00  13,300.00    0.26
255004745长盛创新驱动混合1,497,600.00  13,000.00    2.62
256002663前海开源沪港深大消费主题混合C1,451,520.00  12,600.00    3.82
257002662前海开源沪港深大消费主题混合A1,451,520.00  12,600.00    3.82
258001602鑫元鑫新收益混合C1,382,400.00  12,000.00    1.38
259001601鑫元鑫新收益混合A1,382,400.00  12,000.00    1.38
260006274圆信永丰医药健康混合1,382,400.00  12,000.00    2.40
261512390平安MSCI中国A股低波动ETF1,359,360.00  11,800.00    0.64
262512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF1,301,760.00  11,300.00    0.33
263002505鹏华金鼎混合C1,290,240.00  11,200.00    0.26
264001482上投摩根新兴服务股票1,290,240.00  11,200.00    2.04
265002504鹏华金鼎混合A1,290,240.00  11,200.00    0.26
266001415信诚新锐混合A1,244,160.00  10,800.00    0.51
267002046信诚新锐混合B1,244,160.00  10,800.00    0.51
268003862招商兴福混合C1,232,640.00  10,700.00    0.38
269003861招商兴福混合A1,232,640.00  10,700.00    0.38
270000992广发对冲套利定期开放混合1,221,120.00  10,600.00    0.61
271160925大成中华沪深港300指数(LOF)1,221,120.00  10,600.00    0.14
272003432信诚至瑞混合A1,198,080.00  10,400.00    0.40
273003433信诚至瑞混合C1,198,080.00  10,400.00    0.40
274002837华夏网购精选混合A1,198,080.00  10,400.00    0.26
275004341农银尖端科技混合1,175,040.00  10,200.00    0.99
276001479中邮风格轮动灵活配置混合1,152,000.00  10,000.00    2.31
277400032东方主题精选混合1,152,000.00  10,000.00    1.13
278519738交银周期回报灵活配置混合A1,152,000.00  10,000.00    0.46
279519759交银周期回报灵活配置混合C1,152,000.00  10,000.00    0.46
280519770交银优择回报灵活配置混合A1,152,000.00  10,000.00    0.15
281519769交银优选回报灵活配置混合C1,152,000.00  10,000.00    0.15
282519771交银优择回报灵活配置混合C1,152,000.00  10,000.00    0.15
283519768交银优选回报灵活配置混合A1,152,000.00  10,000.00    0.15
284005706兴业龙腾双益平衡混合1,152,000.00  10,000.00    0.59
285004716信诚量化阿尔法股票1,140,480.00  9,900.00    1.41
286519116浦银安盛沪深300指数增强1,082,880.00  9,400.00    0.55
287006939鹏华沪深300指数(LOF)C1,071,360.00  9,300.00    0.27
288001028华安物联网主题股票1,071,360.00  9,300.00    0.11
289160615鹏华沪深300指数(LOF)A1,071,360.00  9,300.00    0.27
290000761国富健康优质生活股票1,059,840.00  9,200.00    0.26
291006199长盛同锦研究精选混合1,059,840.00  9,200.00    1.30
292000056建信消费升级混合1,048,320.00  9,100.00    1.52
293001123鹏华弘利混合C1,036,800.00  9,000.00    0.11
294002019鹏华弘安混合C1,036,800.00  9,000.00    0.11
295002018鹏华弘安混合A1,036,800.00  9,000.00    0.11
296001122鹏华弘利混合A1,036,800.00  9,000.00    0.11
297001339兴银鼎新灵活配置混合996,480.00  8,650.00    2.15
298001758嘉实研究增强混合990,720.00  8,600.00    0.32
299257050国联安主题驱动混合979,200.00  8,500.00    1.08
300002649民生加银智造2025混合979,200.00  8,500.00    0.95
301000368汇添富沪深300安中指数961,920.00  8,350.00    0.30
302002457招商安元混合C956,160.00  8,300.00    0.53
303002456招商安元混合A956,160.00  8,300.00    0.53
304001623兴业国企改革混合921,600.00  8,000.00    0.28
305005328前海开源价值策略股票921,600.00  8,000.00    0.51
306168001国寿养老指数增强910,195.20  7,901.00    1.52
307003154华宝新活力混合898,560.00  7,800.00    0.27
308003379信诚至选混合A898,560.00  7,800.00    0.14
309003380信诚至选混合C898,560.00  7,800.00    0.14
310150051信诚沪深300指数分级A887,040.00  7,700.00    0.22
311165515信诚沪深300指数分级887,040.00  7,700.00    0.22
312150052信诚沪深300指数分级B887,040.00  7,700.00    0.22
313160806长盛同庆(LOF)869,184.00  7,545.00    0.30
314004730建信量化事件驱动股票864,000.00  7,500.00    0.91
315510090责任ETF862,848.00  7,490.00    0.84
316001193中金消费升级股票829,440.00  7,200.00    0.49
317006342中金MSCI质量指数C806,400.00  7,000.00    2.00
318006341中金MSCI质量指数A806,400.00  7,000.00    2.00
319700003平安策略先锋混合783,360.00  6,800.00    1.04
320585001东吴中证新兴产业指数782,784.00  6,795.00    1.00
321150105华安沪深300指数分级B760,320.00  6,600.00    0.26
322150104华安沪深300指数分级A760,320.00  6,600.00    0.26
323160417华安沪深300指数分级760,320.00  6,600.00    0.26
324002545东方岳灵活配置混合714,240.00  6,200.00    0.30
325001727申万菱信安鑫回报灵活配置混合C691,200.00  6,000.00    0.19
326005262鑫元欣享混合A691,200.00  6,000.00    1.04
327005263鑫元欣享混合C691,200.00  6,000.00    1.04
328003804华安新丰利混合C691,200.00  6,000.00    0.31
329003803华安新丰利混合A691,200.00  6,000.00    0.31
330001201申万菱信安鑫回报灵活配置混合A691,200.00  6,000.00    0.19
331610006信达澳银产业升级混合686,592.00  5,960.00    0.65
332005237银华医疗健康量化股票发起式A658,252.80  5,714.00    2.57
333005238银华医疗健康量化股票发起式C658,252.80  5,714.00    2.57
334005339兴业中证国有企业改革指数增强A645,120.00  5,600.00    0.95
335512360平安MSCI中国A股国际ETF610,560.00  5,300.00    0.27
336004653建信鑫利回报灵活配置混合C610,560.00  5,300.00    0.39
337004652建信鑫利回报灵活配置混合A610,560.00  5,300.00    0.39
338150008瑞和小康</