行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 中国国航(601111)的基金
  报告期:2019-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1512960博时央企结构调整ETF360,414,860.85  37,660,905.00    1.73
2360007光大保德信优势配置混合297,816,486.00  31,119,800.00    8.07
3001112东方红中国优势混合284,558,495.10  29,734,430.00    3.65
4512950华夏中证央企ETF269,356,263.00  28,145,900.00    1.72
5510050华夏上证50ETF248,661,061.44  25,983,392.00    0.50
6000011华夏大盘精选混合173,217,000.00  18,100,000.00    3.34
7590002中邮核心成长混合146,746,638.39  15,334,027.00    3.01
8530003建信优选成长混合A139,349,640.87  14,561,091.00    7.64
9960028建信优选成长混合H139,349,640.87  14,561,091.00    7.64
10160311华夏蓝筹混合(LOF)134,259,118.62  14,029,166.00    3.41
11090003大成蓝筹稳健混合128,710,758.00  13,449,400.00    3.90
12002011华夏红利混合127,201,674.27  13,291,711.00    1.58
13005449华夏行业龙头混合121,539,000.00  12,700,000.00    3.02
14159959银华中证央企结构调整ETF98,251,065.33  10,266,569.00    1.60
15161609融通动力先锋混合85,378,630.59  8,921,487.00    6.52
16510300华泰柏瑞沪深300ETF83,837,047.14  8,760,402.00    0.23
17004746易方达上证50指数C81,344,760.75  8,499,975.00    0.49
18110003易方达上证50指数A81,344,760.75  8,499,975.00    0.49
19630002华商盛世成长混合79,373,618.28  8,294,004.00    2.74
20001740光大保德信中国制造混合76,710,201.15  8,015,695.00    7.94
21630008华商策略精选灵活配置混合70,203,309.33  7,335,769.00    2.85
22150209富国中证国有企业改革指数分级A68,908,105.53  7,200,429.00    0.94
23161026富国中证国有企业改革指数分级68,908,105.53  7,200,429.00    0.94
24150210富国中证国有企业改革指数分级B68,908,105.53  7,200,429.00    0.94
25510180华安上证180ETF66,272,939.04  6,925,072.00    0.33
26090007大成策略回报混合64,324,755.00  6,721,500.00    3.73
27110017易方达增强回报债券A61,424,901.45  6,418,485.00    1.47
28110018易方达增强回报债券B61,424,901.45  6,418,485.00    1.47
29510330华夏沪深300ETF61,352,102.46  6,410,878.00    0.23
30159919嘉实沪深300ETF60,394,805.79  6,310,847.00    0.23
31270001广发聚富混合54,345,159.00  5,678,700.00    3.59
32001763广发多策略混合52,877,121.00  5,525,300.00    3.97
33000654华商新锐产业混合50,721,622.05  5,300,065.00    2.31
34000172华泰柏瑞量化增强混合A48,488,089.32  5,066,676.00    0.95
35510850工银瑞信上证50ETF48,268,898.04  5,043,772.00    0.50
36320006诺安灵活配置混合47,850,000.00  5,000,000.00    3.42
37006624中泰玉衡价值优选混合46,475,748.00  4,856,400.00    3.61
38501026财通多策略福享混合(LOF)36,854,940.87  3,851,091.00    2.25
39001910泰康新机遇灵活配置混合34,958,214.72  3,652,896.00    1.38
40001143华商量化进取混合33,493,861.17  3,499,881.00    1.66
41288002华夏收入混合32,959,080.00  3,444,000.00    1.43
42000970东方红睿元混合32,035,575.00  3,347,500.00    3.59
43005444光大保德信精选18个月混合31,957,349.82  3,339,326.00    5.64
44070013嘉实研究精选混合A30,940,767.00  3,233,100.00    1.08
45519185万家精选混合27,231,865.65  2,845,545.00    0.77
