| 持有 航发动力(600893)的基金 |
| 报告期：2019-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 150181 | 富国中证军工指数分级A | 396,178,867.44 | 18,273,933.00 | 5.37 |
| 2 | 150182 | 富国中证军工指数分级B | 396,178,867.44 | 18,273,933.00 | 5.37 |
| 3 | 150206 | 鹏华中证国防指数分级B | 395,619,350.00 | 18,248,125.00 | 6.04 |
| 4 | 150205 | 鹏华中证国防指数分级A | 395,619,350.00 | 18,248,125.00 | 6.04 |
| 5 | 512710 | 富国中证军工龙头ETF | 225,557,159.04 | 10,403,928.00 | 3.58 |
| 6 | 515900 | 博时央企创新驱动ETF | 198,649,352.24 | 9,162,793.00 | 1.26 |
| 7 | 515680 | 嘉实央企创新驱动ETF | 145,647,172.24 | 6,718,043.00 | 1.18 |
| 8 | 512960 | 博时央企结构调整ETF | 145,592,668.72 | 6,715,529.00 | 1.05 |
| 9 | 512660 | 国泰中证军工ETF | 138,115,258.40 | 6,370,630.00 | 5.64 |
| 10 | 512950 | 华夏中证央企ETF | 134,484,465.44 | 6,203,158.00 | 1.02 |
| 11 | 515600 | 广发中证央企创新驱动ETF | 93,830,151.12 | 4,327,959.00 | 1.16 |
| 12 | 001475 | 易方达国防军工混合 | 86,644,076.64 | 3,996,498.00 | 2.51 |
| 13 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 55,924,839.12 | 2,579,559.00 | 0.14 |
| 14 | 150186 | 申万菱信中证军工指数分级A | 55,678,142.40 | 2,568,180.00 | 5.29 |
| 15 | 150187 | 申万菱信中证军工指数分级B | 55,678,142.40 | 2,568,180.00 | 5.29 |
| 16 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 43,489,126.08 | 2,005,956.00 | 0.14 |
| 17 | 510180 | 华安上证180ETF | 42,518,187.28 | 1,961,171.00 | 0.21 |
| 18 | 000596 | 前海开源中证军工指数A | 42,181,778.72 | 1,945,654.00 | 5.30 |
| 19 | 002199 | 前海开源中证军工指数C | 42,181,778.72 | 1,945,654.00 | 5.30 |
| 20 | 001838 | 国投瑞银国家安全混合 | 39,104,216.00 | 1,803,700.00 | 3.45 |
| 21 | 150222 | 前海开源中航军工指数分级B | 39,020,422.80 | 1,799,835.00 | 3.76 |
| 22 | 150221 | 前海开源中航军工指数分级A | 39,020,422.80 | 1,799,835.00 | 3.76 |
| 23 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 38,138,588.80 | 1,759,160.00 | 0.14 |
| 24 | 159959 | 银华中证央企结构调整ETF | 36,338,650.16 | 1,676,137.00 | 1.04 |
| 25 | 040007 | 华安中小盘成长混合 | 36,274,564.08 | 1,673,181.00 | 1.82 |
| 26 | 004456 | 兴银消费新趋势灵活配置混合 | 35,025,817.76 | 1,615,582.00 | 4.01 |
| 27 | 150209 | 富国中证国有企业改革指数分级A | 31,195,352.00 | 1,438,900.00 | 0.45 |
| 28 | 150210 | 富国中证国有企业改革指数分级B | 31,195,352.00 | 1,438,900.00 | 0.45 |
| 29 | 007494 | 朱雀产业臻选混合C | 30,464,736.00 | 1,405,200.00 | 3.52 |
| 30 | 007493 | 朱雀产业臻选混合A | 30,464,736.00 | 1,405,200.00 | 3.52 |
| 31 | 001037 | 国投瑞银锐意改革混合 | 26,787,222.64 | 1,235,573.00 | 2.70 |
| 32 | 002251 | 华夏军工安全混合 | 25,838,397.44 | 1,191,808.00 | 4.48 |
| 33 | 005609 | 富国军工主题混合 | 25,097,093.20 | 1,157,615.00 | 4.68 |
| 34 | 512680 | 广发中证军工ETF | 24,777,291.52 | 1,142,864.00 | 5.70 |
| 35 | 004224 | 南方军工改革灵活配置混合 | 24,218,728.00 | 1,117,100.00 | 5.34 |
