行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 海螺水泥(600585)的基金
  报告期:2019-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1510050华夏上证50ETF724,137,110.50  17,449,087.00    1.47
2110003易方达上证50指数A315,392,032.00  7,599,808.00    1.91
3004746易方达上证50指数C315,392,032.00  7,599,808.00    1.91
4040005华安宏利混合275,625,279.50  6,641,573.00    8.52
5510300华泰柏瑞沪深300ETF244,248,374.50  5,885,503.00    0.67
6000311景顺长城沪深300指数增强227,252,298.50  5,475,959.00    2.53
7260110景顺长城精选蓝筹混合207,501,618.50  5,000,039.00    5.38
8001112东方红中国优势混合192,826,679.00  4,646,426.00    2.47
9510180华安上证180ETF192,309,091.00  4,633,954.00    0.97
10040008华安策略优选混合192,064,199.50  4,628,053.00    2.05
11150209富国中证国有企业改革指数分级A191,852,342.00  4,622,948.00    2.61
12161026富国中证国有企业改革指数分级191,852,342.00  4,622,948.00    2.61
13150210富国中证国有企业改革指数分级B191,852,342.00  4,622,948.00    2.61
14005267嘉实价值精选股票189,252,533.00  4,560,302.00    5.77
15510330华夏沪深300ETF178,381,234.50  4,298,343.00    0.67
16159919嘉实沪深300ETF175,250,225.50  4,222,897.00    0.67
17161606融通行业景气混合A171,892,917.00  4,141,998.00    8.48
18070019嘉实价值优势混合146,322,277.00  3,525,838.00    5.05
19510850工银瑞信上证50ETF140,009,919.50  3,373,733.00    1.46
20485111工银瑞信双利债券A107,898,091.00  2,599,954.00    0.70
21485011工银瑞信双利债券B107,898,091.00  2,599,954.00    0.70
22690007民生加银景气行业混合94,518,242.00  2,277,548.00    6.30
23360001光大保德信量化股票93,507,883.00  2,253,202.00    3.02
24005521华安红利精选混合90,669,200.00  2,184,800.00    2.02
25481001工银核心价值混合A84,344,600.00  2,032,400.00    1.97
26960010工银核心价值混合H84,344,600.00  2,032,400.00    1.97
27960008景顺长城核心竞争力混合H83,000,000.00  2,000,000.00    2.79
28260116景顺长城核心竞争力混合A83,000,000.00  2,000,000.00    2.79
29000172华泰柏瑞量化增强混合A82,434,977.50  1,986,385.00    1.61
30161610融通领先成长混合(LOF)A70,713,883.50  1,703,949.00    2.18
31002385博时沪深300指数C66,138,550.00  1,593,700.00    0.94
32960022博时沪深300指数R66,138,550.00  1,593,700.00    0.94
33050002博时沪深300指数A66,138,550.00  1,593,700.00    0.94
34000173汇添富美丽30混合62,250,000.00  1,500,000.00    0.82
35519069汇添富价值精选混合A62,250,000.00  1,500,000.00    0.53
36510310易方达沪深300发起式ETF59,293,083.50  1,428,749.00    0.66
37006624中泰玉衡价值优选混合47,920,340.50  1,154,707.00    3.72
38519087新华优选分红混合45,650,000.00  1,100,000.00    3.94
39006532华泰柏瑞量化阿尔法混合C45,114,774.50  1,087,103.00    2.35
40005055华泰柏瑞量化阿尔法混合A45,114,774.50  1,087,103.00    2.35
41180003银华-道琼斯88指数A44,516,593.50  1,072,689.00    2.07
42510880华泰柏瑞上证红利ETF43,400,700.00  1,045,800.00    1.59
43100032富国中证红利指数增强A43,236,941.00  1,041,854.00    1.13
44481015工银主题策略混合41,500,000.00  1,000,000.00    4.03
