行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 南京银行(601009)的基金
  报告期:2019-09-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1000311景顺长城沪深300指数增强279,298,507.02  32,514,378.00    3.15
2006541南方成份精选混合C111,670,747.33  13,000,087.00    3.09
3202005南方成份精选混合A111,670,747.33  13,000,087.00    3.09
4163407兴全沪深300指数(LOF)A110,716,312.43  12,888,977.00    2.79
5007230兴全沪深300指数(LOF)C110,716,312.43  12,888,977.00    2.79
6070011嘉实策略混合106,155,220.00  12,358,000.00    3.28
7001181南方改革机遇混合35,610,704.00  4,145,600.00    3.60
8519977长信可转债A31,934,184.00  3,717,600.00    0.93
9519976长信可转债C31,934,184.00  3,717,600.00    0.93
10005663嘉实金融精选股票C28,560,891.00  3,324,900.00    5.40
11005662嘉实金融精选股票A28,560,891.00  3,324,900.00    5.40
12001277博时国企改革股票27,628,017.00  3,216,300.00    2.66
13004475华泰柏瑞富利混合24,064,146.26  2,801,414.00    6.72
14000042中证财通可持续发展100指数A22,623,362.74  2,633,686.00    2.15
15003184中证财通可持续发展100指数C22,623,362.74  2,633,686.00    2.15
16003119博时鑫源混合A20,616,000.00  2,400,000.00    6.07
17003120博时鑫源混合C20,616,000.00  2,400,000.00    6.07
18005445华宝价值发现混合18,325,218.80  2,133,320.00    3.66
19002558博时鑫瑞混合A17,180,000.00  2,000,000.00    4.83
20002559博时鑫瑞混合C17,180,000.00  2,000,000.00    4.83
21163807中银优选混合16,692,843.92  1,943,288.00    5.02
22202212南方平衡混合16,321,068.72  1,900,008.00    6.44
23005258景顺长城量化平衡混合14,995,966.73  1,745,747.00    2.16
24168106九泰盈华量化混合(LOF)A13,512,929.00  1,573,100.00    5.76
25168107九泰盈华量化混合(LOF)C13,512,929.00  1,573,100.00    5.76
26004953兴全恒益债券C12,026,000.00  1,400,000.00    1.02
27004952兴全恒益债券A12,026,000.00  1,400,000.00    1.02
28007416南方致远混合C11,602,513.00  1,350,700.00    0.87
29007415南方致远混合A11,602,513.00  1,350,700.00    0.87
30002293南方益和混合11,167,429.50  1,300,050.00    6.87
31001424博时新起点混合A11,167,000.00  1,300,000.00    3.29
32001425博时新起点混合C11,167,000.00  1,300,000.00    3.29
33001605国富沪港深成长精选股票10,099,263.00  1,175,700.00    2.66
34004871中银金融地产混合9,591,800.16  1,116,624.00    3.76
35000992广发对冲套利定期开放混合9,151,786.00  1,065,400.00    1.67
36160813长盛同盛成长优选混合(LOF)8,590,000.00  1,000,000.00    4.13
37000598长盛生态环境混合8,590,000.00  1,000,000.00    4.33
38003591华泰柏瑞享利混合A8,315,120.00  968,000.00    3.29
39003592华泰柏瑞享利混合C8,315,120.00  968,000.00    3.29
40004702南方金融主题灵活配置混合7,645,100.00  890,000.00    8.42
41001761广发安宏回报混合A7,299,782.00  849,800.00    7.92
42001762广发安宏回报混合C7,299,782.00  849,800.00    7.92
43005850财通量化价值优选混合7,097,058.00  826,200.00    3.03
44005576华泰柏瑞新金融地产混合6,906,360.00  804,000.00    6.45
45005293诺德新旺混合6,874,577.00  800,300.00    4.06
46004987诺德新享混合6,839,358.00  796,200.00    4.10
47160722嘉实惠泽混合(LOF)6,620,313.00  770,700.00    3.48
48007134嘉实长青竞争优势股票C6,263,828.00  729,200.00    1.95
49007133嘉实长青竞争优势股票A6,263,828.00  729,200.00    1.95
50005859南方固胜定期开放混合6,156,453.00  716,700.00    2.07
51003161南方安泰混合6,013,506.81  700,059.00    1.01
52002713广发转型升级混合5,927,100.00  690,000.00    5.30
53003912泰达宏利启富混合A5,896,176.00  686,400.00    2.43
54003913泰达宏利启富混合C5,896,176.00  686,400.00    2.43
55000916前海开源股息率100强股票5,750,146.00  669,400.00    0.93
56020022国泰策略价值灵活配置混合5,668,541.00  659,900.00    2.85
57690003民生加银精选混合5,232,169.00  609,100.00    4.51
58002943广发多因子混合5,079,267.00  591,300.00    4.13
59004951申万菱信价值优利混合5,062,087.00  589,300.00    2.01
60002604华夏新起点混合A4,767,450.00  555,000.00    4.31
61005120上投摩根量化多因子混合4,402,375.00  512,500.00    2.27
62510130中盘ETF4,389,867.96  511,044.00    1.80
63519960长信利广混合C4,302,731.00  500,900.00    3.63
64519961长信利广混合A4,302,731.00  500,900.00    3.63
65005225广发量化多因子混合4,224,562.00  491,800.00    2.14
66005416鹏华尊惠定期开放混合A3,947,964.00  459,600.00    2.34
67005417鹏华尊惠定期开放混合C3,947,964.00  459,600.00    2.34
68519007海富通强化回报混合3,891,270.00  453,000.00    1.11
69620001金元顺安宝石动力混合3,871,513.00  450,700.00    3.36
