行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 山西汾酒(600809)的基金
  报告期:2019-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1110022易方达消费行业股票980,008,144.60  14,192,732.00    5.09
2110011易方达中小盘混合711,218,935.85  10,300,057.00    4.59
3180012银华富裕主题混合649,070,000.00  9,400,000.00    9.31
4002001华夏回报混合A384,941,666.25  5,574,825.00    2.99
5960002华夏回报混合H384,941,666.25  5,574,825.00    2.99
6150269招商中证白酒指数分级A313,530,087.20  4,540,624.00    4.91
7150270招商中证白酒指数分级B313,530,087.20  4,540,624.00    4.91
8161725招商中证白酒指数分级313,530,087.20  4,540,624.00    4.91
9260108景顺长城新兴成长混合220,960,000.00  3,200,000.00    1.68
10005450华夏稳盛混合198,972,408.50  2,881,570.00    5.08
11162605景顺长城鼎益混合(LOF)196,791,395.20  2,849,984.00    2.34
12200008长城品牌优选混合183,560,103.25  2,658,365.00    5.24
13002021华夏回报二号混合163,639,040.15  2,369,863.00    2.96
14005481银华瑞泰灵活配置混合143,159,569.70  2,073,274.00    9.54
15450009国富中小盘股票138,779,452.00  2,009,840.00    3.83
16001373易方达新丝路混合124,290,000.00  1,800,000.00    1.15
17450002国富弹性市值混合116,673,854.05  1,689,701.00    2.34
18070099嘉实优质企业混合112,690,428.60  1,632,012.00    5.80
19007047长城核心优势混合81,010,633.85  1,173,217.00    4.33
20519087新华优选分红混合75,955,000.00  1,100,000.00    6.56
21005812鹏华产业精选混合73,803,263.90  1,068,838.00    8.86
22070006嘉实服务增值行业混合69,050,000.00  1,000,000.00    4.47
23005827易方达蓝筹精选混合69,050,000.00  1,000,000.00    2.83
24002011华夏红利混合64,042,770.20  927,484.00    0.80
25070032嘉实优化红利混合55,495,485.00  803,700.00    2.35
26200006长城消费增值混合55,246,559.75  800,095.00    3.38
27510300华泰柏瑞沪深300ETF53,700,185.00  777,700.00    0.15
28070011嘉实策略混合52,964,871.55  767,051.00    1.63
29560003益民创新优势混合52,271,333.35  757,007.00    7.46
30001416嘉实事件驱动股票49,822,820.35  721,547.00    1.11
31310308申万菱信盛利精选混合49,695,699.30  719,706.00    7.35
32410001华富竞争力优选混合48,335,000.00  700,000.00    8.46
33160311华夏蓝筹混合(LOF)45,918,250.00  665,000.00    1.17
34501038银华明择多策略定期开放混合43,658,243.50  632,270.00    5.22
35510180华安上证180ETF41,768,345.00  604,900.00    0.21
36001163银华中国梦30股票39,707,409.65  575,053.00    5.98
37510330华夏沪深300ETF38,999,440.00  564,800.00    0.15
38159919嘉实沪深300ETF38,129,410.00  552,200.00    0.15
39159928汇添富中证主要消费ETF37,239,286.45  539,309.00    1.15
40005250银华估值优势混合37,130,187.45  537,729.00    2.07
41001371富国沪港深价值精选灵活配置混合35,626,554.65  515,953.00    0.95
42470098汇添富逆向投资混合35,212,116.55  509,951.00    5.03
43001040新华策略精选股票34,525,000.00  500,000.00    6.19
44160605鹏华中国50混合33,584,539.00  486,380.00    3.11
45000408民生加银城镇化混合32,157,275.50  465,710.00    7.93
46002387工银沪港深股票A31,275,299.85  452,937.00    2.00
47007512工银沪港深股票C31,275,299.85  452,937.00    2.00
48481001工银核心价值混合A30,563,670.55  442,631.00    0.72
49960010工银核心价值混合H30,563,670.55  442,631.00    0.72