45005244国泰聚优价值灵活配置混合A41,500,000.00  1,000,000.00    2.05
46005245国泰聚优价值灵活配置混合C41,500,000.00  1,000,000.00    2.05
47377020上投摩根内需动力混合41,081,057.50  989,905.00    1.55
48398001中海优质成长混合40,792,093.00  982,942.00    3.10
49005587安信比较优势混合39,694,459.50  956,493.00    3.47
50100038富国沪深300增强39,539,291.00  952,754.00    0.44
51320003诺安先锋混合39,250,492.50  945,795.00    1.26
52005711永赢惠添利灵活配置混合38,598,029.50  930,073.00    3.06
53202005南方成份精选混合A37,353,361.50  900,081.00    1.01
54006541南方成份精选混合C37,353,361.50  900,081.00    1.01
55000793工银高端制造股票36,523,444.50  880,083.00    5.77
56000574宝盈新价值混合A36,412,100.00  877,400.00    3.65
57160916大成优选混合(LOF)35,959,750.00  866,500.00    2.18
58510390平安沪深300ETF35,696,225.00  860,150.00    0.66
59160612鹏华丰收债券35,273,132.50  849,955.00    1.02
60001416嘉实事件驱动股票34,786,794.00  838,236.00    0.78
61206008鹏华丰盛稳固收益债券34,441,763.00  829,922.00    1.06
62001158工银新材料新能源股票33,200,000.00  800,000.00    1.78
63004355嘉实丰和灵活配置混合32,425,153.50  781,329.00    5.26
64510380国寿安保沪深300ETF32,060,991.00  772,554.00    0.69
65006260添富红利增长混合C30,099,950.00  725,300.00    0.44
66006259添富红利增长混合A30,099,950.00  725,300.00    0.44
67160421华安智增精选灵活配置混合(LOF)29,729,977.50  716,385.00    9.74
68004148圆信永丰多策略混合29,548,000.00  712,000.00    3.03
69001583安信新常态股票28,062,715.00  676,210.00    3.07
70530005建信优化配置混合27,863,100.00  671,400.00    1.48
71160314华夏行业混合(LOF)27,564,300.00  664,200.00    1.39
72310398申万菱信沪深300价值指数A26,251,572.00  632,568.00    1.36
73000970东方红睿元混合26,074,989.50  628,313.00    2.92
74001008工银国企改革股票25,933,350.00  624,900.00    1.71
75020010国泰金牛创新混合24,900,000.00  600,000.00    1.92
76481009工银沪深300指数A24,184,042.00  582,748.00    0.63
77006937工银沪深300指数C24,184,042.00  582,748.00    0.63
78001040新华策略精选股票23,219,291.50  559,501.00    4.16
79007230兴全沪深300指数(LOF)C23,192,565.50  558,857.00    0.68
80163407兴全沪深300指数(LOF)A23,192,565.50  558,857.00    0.68
81000512国泰沪深300指数增强A23,119,650.00  557,100.00    1.99
82002063国泰沪深300指数增强C23,119,650.00  557,100.00    1.99
83510360广发沪深300ETF23,100,269.50  556,633.00    0.67
84540002汇丰晋信龙腾混合23,007,600.00  554,400.00    1.10
85160725嘉实基本面50指数(LOF)C22,827,199.50  550,053.00    0.97
86160716嘉实基本面50指数(LOF)A22,827,199.50  550,053.00    0.97
87519062海富通阿尔法对冲混合A22,412,531.50  540,061.00    1.36
88005918天弘沪深300ETF联接C21,903,700.00  527,800.00    0.63
89000961天弘沪深300ETF联接A21,903,700.00  527,800.00    0.63
90000021华夏优势增长混合21,086,150.00  508,100.00    0.41
91460009华泰柏瑞量化先行混合21,002,942.50  506,095.00    0.73
92960005上投摩根双息平衡混合H20,995,057.50  505,905.00    1.50
93373010上投摩根双息平衡混合A20,995,057.50  505,905.00    1.50
