| 持有 中国国航(601111)的基金 |
| 报告期：2017-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 960028 | 建信优选成长混合H | 122,457,494.25 | 12,559,743.00 | 5.52 |
| 2 | 530003 | 建信优选成长混合A | 122,457,494.25 | 12,559,743.00 | 5.52 |
| 3 | 150210 | 富国中证国有企业改革指数分级B | 111,696,195.00 | 11,456,020.00 | 0.89 |
| 4 | 150209 | 富国中证国有企业改革指数分级A | 111,696,195.00 | 11,456,020.00 | 0.89 |
| 5 | 000463 | 华商双债丰利债券A | 108,400,002.75 | 11,117,949.00 | 1.92 |
| 6 | 000481 | 华商双债丰利债券C | 108,400,002.75 | 11,117,949.00 | 1.92 |
| 7 | 110017 | 易方达增强回报债券A | 107,702,178.30 | 12,836,970.00 | 1.95 |
| 8 | 110018 | 易方达增强回报债券B | 107,702,178.30 | 12,836,970.00 | 1.95 |
| 9 | 002596 | 华商回报1号混合 | 89,233,755.00 | 9,152,180.00 | 3.61 |
| 10 | 540002 | 汇丰晋信龙腾混合 | 72,568,440.75 | 7,442,917.00 | 4.79 |
| 11 | 519021 | 国泰金鼎价值混合 | 71,959,065.75 | 7,380,417.00 | 5.83 |
| 12 | 519011 | 海富通精选混合 | 71,095,245.00 | 7,291,820.00 | 2.75 |
| 13 | 213008 | 宝盈资源优选混合 | 65,929,500.00 | 6,762,000.00 | 2.02 |
| 14 | 501026 | 财通多策略福享混合(LOF) | 64,621,306.98 | 7,702,182.00 | 1.49 |
| 15 | 000021 | 华夏优势增长混合 | 60,981,492.00 | 6,254,512.00 | 0.91 |
| 16 | 630008 | 华商策略精选灵活配置混合 | 56,745,000.00 | 5,820,000.00 | 6.43 |
| 17 | 240010 | 华宝行业精选混合 | 52,142,025.00 | 5,347,900.00 | 1.86 |
| 18 | 004232 | 中欧价值发现混合C | 52,123,909.50 | 5,346,042.00 | 0.94 |
| 19 | 001882 | 中欧价值发现混合E | 52,123,909.50 | 5,346,042.00 | 0.94 |
| 20 | 166005 | 中欧价值发现混合A | 52,123,909.50 | 5,346,042.00 | 0.94 |
| 21 | 510180 | 华安上证180ETF | 51,883,562.25 | 5,321,391.00 | 0.28 |
| 22 | 001769 | 易方达瑞惠混合发起式 | 50,824,887.75 | 5,212,809.00 | 0.10 |
| 23 | 110007 | 易方达稳健收益债券A | 49,932,294.75 | 5,121,261.00 | 0.47 |
| 24 | 110008 | 易方达稳健收益债券B | 49,932,294.75 | 5,121,261.00 | 0.47 |
| 25 | 501028 | 财通福瑞混合发起(LOF) | 48,465,984.43 | 5,776,637.00 | 1.58 |
| 26 | 002556 | 博时丝路主题股票C | 45,382,437.75 | 4,654,609.00 | 3.32 |
| 27 | 001236 | 博时丝路主题股票A | 45,382,437.75 | 4,654,609.00 | 3.32 |
| 28 | 002011 | 华夏红利混合 | 42,801,378.75 | 4,389,885.00 | 0.39 |
| 29 | 001256 | 泓德优选成长混合 | 39,047,960.25 | 4,004,919.00 | 1.31 |
| 30 | 210001 | 金鹰成份优选混合 | 37,488,828.00 | 3,845,008.00 | 6.39 |
| 31 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 36,187,719.75 | 3,711,561.00 | 0.19 |
| 32 | 000309 | 大摩品质生活精选股票 | 34,418,904.00 | 3,530,144.00 | 3.37 |
| 33 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 32,711,698.50 | 3,355,046.00 | 0.19 |
| 34 | 288001 | 华夏经典配置混合 | 31,974,072.00 | 3,279,392.00 | 3.41 |
| 35 | 519017 | 大成积极成长混合 | 31,269,225.00 | 3,207,100.00 | 2.69 |
| 36 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 31,138,360.50 | 3,193,678.00 | 0.18 |
