行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 恒生电子(600570)的基金
  报告期:2018-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1001620嘉实新机遇混合发起式188,493,263.25  3,559,835.00    1.48
2001886中欧行业成长混合(LOF)E160,724,430.00  3,035,400.00    2.46
3004231中欧行业成长混合(LOF)C160,724,430.00  3,035,400.00    2.46
4166006中欧行业成长混合(LOF)A160,724,430.00  3,035,400.00    2.46
5001409工银互联网加股票158,838,562.80  2,999,784.00    4.51
6630002华商盛世成长混合102,197,100.60  1,930,068.00    3.67
7070010嘉实主题混合86,283,084.00  1,629,520.00    2.37
8001307中欧永裕混合C77,328,180.00  1,460,400.00    5.49
9001306中欧永裕混合A77,328,180.00  1,460,400.00    5.49
10960010工银核心价值混合H70,289,589.45  1,327,471.00    1.59
11481001工银核心价值混合A70,289,589.45  1,327,471.00    1.59
12510180华安上证180ETF63,198,949.05  1,193,559.00    0.36
13483003工银精选平衡混合53,479,500.00  1,010,000.00    3.49
14000697汇添富移动互联股票52,950,000.00  1,000,000.00    1.03
15510300华泰柏瑞沪深300ETF52,481,763.15  991,157.00    0.23
16378010上投摩根成长先锋混合50,456,266.80  952,904.00    2.84
17001075宝盈转型动力混合48,375,120.00  913,600.00    2.55
18000849汇丰晋信双核策略混合A43,911,435.00  829,300.00    0.64
19000850汇丰晋信双核策略混合C43,911,435.00  829,300.00    0.64
20481015工银主题策略混合42,360,476.55  800,009.00    4.20
21510330华夏沪深300ETF42,115,053.30  795,374.00    0.24
22004450嘉实前沿科技沪港深股票41,450,901.45  782,831.00    1.08
23070027嘉实周期优选混合39,415,980.00  744,400.00    2.79
24159919嘉实沪深300ETF39,236,002.95  741,001.00    0.24
25001163银华中国梦30股票38,530,285.35  727,673.00    4.84
26001403招商国企改革主题混合38,123,947.05  719,999.00    5.17
27166011中欧盛世成长混合(LOF)A37,170,264.60  701,988.00    5.67
28004233中欧盛世成长混合(LOF)C37,170,264.60  701,988.00    5.67
29001888中欧盛世成长混合(LOF)E37,170,264.60  701,988.00    5.67
30001128宝盈新兴产业混合36,323,700.00  686,000.00    2.54
31001416嘉实事件驱动股票33,814,134.75  638,605.00    0.69
32000021华夏优势增长混合31,770,000.00  600,000.00    0.58
33213002宝盈泛沿海混合31,224,615.00  589,700.00    3.04
34001986前海开源人工智能主题混合31,018,110.00  585,800.00    2.73
35001039嘉实先进制造股票30,335,055.00  572,900.00    2.15
36519996长信银利精选混合26,475,000.00  500,000.00    1.94
37398001中海优质成长混合26,263,200.00  496,000.00    2.01
38000793工银高端制造股票25,331,809.50  478,410.00    3.49
39004355嘉实丰和灵活配置混合25,018,875.00  472,500.00    3.47
40001396建信互联网+产业升级股票23,930,381.85  451,943.00    2.45
41240001华宝宝康消费品混合22,768,500.00  430,000.00    2.18
42001476中银智能制造股票22,573,167.45  426,311.00    1.43
43000001华夏成长混合22,170,959.25  418,715.00    0.50
44450009国富中小盘股票19,157,310.00  361,800.00    1.51
45002780前海联合泓鑫混合A19,062,000.00  360,000.00    7.76
46070006嘉实服务增值行业混合19,062,000.00  360,000.00    1.21
47001313上投摩根智慧互联股票18,648,990.00  352,200.00    1.20
48001167金鹰科技创新股票18,532,500.00  350,000.00    2.13
49320003诺安先锋混合18,244,504.95  344,561.00    0.58
50070013嘉实研究精选混合A18,093,015.00  341,700.00    0.57
51000263工银信息产业混合17,971,230.00  339,400.00    3.71
52519994长信金利趋势混合17,929,452.45  338,611.00    0.75
53000893工银创新动力股票17,529,468.15  331,057.00    2.35
54000689前海开源新经济混合17,072,191.95  322,421.00    6.29
55000279华商红利优选混合16,944,000.00  320,000.00    4.94
56540010汇丰晋信科技先锋股票15,074,865.00  284,700.00    3.28
57040002华安中国A股增强指数14,896,476.45  281,331.00    0.71