94001869招商制造业混合A20,911,850.00  503,900.00    2.94
95004569招商制造业混合C20,911,850.00  503,900.00    2.94
96519089新华优选成长混合20,751,328.00  500,032.00    2.00
97519039长盛同德主题混合20,751,162.00  500,028.00    1.84
98150968银河研究精选混合20,750,000.00  500,000.00    2.53
99070003嘉实稳健混合20,750,000.00  500,000.00    0.67
100660010农银策略精选混合20,337,988.00  490,072.00    1.00
101001179德邦大健康灵活配置混合19,712,500.00  475,000.00    5.09
102519676银河强化债券18,533,900.00  446,600.00    0.87
103006395华夏上证50AH优选指数(LOF)C18,521,450.00  446,300.00    1.38
104501050华夏上证50AH优选指数(LOF)A18,521,450.00  446,300.00    1.38
105483003工银精选平衡混合18,372,050.00  442,700.00    1.37
106000824圆信永丰双红利混合A18,343,000.00  442,000.00    0.98
107000825圆信永丰双红利混合C18,343,000.00  442,000.00    0.98
108630010华商价值精选混合18,263,237.00  440,078.00    2.17
109005761招商MSCI中国A股国际通指数A17,994,400.00  433,600.00    0.75
110005762招商MSCI中国A股国际通指数C17,994,400.00  433,600.00    0.75
111110008易方达稳健收益债券B17,281,762.00  416,428.00    0.17
112110007易方达稳健收益债券A17,281,762.00  416,428.00    0.17
113502014长盛中证申万一带一路分级A16,720,931.00  402,914.00    2.26
114502013长盛中证申万一带一路分级16,720,931.00  402,914.00    2.26
115502015长盛中证申万一带一路分级B16,720,931.00  402,914.00    2.26
116240010华宝行业精选混合16,634,818.50  400,839.00    1.02
117519035富国天博创新主题混合16,621,455.50  400,517.00    1.00
118001188鹏华改革红利股票16,600,000.00  400,000.00    1.25
119001182易方达安心回馈混合16,478,322.00  397,068.00    2.90
120519661银河增利债券C16,185,000.00  390,000.00    1.92
121519660银河增利债券A16,185,000.00  390,000.00    1.92
122510160中证南方小康产业指数ETF16,182,012.00  389,928.00    2.73
123001226中邮稳健添利灵活配置混合15,689,822.00  378,068.00    3.44
124000127农银行业领先混合15,670,400.00  377,600.00    1.01
125005867国泰沪深300指数C15,425,633.00  371,702.00    0.66
126020011国泰沪深300指数A15,425,633.00  371,702.00    0.66
127001444易方达瑞选混合E15,363,300.00  370,200.00    2.56
128001443易方达瑞选混合I15,363,300.00  370,200.00    2.56
129001195工银农业产业股票14,940,000.00  360,000.00    1.70
130040007华安中小盘成长混合14,778,606.50  356,111.00    0.89
131000457上投摩根核心成长股票14,624,766.00  352,404.00    0.37
132006567中泰星元灵活配置混合14,516,700.00  349,800.00    3.63
133005695华安睿明两年定开混合A14,354,850.00  345,900.00    3.17
134005696华安睿明两年定开混合C14,354,850.00  345,900.00    3.17
135001749招商中国机遇股票14,321,650.00  345,100.00    1.98
136160638鹏华一带一路分级14,305,050.00  344,700.00    2.88
137150274鹏华一带一路分级B14,305,050.00  344,700.00    2.88
138150273鹏华一带一路分级A14,305,050.00  344,700.00    2.88
139001126上投摩根卓越制造股票14,180,550.00  341,700.00    0.94
140004477嘉实沪港深回报混合13,743,928.50  331,179.00    0.46
141001220民生加银研究精选混合13,666,033.00  329,302.00    2.59