| 37 | 001127 | 中银宏观策略混合 | 29,547,375.00 | 3,030,500.00 | 1.89 |
| 38 | 001218 | 国投瑞银精选收益混合 | 29,172,975.00 | 2,992,100.00 | 2.91 |
| 39 | 000390 | 华商优势行业混合 | 28,786,884.75 | 2,952,501.00 | 5.81 |
| 40 | 161610 | 融通领先成长混合(LOF)A | 27,791,400.00 | 2,850,400.00 | 0.77 |
| 41 | 530001 | 建信恒久价值混合 | 27,076,725.00 | 2,777,100.00 | 2.81 |
| 42 | 001178 | 前海开源再融资股票 | 26,723,268.00 | 2,740,848.00 | 3.04 |
| 43 | 001278 | 前海开源清洁能源混合A | 26,722,800.00 | 2,740,800.00 | 3.18 |
| 44 | 002360 | 前海开源清洁能源混合C | 26,722,800.00 | 2,740,800.00 | 3.18 |
| 45 | 001143 | 华商量化进取混合 | 26,330,645.25 | 2,700,579.00 | 1.02 |
| 46 | 160311 | 华夏蓝筹混合(LOF) | 26,325,000.00 | 2,700,000.00 | 0.59 |
| 47 | 000172 | 华泰柏瑞量化增强混合A | 25,554,516.00 | 2,620,976.00 | 0.58 |
| 48 | 233007 | 大摩卓越成长混合 | 25,275,432.00 | 2,592,352.00 | 3.17 |
| 49 | 150103 | 银河银泰混合 | 24,374,142.00 | 2,499,912.00 | 1.90 |
| 50 | 502013 | 长盛中证申万一带一路分级 | 23,166,292.50 | 2,376,030.00 | 1.32 |
| 51 | 502015 | 长盛中证申万一带一路分级B | 23,166,292.50 | 2,376,030.00 | 1.32 |
| 52 | 502014 | 长盛中证申万一带一路分级A | 23,166,292.50 | 2,376,030.00 | 1.32 |
| 53 | 762001 | 国金国鑫发起A | 21,450,000.00 | 2,200,000.00 | 3.90 |
| 54 | 217009 | 招商核心价值混合 | 21,414,081.00 | 2,196,316.00 | 1.84 |
| 55 | 001448 | 华商双翼平衡混合 | 19,521,976.50 | 2,002,254.00 | 3.26 |
| 56 | 210002 | 金鹰红利价值混合 | 19,500,000.00 | 2,000,000.00 | 6.24 |
| 57 | 163803 | 中银增长混合A | 19,091,475.00 | 1,958,100.00 | 0.99 |
| 58 | 960011 | 中银增长混合H | 19,091,475.00 | 1,958,100.00 | 0.99 |
| 59 | 000436 | 易方达裕惠定开混合发起式 | 18,336,103.50 | 1,880,626.00 | 0.54 |
| 60 | 000587 | 大成灵活配置混合 | 17,746,608.75 | 1,820,165.00 | 2.75 |
| 61 | 240005 | 华宝多策略增长混合 | 17,640,333.75 | 1,809,265.00 | 0.91 |
| 62 | 001924 | 华夏国企改革混合 | 17,398,816.50 | 1,784,494.00 | 1.21 |
| 63 | 519015 | 海富通精选贰号混合 | 16,978,650.00 | 1,741,400.00 | 3.21 |
| 64 | 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 16,608,150.00 | 1,703,400.00 | 0.80 |
| 65 | 020015 | 国泰区位优势混合 | 16,380,000.00 | 1,680,000.00 | 5.76 |
| 66 | 163302 | 大摩资源优选混合(LOF) | 15,688,910.25 | 1,609,119.00 | 1.99 |
| 67 | 160314 | 华夏行业混合(LOF) | 15,600,000.00 | 1,600,000.00 | 0.57 |
| 68 | 004148 | 圆信永丰多策略混合 | 15,405,000.00 | 1,580,000.00 | 0.61 |
| 69 | 001951 | 金鹰改革红利混合 | 15,299,758.50 | 1,569,206.00 | 6.56 |
| 70 | 001476 | 中银智能制造股票 | 15,219,750.00 | 1,561,000.00 | 0.62 |
| 71 | 001366 | 金鹰产业整合混合 | 14,851,200.00 | 1,523,200.00 | 4.00 |
| 72 | 000916 | 前海开源股息率100强股票 | 14,625,585.00 | 1,500,060.00 | 0.60 |
| 73 | 519679 | 银河主题策略混合 | 14,461,395.00 | 1,483,220.00 | 1.12 |
| 74 | 540003 | 汇丰晋信动态策略混合A | 14,410,812.00 | 1,478,032.00 | 1.55 |
| 75 | 960003 | 汇丰晋信动态策略混合H | 14,410,812.00 | 1,478,032.00 | 1.55 |