| 36 | 040025 | 华安科技动力混合 | 23,524,968.00 | 1,085,100.00 | 2.19 |
| 37 | 000663 | 国投瑞银美丽中国混合 | 20,938,327.20 | 965,790.00 | 2.55 |
| 38 | 159974 | 富国央企创新ETF | 19,362,408.00 | 893,100.00 | 1.03 |
| 39 | 001072 | 华安智能装备主题股票 | 15,145,648.00 | 698,600.00 | 2.03 |
| 40 | 519003 | 海富通收益增长混合 | 12,921,280.00 | 596,000.00 | 1.09 |
| 41 | 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 12,871,979.68 | 593,726.00 | 0.14 |
| 42 | 502005 | 易方达军工分级B | 10,143,313.20 | 467,865.00 | 5.32 |
| 43 | 502003 | 易方达军工分级 | 10,143,313.20 | 467,865.00 | 5.32 |
| 44 | 502004 | 易方达军工分级A | 10,143,313.20 | 467,865.00 | 5.32 |
| 45 | 501019 | 国泰国证航天军工指数(LOF) | 9,687,274.40 | 446,830.00 | 3.42 |
| 46 | 512670 | 鹏华中证国防ETF | 9,275,289.36 | 427,827.00 | 6.47 |
| 47 | 510390 | 平安沪深300ETF | 8,114,021.84 | 374,263.00 | 0.14 |
| 48 | 121012 | 国投瑞银优化增强债券A/B | 7,640,032.00 | 352,400.00 | 0.52 |
| 49 | 128112 | 国投瑞银优化增强债券C | 7,640,032.00 | 352,400.00 | 0.52 |
| 50 | 260115 | 景顺长城中小盘混合 | 7,043,832.00 | 324,900.00 | 5.22 |
| 51 | 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 7,022,152.00 | 323,900.00 | 0.14 |
| 52 | 007230 | 兴全沪深300指数(LOF)C | 6,695,304.32 | 308,824.00 | 0.13 |
| 53 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 6,695,304.32 | 308,824.00 | 0.13 |
| 54 | 590001 | 中邮核心优选混合 | 6,504,000.00 | 300,000.00 | 0.28 |
| 55 | 590008 | 中邮战略新兴产业混合 | 6,502,916.00 | 299,950.00 | 0.27 |
| 56 | 519133 | 海富通改革驱动混合 | 6,484,488.00 | 299,100.00 | 1.96 |
| 57 | 002244 | 景顺长城低碳科技主题混合 | 6,354,408.00 | 293,100.00 | 4.62 |
| 58 | 320001 | 诺安平衡混合 | 6,196,144.00 | 285,800.00 | 0.41 |
| 59 | 510360 | 广发沪深300ETF | 5,727,422.40 | 264,180.00 | 0.15 |
| 60 | 510350 | 工银瑞信沪深300ETF | 5,564,822.40 | 256,680.00 | 0.14 |
| 61 | 000991 | 工银战略转型股票 | 5,417,832.00 | 249,900.00 | 0.51 |
| 62 | 006937 | 工银沪深300指数C | 5,066,832.80 | 233,710.00 | 0.13 |
| 63 | 481009 | 工银沪深300指数A | 5,066,832.80 | 233,710.00 | 0.13 |
| 64 | 000772 | 景顺长城中国回报混合 | 4,975,560.00 | 229,500.00 | 0.83 |
| 65 | 515800 | 添富中证800ETF | 4,973,392.00 | 229,400.00 | 0.10 |
| 66 | 004698 | 博时军工主题股票 | 4,739,248.00 | 218,600.00 | 4.61 |
| 67 | 290006 | 泰信蓝筹精选混合 | 4,509,440.00 | 208,000.00 | 5.34 |
| 68 | 150335 | 融通军工分级A | 4,414,178.08 | 203,606.00 | 5.35 |
| 69 | 150336 | 融通军工分级B | 4,414,178.08 | 203,606.00 | 5.35 |
| 70 | 000535 | 长盛航天海工混合 | 4,411,880.00 | 203,500.00 | 4.73 |
| 71 | 005212 | 汇安稳裕债券 | 4,364,184.00 | 201,300.00 | 0.95 |
| 72 | 630010 | 华商价值精选混合 | 4,336,000.00 | 200,000.00 | 0.50 |
| 73 | 002583 | 泰信行业精选混合C | 4,043,320.00 | 186,500.00 | 5.26 |
| 74 | 290012 | 泰信行业精选混合A | 4,043,320.00 | 186,500.00 | 5.26 |