58519909华安安顺灵活配置混合14,826,000.00  280,000.00    1.67
59001822华商智能生活混合14,826,000.00  280,000.00    5.42
60001630天弘中证计算机指数C14,499,404.40  273,832.00    3.54
61001629天弘中证计算机指数A14,499,404.40  273,832.00    3.54
62001000中欧明睿新起点混合14,473,353.00  273,340.00    0.94
63163809中银蓝筹混合13,761,705.00  259,900.00    4.66
64161025富国中证移动互联网指数分级13,205,730.00  249,400.00    1.36
65150194富国中证移动互联网指数分级A13,205,730.00  249,400.00    1.36
66150195富国中证移动互联网指数分级B13,205,730.00  249,400.00    1.36
67960006上投摩根行业轮动混合H12,976,456.50  245,070.00    1.58
68377530上投摩根行业轮动混合A12,976,456.50  245,070.00    1.58
69166019中欧价值智选混合A12,665,640.00  239,200.00    4.51
70004235中欧价值智选混合C12,665,640.00  239,200.00    4.51
71001887中欧价值智选混合E12,665,640.00  239,200.00    4.51
72090004大成精选增值混合12,596,805.00  237,900.00    1.00
73000823银华高端制造业混合12,390,300.00  234,000.00    4.16
74481004工银稳健成长混合A12,037,600.05  227,339.00    1.45
75960023工银稳健成长混合H12,037,600.05  227,339.00    1.45
76005526工银新生代消费混合12,009,060.00  226,800.00    1.01
77001144大成互联网思维混合11,691,360.00  220,800.00    1.01
78001366金鹰产业整合混合11,649,000.00  220,000.00    2.25
79510390平安沪深300ETF10,891,815.00  205,700.00    0.24
80001385东方新思路灵活配置混合C10,590,000.00  200,000.00    2.52
81519963长信利盈混合A10,590,000.00  200,000.00    1.07
82001054工银新金融股票10,590,000.00  200,000.00    1.39
83001384东方新思路灵活配置混合A10,590,000.00  200,000.00    2.52
84481010工银中小盘混合10,590,000.00  200,000.00    4.94
85519962长信利盈混合C10,590,000.00  200,000.00    1.07
86001910泰康新机遇灵活配置混合10,155,333.45  191,791.00    0.42
87002145诺安景鑫混合9,634,676.10  181,958.00    6.77
88162201泰达宏利成长混合9,252,483.00  174,740.00    1.85
89510310易方达沪深300发起式ETF9,177,505.80  173,324.00    0.24
90003054嘉实文体娱乐股票C9,091,515.00  171,700.00    3.29
91003053嘉实文体娱乐股票A9,091,515.00  171,700.00    3.29
92400007东方策略成长混合8,472,000.00  160,000.00    2.08
93070011嘉实策略混合7,942,500.00  150,000.00    0.23
94540008汇丰晋信低碳先锋股票7,942,500.00  150,000.00    2.96
95005211银河智慧主题混合7,148,250.00  135,000.00    2.17
96481017工银量化策略混合7,001,260.80  132,224.00    4.87
97160324华夏磐晟混合(LOF)6,883,500.00  130,000.00    2.12
98481008工银大盘蓝筹混合6,676,995.00  126,100.00    0.95
99001245工银生态环境股票6,671,805.90  126,002.00    0.70
100540009汇丰晋信消费红利股票6,200,445.00  117,100.00    1.05
101002980华夏创新前沿股票6,031,005.00  113,900.00    2.59
102481009工银沪深300指数A5,833,766.25  110,175.00    0.23
103519672银河蓝筹精选混合5,824,500.00  110,000.00    2.57
104002125广发新兴成长混合5,437,700.25  102,695.00    2.04
105163807中银优选混合5,410,272.15  102,177.00    2.00
106580002东吴双动力混合5,341,807.80  100,884.00    1.73
107001651工银新蓝筹股票5,300,295.00  100,100.00    1.27
108002229华夏经济转型股票5,295,000.00  100,000.00    1.62
109630015华商大盘量化精选混合5,295,000.00  100,000.00    0.88
110519989长信利丰债券C5,295,000.00  100,000.00    0.27
111004651长信利丰债券E5,295,000.00  100,000.00    0.27
112001198东方惠新灵活配置混合A5,295,000.00  100,000.00    1.33
113002163东方惠新灵活配置混合C5,295,000.00  100,000.00    1.33
114001500泓德远见回报混合5,292,882.00  99,960.00    0.26
115003292嘉实优势成长混合5,213,033.40  98,452.00    7.27
116519300大成沪深300指数A5,167,178.70  97,586.00    0.31
117005000泰康泉林量化价值精选混合A5,108,774.85  96,483.00    1.12
118005111泰康泉林量化价值精选混合C5,108,774.85  96,483.00    1.12