| 76 | 001357 | 泓德泓富混合A | 14,207,700.00 | 1,457,200.00 | 0.51 |
| 77 | 001376 | 泓德泓富混合C | 14,207,700.00 | 1,457,200.00 | 0.51 |
| 78 | 398021 | 中海能源策略混合 | 13,332,150.00 | 1,367,400.00 | 0.96 |
| 79 | 530012 | 建信积极配置混合 | 12,812,475.00 | 1,314,100.00 | 6.15 |
| 80 | 210010 | 金鹰灵活配置混合A | 12,127,986.00 | 1,243,896.00 | 2.93 |
| 81 | 210011 | 金鹰灵活配置混合C | 12,127,986.00 | 1,243,896.00 | 2.93 |
| 82 | 000993 | 华宝稳健回报混合 | 11,887,200.00 | 1,219,200.00 | 1.84 |
| 83 | 519668 | 银河成长混合 | 11,848,200.00 | 1,215,200.00 | 4.02 |
| 84 | 240009 | 华宝先进成长混合 | 11,700,000.00 | 1,200,000.00 | 0.97 |
| 85 | 001298 | 金鹰民族新兴混合 | 11,700,000.00 | 1,200,000.00 | 6.67 |
| 86 | 001074 | 华泰柏瑞量化驱动混合A | 11,334,375.00 | 1,162,500.00 | 0.52 |
| 87 | 257030 | 国联安优势混合 | 10,725,000.00 | 1,100,000.00 | 2.94 |
| 88 | 000524 | 上投摩根民生需求股票 | 10,621,845.00 | 1,089,420.00 | 1.03 |
| 89 | 519648 | 银河泰利债券I | 10,530,975.00 | 1,080,100.00 | 0.40 |
| 90 | 519675 | 银河泰利债券A | 10,530,975.00 | 1,080,100.00 | 0.40 |
| 91 | 040005 | 华安宏利混合 | 10,513,425.00 | 1,078,300.00 | 0.48 |
| 92 | 160603 | 鹏华普天收益混合 | 9,750,000.00 | 1,000,000.00 | 1.78 |
| 93 | 002407 | 前海开源恒远灵活配置混合 | 9,749,571.00 | 999,956.00 | 1.01 |
| 94 | 160919 | 大成产业升级股票(LOF) | 9,474,075.00 | 971,700.00 | 2.63 |
| 95 | 501032 | 财通福盛混合发起(LOF) | 8,616,177.62 | 1,026,958.00 | 1.68 |
| 96 | 002808 | 泓德优势领航混合 | 8,584,875.00 | 880,500.00 | 1.00 |
| 97 | 519656 | 银河灵活配置混合A | 8,190,975.00 | 840,100.00 | 4.15 |
| 98 | 519657 | 银河灵活配置混合C | 8,190,975.00 | 840,100.00 | 4.15 |
| 99 | 001339 | 兴银鼎新灵活配置混合 | 8,190,000.00 | 840,000.00 | 4.20 |
| 100 | 001301 | 大成睿景灵活配置混合C | 8,130,525.00 | 833,900.00 | 0.54 |
| 101 | 001300 | 大成睿景灵活配置混合A | 8,130,525.00 | 833,900.00 | 0.54 |
| 102 | 610001 | 信达澳银领先增长混合 | 7,917,165.75 | 812,017.00 | 0.56 |
| 103 | 002844 | 金鹰多元策略混合 | 7,868,250.00 | 807,000.00 | 3.31 |
| 104 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 7,800,000.00 | 800,000.00 | 0.31 |
| 105 | 400032 | 东方主题精选混合 | 7,800,000.00 | 800,000.00 | 4.43 |
| 106 | 001541 | 汇添富民营新动力股票 | 7,142,850.00 | 732,600.00 | 1.00 |
| 107 | 168103 | 九泰锐益定增混合 | 7,005,375.00 | 718,500.00 | 0.32 |
| 108 | 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 6,913,754.25 | 709,103.00 | 0.18 |
| 109 | 255010 | 国联安稳健混合 | 6,825,000.00 | 700,000.00 | 2.75 |
| 110 | 481006 | 工银红利混合 | 6,822,075.00 | 699,700.00 | 1.19 |
| 111 | 003622 | 创金合信优价成长股票A | 6,732,375.00 | 690,500.00 | 3.91 |
| 112 | 003623 | 创金合信优价成长股票C | 6,732,375.00 | 690,500.00 | 3.91 |
| 113 | 560003 | 益民创新优势混合 | 6,537,043.50 | 670,466.00 | 0.79 |
| 114 | 004283 | 中欧达安混合 | 6,389,175.00 | 655,300.00 | 0.92 |