| 75 | 001208 | 诺安低碳经济股票A | 3,944,610.96 | 181,947.00 | 0.59 |
| 76 | 160643 | 鹏华空天军工指数(LOF)A | 3,477,472.00 | 160,400.00 | 5.51 |
| 77 | 002580 | 泰信鑫选混合C | 3,457,960.00 | 159,500.00 | 5.24 |
| 78 | 001970 | 泰信鑫选混合A | 3,457,960.00 | 159,500.00 | 5.24 |
| 79 | 512810 | 华宝中证军工ETF | 3,371,413.44 | 155,508.00 | 5.64 |
| 80 | 121010 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合 | 3,050,376.00 | 140,700.00 | 2.62 |
| 81 | 004139 | 中邮军民融合混合 | 3,035,200.00 | 140,000.00 | 5.10 |
| 82 | 005762 | 招商MSCI中国A股国际通指数C | 3,028,696.00 | 139,700.00 | 0.16 |
| 83 | 005761 | 招商MSCI中国A股国际通指数A | 3,028,696.00 | 139,700.00 | 0.16 |
| 84 | 002310 | 创金合信沪深300增强A | 2,909,456.00 | 134,200.00 | 0.78 |
| 85 | 002315 | 创金合信沪深300增强C | 2,909,456.00 | 134,200.00 | 0.78 |
| 86 | 005867 | 国泰沪深300指数C | 2,886,540.24 | 133,143.00 | 0.13 |
| 87 | 020011 | 国泰沪深300指数A | 2,886,540.24 | 133,143.00 | 0.13 |
| 88 | 519180 | 万家180指数 | 2,846,410.56 | 131,292.00 | 0.20 |
| 89 | 007096 | 大成沪深300指数C | 2,709,327.92 | 124,969.00 | 0.13 |
| 90 | 519300 | 大成沪深300指数A | 2,709,327.92 | 124,969.00 | 0.13 |
| 91 | 001266 | 国投瑞银招财混合 | 2,493,200.00 | 115,000.00 | 2.12 |
| 92 | 159925 | 南方沪深300ETF | 2,437,720.88 | 112,441.00 | 0.14 |
| 93 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 2,403,553.20 | 110,865.00 | 0.17 |
| 94 | 000042 | 中证财通可持续发展100指数A | 2,298,080.00 | 106,000.00 | 0.42 |
| 95 | 003184 | 中证财通可持续发展100指数C | 2,298,080.00 | 106,000.00 | 0.42 |
| 96 | 003823 | 中信建投轮换混合C | 2,168,000.00 | 100,000.00 | 1.48 |
| 97 | 003822 | 中信建投轮换混合A | 2,168,000.00 | 100,000.00 | 1.48 |
| 98 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 1,577,263.36 | 72,752.00 | 0.14 |
| 99 | 005000 | 泰康泉林量化价值精选混合A | 1,517,600.00 | 70,000.00 | 0.80 |
| 100 | 005111 | 泰康泉林量化价值精选混合C | 1,517,600.00 | 70,000.00 | 0.80 |
| 101 | 510130 | 中盘ETF | 1,487,248.00 | 68,600.00 | 0.61 |
| 102 | 006122 | 华安低碳生活混合 | 1,480,744.00 | 68,300.00 | 0.90 |
| 103 | 420001 | 天弘精选混合 | 1,452,560.00 | 67,000.00 | 0.12 |
| 104 | 050007 | 博时平衡配置混合 | 1,287,792.00 | 59,400.00 | 0.25 |
| 105 | 510160 | 中证南方小康产业指数ETF | 1,205,776.56 | 55,617.00 | 0.22 |
| 106 | 512560 | 易方达中证军工ETF | 1,170,720.00 | 54,000.00 | 5.60 |
| 107 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 1,169,115.68 | 53,926.00 | 0.17 |
| 108 | 502006 | 易方达国企改革分级 | 1,164,216.00 | 53,700.00 | 0.44 |
| 109 | 502007 | 易方达国企改革分级A | 1,164,216.00 | 53,700.00 | 0.44 |
| 110 | 502008 | 易方达国企改革分级B | 1,164,216.00 | 53,700.00 | 0.44 |
| 111 | 660008 | 农银汇理沪深300指数A | 1,138,676.96 | 52,522.00 | 0.13 |
| 112 | 005152 | 农银汇理沪深300指数C | 1,138,676.96 | 52,522.00 | 0.13 |