70001274民生加银新动力混合D3,867,218.00  450,200.00    4.93
71001273民生加银新动力混合A3,867,218.00  450,200.00    4.93
72260117景顺长城支柱产业混合3,860,346.00  449,400.00    3.18
73006547红塔红土盛弘混合型发起式A3,693,700.00  430,000.00    1.55
74006548红塔红土盛弘混合型发起式C3,693,700.00  430,000.00    1.55
75005403南方融尚再融资混合3,667,071.00  426,900.00    2.54
76001257兴业收益增强债券A3,436,000.00  400,000.00    1.08
77001258兴业收益增强债券C3,436,000.00  400,000.00    1.08
78001266国投瑞银招财混合3,435,656.40  399,960.00    2.63
79005096国泰量化成长优选混合C3,350,959.00  390,100.00    1.99
80005095国泰量化成长优选混合A3,350,959.00  390,100.00    1.99
81001164中欧琪和灵活配置混合A3,346,664.00  389,600.00    0.47
82001165中欧琪和灵活配置混合C3,346,664.00  389,600.00    0.47
83003175华泰柏瑞多策略混合3,287,195.43  382,677.00    5.98
84006201景顺长城量化先锋混合3,265,918.00  380,200.00    3.25
85001174中欧瑾和灵活配置混合C3,053,745.00  355,500.00    1.92
86001173中欧瑾和灵活配置混合A3,053,745.00  355,500.00    1.92
87005569中融智选红利股票A3,000,487.00  349,300.00    2.01
88005570中融智选红利股票C3,000,487.00  349,300.00    2.01
89161727招商增荣灵活配置混合(LOF)2,931,767.00  341,300.00    1.97
90005616东方量化成长灵活配置混合2,924,895.00  340,500.00    2.32
91000772景顺长城中国回报混合2,899,125.00  337,500.00    1.16
92217002招商安泰平衡混合2,880,227.00  335,300.00    2.05
93006322中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)C2,840,713.00  330,700.00    0.54
94006321中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)A2,840,713.00  330,700.00    0.54
95001741广发百发大数据精选混合A2,807,212.00  326,800.00    2.14
96001742广发百发大数据精选混合E2,807,212.00  326,800.00    2.14
97007143国投瑞银沪深300指数量化增强A2,761,685.00  321,500.00    1.51
98007144国投瑞银沪深300指数量化增强C2,761,685.00  321,500.00    1.51
99000844南方绝对收益混合2,603,629.00  303,100.00    0.66
100519115浦银安盛红利精选混合2,577,000.00  300,000.00    3.35
101000411景顺长城优质成长股票2,506,562.00  291,800.00    2.85
102260111景顺长城公司治理混合2,484,228.00  289,200.00    2.78
103001573南方互联网+灵活配置混合2,468,766.00  287,400.00    2.96
104001535景顺长城改革机遇混合A2,429,252.00  282,800.00    6.19
105007945景顺长城改革机遇混合C2,429,252.00  282,800.00    6.19
106002317招商睿逸混合2,378,571.00  276,900.00    1.60
107001379景顺长城领先回报混合C2,211,066.00  257,400.00    0.61
108001362景顺长城领先回报混合A2,211,066.00  257,400.00    0.61
109000688景顺长城研究精选股票2,177,565.00  253,500.00    3.21
110002334汇丰晋信大盘波动股票A2,161,244.00  251,600.00    2.19
111002335汇丰晋信大盘波动股票C2,161,244.00  251,600.00    2.19
112000338鹏华双债保利债券1,856,299.00  216,100.00    1.01
113005404创金合信价值红利混合C1,720,577.00  200,300.00    0.50
114002463创金合信价值红利混合A1,720,577.00  200,300.00    0.50
115003292嘉实优势成长混合1,718,000.00  200,000.00    3.05
116003954华泰柏瑞价值精选30混合1,690,512.00  196,800.00    6.08
117004707景顺长城睿成混合A1,664,742.00  193,800.00    2.71
118004719景顺长城睿成混合C1,664,742.00  193,800.00    2.71
119350001天治财富增长混合1,608,048.00  187,200.00    2.06
120004606上投摩根优选多因子股票1,527,302.00  177,800.00    2.29
121003704光大保德信事件驱动混合1,407,042.00  163,800.00    2.28
122510220华泰柏瑞中小盘ETF1,323,109.11  154,029.00    1.01
123000297鹏华可转债债券1,276,474.00  148,600.00    1.51
124217024招商安盈债券1,259,379.90  146,610.00    0.71
125003567华夏行业景气混合1,254,140.00  146,000.00    2.20
126580006东吴新经济混合732,727.00  85,300.00    2.96
127005806华泰柏瑞国企整合混合575,641.67  67,013.00    5.85
128000143鹏华双债加利债券499,079.00  58,100.00    1.02
129003603景顺长城泰安回报混合A478,463.00  55,700.00    0.36
130003604景顺长城泰安回报混合C478,463.00  55,700.00    0.36
131003366浙商中证转型成长指数420,910.00  49,000.00    1.17
132160415华安量化多因子混合(LOF)381,396.00  44,400.00    2.28
133006650招商安庆债券289,483.00  33,700.00    0.18
134660109农银增强收益债券C257,700.00  30,000.00    0.52
135660009农银增强收益债券A257,700.00  30,000.00    0.52
136006685农银汇理永安混合257,700.00  30,000.00    1.44
137006536恒生前海恒锦裕利混合C68,720.00  8,000.00    0.48
138006535恒生前海恒锦裕利混合A68,720.00  8,000.00    0.48
139460220华泰柏瑞上证中小盘ETF联接19,757.00  2,300.00    0.03