46005027光大保德信优选一年混合26,796,000.00  2,800,000.00    5.81
47460009华泰柏瑞量化先行混合26,459,432.67  2,764,831.00    0.92
48090004大成精选增值混合26,061,024.00  2,723,200.00    2.04
49001144大成互联网思维混合25,150,917.00  2,628,100.00    2.21
50002701东方红汇阳债券A24,882,000.00  2,600,000.00    0.68
51002702东方红汇阳债券C24,882,000.00  2,600,000.00    0.68
52005008东方红汇阳债券Z24,882,000.00  2,600,000.00    0.68
53005975东方红配置精选混合C24,019,886.55  2,509,915.00    0.66
54005974东方红配置精选混合A24,019,886.55  2,509,915.00    0.66
55590008中邮战略新兴产业混合23,925,000.00  2,500,000.00    0.97
56240005华宝多策略增长混合22,806,774.21  2,383,153.00    1.71
57050002博时沪深300指数A22,305,756.00  2,330,800.00    0.32
58002385博时沪深300指数C22,305,756.00  2,330,800.00    0.32
59960022博时沪深300指数R22,305,756.00  2,330,800.00    0.32
60590001中邮核心优选混合22,010,052.57  2,299,901.00    1.03
61510310易方达沪深300发起式ETF20,376,472.71  2,129,203.00    0.23
62630011华商主题精选混合19,140,000.00  2,000,000.00    3.24
63160314华夏行业混合(LOF)18,920,847.00  1,977,100.00    0.95
64000390华商优势行业混合18,382,563.21  1,920,853.00    3.73
65005450华夏稳盛混合17,094,891.00  1,786,300.00    0.44
66006952中银景元回报混合16,620,219.00  1,736,700.00    1.05
67005498银华积极成长混合16,167,558.00  1,689,400.00    3.08
68006104华泰柏瑞量化智慧混合C15,800,835.60  1,651,080.00    1.04
69001244华泰柏瑞量化智慧混合A15,800,835.60  1,651,080.00    1.04
70000904银华回报灵活配置定期开放混合发起式15,585,702.00  1,628,600.00    6.12
71006567中泰星元灵活配置混合14,896,662.00  1,556,600.00    3.72
72161610融通领先成长混合(LOF)14,861,253.00  1,552,900.00    0.46
73004049华夏新锦汇混合C13,398,000.00  1,400,000.00    3.01
74004048华夏新锦汇混合A13,398,000.00  1,400,000.00    3.01
75510390平安沪深300ETF12,459,183.00  1,301,900.00    0.23
76005445华宝价值发现混合12,325,671.93  1,287,949.00    1.76
77001280银华聚利灵活配置混合A12,318,044.64  1,287,152.00    3.21
78002326银华聚利灵活配置混合C12,318,044.64  1,287,152.00    3.21
79502015长盛中证申万一带一路分级B11,153,375.64  1,165,452.00    1.51
80502013长盛中证申万一带一路分级11,153,375.64  1,165,452.00    1.51
81502014长盛中证申万一带一路分级A11,153,375.64  1,165,452.00    1.51
82510380国寿安保沪深300ETF10,778,691.00  1,126,300.00    0.23
83530012建信积极配置混合10,746,650.64  1,122,952.00    6.85
84002228长城新优选混合C10,223,631.00  1,068,300.00    1.43
85002227长城新优选混合A10,223,631.00  1,068,300.00    1.43
86160805长盛同智优势混合(LOF)9,757,572.00  1,019,600.00    1.88
87002031华夏策略混合9,679,107.57  1,011,401.00    1.29
88002651东方红汇利债券A9,570,000.00  1,000,000.00    0.83
89002409华夏新活力混合A9,570,000.00  1,000,000.00    1.83
90004047华夏新锦顺混合C9,570,000.00  1,000,000.00    1.80
91004046华夏新锦顺混合A9,570,000.00  1,000,000.00    1.80
92002839华夏新锦程混合C9,570,000.00  1,000,000.00    1.87
93002410华夏新活力混合C9,570,000.00  1,000,000.00    1.83