119161818银华消费主题混合5,062,020.00  95,600.00    6.98
120150047银华瑞吉5,062,020.00  95,600.00    6.98
121150048银华瑞祥5,062,020.00  95,600.00    6.98
122379010上投摩根中小盘混合4,987,890.00  94,200.00    0.96
123002180中银移动互联混合4,950,825.00  93,500.00    4.54
124150179鹏华信息分级A4,935,946.05  93,219.00    1.85
125150180鹏华信息分级B4,935,946.05  93,219.00    1.85
126160626鹏华信息分级4,935,946.05  93,219.00    1.85
127001758嘉实研究增强混合4,908,465.00  92,700.00    1.28
128000672工银绝对收益混合发起B4,888,396.95  92,321.00    3.40
129000667工银绝对收益混合发起A4,888,396.95  92,321.00    3.40
130370024上投摩根核心优选混合4,829,040.00  91,200.00    0.54
131519180万家180指数4,737,807.15  89,477.00    0.35
132002161银华万物互联灵活配置混合4,696,665.00  88,700.00    2.05
133180003银华-道琼斯88指数A4,692,005.40  88,612.00    0.22
134005498银华积极成长混合4,621,528.95  87,281.00    1.00
135000176嘉实沪深300指数研究增强4,611,945.00  87,100.00    0.80
136000965汇丰晋信新动力混合4,474,275.00  84,500.00    2.06
137217020招商安达灵活配置混合4,345,447.65  82,067.00    2.13
138002498兴业聚鑫灵活配置混合A4,177,755.00  78,900.00    1.75
139159939广发中证全指信息技术ETF4,064,442.00  76,760.00    1.11
140000251工银金融地产混合4,040,085.00  76,300.00    0.20
141000526国泰浓益灵活配置混合A4,008,103.20  75,696.00    6.44
142002059国泰浓益灵活配置混合C4,008,103.20  75,696.00    6.44
143001304建信鑫安回报灵活配置混合3,923,595.00  74,100.00    0.49
144005300万家成长优选混合C3,913,005.00  73,900.00    2.15
145005299万家成长优选混合A3,913,005.00  73,900.00    2.15
146150309信诚中证信息安全指数分级A3,902,415.00  73,700.00    2.96
147150310信诚中证信息安全指数分级B3,902,415.00  73,700.00    2.96
148165523信诚中证信息安全指数分级3,902,415.00  73,700.00    2.96
149005918天弘沪深300ETF联接C3,862,067.10  72,938.00    0.23
150000961天弘沪深300ETF联接A3,862,067.10  72,938.00    0.23
151002326银华聚利灵活配置混合C3,838,875.00  72,500.00    1.00
152001280银华聚利灵活配置混合A3,838,875.00  72,500.00    1.00
153000767华富国泰民安灵活配置混合3,822,990.00  72,200.00    3.08
154512220景顺长城中证TMT150ETF3,780,630.00  71,400.00    1.26
155519674银河创新成长混合3,706,500.00  70,000.00    2.31
156002003工银新机遇灵活配置混合A3,675,100.65  69,407.00    4.96
157002004工银新机遇灵活配置混合C3,675,100.65  69,407.00    4.96
158000991工银战略转型股票3,674,730.00  69,400.00    0.41
159001714工银文体产业股票3,611,190.00  68,200.00    0.83
160512180建信MSCI中国A股国际通ETF3,579,155.25  67,595.00    0.28
161003030安信新目标混合A3,568,830.00  67,400.00    0.56
162003031安信新目标混合C3,568,830.00  67,400.00    0.56
163005867国泰沪深300指数C3,549,185.55  67,029.00    0.22
164020011国泰沪深300指数A3,549,185.55  67,029.00    0.22
165510360广发沪深300ETF3,525,940.50  66,590.00    0.24
166001622新华鑫锐混合3,404,685.00  64,300.00    1.94
167003378泰康策略优选混合3,314,670.00  62,600.00    0.43
168003713英大睿盛混合A3,187,590.00  60,200.00    2.14
169003714英大睿盛混合C3,187,590.00  60,200.00    2.14
170210008金鹰策略配置混合3,177,000.00  60,000.00    6.10
171003238新华外延增长主题灵活配置混合3,177,000.00  60,000.00    3.72
172005341长安裕泰混合A3,161,115.00  59,700.00    2.89
173005342长安裕泰混合C3,161,115.00  59,700.00    2.89
174000803工银研究精选股票3,097,575.00  58,500.00    5.59
175000534长盛高端装备混合3,081,690.00  58,200.00    1.01
176000236工银月月薪定期支付债券A3,060,510.00  57,800.00    0.61
177002492工银月月薪定期支付债券C3,060,510.00  57,800.00    0.61
178005475泰康均衡优选混合C3,049,920.00  57,600.00    0.43
179005474泰康均衡优选混合A3,049,920.00  57,600.00    0.43
180240002华宝宝康配置混合3,042,295.20  57,456.00    0.97