| 115 | 000592 | 建信改革红利股票 | 6,341,400.00 | 650,400.00 | 2.09 |
| 116 | 002562 | 泓德泓益量化混合 | 6,270,225.00 | 643,100.00 | 1.44 |
| 117 | 090015 | 大成内需增长混合A | 6,144,450.00 | 630,200.00 | 1.21 |
| 118 | 960018 | 大成内需增长混合H | 6,144,450.00 | 630,200.00 | 1.21 |
| 119 | 003446 | 英大睿鑫混合A | 5,850,000.00 | 600,000.00 | 2.67 |
| 120 | 166301 | 华商新趋势优选混合 | 5,850,000.00 | 600,000.00 | 5.94 |
| 121 | 003447 | 英大睿鑫混合C | 5,850,000.00 | 600,000.00 | 2.67 |
| 122 | 000986 | 太平灵活配置混合 | 5,849,327.25 | 599,931.00 | 0.37 |
| 123 | 001043 | 工银美丽城镇股票 | 5,783,992.50 | 593,230.00 | 0.78 |
| 124 | 000410 | 益民服务领先混合 | 5,663,775.00 | 580,900.00 | 4.80 |
| 125 | 002228 | 长城新优选混合C | 5,662,800.00 | 580,800.00 | 0.96 |
| 126 | 002227 | 长城新优选混合A | 5,662,800.00 | 580,800.00 | 0.96 |
| 127 | 002585 | 建信兴利灵活配置混合 | 5,635,500.00 | 578,000.00 | 0.12 |
| 128 | 002162 | 东方新价值混合C | 5,460,000.00 | 560,000.00 | 1.38 |
| 129 | 001495 | 东方新价值混合A | 5,460,000.00 | 560,000.00 | 1.38 |
| 130 | 398061 | 中海消费主题精选混合 | 5,439,525.00 | 557,900.00 | 1.43 |
| 131 | 001070 | 建信信息产业股票 | 5,301,299.25 | 543,723.00 | 0.77 |
| 132 | 002376 | 国寿安保核心产业灵活配置混合 | 5,265,000.00 | 540,000.00 | 2.81 |
| 133 | 519180 | 万家180指数 | 5,113,670.25 | 524,479.00 | 0.26 |
| 134 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 5,007,804.75 | 513,621.00 | 0.36 |
| 135 | 001910 | 泰康新机遇灵活配置混合 | 4,985,526.00 | 511,336.00 | 0.25 |
| 136 | 001499 | 国投瑞银新增长混合A | 4,825,002.00 | 494,872.00 | 1.38 |
| 137 | 001030 | 天弘云端生活优选混合 | 4,812,863.25 | 493,627.00 | 1.26 |
| 138 | 080001 | 长盛成长价值混合 | 4,657,575.00 | 477,700.00 | 0.88 |
| 139 | 001253 | 建信回报灵活配置混合 | 4,558,125.00 | 467,500.00 | 0.58 |
| 140 | 502007 | 易方达国企改革分级A | 4,539,132.00 | 465,552.00 | 0.98 |
| 141 | 502006 | 易方达国企改革分级 | 4,539,132.00 | 465,552.00 | 0.98 |
| 142 | 502008 | 易方达国企改革分级B | 4,539,132.00 | 465,552.00 | 0.98 |
| 143 | 004259 | 国寿安保稳嘉混合C | 4,485,000.00 | 460,000.00 | 0.73 |
| 144 | 004258 | 国寿安保稳嘉混合A | 4,485,000.00 | 460,000.00 | 0.73 |
| 145 | 000613 | 国寿安保沪深300ETF联接 | 4,398,858.75 | 451,165.00 | 0.18 |
| 146 | 001249 | 易方达新利混合 | 4,387,500.00 | 450,000.00 | 0.83 |
| 147 | 001073 | 华泰柏瑞量化绝对收益混合 | 4,355,325.00 | 446,700.00 | 0.53 |
| 148 | 001494 | 信诚新鑫混合A | 4,336,800.00 | 444,800.00 | 0.71 |
| 149 | 002047 | 信诚新鑫混合B | 4,336,800.00 | 444,800.00 | 0.71 |
| 150 | 001342 | 易方达新享混合A | 4,290,000.00 | 440,000.00 | 0.59 |
| 151 | 001343 | 易方达新享混合C | 4,290,000.00 | 440,000.00 | 0.59 |
| 152 | 002378 | 建信弘利灵活配置混合 | 4,283,175.00 | 439,300.00 | 0.12 |
| 153 | 160716 | 嘉实基本面50指数(LOF)A | 4,123,284.75 | 422,901.00 | 0.25 |
| 154 | 510360 | 广发沪深300ETF | 4,107,801.75 | 421,313.00 | 0.20 |