| 113 | 002181 | 华安大安全混合 | 1,105,680.00 | 51,000.00 | 1.65 |
| 114 | 320020 | 诺安策略精选股票 | 932,240.00 | 43,000.00 | 0.73 |
| 115 | 001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 923,568.00 | 42,600.00 | 0.13 |
| 116 | 001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 923,568.00 | 42,600.00 | 0.13 |
| 117 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 912,120.96 | 42,072.00 | 0.16 |
| 118 | 510060 | 上证中央企业50ETF | 908,955.68 | 41,926.00 | 0.64 |
| 119 | 004360 | 创金合信量化核心混合C | 867,200.00 | 40,000.00 | 0.80 |
| 120 | 004359 | 创金合信量化核心混合A | 867,200.00 | 40,000.00 | 0.80 |
| 121 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 844,132.48 | 38,936.00 | 0.16 |
| 122 | 005042 | 人保精选混合C | 802,160.00 | 37,000.00 | 0.54 |
| 123 | 005041 | 人保精选混合A | 802,160.00 | 37,000.00 | 0.54 |
| 124 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 736,816.48 | 33,986.00 | 0.13 |
| 125 | 150296 | 南方中证国有企业改革指数分级B | 724,112.00 | 33,400.00 | 0.44 |
| 126 | 150295 | 南方中证国有企业改革指数分级A | 724,112.00 | 33,400.00 | 0.44 |
| 127 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 714,681.20 | 32,965.00 | 0.17 |
| 128 | 000803 | 工银研究精选股票 | 665,576.00 | 30,700.00 | 1.02 |
| 129 | 007939 | 华夏网购精选混合C | 659,072.00 | 30,400.00 | 0.13 |
| 130 | 002837 | 华夏网购精选混合A | 659,072.00 | 30,400.00 | 0.13 |
| 131 | 006939 | 鹏华沪深300指数(LOF)C | 648,232.00 | 29,900.00 | 0.13 |
| 132 | 160615 | 鹏华沪深300指数(LOF)A | 648,232.00 | 29,900.00 | 0.13 |
| 133 | 585001 | 东吴中证新兴产业指数 | 632,535.68 | 29,176.00 | 0.79 |
| 134 | 000761 | 国富健康优质生活股票 | 609,208.00 | 28,100.00 | 0.13 |
| 135 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 597,977.76 | 27,582.00 | 0.16 |
| 136 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 570,292.40 | 26,305.00 | 0.17 |
| 137 | 200001 | 长城久恒灵活配置混合 | 570,184.00 | 26,300.00 | 0.60 |
| 138 | 001397 | 建信精工制造指数增强 | 550,672.00 | 25,400.00 | 0.62 |
| 139 | 002834 | 华夏新锦绣混合C | 531,160.00 | 24,500.00 | 0.24 |
| 140 | 002833 | 华夏新锦绣混合A | 531,160.00 | 24,500.00 | 0.24 |
| 141 | 150051 | 信诚沪深300指数分级A | 520,320.00 | 24,000.00 | 0.14 |
| 142 | 150052 | 信诚沪深300指数分级B | 520,320.00 | 24,000.00 | 0.14 |
| 143 | 006600 | 人保沪深300指数 | 468,288.00 | 21,600.00 | 0.13 |
| 144 | 000894 | 中欧睿达定期开放混合A | 461,784.00 | 21,300.00 | 0.27 |
| 145 | 150105 | 华安沪深300指数分级B | 431,280.24 | 19,893.00 | 0.13 |
| 146 | 160417 | 华安沪深300指数分级 | 431,280.24 | 19,893.00 | 0.13 |
| 147 | 150104 | 华安沪深300指数分级A | 431,280.24 | 19,893.00 | 0.13 |
| 148 | 008220 | 兴业中证国有企业改革指数增强C | 429,264.00 | 19,800.00 | 0.40 |
| 149 | 005339 | 兴业中证国有企业改革指数增强A | 429,264.00 | 19,800.00 | 0.40 |