181580009东吴多策略灵活配置混合2,991,675.00  56,500.00    1.94
182001707诺安高端制造股票2,959,640.25  55,895.00    7.13
183519967长信利富债券2,912,250.00  55,000.00    1.60
184001648工银新价值灵活配置混合2,855,116.95  53,921.00    5.11
185450001国富中国收益混合2,838,120.00  53,600.00    1.14
186000601华宝创新混合2,721,630.00  51,400.00    1.52
187398031中海蓝筹混合2,658,090.00  50,200.00    3.44
188164907交银中证互联网金融指数分级2,647,658.85  50,003.00    2.95
189150318交银中证互联网金融指数分级B2,647,658.85  50,003.00    2.95
190150317交银中证互联网金融指数分级A2,647,658.85  50,003.00    2.95
191005616东方量化成长灵活配置混合2,647,500.00  50,000.00    0.46
192004686华夏研究精选股票2,647,500.00  50,000.00    0.35
193519977长信可转债A2,647,500.00  50,000.00    0.26
194519976长信可转债C2,647,500.00  50,000.00    0.26
195161605融通蓝筹成长混合2,647,500.00  50,000.00    0.38
196002594工银现代服务业混合2,642,205.00  49,900.00    1.19
197001608英大策略优选混合C2,594,550.00  49,000.00    2.58
198001607英大策略优选混合A2,594,550.00  49,000.00    2.58
199159925南方沪深300ETF2,564,209.65  48,427.00    0.24
200001496工银聚焦30股票2,557,485.00  48,300.00    1.13
201150331建信网金融分级A2,539,958.55  47,969.00    2.87
202165315建信网金融分级2,539,958.55  47,969.00    2.87
203150332建信网金融分级B2,539,958.55  47,969.00    2.87
204000935浙商汇金转型成长混合2,504,535.00  47,300.00    2.13
205162212泰达宏利红利先锋混合2,499,240.00  47,200.00    1.74
206320018诺安新动力灵活配置混合2,499,240.00  47,200.00    3.07
207002863金信深圳成长混合2,493,945.00  47,100.00    4.54
208180020银华成长先锋混合2,472,765.00  46,700.00    1.94
209005761招商MSCI中国A股国际通指数A2,446,290.00  46,200.00    0.07
210005762招商MSCI中国A股国际通指数C2,446,290.00  46,200.00    0.07
211003769中银品质生活混合2,382,750.00  45,000.00    4.34
212510130中盘ETF2,343,196.35  44,253.00    0.97
213512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF2,287,440.00  43,200.00    0.17
214002061国泰安康定期支付混合C2,276,850.00  43,000.00    1.33
215000367国泰安康定期支付混合A2,276,850.00  43,000.00    1.33
216487016工银灵活配置混合A2,253,975.60  42,568.00    1.43
217001428工银灵活配置混合B2,253,975.60  42,568.00    1.43
218001205建信稳健回报灵活配置混合2,223,900.00  42,000.00    0.44
219150174信诚中证TMT产业主题指数分级B2,212,409.85  41,783.00    1.16
220150173信诚中证TMT产业主题指数分级A2,212,409.85  41,783.00    1.16
221165522信诚中证TMT产业主题指数分级2,212,409.85  41,783.00    1.16
222519150新华优选消费混合2,202,720.00  41,600.00    2.02
223000739平安新鑫先锋混合A2,197,425.00  41,500.00    4.16
224001515平安新鑫先锋混合C2,197,425.00  41,500.00    4.16
225000729建信中小盘先锋股票2,185,087.65  41,267.00    1.06
226001265国泰兴益灵活配置混合A2,176,245.00  41,100.00    1.09
227002055国泰兴益灵活配置混合C2,176,245.00  41,100.00    1.09
228487021工银优质精选混合2,161,313.10  40,818.00    2.32
229001829北信瑞丰中国智造主题混合2,149,770.00  40,600.00    2.12
230005146兴银丰润混合2,118,000.00  40,000.00    1.03
231001675江信同福混合A2,118,000.00  40,000.00    4.82
232001676江信同福混合C2,118,000.00  40,000.00    4.82
233001834长盛战略新兴产业混合C2,118,000.00  40,000.00    1.02
234003132德邦新回报灵活配置混合2,118,000.00  40,000.00    1.33
235080008长盛战略新兴产业混合A2,118,000.00  40,000.00    1.02
236519960长信利广混合C2,118,000.00  40,000.00    0.70
237519961长信利广混合A2,118,000.00  40,000.00    0.70
238580007东吴安享量化混合2,112,705.00  39,900.00    1.34
239512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF2,082,205.80  39,324.00    0.23