94002652东方红汇利债券C9,570,000.00  1,000,000.00    0.83
95003300华夏圆和混合9,570,000.00  1,000,000.00    1.65
96002838华夏新锦程混合A9,570,000.00  1,000,000.00    1.87
97519039长盛同德主题混合9,497,765.64  992,452.00    0.84
98005233广发睿毅领先混合9,285,771.00  970,300.00    5.24
99006823凯石湛混合C9,091,500.00  950,000.00    3.46
100006822凯石湛混合A9,091,500.00  950,000.00    3.46
101310398申万菱信沪深300价值指数A9,043,142.79  944,947.00    0.47
102110007易方达稳健收益债券A8,768,034.00  916,200.00    0.09
103110008易方达稳健收益债券B8,768,034.00  916,200.00    0.09
104001227中邮信息产业灵活配置混合8,613,000.00  900,000.00    0.34
105481009工银沪深300指数A8,323,986.00  869,800.00    0.22
106006937工银沪深300指数C8,323,986.00  869,800.00    0.22
107630010华商价值精选混合8,134,500.00  850,000.00    0.97
108003184中证财通可持续发展100指数C7,891,661.25  824,625.00    1.58
109000042中证财通可持续发展100指数A7,891,661.25  824,625.00    1.58
110121008国投瑞银成长优选混合7,891,422.00  824,600.00    2.06
111000457上投摩根核心成长股票7,876,110.00  823,000.00    0.20
112510360广发沪深300ETF7,872,406.41  822,613.00    0.23
113000021华夏优势增长混合7,721,181.27  806,811.00    0.15
114610001信达澳银领先增长混合7,622,505.00  796,500.00    0.72
115000961天弘沪深300ETF联接A7,548,816.00  788,800.00    0.22
116005918天弘沪深300ETF联接C7,548,816.00  788,800.00    0.22
117001825建信中国制造2025股票7,230,469.95  755,535.00    6.35
118590006中邮中小盘灵活配置混合6,890,400.00  720,000.00    1.03
119519062海富通阿尔法对冲混合6,507,580.86  679,998.00    0.40
120519013海富通风格优势混合6,483,684.57  677,501.00    1.77
121180010银华优质增长混合6,421,958.07  671,051.00    0.21
122200002长城久泰沪深300指数A6,275,307.39  655,727.00    0.72
123006912长城久泰沪深300指数C6,275,307.39  655,727.00    0.72
124006943华泰柏瑞量化明选混合C6,197,532.00  647,600.00    0.82
125006942华泰柏瑞量化明选混合A6,197,532.00  647,600.00    0.82
126004686华夏研究精选股票6,002,007.33  627,169.00    0.98
127001239长盛国企改革混合5,742,000.00  600,000.00    0.79
128002620中邮未来新蓝筹灵活配置混合5,742,000.00  600,000.00    1.43
129007096大成沪深300指数C5,739,119.43  599,699.00    0.29
130519300大成沪深300指数A5,739,119.43  599,699.00    0.29
131006573人保行业轮动混合A5,719,032.00  597,600.00    2.19
132006574人保行业轮动混合C5,719,032.00  597,600.00    2.19
133160910大成创新成长混合(LOF)5,458,412.19  570,367.00    0.24
134001074华泰柏瑞量化驱动混合A5,432,889.00  567,700.00    0.96
135006531华泰柏瑞量化驱动混合C5,432,889.00  567,700.00    0.96
136002067诺安精选回报混合5,383,125.00  562,500.00    4.18
137202019南方策略优化混合5,369,727.00  561,100.00    0.87
138481008工银大盘蓝筹混合5,348,299.77  558,861.00    1.10
139310318申万菱信沪深300指数增强A5,324,748.00  556,400.00    1.08
140762001国金国鑫发起5,275,941.00  551,300.00    2.01
141040002华安中国A股增强指数5,128,572.57  535,901.00    0.18
142020011国泰沪深300指数A5,076,655.32  530,476.00    0.22
143005867国泰沪深300指数C5,076,655.32  530,476.00    0.22