50160632鹏华酒分级30,420,115.60  440,552.00    5.15
51150230鹏华酒分级B30,420,115.60  440,552.00    5.15
52150229鹏华酒分级A30,420,115.60  440,552.00    5.15
53160222国泰国证食品饮料行业指数分级28,883,338.80  418,296.00    1.48
54150198国泰国证食品饮料行业指数分级A28,883,338.80  418,296.00    1.48
55150199国泰国证食品饮料行业指数分级B28,883,338.80  418,296.00    1.48
56375010上投摩根中国优势混合27,744,290.00  401,800.00    2.32
57213003宝盈策略增长混合27,620,000.00  400,000.00    1.63
58100022富国天瑞强势混合26,052,150.70  377,294.00    1.01
59560002益民红利成长混合24,793,852.55  359,071.00    6.66
60160127南方新兴消费增长分级股票24,533,465.00  355,300.00    3.45
61150049南方新兴消费收益24,533,465.00  355,300.00    3.45
62150050南方新兴消费进取24,533,465.00  355,300.00    3.45
63001106华商健康生活混合24,167,707.15  350,003.00    2.78
64001396建信互联网+产业升级股票23,546,050.00  341,000.00    2.58
65690005民生加银内需增长混合23,009,876.75  333,235.00    8.08
66001118华宝事件驱动混合22,789,262.00  330,040.00    1.20
67000973新华增盈回报债券21,923,375.00  317,500.00    1.00
68005593上投摩根创新商业模式混合21,792,387.15  315,603.00    2.27
69004986鹏华策略回报混合21,499,684.20  311,364.00    1.53
70001036嘉实企业变革股票20,715,000.00  300,000.00    1.75
71240009华宝先进成长混合18,974,940.00  274,800.00    2.14
72005165富荣福锦混合C18,964,375.35  274,647.00    8.67
73005164富荣福锦混合A18,964,375.35  274,647.00    8.67
74110005易方达积极成长混合18,779,942.80  271,976.00    0.94
75006113添富创新医药混合18,325,870.00  265,400.00    0.74
76070018嘉实回报混合18,146,340.00  262,800.00    4.19
77000854鹏华养老产业股票16,429,895.10  237,942.00    3.03
78001927华夏消费升级混合A15,960,424.15  231,143.00    1.05
79001928华夏消费升级混合C15,960,424.15  231,143.00    1.05
80050002博时沪深300指数A15,819,355.00  229,100.00    0.23
81960022博时沪深300指数R15,819,355.00  229,100.00    0.23
82002385博时沪深300指数C15,819,355.00  229,100.00    0.23
83000167广发聚优灵活配置混合A15,342,910.00  222,200.00    5.01
84360001光大保德信量化股票15,233,258.60  220,612.00    0.49
85161132易方达科顺定开混合(LOF)14,852,862.15  215,103.00    4.35
86100016富国天源沪港深平衡混合13,990,289.55  202,611.00    3.13
87001047光大保德信国企改革股票13,810,000.00  200,000.00    1.40
88470008汇添富策略回报混合13,810,000.00  200,000.00    1.22
89000986太平灵活配置混合13,810,000.00  200,000.00    0.94
90202001南方稳健成长混合13,807,376.10  199,962.00    0.82
91001313上投摩根智慧互联股票13,733,492.60  198,892.00    0.97
92530001建信恒久价值混合13,036,640.00  188,800.00    1.70
93001749招商中国机遇股票12,898,540.00  186,800.00    1.78
94005544银华瑞和灵活配置混合12,835,566.40  185,888.00    9.75
95510310易方达沪深300发起式ETF12,773,490.45  184,989.00    0.14
96001832易方达瑞恒混合12,732,820.00  184,400.00    5.07
97460001华泰柏瑞盛世中国混合12,587,815.00  182,300.00    0.99
98202002南方稳健成长贰号混合12,431,278.65  180,033.00    0.81
99001135益民品质升级混合12,319,762.90  178,418.00    7.34
100006590南方新优享灵活配置混合C11,987,080.00  173,600.00    0.40
101000527南方新优享灵活配置混合A11,987,080.00  173,600.00    0.40