| 155 | 000877 | 华泰柏瑞量化优选混合 | 4,060,875.00 | 416,500.00 | 0.45 |
| 156 | 001136 | 易方达裕如混合 | 3,900,000.00 | 400,000.00 | 0.15 |
| 157 | 000664 | 国联安通盈混合A | 3,900,000.00 | 400,000.00 | 0.78 |
| 158 | 002485 | 国联安通盈混合C | 3,900,000.00 | 400,000.00 | 0.78 |
| 159 | 003567 | 华夏行业景气混合 | 3,900,000.00 | 400,000.00 | 1.33 |
| 160 | 001029 | 国投瑞银新动力混合 | 3,829,800.00 | 392,800.00 | 1.13 |
| 161 | 002804 | 华泰柏瑞量化对冲混合 | 3,604,575.00 | 369,700.00 | 0.75 |
| 162 | 150295 | 南方中证国有企业改革指数分级A | 3,527,550.00 | 361,800.00 | 0.97 |
| 163 | 150296 | 南方中证国有企业改革指数分级B | 3,527,550.00 | 361,800.00 | 0.97 |
| 164 | 000591 | 中银健康生活混合 | 3,496,350.00 | 358,600.00 | 4.22 |
| 165 | 020011 | 国泰沪深300指数A | 3,384,390.75 | 347,117.00 | 0.17 |
| 166 | 002042 | 国投瑞银新成长混合C | 3,329,625.00 | 341,500.00 | 1.05 |
| 167 | 002041 | 国投瑞银新成长混合A | 3,329,625.00 | 341,500.00 | 1.05 |
| 168 | 481009 | 工银沪深300指数A | 3,307,268.25 | 339,207.00 | 0.18 |
| 169 | 519300 | 大成沪深300指数A | 3,118,040.25 | 319,799.00 | 0.15 |
| 170 | 400011 | 东方核心动力混合 | 2,925,000.00 | 300,000.00 | 5.36 |
| 171 | 000417 | 国联安新精选混合 | 2,925,000.00 | 300,000.00 | 1.09 |
| 172 | 003801 | 华安新安平混合A | 2,893,878.00 | 296,808.00 | 0.31 |
| 173 | 003802 | 华安新安平混合C | 2,893,878.00 | 296,808.00 | 0.31 |
| 174 | 001670 | 长城新策略混合A | 2,892,825.00 | 296,700.00 | 0.95 |
| 175 | 001671 | 长城新策略混合C | 2,892,825.00 | 296,700.00 | 0.95 |
| 176 | 002594 | 工银现代服务业混合 | 2,794,330.50 | 286,598.00 | 0.93 |
| 177 | 510160 | 中证南方小康产业指数ETF | 2,578,875.00 | 264,500.00 | 0.28 |
| 178 | 004358 | 华泰柏瑞嘉利混合 | 2,517,450.00 | 258,200.00 | 1.14 |
| 179 | 002415 | 融通通盈灵活配置混合 | 2,437,500.00 | 250,000.00 | 0.31 |
| 180 | 003799 | 华安新泰利灵活配置混合A | 2,299,050.00 | 235,800.00 | 0.31 |
| 181 | 003800 | 华安新泰利灵活配置混合C | 2,299,050.00 | 235,800.00 | 0.31 |
| 182 | 510010 | 治理ETF | 2,191,800.00 | 224,800.00 | 0.44 |
| 183 | 570008 | 诺德周期策略混合 | 2,145,000.00 | 220,000.00 | 2.36 |
| 184 | 450001 | 国富中国收益混合 | 2,077,725.00 | 213,100.00 | 0.69 |
| 185 | 159925 | 南方沪深300ETF | 2,047,802.25 | 210,031.00 | 0.19 |
| 186 | 003378 | 泰康策略优选混合 | 2,014,535.25 | 206,619.00 | 0.22 |
| 187 | 202019 | 南方策略优化混合 | 1,970,475.00 | 202,100.00 | 0.16 |
| 188 | 000689 | 前海开源新经济混合 | 1,961,700.00 | 201,200.00 | 0.52 |
| 189 | 003293 | 易方达科瑞灵活配置混合 | 1,950,000.00 | 200,000.00 | 0.18 |
| 190 | 003218 | 前海开源祥和债券A | 1,950,000.00 | 200,000.00 | 0.96 |
| 191 | 003219 | 前海开源祥和债券C | 1,950,000.00 | 200,000.00 | 0.96 |
| 192 | 240014 | 华宝中证100指数A | 1,871,083.50 | 191,906.00 | 0.27 |
| 193 | 510130 | 中盘ETF | 1,826,886.75 | 187,373.00 | 0.70 |
| 194 | 000634 | 富国天盛灵活配置混合 | 1,819,350.00 | 186,600.00 | 0.60 |