| 150 | 007538 | 永赢沪深300指数A | 420,592.00 | 19,400.00 | 0.13 |
| 151 | 007539 | 永赢沪深300指数C | 420,592.00 | 19,400.00 | 0.13 |
| 152 | 163821 | 中银沪深300等权重指数(LOF) | 414,088.00 | 19,100.00 | 0.26 |
| 153 | 512270 | 华安沪深300低波ETF | 409,752.00 | 18,900.00 | 0.63 |
| 154 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 373,459.68 | 17,226.00 | 0.10 |
| 155 | 005295 | 诺德天富混合 | 372,896.00 | 17,200.00 | 0.37 |
| 156 | 510210 | 富国上证综指ETF | 366,392.00 | 16,900.00 | 0.19 |
| 157 | 001914 | 中信建投聚利混合A | 355,552.00 | 16,400.00 | 1.11 |
| 158 | 006845 | 中信建投聚利混合C | 355,552.00 | 16,400.00 | 1.11 |
| 159 | 515810 | 易方达中证800ETF | 320,864.00 | 14,800.00 | 0.08 |
| 160 | 161207 | 国投瑞银沪深300指数分级 | 313,492.80 | 14,460.00 | 0.12 |
| 161 | 150009 | 瑞和远见 | 313,492.80 | 14,460.00 | 0.12 |
| 162 | 150008 | 瑞和小康 | 313,492.80 | 14,460.00 | 0.12 |
| 163 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF) | 310,912.88 | 14,341.00 | 0.14 |
| 164 | 007663 | 平安安享灵活配置混合C | 303,520.00 | 14,000.00 | 0.11 |
| 165 | 002282 | 平安安享灵活配置混合A | 303,520.00 | 14,000.00 | 0.11 |
| 166 | 000368 | 汇添富沪深300安中指数 | 299,335.76 | 13,807.00 | 0.09 |
| 167 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 298,945.52 | 13,789.00 | 0.16 |
| 168 | 501045 | 汇添富沪深300指数(LOF)C | 297,016.00 | 13,700.00 | 0.13 |
| 169 | 501043 | 汇添富沪深300指数(LOF)A | 297,016.00 | 13,700.00 | 0.13 |
| 170 | 510220 | 华泰柏瑞中小盘ETF | 290,512.00 | 13,400.00 | 0.35 |
| 171 | 007137 | 鹏扬元合量化股票A | 288,344.00 | 13,300.00 | 0.56 |
| 172 | 007138 | 鹏扬元合量化股票C | 288,344.00 | 13,300.00 | 0.56 |
| 173 | 005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 284,831.84 | 13,138.00 | 0.01 |
| 174 | 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 284,831.84 | 13,138.00 | 0.01 |
| 175 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 273,168.00 | 12,600.00 | 0.07 |
| 176 | 005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 253,656.00 | 11,700.00 | 0.00 |
| 177 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 253,656.00 | 11,700.00 | 0.00 |
| 178 | 004350 | 汇丰晋信价值先锋股票 | 253,656.00 | 11,700.00 | 0.20 |
| 179 | 512920 | 新华MSCI中国A股国际ETF | 251,488.00 | 11,600.00 | 0.16 |
| 180 | 000656 | 前海开源沪深300指数 | 243,878.32 | 11,249.00 | 0.13 |
| 181 | 290010 | 泰信中证200指数 | 236,680.56 | 10,917.00 | 0.44 |
| 182 | 005635 | 博时量化多策略股票A | 221,136.00 | 10,200.00 | 0.16 |
| 183 | 005636 | 博时量化多策略股票C | 221,136.00 | 10,200.00 | 0.16 |
| 184 | 005850 | 财通量化价值优选混合 | 210,296.00 | 9,700.00 | 0.09 |
| 185 | 240002 | 华宝宝康配置混合 | 200,626.72 | 9,254.00 | 0.06 |
| 186 | 006193 | 鑫元核心资产股票A | 186,448.00 | 8,600.00 | 0.14 |