102519300大成沪深300指数A11,786,835.00  170,700.00    0.59
103007096大成沪深300指数C11,786,835.00  170,700.00    0.59
104150968银河研究精选混合11,738,500.00  170,000.00    1.43
105630005华商动态阿尔法混合11,420,870.00  165,400.00    1.09
106660001农银行业成长混合A11,037,711.55  159,851.00    0.59
107001508富国新动力灵活配置混合A10,818,892.10  156,682.00    3.84
108001510富国新动力灵活配置混合C10,818,892.10  156,682.00    3.84
109003300华夏圆和混合10,336,785.00  149,700.00    1.78
110000477广发主题领先混合10,105,536.55  146,351.00    0.75
111000850汇丰晋信双核策略混合C9,943,752.40  144,008.00    0.27
112000849汇丰晋信双核策略混合A9,943,752.40  144,008.00    0.27
113001008工银国企改革股票9,812,005.00  142,100.00    0.65
114004047华夏新锦顺混合C9,459,850.00  137,000.00    1.78
115004046华夏新锦顺混合A9,459,850.00  137,000.00    1.78
116001297平安智慧中国混合9,329,966.95  135,119.00    2.23
117002409华夏新活力混合A9,287,225.00  134,500.00    1.78
118002410华夏新活力混合C9,287,225.00  134,500.00    1.78
119001255长城改革红利混合9,238,890.00  133,800.00    2.14
120004789富荣沪深300指数增强C9,207,472.25  133,345.00    6.42
121004788富荣沪深300指数增强A9,207,472.25  133,345.00    6.42
122000550广发新动力混合9,156,030.00  132,600.00    1.37
123002838华夏新锦程混合A9,086,980.00  131,600.00    1.77
124002839华夏新锦程混合C9,086,980.00  131,600.00    1.77
125004119广发创新驱动混合8,983,543.10  130,102.00    3.97
126290004泰信优质生活混合8,976,500.00  130,000.00    2.84
127001631天弘中证食品饮料指数A8,971,459.35  129,927.00    1.73
128001632天弘中证食品饮料指数C8,971,459.35  129,927.00    1.73
129005197工银沪港深精选混合A8,514,555.50  123,310.00    1.11
130005198工银沪港深精选混合C8,514,555.50  123,310.00    1.11
131161818银华消费分级混合8,493,150.00  123,000.00    5.35
132150047银华瑞吉8,493,150.00  123,000.00    5.35
133150048银华瑞祥8,493,150.00  123,000.00    5.35
134690002民生增强收益债券A8,486,245.00  122,900.00    0.96
135690202民生增强收益债券C8,486,245.00  122,900.00    0.96
136510380国寿安保沪深300ETF8,376,662.65  121,313.00    0.18
137001654国联安添鑫灵活配置混合C8,313,620.00  120,400.00    5.60
138001359国联安添鑫灵活配置混合A8,313,620.00  120,400.00    5.60
139020005国泰金马稳健混合8,168,615.00  118,300.00    0.63
140001245工银生态环境股票8,140,649.75  117,895.00    0.90
141004049华夏新锦汇混合C7,899,320.00  114,400.00    1.77
142004048华夏新锦汇混合A7,899,320.00  114,400.00    1.77
143510390平安沪深300ETF7,768,125.00  112,500.00    0.14
144000762汇添富绝对收益定开混合A7,593,290.40  109,968.00    0.79
145002503中银腾利混合C7,473,833.90  108,238.00    1.47
146002502中银腾利混合A7,473,833.90  108,238.00    1.47
147180013银华领先策略混合7,346,022.35  106,387.00    0.83
148005175国寿安保消费新蓝海混合7,264,060.00  105,200.00    3.56
149570005诺德成长优势混合7,216,277.40  104,508.00    0.38
150512690鹏华中证酒ETF7,166,975.70  103,794.00    5.29
151167001平安鼎泰混合(LOF)6,974,050.00  101,000.00    2.84
152202009南方盛元红利混合6,905,000.00  100,000.00    0.87
153040025华安科技动力混合6,905,000.00  100,000.00    0.34
154630016华商价值共享混合发起式6,905,000.00  100,000.00    2.11