| 195 | 210007 | 金鹰技术领先混合A | 1,782,309.75 | 182,801.00 | 9.95 |
| 196 | 002196 | 金鹰技术领先混合C | 1,782,309.75 | 182,801.00 | 9.95 |
| 197 | 510060 | 上证中央企业50ETF | 1,646,775.00 | 168,900.00 | 0.71 |
| 198 | 003961 | 易方达瑞程混合A | 1,625,325.00 | 166,700.00 | 0.22 |
| 199 | 003962 | 易方达瑞程混合C | 1,625,325.00 | 166,700.00 | 0.22 |
| 200 | 002654 | 上投摩根策略精选混合 | 1,578,525.00 | 161,900.00 | 1.01 |
| 201 | 660008 | 农银汇理沪深300指数A | 1,573,464.75 | 161,381.00 | 0.18 |
| 202 | 004165 | 北信瑞丰增强回报混合 | 1,560,000.00 | 160,000.00 | 0.28 |
| 203 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 1,528,088.25 | 156,727.00 | 0.20 |
| 204 | 001149 | 汇丰晋信恒生龙头指数C | 1,513,551.00 | 155,236.00 | 0.59 |
| 205 | 540012 | 汇丰晋信恒生龙头指数A | 1,513,551.00 | 155,236.00 | 0.59 |
| 206 | 510190 | 华安上证龙头ETF | 1,497,473.25 | 153,587.00 | 1.27 |
| 207 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行混合A | 1,481,025.00 | 151,900.00 | 0.19 |
| 208 | 080002 | 长盛创新先锋混合 | 1,462,500.00 | 150,000.00 | 1.13 |
| 209 | 002455 | 民生加银鑫喜混合 | 1,429,350.00 | 146,600.00 | 0.19 |
| 210 | 001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 1,425,966.75 | 146,253.00 | 0.24 |
| 211 | 001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 1,425,966.75 | 146,253.00 | 0.24 |
| 212 | 003694 | 国泰景益灵活配置混合A | 1,388,400.00 | 142,400.00 | 0.19 |
| 213 | 003695 | 国泰景益灵活配置混合C | 1,388,400.00 | 142,400.00 | 0.19 |
| 214 | 002221 | 嘉实价值增强混合 | 1,382,550.00 | 141,800.00 | 0.19 |
| 215 | 003165 | 鹏华弘嘉混合A | 1,365,000.00 | 140,000.00 | 0.20 |
| 216 | 003166 | 鹏华弘嘉混合C | 1,365,000.00 | 140,000.00 | 0.20 |
| 217 | 002689 | 红塔红土长益债券C | 1,365,000.00 | 140,000.00 | 0.93 |
| 218 | 002688 | 红塔红土长益债券A | 1,365,000.00 | 140,000.00 | 0.93 |
| 219 | 673100 | 西部利得沪深300指数增强A | 1,359,150.00 | 139,400.00 | 0.62 |
| 220 | 000029 | 富国宏观策略灵活配置混合 | 1,341,600.00 | 137,600.00 | 0.60 |
| 221 | 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 1,326,000.00 | 136,000.00 | 0.18 |
| 222 | 003738 | 新华华瑞灵活配置混合 | 1,315,275.00 | 134,900.00 | 0.71 |
| 223 | 150040 | 中欧鼎利分级债券B | 1,282,125.00 | 131,500.00 | 0.80 |
| 224 | 150039 | 中欧鼎利分级债券A | 1,282,125.00 | 131,500.00 | 0.80 |
| 225 | 16601C | 中欧鼎利分级债券 | 1,282,125.00 | 131,500.00 | 0.80 |
| 226 | 003250 | 融通通尚灵活配置混合A | 1,247,025.00 | 127,900.00 | 0.20 |
| 227 | 001470 | 融通通鑫灵活配置混合 | 1,247,025.00 | 127,900.00 | 0.11 |
| 228 | 003251 | 融通通尚灵活配置混合C | 1,247,025.00 | 127,900.00 | 0.20 |
| 229 | 002049 | 融通新机遇灵活配置混合 | 1,247,025.00 | 127,900.00 | 0.10 |
| 230 | 000312 | 华安沪深300增强A | 1,177,800.00 | 120,800.00 | 0.41 |
| 231 | 000313 | 华安沪深300增强C | 1,177,800.00 | 120,800.00 | 0.41 |