240002087国富新机遇混合A2,076,857.85  39,223.00    0.50
241002088国富新机遇混合C2,076,857.85  39,223.00    0.50
242005396中金丰硕混合2,054,460.00  38,800.00    0.89
243150298南方中证互联网指数分级B1,890,315.00  35,700.00    1.02
244160137南方中证互联网指数分级1,890,315.00  35,700.00    1.02
245150297南方中证互联网指数分级A1,890,315.00  35,700.00    1.02
246004260德邦稳盈增长灵活配置混合1,853,250.00  35,000.00    1.74
247001877宝盈国家安全沪港深股票1,784,415.00  33,700.00    2.31
248002386工银中国制造2025股票1,773,825.00  33,500.00    3.37
249470007汇添富上证综合指数1,761,117.00  33,260.00    0.12
250000082嘉实研究阿尔法股票1,752,645.00  33,100.00    0.51
251002098国富新价值混合C1,731,465.00  32,700.00    1.14
252002097国富新价值混合A1,731,465.00  32,700.00    1.14
253005152农银汇理沪深300指数C1,715,474.10  32,398.00    0.23
254660008农银汇理沪深300指数A1,715,474.10  32,398.00    0.23
255001239长盛国企改革混合1,673,220.00  31,600.00    0.21
256001479中邮风格轮动灵活配置混合1,641,450.00  31,000.00    2.70
257000992广发对冲套利定期开放混合1,636,155.00  30,900.00    0.53
258003739新华鑫弘灵活配置混合1,620,270.00  30,600.00    1.02
259080001长盛成长价值混合1,620,270.00  30,600.00    0.57
260450010国富策略回报混合1,588,500.00  30,000.00    3.53
261003687国泰丰益灵活配置混合C1,588,500.00  30,000.00    0.49
262001702东方创新科技混合1,588,500.00  30,000.00    4.41
263003686国泰丰益灵活配置混合A1,588,500.00  30,000.00    0.49
264001513易方达信息产业混合1,588,500.00  30,000.00    0.51
265001719工银国家战略股票1,571,714.85  29,683.00    3.12
266070017嘉实量化阿尔法混合1,562,025.00  29,500.00    0.71
267512160MSCI中国A股国际通ETF1,519,665.00  28,700.00    0.19
268510070民企ETF1,498,643.85  28,303.00    1.99
269004802浦银安盛安久回报定开混合C1,482,600.00  28,000.00    0.43
270000904银华回报灵活配置定期开放混合发起式1,482,600.00  28,000.00    0.49
271002152华宝核心优势混合1,482,600.00  28,000.00    2.25
272004801浦银安盛安久回报定开混合A1,482,600.00  28,000.00    0.43
273167705德邦量化新锐股票(LOF)A1,466,715.00  27,700.00    0.89
274167706德邦量化新锐股票(LOF)C1,466,715.00  27,700.00    0.89
275502038大成中证互联网金融指数分级B1,456,125.00  27,500.00    2.90
276502036大成中证互联网金融指数分级1,456,125.00  27,500.00    2.90
277502037大成中证互联网金融指数分级A1,456,125.00  27,500.00    2.90
278002597兴业成长动力混合1,344,930.00  25,400.00    2.56
279001795上投摩根文体休闲混合1,334,340.00  25,200.00    1.88
280000199国泰量化策略收益混合1,323,750.00  25,000.00    3.03
281001538上投摩根科技前沿混合1,307,865.00  24,700.00    2.20
282002713广发转型升级混合1,291,980.00  24,400.00    1.52
283000613国寿安保沪深300ETF联接1,291,132.80  24,384.00    0.25
284160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A1,270,800.00  24,000.00    0.01
285005110汇安多策略混合C1,228,440.00  23,200.00    0.34
286005109汇安多策略混合A1,228,440.00  23,200.00    0.34
287000591中银健康生活混合1,212,555.00  22,900.00    1.97
288150245鹏华互联网分级A1,164,900.00  22,000.00    0.94
289150246鹏华互联网分级B1,164,900.00  22,000.00    0.94
290160636鹏华互联网分级1,164,900.00  22,000.00    0.94
291000788前海开源中国成长混合1,164,900.00  22,000.00    2.05
292512990华夏MSCI中国A股国际通ETF1,134,453.75  21,425.00    0.20
293165309建信沪深300指数(LOF)1,104,695.85  20,863.00    0.22
294160916大成优选混合(LOF)1,072,872.90  20,262.00    0.09
295003760国泰中证500指数增强A1,059,000.00  20,000.00    0.78
296519127浦银安盛盛世精选混合A1,059,000.00  20,000.00    0.37
297519177浦银安盛盛世精选混合C1,059,000.00  20,000.00    0.37
298003761国泰中证500指数增强C1,059,000.00  20,000.00    0.78
299001159大成景秀灵活配置混合A1,059,000.00  20,000.00    2.83