142519180万家180指数13,386,074.00  322,556.00    0.92
143001549天弘上证50指数C13,130,600.00  316,400.00    1.39
144001548天弘上证50指数A13,130,600.00  316,400.00    1.39
145006890上投摩根领先优选混合12,943,850.00  311,900.00    1.53
146481008工银大盘蓝筹混合12,840,100.00  309,400.00    2.63
147481006工银红利混合12,760,295.50  307,477.00    2.63
148519671银河沪深300指数12,703,150.00  306,100.00    1.40
149161005富国天惠成长混合(LOF)A12,450,000.00  300,000.00    0.15
150003494富国天惠成长混合(LOF)C12,450,000.00  300,000.00    0.15
151002701东方红汇阳债券A12,450,000.00  300,000.00    0.34
152005008东方红汇阳债券Z12,450,000.00  300,000.00    0.34
153001047光大保德信国企改革股票12,450,000.00  300,000.00    1.26
154002702东方红汇阳债券C12,450,000.00  300,000.00    0.34
155519300大成沪深300指数A12,427,922.00  299,468.00    0.62
156007096大成沪深300指数C12,427,922.00  299,468.00    0.62
157512380银华MSCI中国A股ETF12,375,300.00  298,200.00    0.66
158001074华泰柏瑞量化驱动混合A11,803,015.00  284,410.00    2.08
159006531华泰柏瑞量化驱动混合C11,803,015.00  284,410.00    2.08
160375010上投摩根中国优势混合11,628,300.00  280,200.00    0.97
161530001建信恒久价值混合11,366,850.00  273,900.00    1.48
162000877华泰柏瑞量化优选混合11,299,412.50  272,275.00    1.90
163660001农银行业成长混合A11,175,950.00  269,300.00    0.60
164200002长城久泰沪深300指数A11,028,583.50  265,749.00    1.26
165006912长城久泰沪深300指数C11,028,583.50  265,749.00    1.26
166040002华安中国A股增强指数10,964,300.00  264,200.00    0.39
167159925南方沪深300ETF10,518,299.50  253,453.00    0.67
168630005华商动态阿尔法混合10,491,200.00  252,800.00    1.00
169006104华泰柏瑞量化智慧混合C10,402,888.00  250,672.00    0.69
170001244华泰柏瑞量化智慧混合A10,402,888.00  250,672.00    0.69
171005258景顺长城量化平衡混合10,379,357.50  250,105.00    1.34
172006822凯石湛混合A10,375,000.00  250,000.00    3.95
173006823凯石湛混合C10,375,000.00  250,000.00    3.95
174004856广发中证全指建筑材料指数A10,333,500.00  249,000.00    13.88
175004857广发中证全指建筑材料指数C10,333,500.00  249,000.00    13.88
176003962易方达瑞程混合C10,267,100.00  247,400.00    6.76
177003961易方达瑞程混合A10,267,100.00  247,400.00    6.76
178001072华安智能装备主题股票10,166,587.00  244,978.00    1.37
179002455民生加银鑫喜混合10,084,500.00  243,000.00    1.35
180040016华安行业轮动混合10,043,000.00  242,000.00    4.58
181003839易方达瑞通混合A9,632,150.00  232,100.00    1.28
182003840易方达瑞通混合C9,632,150.00  232,100.00    1.28
183510020超大ETF9,603,100.00  231,400.00    4.86
184510710博时上证50ETF9,470,300.00  228,200.00    1.44
185090010大成中证红利指数A9,316,750.00  224,500.00    0.79
186004935国都智能制造混合9,275,250.00  223,500.00    9.78
187003883易方达瑞弘混合C9,246,200.00  222,800.00    1.37
188003882易方达瑞弘混合A9,246,200.00  222,800.00    1.37
189001104华安新丝路主题股票9,175,442.50  221,095.00    0.69