| 232 | 001555 | 天弘中证全指运输指数C | 1,168,947.00 | 119,892.00 | 2.95 |
| 233 | 001554 | 天弘中证全指运输指数A | 1,168,947.00 | 119,892.00 | 2.95 |
| 234 | 004049 | 华夏新锦汇混合C | 1,104,675.00 | 113,300.00 | 0.21 |
| 235 | 004048 | 华夏新锦汇混合A | 1,104,675.00 | 113,300.00 | 0.21 |
| 236 | 001397 | 建信精工制造指数增强 | 1,102,725.00 | 113,100.00 | 0.45 |
| 237 | 519229 | 海富通欣享混合A | 1,090,050.00 | 111,800.00 | 0.18 |
| 238 | 519228 | 海富通欣享混合C | 1,090,050.00 | 111,800.00 | 0.18 |
| 239 | 510030 | 价值ETF | 1,079,325.00 | 110,700.00 | 0.50 |
| 240 | 519222 | 海富通欣益混合A | 1,047,150.00 | 107,400.00 | 0.17 |
| 241 | 519221 | 海富通欣益混合C | 1,047,150.00 | 107,400.00 | 0.17 |
| 242 | 004310 | 长盛盛瑞混合A | 995,065.50 | 102,058.00 | 0.16 |
| 243 | 004311 | 长盛盛瑞混合C | 995,065.50 | 102,058.00 | 0.16 |
| 244 | 002090 | 长盛盛鑫混合C | 992,550.00 | 101,800.00 | 0.21 |
| 245 | 002089 | 长盛盛鑫混合A | 992,550.00 | 101,800.00 | 0.21 |
| 246 | 002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 975,000.00 | 100,000.00 | 0.13 |
| 247 | 002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 975,000.00 | 100,000.00 | 0.13 |
| 248 | 501001 | 财通多策略精选混合(LOF) | 975,000.00 | 100,000.00 | 0.11 |
| 249 | 002112 | 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 975,000.00 | 100,000.00 | 0.11 |
| 250 | 501015 | 财通多策略升级混合(LOF) | 975,000.00 | 100,000.00 | 0.02 |
| 251 | 001412 | 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 975,000.00 | 100,000.00 | 0.11 |
| 252 | 001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 965,259.75 | 99,001.00 | 0.12 |
| 253 | 001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 965,259.75 | 99,001.00 | 0.12 |
| 254 | 001135 | 益民品质升级混合 | 965,220.75 | 98,997.00 | 0.39 |
| 255 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 925,275.00 | 94,900.00 | 0.19 |
| 256 | 519100 | 长盛中证100指数 | 911,410.50 | 93,478.00 | 0.22 |
| 257 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 888,712.50 | 91,150.00 | 0.17 |
| 258 | 001830 | 融通跨界成长灵活配置混合 | 870,821.25 | 89,315.00 | 1.35 |
| 259 | 163808 | 中银中证100指数增强 | 845,451.75 | 86,713.00 | 0.26 |
| 260 | 002605 | 融通新消费灵活配置混合 | 835,575.00 | 85,700.00 | 1.66 |
| 261 | 002986 | 泰康丰盈债券 | 810,273.75 | 83,105.00 | 0.16 |
| 262 | 001781 | 建信现代服务业股票 | 807,592.50 | 82,830.00 | 1.40 |
| 263 | 000458 | 英大领先回报混合 | 780,000.00 | 80,000.00 | 0.37 |
| 264 | 003354 | 信诚至优混合C | 766,350.00 | 78,600.00 | 0.21 |
| 265 | 003353 | 信诚至优混合A | 766,350.00 | 78,600.00 | 0.21 |
| 266 | 004114 | 华泰柏瑞泰利混合C | 762,557.25 | 78,211.00 | 0.17 |
| 267 | 004113 | 华泰柏瑞泰利混合A | 762,557.25 | 78,211.00 | 0.17 |
| 268 | 004014 | 华泰柏瑞锦利混合A | 755,625.00 | 77,500.00 | 0.16 |