300003333泰信智选成长混合1,059,000.00  20,000.00    1.92
301001978泰信互联网+混合1,059,000.00  20,000.00    1.99
302002370大成景秀灵活配置混合C1,059,000.00  20,000.00    2.83
303003598华商润丰混合A1,059,000.00  20,000.00    3.07
304290005泰信优势增长混合1,059,000.00  20,000.00    1.92
305290008泰信发展主题混合1,059,000.00  20,000.00    1.83
306519093新华钻石品质企业混合1,059,000.00  20,000.00    0.56
307005381泰康睿利量化多策略混合A1,043,115.00  19,700.00    0.39
308005382泰康睿利量化多策略混合C1,043,115.00  19,700.00    0.39
309510260诺安上证新兴产业ETF1,040,202.75  19,645.00    1.82
310004536嘉实中小企业量化活力灵活配置混合1,021,935.00  19,300.00    0.97
311162214泰达宏利领先中小盘混合1,011,345.00  19,100.00    1.10
312001864中海魅力长三角混合1,011,345.00  19,100.00    1.97
313002694中银新蓝筹混合995,460.00  18,800.00    1.85
314001715工银新焦点灵活配置混合A969,408.60  18,308.00    1.20
315001998工银新焦点灵活配置混合C969,408.60  18,308.00    1.20
316003341工银瑞盈18个月定开债券964,643.10  18,218.00    0.64
317004745长盛创新驱动混合953,100.00  18,000.00    1.12
318585001东吴中证新兴产业指数944,098.50  17,830.00    1.05
319004360创金合信量化核心混合C926,625.00  17,500.00    0.67
320004359创金合信量化核心混合A926,625.00  17,500.00    0.67
321519062海富通阿尔法对冲混合A916,035.00  17,300.00    0.37
322004522安信工业4.0主题沪港深混合C910,740.00  17,200.00    3.67
323004521安信工业4.0主题沪港深混合A910,740.00  17,200.00    3.67
324000433安信鑫发优选混合873,675.00  16,500.00    1.99
325000828泰达转型机遇股票841,905.00  15,900.00    1.28
326690011民生加银积极成长混合826,020.00  15,600.00    2.13
327002861工银智能制造股票822,631.20  15,536.00    2.81
328001193中金消费升级股票820,725.00  15,500.00    0.46
329002510申万菱信中证500指数增强A799,545.00  15,100.00    1.42
330001809中信建投智信物联网混合A794,250.00  15,000.00    2.79
331004636中信建投智信物联网混合C794,250.00  15,000.00    2.79
332217013招商中小盘精选混合767,775.00  14,500.00    0.50
333003397银华体育文化灵活配置混合767,775.00  14,500.00    2.45
334004871中银金融地产混合757,185.00  14,300.00    0.98
335001482上投摩根新兴服务股票742,888.50  14,030.00    0.99
336002036安信优势增长混合C698,940.00  13,200.00    1.57
337000522华润元大信息传媒科技混合698,940.00  13,200.00    1.02
338001287安信优势增长混合A698,940.00  13,200.00    1.57
339000120中银美丽中国混合677,760.00  12,800.00    1.73
340003958安信量化沪深300增强C672,465.00  12,700.00    0.48
341003957安信量化沪深300增强A672,465.00  12,700.00    0.48
342673030西部利得多策略优选混合661,875.00  12,500.00    0.26
343450007国富成长动力混合630,105.00  11,900.00    0.83
344000368汇添富沪深300安中指数626,875.05  11,839.00    0.21
345004397长盛信息安全量化混合614,220.00  11,600.00    1.10
346002955融通新趋势灵活配置混合582,450.00  11,000.00    0.45
347150104华安沪深300指数分级A580,702.65  10,967.00    0.23
348150105华安沪深300指数分级B580,702.65  10,967.00    0.23
349160417华安沪深300指数分级580,702.65  10,967.00    0.23
350004385中金新安混合577,155.00  10,900.00    0.59
351001196东方鼎新灵活配置混合A545,385.00  10,300.00    0.23
352002192东方鼎新灵活配置混合C545,385.00  10,300.00    0.23
353001970泰信鑫选混合A534,795.00  10,100.00    1.16
354003804华安新丰利混合C534,795.00  10,100.00    0.27
355003803华安新丰利混合A534,795.00  10,100.00    0.27
356002580泰信鑫选混合C534,795.00  10,100.00    1.16
357002834华夏新锦绣混合C529,500.00  10,000.00    0.30
358004276浦银安盛安和回报定开混合A529,500.00  10,000.00    0.32
359004277浦银安盛安和回报定开混合C529,500.00  10,000.00    0.32
360002833华夏新锦绣混合A529,500.00  10,000.00    0.30
361570006诺德中小盘混合529,500.00  10,000.00    1.27
362002644大成景荣债券A529,500.00  10,000.00    0.57