155519026海富通中小盘混合6,870,475.00  99,500.00    5.36
156580002东吴双动力混合6,563,202.50  95,050.00    2.38
157519172浦银安盛睿智精选混合A6,559,750.00  95,000.00    7.31
158519173浦银安盛睿智精选混合C6,559,750.00  95,000.00    7.31
159510630华夏消费ETF6,551,947.35  94,887.00    2.98
160005761招商MSCI中国A股国际通指数A6,476,890.00  93,800.00    0.27
161005762招商MSCI中国A股国际通指数C6,476,890.00  93,800.00    0.27
162000827广发百发100指数E6,331,885.00  91,700.00    1.03
163000826广发百发100指数A6,331,885.00  91,700.00    1.03
164003593国泰景气行业灵活配置混合6,276,645.00  90,900.00    0.64
165001704国投瑞银进宝混合6,276,645.00  90,900.00    2.97
166379010上投摩根中小盘混合6,067,699.70  87,874.00    1.29
167100038富国沪深300增强5,984,632.55  86,671.00    0.07
168200010长城双动力混合5,544,715.00  80,300.00    1.93
169006585南方宝元债券C5,524,000.00  80,000.00    0.33
170202101南方宝元债券A5,524,000.00  80,000.00    0.33
171519918华夏兴和混合5,478,496.05  79,341.00    1.77
172710002富安达策略精选混合5,476,838.85  79,317.00    1.22
173519125浦银安盛消费升级混合A5,385,900.00  78,000.00    7.33
174519176浦银安盛消费升级混合C5,385,900.00  78,000.00    7.33
175001858建信鑫利混合5,296,135.00  76,700.00    1.73
176510360广发沪深300ETF5,275,489.05  76,401.00    0.15
177006937工银沪深300指数C5,268,515.00  76,300.00    0.14
178481009工银沪深300指数A5,268,515.00  76,300.00    0.14
179200016长城稳健成长混合4,991,624.50  72,290.00    3.26
180001613长城久祥混合4,902,550.00  71,000.00    5.41
181006424嘉合锦程混合A4,805,880.00  69,600.00    6.25
182006425嘉合锦程混合C4,805,880.00  69,600.00    6.25
183000961天弘沪深300ETF联接A4,764,450.00  69,000.00    0.14
184005918天弘沪深300ETF联接C4,764,450.00  69,000.00    0.14
185000904银华回报灵活配置定期开放混合发起式4,688,495.00  67,900.00    1.84
186002455民生加银鑫喜混合4,635,188.40  67,128.00    0.62
187310388申万菱信消费增长混合4,550,395.00  65,900.00    3.51
188003025新华红利回报混合4,460,630.00  64,600.00    4.69
189512380银华MSCI中国A股ETF4,460,630.00  64,600.00    0.24
190000592建信改革红利股票4,446,820.00  64,400.00    2.85
191700001平安行业先锋混合4,384,675.00  63,500.00    1.95
192160805长盛同智优势混合(LOF)4,336,340.00  62,800.00    0.83
193000524上投摩根民生需求股票4,232,765.00  61,300.00    2.18
194001209前海开源一带一路混合A4,212,050.00  61,000.00    2.17
195002080前海开源一带一路混合C4,212,050.00  61,000.00    2.17
196180018银华和谐主题混合4,143,000.00  60,000.00    1.37
197163804中银收益混合A4,115,380.00  59,600.00    0.33
198960012中银收益混合H4,115,380.00  59,600.00    0.33
199002249招商境远混合4,073,950.00  59,000.00    2.24
200001352民生加银新战略混合3,996,199.70  57,874.00    2.79
201001682新华鑫回报混合3,901,325.00  56,500.00    4.48
202000165国投瑞银策略精选混合3,811,560.00  55,200.00    0.70
203377150上投摩根健康品质生活混合3,790,845.00  54,900.00    3.64
204004259国寿安保稳嘉混合C3,583,695.00  51,900.00    1.21
205004301国寿安保稳信混合A3,583,695.00  51,900.00    1.21
206004302国寿安保稳信混合C3,583,695.00  51,900.00    1.21
207004258国寿安保稳嘉混合A3,583,695.00  51,900.00    1.21