190001974景顺长城量化新动力股票9,108,752.00  219,488.00    1.73
191006252永赢消费主题混合A8,785,550.00  211,700.00    2.54
192006253永赢消费主题混合C8,785,550.00  211,700.00    2.54
193000020景顺长城品质投资混合8,731,600.00  210,400.00    2.09
194002080前海开源一带一路混合C8,706,700.00  209,800.00    4.49
195001209前海开源一带一路混合A8,706,700.00  209,800.00    4.49
196004789富荣沪深300指数增强C8,619,550.00  207,700.00    6.01
197004788富荣沪深300指数增强A8,619,550.00  207,700.00    6.01
198006818安信盈利驱动股票A8,594,650.00  207,100.00    4.65
199006819安信盈利驱动股票C8,594,650.00  207,100.00    4.65
200002810金信转型创新成长混合8,383,000.00  202,000.00    7.02
201502049易方达上证50指数分级A8,322,368.50  200,539.00    1.39
202502048易方达上证50指数分级8,322,368.50  200,539.00    1.39
203502050易方达上证50指数分级B8,322,368.50  200,539.00    1.39
204002351易方达裕祥回报债券8,312,491.50  200,301.00    1.47
205001417汇添富医疗服务混合8,303,361.50  200,081.00    0.10
206169106东方红创新优选定开混合8,300,000.00  200,000.00    0.40
207257030国联安优势混合8,300,000.00  200,000.00    2.62
208161607融通巨潮100指数(LOF)A8,287,591.50  199,701.00    1.09
209004874融通巨潮100指数(LOF)C8,287,591.50  199,701.00    1.09
210005120上投摩根量化多因子混合8,266,800.00  199,200.00    2.74
211040020华安升级主题混合8,233,600.00  198,400.00    4.79
212000916前海开源股息率100强股票8,107,938.00  195,372.00    0.99
213110030易方达沪深300量化增强7,949,740.00  191,560.00    0.67
214001043工银美丽城镇股票7,932,932.50  191,155.00    1.36
215001245工银生态环境股票7,929,239.00  191,066.00    0.88
216001060前海开源高端装备制造混合7,909,900.00  190,600.00    3.67
217001054工银新金融股票7,835,200.00  188,800.00    1.05
218470007汇添富上证综合指数7,693,311.50  185,381.00    0.55
219370024上投摩根核心优选混合7,660,900.00  184,600.00    0.60
220001426南方大数据300指数C7,561,300.00  182,200.00    1.46
221001420南方大数据300指数A7,561,300.00  182,200.00    1.46
222163503天治核心成长混合(LOF)7,470,000.00  180,000.00    1.63
223003167前海开源鼎瑞债券A7,382,850.00  177,900.00    0.37
224003168前海开源鼎瑞债券C7,382,850.00  177,900.00    0.37
225001370中银新趋势混合7,370,400.00  177,600.00    2.43
226460005华泰柏瑞价值增长混合7,370,400.00  177,600.00    1.46
227001441易方达瑞信混合I7,245,900.00  174,600.00    4.01
228001442易方达瑞信混合E7,245,900.00  174,600.00    4.01
229001654国联安添鑫灵活配置混合C7,204,400.00  173,600.00    4.85
230001359国联安添鑫灵活配置混合A7,204,400.00  173,600.00    4.85
231485114工银添颐债券A7,169,457.00  172,758.00    1.44
232485014工银添颐债券B7,169,457.00  172,758.00    1.44
233502007易方达国企改革分级A7,167,838.50  172,719.00    2.63
234502008易方达国企改革分级B7,167,838.50  172,719.00    2.63
235502006易方达国企改革分级7,167,838.50  172,719.00    2.63
236519621银河君荣混合I7,093,802.50  170,935.00    5.74
237519620银河君荣混合C7,093,802.50  170,935.00    5.74
238519619银河君荣混合A7,093,802.50  170,935.00    5.74