363002645大成景荣债券C529,500.00  10,000.00    0.57
364160615鹏华沪深300指数(LOF)A524,205.00  9,900.00    0.17
365005106银华农业产业股票发起式490,899.45  9,271.00    2.64
366165515信诚沪深300指数分级487,140.00  9,200.00    0.18
367150051信诚沪深300指数分级A487,140.00  9,200.00    0.18
368150052信诚沪深300指数分级B487,140.00  9,200.00    0.18
369519116浦银安盛沪深300指数增强481,845.00  9,100.00    0.41
370002545东方岳灵活配置混合476,550.00  9,000.00    0.23
371002119广发安盈混合C460,665.00  8,700.00    0.24
372002118广发安盈混合A460,665.00  8,700.00    0.24
373001780诺安改革趋势混合439,485.00  8,300.00    0.53
374004951申万菱信价值优利混合431,489.55  8,149.00    0.48
375001364大成景润灵活配置混合423,600.00  8,000.00    3.12
376150009瑞和远见408,826.95  7,721.00    0.19
377150008瑞和小康408,826.95  7,721.00    0.19
378161207国投瑞银沪深300指数分级408,826.95  7,721.00    0.19
379001718工银物流产业股票381,240.00  7,200.00    0.74
380510220华泰柏瑞中小盘ETF354,076.65  6,687.00    0.54
381003234信诚至利混合A349,470.00  6,600.00    0.64
382003235信诚至利混合C349,470.00  6,600.00    0.64
383290010泰信中证200指数349,417.05  6,599.00    0.68
384673020西部利得成长精选混合344,175.00  6,500.00    0.19
385660006农银汇理大盘蓝筹混合334,220.40  6,312.00    0.14
386004649国开开航混合317,700.00  6,000.00    1.14
38716600A中欧沪深300指数增强(LOF)A301,920.90  5,702.00    0.21
38800188E中欧沪深300指数增强(LOF)E301,920.90  5,702.00    0.21
389005632鹏华量化先锋混合301,815.00  5,700.00    1.24
390740101长安沪深300非周期行业指数287,465.55  5,429.00    0.50
391005658华夏沪深300ETF联接C285,930.00  5,400.00    0.00
392000051华夏沪深300ETF联接A285,930.00  5,400.00    0.00
393005119银华智荟内在价值灵活配置混合发起式284,818.05  5,379.00    1.33
394001604浙商汇金转型升级混合275,340.00  5,200.00    2.10
395003751万家瑞隆混合264,750.00  5,000.00    3.10
396005343长安裕盛混合A259,455.00  4,900.00    0.43
397510380国寿安保沪深300ETF259,455.00  4,900.00    0.24
398005344长安裕盛混合C259,455.00  4,900.00    0.43
399160806长盛同庆(LOF)258,184.20  4,876.00    0.20
400510420景顺长城上证180等权ETF246,694.05  4,659.00    0.55
401004719景顺长城睿成混合C243,570.00  4,600.00    0.23
402004707景顺长城睿成混合A243,570.00  4,600.00    0.23
403001688嘉实新起点混合A232,980.00  4,400.00    0.04
404002178嘉实新起点混合C232,980.00  4,400.00    0.04
405110020易方达沪深300ETF联接A232,980.00  4,400.00    0.01
406002731华富华鑫灵活配置混合C222,390.00  4,200.00    0.18
407002730华富华鑫灵活配置混合A222,390.00  4,200.00    0.18
408163817中银转债增强债券B217,095.00  4,100.00    0.19
409001589天弘中证800指数C217,095.00  4,100.00    0.17
410001588天弘中证800指数A217,095.00  4,100.00    0.17
411163816中银转债增强债券A217,095.00  4,100.00    0.19
412161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)216,300.75  4,085.00    0.53
413501043汇添富沪深300指数(LOF)A211,852.95  4,001.00    0.23
414501045汇添富沪深300指数(LOF)C211,852.95  4,001.00    0.23
415004315前海开源沪港深新硬件混合C211,800.00  4,000.00    0.40
416004314前海开源沪港深新硬件混合A211,800.00  4,000.00    0.40
417510120海富通上证非周期ETF196,391.55  3,709.00    0.79
418002060东方新策略灵活配置混合C195,915.00  3,700.00    0.20
419001318东方新策略灵活配置混合A195,915.00  3,700.00    0.20
420519007海富通强化回报混合185,325.00  3,500.00    0.05
421519221海富通欣益混合C174,735.00  3,300.00    0.09
422519222海富通欣益混合A174,735.00  3,300.00    0.09
423002987广发沪深300ETF联接C164,145.00  3,100.00    0.01
424270010广发沪深300ETF联接A164,145.00  3,100.00    0.01
425003492前海开源外向企业股票158,850.00  3,000.00    0.49