208000634富国天盛灵活配置混合3,576,790.00  51,800.00    1.09
209004756国寿安保稳吉混合A3,556,075.00  51,500.00    0.87
210004757国寿安保稳吉混合C3,556,075.00  51,500.00    0.87
211001050汇添富成长多因子量化策略股票3,514,645.00  50,900.00    0.31
212310318申万菱信沪深300指数增强A3,452,638.10  50,002.00    0.70
213003378泰康策略优选混合3,452,500.00  50,000.00    0.45
214001577嘉实低价策略股票3,452,085.70  49,994.00    1.89
215001294新华战略新兴灵活配置混合3,404,165.00  49,300.00    2.26
216202019南方策略优化混合3,397,260.00  49,200.00    0.55
217162209泰达宏利市值优选混合3,351,548.90  48,538.00    0.32
218200001长城久恒灵活配置混合3,335,115.00  48,300.00    4.04
219070017嘉实量化阿尔法混合3,286,780.00  47,600.00    1.56
220470007汇添富上证综合指数3,212,620.30  46,526.00    0.23
221002494兴业聚盈灵活配置混合3,203,920.00  46,400.00    0.73
222002498兴业聚鑫灵活配置混合A3,190,110.00  46,200.00    0.92
223020011国泰沪深300指数A3,135,077.15  45,403.00    0.13
224005867国泰沪深300指数C3,135,077.15  45,403.00    0.13
225020023国泰事件驱动混合3,038,200.00  44,000.00    3.14
226700003平安策略先锋混合3,017,485.00  43,700.00    4.01
227004405国寿安保稳寿混合A2,969,150.00  43,000.00    0.72
228004406国寿安保稳寿混合C2,969,150.00  43,000.00    0.72
229002512长城久润混合2,920,815.00  42,300.00    2.20
230519180万家180指数2,907,005.00  42,100.00    0.20
231005251银华多元动力灵活配置混合2,775,810.00  40,200.00    2.28
232005671前海联合研究优选混合A2,762,000.00  40,000.00    1.83
233005672前海联合研究优选混合C2,762,000.00  40,000.00    1.83
234003125中科沃土沃鑫成长混合发起2,755,095.00  39,900.00    3.01
235450004国富深化价值混合2,720,570.00  39,400.00    2.50
236001547兴业聚惠灵活配置混合A2,651,520.00  38,400.00    0.85
237002923兴业聚惠灵活配置混合C2,651,520.00  38,400.00    0.85
238005732富国臻选成长灵活配置混合2,637,710.00  38,200.00    4.43
239001053南方创新经济混合2,575,565.00  37,300.00    0.39
240006721平安核心优势混合C2,534,135.00  36,700.00    3.29
241006720平安核心优势混合A2,534,135.00  36,700.00    3.29
242003981中银证券瑞益混合C2,499,610.00  36,200.00    4.43
243003980中银证券瑞益混合A2,499,610.00  36,200.00    4.43
244005954人保转型混合C2,485,800.00  36,000.00    2.46
245005953人保转型混合A2,485,800.00  36,000.00    2.46
246003004招商睿祥定开混合2,451,275.00  35,500.00    1.14
247000649长城久鑫灵活配置混合2,416,750.00  35,000.00    2.69
248004274浦银安盛安恒回报定开混合A2,416,750.00  35,000.00    1.07
249004275浦银安盛安恒回报定开混合C2,416,750.00  35,000.00    1.07
250570006诺德中小盘混合2,347,700.00  34,000.00    6.14
251005492农银研究驱动混合2,306,270.00  33,400.00    0.49
252159925南方沪深300ETF2,285,555.00  33,100.00    0.14
253000844南方绝对收益混合2,265,806.70  32,814.00    0.83
254005769南方共享经济灵活配置混合2,247,370.35  32,547.00    0.52
255512160MSCI中国A股国际通ETF2,237,427.15  32,403.00    0.28
256200015长城优化升级混合2,223,410.00  32,200.00    2.84
257512090易方达MSCI中国A股国际通ETF2,216,505.00  32,100.00    0.28
258110030易方达沪深300量化增强2,209,600.00  32,000.00    0.19
259005888华夏新兴消费混合A2,133,645.00  30,900.00    2.06
260005889华夏新兴消费混合C2,133,645.00  30,900.00    2.06