144166301华商新趋势优选混合4,854,861.00  507,300.00    4.18
145001042华夏领先股票4,834,764.00  505,200.00    0.29
146710002富安达策略精选混合4,785,000.00  500,000.00    1.06
147481013工银消费服务混合4,681,519.59  489,187.00    0.83
148160722嘉实惠泽混合(LOF)4,641,450.00  485,000.00    2.04
149519180万家180指数4,607,754.03  481,479.00    0.32
150000877华泰柏瑞量化优选混合4,548,994.23  475,339.00    0.76
151420102天弘永利债券B4,536,180.00  474,000.00    2.02
152420002天弘永利债券A4,536,180.00  474,000.00    2.02
153002794天弘永利债券E4,536,180.00  474,000.00    2.02
154001549天弘上证50指数C4,523,739.00  472,700.00    0.48
155001548天弘上证50指数A4,523,739.00  472,700.00    0.48
156000082嘉实研究阿尔法股票4,522,782.00  472,600.00    0.43
157470007汇添富上证综合指数4,412,545.17  461,081.00    0.31
158002594工银现代服务业混合4,375,404.00  457,200.00    1.93
159003299嘉实物流产业股票C4,281,311.76  447,368.00    4.60
160003298嘉实物流产业股票A4,281,311.76  447,368.00    4.60
161001959华商乐享互联混合4,269,177.00  446,100.00    3.11
162001703银华沪港深增长股票4,247,969.88  443,884.00    2.07
163005761招商MSCI中国A股国际通指数A4,134,240.00  432,000.00    0.17
164005762招商MSCI中国A股国际通指数C4,134,240.00  432,000.00    0.17
165519918华夏兴和混合4,066,293.00  424,900.00    1.31
166519095新华行业周期轮换混合4,052,895.00  423,500.00    4.59
167519671银河沪深300指数4,037,353.32  421,876.00    0.45
168001073华泰柏瑞量化绝对收益混合3,952,410.00  413,000.00    1.32
169510160中证南方小康产业指数ETF3,921,786.00  409,800.00    0.66
170005053银河量化价值混合3,909,345.00  408,500.00    2.02
171000609华商新量化混合3,828,000.00  400,000.00    1.42
172002535中银鑫利混合A3,812,754.99  398,407.00    1.23
173002536中银鑫利混合C3,812,754.99  398,407.00    1.23
174163407兴全沪深300指数(LOF)A3,720,816.00  388,800.00    0.11
175007230兴全沪深300指数(LOF)C3,720,816.00  388,800.00    0.11
176001015华夏沪深300指数增强A3,696,891.00  386,300.00    0.50
177001016华夏沪深300指数增强C3,696,891.00  386,300.00    0.50
178159925南方沪深300ETF3,625,412.67  378,831.00    0.23
179002804华泰柏瑞量化对冲混合3,552,384.00  371,200.00    1.54
180005259建信龙头企业股票3,470,828.46  362,678.00    0.99
181003623创金合信优价成长股票C3,303,564.00  345,200.00    9.89
182003622创金合信优价成长股票A3,303,564.00  345,200.00    9.89
183519653银河鑫利混合C3,301,334.19  344,967.00    1.25
184519652银河鑫利混合A3,301,334.19  344,967.00    1.25
185519646银河鑫利混合I3,301,334.19  344,967.00    1.25
186510710博时上证50ETF3,265,284.00  341,200.00    0.50
187005042人保精选混合C3,106,029.63  324,559.00    2.17
188005041人保精选混合A3,106,029.63  324,559.00    2.17
189519626银河君盛混合C3,084,411.00  322,300.00    1.41
190519625银河君盛混合A3,084,411.00  322,300.00    1.41
191004279国寿安保稳荣混合A2,871,000.00  300,000.00    0.92
192004280国寿安保稳荣混合C2,871,000.00  300,000.00    0.92
193004226国寿安保稳诚混合C2,870,770.32  299,976.00    1.01