| 187 | 006194 | 鑫元核心资产股票C | 186,448.00 | 8,600.00 | 0.14 |
| 188 | 501073 | 华安科创主题混合 | 179,944.00 | 8,300.00 | 0.02 |
| 189 | 660006 | 农银汇理大盘蓝筹混合 | 175,608.00 | 8,100.00 | 0.08 |
| 190 | 005567 | 创金合信MSCI中国A股国际指数A | 169,104.00 | 7,800.00 | 0.15 |
| 191 | 005568 | 创金合信MSCI中国A股国际指数C | 169,104.00 | 7,800.00 | 0.15 |
| 192 | 002118 | 广发安盈混合A | 153,928.00 | 7,100.00 | 0.13 |
| 193 | 002119 | 广发安盈混合C | 153,928.00 | 7,100.00 | 0.13 |
| 194 | 006291 | 南方养老2035混合(FOF)C | 153,928.00 | 7,100.00 | 0.03 |
| 195 | 006290 | 南方养老2035混合(FOF)A | 153,928.00 | 7,100.00 | 0.03 |
| 196 | 001588 | 天弘中证800指数A | 145,256.00 | 6,700.00 | 0.10 |
| 197 | 001589 | 天弘中证800指数C | 145,256.00 | 6,700.00 | 0.10 |
| 198 | 320021 | 诺安双利债券发起式 | 143,088.00 | 6,600.00 | 0.02 |
| 199 | 501086 | 华宝MSCIESG指数(LOF) | 136,584.00 | 6,300.00 | 0.11 |
| 200 | 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 136,584.00 | 6,300.00 | 0.14 |
| 201 | 740101 | 长安沪深300非周期行业指数 | 135,174.80 | 6,235.00 | 0.26 |
| 202 | 000613 | 国寿安保沪深300ETF联接 | 130,080.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 203 | 003475 | 前海联合沪深300指数A | 127,912.00 | 5,900.00 | 0.15 |
| 204 | 007039 | 前海联合沪深300指数C | 127,912.00 | 5,900.00 | 0.15 |
| 205 | 510120 | 海富通上证非周期ETF | 111,261.76 | 5,132.00 | 0.50 |
| 206 | 673090 | 西部利得个股精选股票 | 104,064.00 | 4,800.00 | 0.08 |
| 207 | 159953 | 广发中证全指工业ETF | 97,560.00 | 4,500.00 | 0.47 |
| 208 | 000214 | 广发成长优选混合 | 78,048.00 | 3,600.00 | 0.09 |
| 209 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 69,376.00 | 3,200.00 | 0.13 |
| 210 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 69,376.00 | 3,200.00 | 0.13 |
| 211 | 001771 | 南方量化灵活配置混合 | 60,704.00 | 2,800.00 | 0.04 |
| 212 | 007923 | 方正富邦天鑫混合A | 60,704.00 | 2,800.00 | 0.05 |
| 213 | 007924 | 方正富邦天鑫混合C | 60,704.00 | 2,800.00 | 0.05 |
| 214 | 003186 | 鹏华兴安定期开放混合 | 58,536.00 | 2,700.00 | 0.02 |
| 215 | 005489 | 中金衡优混合A | 56,368.00 | 2,600.00 | 0.04 |
| 216 | 006689 | 方正富邦信泓混合A | 56,368.00 | 2,600.00 | 0.05 |
| 217 | 008182 | 方正富邦信泓混合C | 56,368.00 | 2,600.00 | 0.05 |
| 218 | 005490 | 中金衡优混合C | 56,368.00 | 2,600.00 | 0.04 |
| 219 | 512860 | 华安MSCI中国A股国际ETF | 56,368.00 | 2,600.00 | 0.16 |
| 220 | 002885 | 大摩万众创新混合 | 54,200.00 | 2,500.00 | 0.04 |
| 221 | 150065 | 长盛同瑞B | 52,032.00 | 2,400.00 | 0.49 |
| 222 | 150064 | 长盛同瑞A | 52,032.00 | 2,400.00 | 0.49 |
| 223 | 160808 | 长盛同瑞中证200指数分级 | 52,032.00 | 2,400.00 | 0.49 |
| 224 | 002449 | 民生加银量化中国混合 | 52,032.00 | 2,400.00 | 0.04 |
| 225 | 510270 | 中银上证国企100ETF | 52,032.00 | 2,400.00 | 0.32 |
| 226 | 003125 | 中科沃土沃鑫成长混合发起A | 43,836.96 | 2,022.00 | 0.04 |