239007100中银添利债券发起E6,951,250.00  167,500.00    0.25
240005852中银添利债券发起C6,951,250.00  167,500.00    0.25
241380009中银添利债券发起A6,951,250.00  167,500.00    0.25
242000689前海开源新经济混合6,880,700.00  165,800.00    5.35
243000513富国高端制造行业股票6,692,331.50  161,261.00    1.01
244000259农银区间收益混合6,664,900.00  160,600.00    0.94
245005165富荣福锦混合C6,640,000.00  160,000.00    3.03
246005164富荣福锦混合A6,640,000.00  160,000.00    3.03
247519193万家消费成长股票6,610,950.00  159,300.00    0.95
248001015华夏沪深300指数增强A6,602,650.00  159,100.00    0.89
249001016华夏沪深300指数增强C6,602,650.00  159,100.00    0.89
250005293诺德新旺混合6,490,600.00  156,400.00    4.68
251004987诺德新享混合6,453,125.50  155,497.00    4.67
252001924华夏国企改革混合6,375,769.50  153,633.00    0.95
253006063景顺MSCI中国A股国际通指数增强6,246,331.00  150,514.00    2.40
254006863国联安智能制造混合6,225,000.00  150,000.00    1.91
255002652东方红汇利债券C6,225,000.00  150,000.00    0.54
256001309东方红睿逸定期开放混合6,225,000.00  150,000.00    0.54
257512160MSCI中国A股国际通ETF6,225,000.00  150,000.00    0.79
258002651东方红汇利债券A6,225,000.00  150,000.00    0.54
259002614中银颐利混合A6,222,925.00  149,950.00    1.79
260002615中银颐利混合C6,222,925.00  149,950.00    1.79
261512090易方达MSCI中国A股国际通ETF6,150,300.00  148,200.00    0.78
262001276建信新经济灵活配置混合6,067,300.00  146,200.00    1.52
263001277博时国企改革股票6,000,900.00  144,600.00    0.55
264630006华商产业升级混合5,992,641.50  144,401.00    3.47
265163402兴全趋势投资混合(LOF)5,925,328.50  142,779.00    0.03
266519095新华行业周期轮换混合5,884,700.00  141,800.00    6.67
267160813长盛同盛成长优选混合(LOF)5,810,000.00  140,000.00    3.78
268002649民生加银智造2025混合5,760,200.00  138,800.00    5.60
269240014华宝中证100指数A5,755,344.50  138,683.00    0.97
270007405华宝中证100指数C5,755,344.50  138,683.00    0.97
271519626银河君盛混合C5,702,100.00  137,400.00    2.60
272519625银河君盛混合A5,702,100.00  137,400.00    2.60
273006942华泰柏瑞量化明选混合A5,697,950.00  137,300.00    0.75
274006943华泰柏瑞量化明选混合C5,697,950.00  137,300.00    0.75
275200011长城景气行业龙头混合5,644,000.00  136,000.00    4.92
276006523财通新兴蓝筹混合C5,631,550.00  135,700.00    2.35
277006522财通新兴蓝筹混合A5,631,550.00  135,700.00    2.35
278005545中银改革红利灵活配置混合5,627,400.00  135,600.00    5.01
279003913泰达宏利启富混合C5,590,050.00  134,700.00    2.68
280003912泰达宏利启富混合A5,590,050.00  134,700.00    2.68
281005053银河量化价值混合5,561,000.00  134,000.00    2.88
282007044博道沪深300增强A5,556,850.00  133,900.00    1.52
283007045博道沪深300增强C5,556,850.00  133,900.00    1.52
284660008农银汇理沪深300指数A5,535,726.50  133,391.00    0.63
285005152农银汇理沪深300指数C5,535,726.50  133,391.00    0.63
286000054鹏华双债增利债券5,527,800.00  133,200.00    0.98
287002619中银裕利混合C5,507,050.00  132,700.00    1.89