261001795上投摩根文体休闲混合2,099,120.00  30,400.00    3.72
262002850南方甑智混合2,071,500.00  30,000.00    1.31
263001484天弘新价值混合2,071,500.00  30,000.00    0.70
264160226国泰民益灵活配置混合(LOF)C2,064,595.00  29,900.00    1.14
265160220国泰民益灵活配置混合(LOF)A2,064,595.00  29,900.00    1.14
266001997工银新趋势灵活配置混合C2,018,400.55  29,231.00    1.70
267001716工银新趋势灵活配置混合A2,018,400.55  29,231.00    1.70
268519126浦银安盛新经济结构混合1,988,640.00  28,800.00    2.26
269000176嘉实沪深300指数研究增强1,926,495.00  27,900.00    0.20
270320011诺安中小盘精选混合1,905,780.00  27,600.00    0.16
271002180中银移动互联混合1,885,065.00  27,300.00    1.53
272512180建信MSCI中国A股国际通ETF1,822,989.05  26,401.00    0.28
273001277博时国企改革股票1,760,775.00  25,500.00    0.16
274005111泰康泉林量化价值精选混合C1,746,965.00  25,300.00    0.71
275005000泰康泉林量化价值精选混合A1,746,965.00  25,300.00    0.71
276519115浦银安盛红利精选混合1,726,250.00  25,000.00    2.37
277510130中盘ETF1,719,345.00  24,900.00    0.62
278002376国寿安保核心产业灵活配置混合1,657,200.00  24,000.00    3.20
279005119银华智荟内在价值灵活配置混合发起式1,643,390.00  23,800.00    4.33
280510150招商上证消费80ETF1,595,055.00  23,100.00    1.00
281290011泰信中小盘精选混合1,588,150.00  23,000.00    3.03
282519644银河智联混合1,588,150.00  23,000.00    1.49
283512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF1,567,435.00  22,700.00    0.28
284004332恒生前海沪港深新兴产业精选混合1,526,005.00  22,100.00    2.43
285006862招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C1,519,100.00  22,000.00    0.18
286006861招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A1,519,100.00  22,000.00    0.18
287001569泰信国策驱动混合1,519,100.00  22,000.00    1.60
288290006泰信蓝筹精选混合1,519,100.00  22,000.00    1.75
289005235银华食品饮料量化股票发起式A1,486,508.40  21,528.00    3.43
290005236银华食品饮料量化股票发起式C1,486,508.40  21,528.00    3.43
291512990华夏MSCI中国A股国际通ETF1,481,329.65  21,453.00    0.28
292002790长盛同享灵活配置混合C1,456,955.00  21,100.00    1.05
293002789长盛同享灵活配置混合A1,456,955.00  21,100.00    1.05
294007045博道沪深300增强C1,450,050.00  21,000.00    0.40
295006408添富消费升级混合1,450,050.00  21,000.00    1.94
296007044博道沪深300增强A1,450,050.00  21,000.00    0.40
297005530添富价值多因子股票1,401,715.00  20,300.00    1.23
298005907招商丰茂灵活混合发起式C1,387,905.00  20,100.00    1.36
299005906招商丰茂灵活混合发起式A1,387,905.00  20,100.00    1.36
300660015农银汇理行业轮动混合1,381,000.00  20,000.00    0.58
301350001天治财富增长混合1,381,000.00  20,000.00    1.84
302168401红土精选混合1,381,000.00  20,000.00    3.09
303002160南方转型驱动灵活配置混合1,381,000.00  20,000.00    1.01
304002307银华多元视野灵活配置混合1,374,095.00  19,900.00    2.24
305001482上投摩根新兴服务股票1,367,190.00  19,800.00    2.16
306000414嘉实绝对收益策略定期混合1,353,380.00  19,600.00    0.85
307161727招商增荣灵活配置混合(LOF)1,291,235.00  18,700.00    0.99
308000368汇添富沪深300安中指数1,263,615.00  18,300.00    0.39
309006084融通研究优选混合1,235,995.00  17,900.00