| 227 | 110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 43,360.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 228 | 007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 43,360.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 229 | 007698 | 中金衡益债券C | 41,192.00 | 1,900.00 | 0.01 |
| 230 | 007697 | 中金衡益债券A | 41,192.00 | 1,900.00 | 0.01 |
| 231 | 007242 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C | 32,520.00 | 1,500.00 | 0.21 |
| 232 | 007241 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A | 32,520.00 | 1,500.00 | 0.21 |
| 233 | 007421 | 中金衡盈混合A | 30,352.00 | 1,400.00 | 0.02 |
| 234 | 007422 | 中金衡盈混合C | 30,352.00 | 1,400.00 | 0.02 |
| 235 | 460300 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接A | 26,016.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 236 | 006131 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接C | 26,016.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 237 | 202021 | 南方小康ETF联接A | 21,680.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 238 | 004346 | 南方小康ETF联接C | 21,680.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 239 | 167601 | 国金沪深300指数增强 | 15,522.88 | 716.00 | 0.10 |
| 240 | 005280 | 安信阿尔法定开混合A | 15,176.00 | 700.00 | 0.01 |
| 241 | 005414 | 创金合信国证A股指数A | 13,008.00 | 600.00 | 0.12 |
| 242 | 005563 | 创金合信国证1000指数A | 13,008.00 | 600.00 | 0.12 |
| 243 | 005564 | 创金合信国证1000指数C | 13,008.00 | 600.00 | 0.12 |
| 244 | 005415 | 创金合信国证A股指数C | 13,008.00 | 600.00 | 0.12 |
| 245 | 165806 | 东吴沪深300指数A | 11,945.68 | 551.00 | 0.14 |
| 246 | 165810 | 东吴沪深300指数C | 11,945.68 | 551.00 | 0.14 |
| 247 | 006006 | 诺安鼎利混合C | 8,672.00 | 400.00 | 0.01 |
| 248 | 202015 | 南方沪深300ETF联接A | 8,672.00 | 400.00 | 0.00 |
| 249 | 460220 | 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 | 8,672.00 | 400.00 | 0.01 |
| 250 | 006005 | 诺安鼎利混合A | 8,672.00 | 400.00 | 0.01 |
| 251 | 004342 | 南方沪深300ETF联接C | 8,672.00 | 400.00 | 0.00 |
| 252 | 007857 | 易方达中证800ETF发起式联接C | 6,504.00 | 300.00 | 0.01 |
| 253 | 007856 | 易方达中证800ETF发起式联接A | 6,504.00 | 300.00 | 0.01 |
| 254 | 320009 | 诺安增利债券B | 4,336.00 | 200.00 | 0.02 |
| 255 | 320008 | 诺安增利债券A | 4,336.00 | 200.00 | 0.02 |
| 256 | 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 2,731.68 | 126.00 | 0.00 |
| 257 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 2,731.68 | 126.00 | 0.00 |
| 258 | 007541 | 新华MSCI中国A股国际ETF联接 | 2,168.00 | 100.00 | 0.00 |
| 259 | 160724 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 2,146.32 | 99.00 | 0.00 |
| 260 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 2,146.32 | 99.00 | 0.00 |