288002618中银裕利混合A5,507,050.00  132,700.00    1.89
289001111中欧瑾泉灵活配置混合C5,494,600.00  132,400.00    0.90
290001110中欧瑾泉灵活配置混合A5,494,600.00  132,400.00    0.90
291006449浙商汇金量化精选混合5,453,100.00  131,400.00    4.51
292002249招商境远混合5,415,750.00  130,500.00    2.98
293000763工银新财富灵活配置混合5,415,750.00  130,500.00    1.07
294006399宝盈祥颐定期开放混合C5,395,000.00  130,000.00    1.13
295006398宝盈祥颐定期开放混合A5,395,000.00  130,000.00    1.13
296004943格林伯元灵活配置混合C5,325,819.50  128,333.00    6.76
297004942格林伯元灵活配置混合A5,325,819.50  128,333.00    6.76
298001315易方达新益混合E5,303,949.00  127,806.00    1.58
299001314易方达新益混合I5,303,949.00  127,806.00    1.58
300000030长城核心优选混合5,291,250.00  127,500.00    1.58
301161727招商增荣灵活配置混合(LOF)5,274,650.00  127,100.00    4.05
302690009民生加银红利回报混合5,216,550.00  125,700.00    5.81
303001217易方达新收益混合C5,195,800.00  125,200.00    2.52
304001216易方达新收益混合A5,195,800.00  125,200.00    2.52
305512180建信MSCI中国A股国际通ETF5,168,451.50  124,541.00    0.79
306610001信达澳银领先增长混合5,139,567.50  123,845.00    0.49
307580005东吴进取策略混合5,088,107.50  122,605.00    3.16
308150266中融一带一路分级B5,042,250.00  121,500.00    2.84
309168201中融一带一路分级5,042,250.00  121,500.00    2.84
310150265中融一带一路分级A5,042,250.00  121,500.00    2.84
311001050汇添富成长多因子量化策略股票5,038,100.00  121,400.00    0.44
312000972新华万银策略灵活配置混合5,013,200.00  120,800.00    3.63
313001910泰康新机遇灵活配置混合4,975,020.00  119,880.00    0.20
314000118广发聚鑫债券A4,967,550.00  119,700.00    0.75
315000119广发聚鑫债券C4,967,550.00  119,700.00    0.75
316001892长盛新兴成长混合4,934,350.00  118,900.00    1.20
317006364招商丰韵混合A4,920,323.00  118,562.00    1.22
318006365招商丰韵混合C4,920,323.00  118,562.00    1.22
319150276安信一带一路分级B4,897,000.00  118,000.00    2.86
320150275安信一带一路分级A4,897,000.00  118,000.00    2.86
321167503安信一带一路分级4,897,000.00  118,000.00    2.86
322410006华富策略精选混合4,872,100.00  117,400.00    5.11
323000312华安沪深300增强A4,843,091.50  116,701.00    1.18
324000313华安沪深300增强C4,843,091.50  116,701.00    1.18
325002968新华高端制造灵活配置混合4,755,900.00  114,600.00    6.10
326003361前海开源瑞和债券C4,655,345.50  112,177.00    0.40
327003360前海开源瑞和债券A4,655,345.50  112,177.00    0.40
328002562泓德泓益量化混合4,614,800.00  111,200.00    0.97
329003025新华红利回报混合4,581,600.00  110,400.00    4.82
330001682新华鑫回报混合4,581,600.00  110,400.00    5.27
331310318申万菱信沪深300指数增强A4,568,859.50  110,093.00    0.93
332006168德邦乐享生活混合C4,565,000.00  110,000.00    1.26
333006167德邦乐享生活混合A4,565,000.00  110,000.00    1.26
334003848中银广利混合A4,498,600.00  108,400.00    1.02
335003849中银广利混合C4,498,600.00  108,400.00    1.02
336001255长城改革红利混合4,436,350.00  106,900.00    1.03
337002054中银新财富混合A4,345,050.00  10