426001561天弘中证移动互联网指数C153,555.00  2,900.00    1.29
427001560天弘中证移动互联网指数A153,555.00  2,900.00    1.29
428161718招商沪深300高贝塔指数分级137,670.00  2,600.00    1.00
429150145招商沪深300高贝塔指数分级A137,670.00  2,600.00    1.00
430150146招商沪深300高贝塔指数分级B137,670.00  2,600.00    1.00
431004489鹏华量化策略混合137,670.00  2,600.00    0.82
432167601国金沪深300指数增强133,010.40  2,512.00    0.17
433005567创金合信MSCI中国A股国际指数A127,080.00  2,400.00    0.15
434005568创金合信MSCI中国A股国际指数C127,080.00  2,400.00    0.15
435090013大成竞争优势混合125,544.45  2,371.00    0.02
436003475前海联合沪深300指数A121,785.00  2,300.00    0.23
437004715中金丰颐混合C111,195.00  2,100.00    0.11
438004714中金丰颐混合A111,195.00  2,100.00    0.11
439160807长盛沪深300指数(LOF)102,087.60  1,928.00    0.20
440150065长盛同瑞B95,468.85  1,803.00    0.89
441160808长盛同瑞中证200指数分级95,468.85  1,803.00    0.89
442150064长盛同瑞A95,468.85  1,803.00    0.89
443005870鹏华沪深300指数95,310.00  1,800.00    1.41
444163821中银沪深300等权重指数(LOF)94,780.50  1,790.00    0.32
445004342南方沪深300ETF联接C79,425.00  1,500.00    0.01
446202015南方沪深300ETF联接A79,425.00  1,500.00    0.01
447160813长盛同盛成长优选混合(LOF)68,835.00  1,300.00    0.04
448000967华泰柏瑞创新动力混合62,639.85  1,183.00    0.05
449004827平安中短债债券A58,245.00  1,100.00    0.10
450003261安信沪深300增强A58,245.00  1,100.00    0.15
451004828平安中短债债券C58,245.00  1,100.00    0.10
452003262安信沪深300增强C58,245.00  1,100.00    0.15
453360006光大保德信新增长混合52,950.00  1,000.00    0.03
454002974广发信息技术联接C42,360.00  800.00    0.02
455000942广发信息技术联接A42,360.00  800.00    0.02
456003582中金量化多策略混合31,770.00  600.00    0.03
457005564创金合信国证1000指数C31,770.00  600.00    0.34
458005563创金合信国证1000指数A31,770.00  600.00    0.34
459005405中金金序量化蓝筹混合A27,851.70  526.00    0.03
460005406中金金序量化蓝筹混合C27,851.70  526.00    0.03
461002304平安安心灵活配置混合A26,475.00  500.00    0.01
462005415创金合信国证A股指数C26,475.00  500.00    0.26
463005414创金合信国证A股指数A26,475.00  500.00    0.26
464000656前海开源沪深300指数18,373.65  347.00    0.19
465005183博时富时中国A股指数10,590.00  200.00    0.30
466001123鹏华弘利混合C10,590.00  200.00    0.00
467001122鹏华弘利混合A10,590.00  200.00    0.00
468001160东方永润债券A10,590.00  200.00    0.04
469001161东方永润债券C10,590.00  200.00    0.04
470200002长城久泰沪深300指数A7,518.90  142.00    0.00
471150076浙商沪深300指数分级稳健7,201.20  136.00    0.02
47216680L浙商沪深300指数分级7,201.20  136.00    0.02
473150077浙商沪深300指数分级进取7,201.20  136.00    0.02
474003579中金沪深300指数C5,295.00  100.00    0.03
475001602鑫元鑫新收益混合C5,295.00  100.00    0.01
476001601鑫元鑫新收益混合A5,295.00  100.00    0.01
477003015中金沪深300指数A5,295.00  100.00    0.03
478001191鹏华弘润灵活配置混合C5,295.00  100.00    0.00
479040005华安宏利混合5,295.00  100.00    0.00
480001190鹏华弘润灵活配置混合A5,295.00  100.00    0.00
481005735华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C5,295.00  100.00    0.00
482290012泰信行业精选混合A5,295.00  100.00    0.01
483001879长城创业板指数增强发起式A5,295.00  100.00    0.02
484002583泰信行业精选混合C5,295.00  100.00    0.01
485000975华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A5,295.00  100.00    0.00
486090007大成策略回报混合4,553.70  86.00    0.00
487150168银华沪深300指数分级B2,594.55  49.00    0.00
488161811银华沪深300指数分级2,594.55  49.00    0.00
489150167银华沪深300指数分级A2,594.55  49.00    0.00
490100026富国天合稳健优选混合847.20  16.00    0.00