| 269 | 004015 | 华泰柏瑞锦利混合C | 755,625.00 | 77,500.00 | 0.16 |
| 270 | 004012 | 华泰柏瑞裕利混合A | 738,903.75 | 75,785.00 | 0.16 |
| 271 | 004013 | 华泰柏瑞裕利混合C | 738,903.75 | 75,785.00 | 0.16 |
| 272 | 510210 | 富国上证综指ETF | 733,200.00 | 75,200.00 | 0.51 |
| 273 | 002767 | 泰康宏泰回报混合 | 697,125.00 | 71,500.00 | 0.18 |
| 274 | 002715 | 新华健康生活主题灵活配置混合 | 694,200.00 | 71,200.00 | 0.41 |
| 275 | 003184 | 中证财通可持续发展100指数C | 688,350.00 | 70,600.00 | 0.87 |
| 276 | 000042 | 中证财通可持续发展100指数A | 688,350.00 | 70,600.00 | 0.87 |
| 277 | 673090 | 西部利得个股精选股票 | 686,400.00 | 70,400.00 | 0.42 |
| 278 | 000579 | 鑫元恒鑫收益增强债券C | 682,500.00 | 70,000.00 | 0.69 |
| 279 | 000578 | 鑫元恒鑫收益增强债券A | 682,500.00 | 70,000.00 | 0.69 |
| 280 | 310398 | 申万菱信沪深300价值指数A | 674,885.25 | 69,219.00 | 0.30 |
| 281 | 080007 | 长盛同鑫行业混合 | 671,775.00 | 68,900.00 | 0.32 |
| 282 | 519671 | 银河沪深300价值指数 | 655,941.00 | 67,276.00 | 0.31 |
| 283 | 160615 | 鹏华沪深300指数(LOF)A | 636,197.25 | 65,251.00 | 0.18 |
| 284 | 003311 | 大摩睿成大盘弹性股票 | 629,850.00 | 64,600.00 | 0.34 |
| 285 | 510090 | 责任ETF | 614,250.00 | 63,000.00 | 0.56 |
| 286 | 003215 | 信诚至鑫混合A | 611,325.00 | 62,700.00 | 0.13 |
| 287 | 003216 | 信诚至鑫混合C | 611,325.00 | 62,700.00 | 0.13 |
| 288 | 150051 | 信诚沪深300指数分级A | 580,690.50 | 59,558.00 | 0.16 |
| 289 | 150052 | 信诚沪深300指数分级B | 580,690.50 | 59,558.00 | 0.16 |
| 290 | 110003 | 易方达上证50指数A | 561,600.00 | 57,600.00 | 0.01 |
| 291 | 004746 | 易方达上证50指数C | 561,600.00 | 57,600.00 | 0.01 |
| 292 | 150013 | 国联安双禧中证100指数B | 552,240.00 | 56,640.00 | 0.27 |
| 293 | 150012 | 国联安双禧中证100指数A | 552,240.00 | 56,640.00 | 0.27 |
| 294 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 526,500.00 | 54,000.00 | 0.00 |
| 295 | 320010 | 诺安中证100指数A | 514,965.75 | 52,817.00 | 0.27 |
| 296 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 506,025.00 | 51,900.00 | 0.06 |
| 297 | 001453 | 鹏华弘鑫混合A | 487,500.00 | 50,000.00 | 0.07 |
| 298 | 001454 | 鹏华弘鑫混合C | 487,500.00 | 50,000.00 | 0.07 |
| 299 | 590007 | 中邮中证500指数增强A | 484,029.00 | 49,644.00 | 0.01 |
| 300 | 240002 | 华宝宝康配置混合 | 480,792.00 | 49,312.00 | 0.13 |
| 301 | 150136 | 国富中证100指数增强分级B | 477,750.00 | 49,000.00 | 0.29 |
| 302 | 150135 | 国富中证100指数增强分级A | 477,750.00 | 49,000.00 | 0.29 |
| 303 | 164508 | 国富中证100指数增强(LOF) | 477,750.00 | 49,000.00 | 0.29 |
| 304 | 150105 | 华安沪深300指数分级B | 473,986.50 | 48,614.00 | 0.18 |
| 305 | 160417 | 华安沪深300指数分级 | 473,986.50 | 48,614.00 | 0.18 |
| 306 | 150104 | 华安沪深300指数分级A | 473,986.50 | 48,614.00 | 0.18 |
| 307 | 001834 | 长盛战略新兴产业混合C | 448,500.00 | 46,000.00 | 0.11 |
| 308 | 080008 | 长盛战略新兴产业混合A | 448,500.00 | 46,000.00 | 0.11 |
| 309 | 150077 | 浙商沪深300指数分级进取 | 440,310.00 |