194004225国寿安保稳诚混合A2,870,770.32  299,976.00    1.01
195502050易方达上证50指数分级B2,868,129.00  299,700.00    0.48
196502048易方达上证50指数分级2,868,129.00  299,700.00    0.48
197502049易方达上证50指数分级A2,868,129.00  299,700.00    0.48
198005274中银景福回报混合2,854,731.00  298,300.00    1.22
199512380银华MSCI中国A股ETF2,838,462.00  296,600.00    0.15
200000507泰达宏利宏达混合A2,816,451.00  294,300.00    1.28
201000508泰达宏利宏达混合B2,816,451.00  294,300.00    1.28
202000754华宝量化对冲混合C2,589,642.00  270,600.00    0.69
203000753华宝量化对冲混合A2,589,642.00  270,600.00    0.69
204002288中银稳进策略混合2,537,007.00  265,100.00    1.12
205502006易方达国企改革分级2,469,557.64  258,052.00    0.91
206502007易方达国企改革分级A2,469,557.64  258,052.00    0.91
207502008易方达国企改革分级B2,469,557.64  258,052.00    0.91
208001651工银新蓝筹股票2,414,549.28  252,304.00    0.92
209002063国泰沪深300指数增强C2,392,500.00  250,000.00    0.21
210000512国泰沪深300指数增强A2,392,500.00  250,000.00    0.21
211002123北信瑞丰外延增长混合2,368,575.00  247,500.00    1.93
212001748易方达瑞祺混合E2,367,618.00  247,400.00    0.84
213001747易方达瑞祺混合I2,367,618.00  247,400.00    0.84
214630009华商稳定增利债券A2,316,897.00  242,100.00    1.08
215630109华商稳定增利债券C2,316,897.00  242,100.00    1.08
216002132广发鑫享混合2,310,198.00  241,400.00    1.81
217001284红塔红土盛金新动力混合C2,296,800.00  240,000.00    2.03
218001283红塔红土盛金新动力混合A2,296,800.00  240,000.00    2.03
219001426南方大数据300指数C2,253,735.00  235,500.00    0.43
220001420南方大数据300指数A2,253,735.00  235,500.00    0.43
221510010治理ETF2,138,895.00  223,500.00    0.54
222005741南方君信灵活配置混合2,061,378.00  215,400.00    1.38
223000628大成高新技术产业股票2,037,453.00  212,900.00    0.32
224001149汇丰晋信恒生龙头指数C2,024,399.52  211,536.00    0.71
225540012汇丰晋信恒生龙头指数A2,024,399.52  211,536.00    0.71
226001496工银聚焦30股票2,019,212.58  210,994.00    1.04
227002358国投瑞银瑞祥灵活配置混合1,998,216.00  208,800.00    1.98
228003116光大保德信诚鑫混合C1,920,699.00  200,700.00    0.59
229003115光大保德信诚鑫混合A1,920,699.00  200,700.00    0.59
230005161华商上游产业股票1,914,000.00  200,000.00    1.69
231002771安信新回报混合C1,914,000.00  200,000.00    1.77
232510081长盛动态精选混合1,914,000.00  200,000.00    0.69
233002770安信新回报混合A1,914,000.00  200,000.00    1.77
234002653泰康沪港深精选混合1,914,000.00  200,000.00    0.21
235660008农银汇理沪深300指数A1,908,076.17  199,381.00    0.22
236005152农银汇理沪深300指数C1,908,076.17  199,381.00    0.22
237003876华宝沪深300增强A1,880,505.00  196,500.00    0.74
238007404华宝沪深300增强C1,880,505.00  196,500.00    0.74
239001277博时国企改革股票1,799,160.00  188,000.00    0.16
240002618中银裕利混合A1,790,547.00  187,100.00    0.62
241002619中银裕利混合C1,790,547.00  187,100.00    0.62
242001524华泰柏瑞精选回报混合1,759,923.00  183,900.00    0.32
243150030银华中证等权90指数金利1,759,683.75  183,875.00    1.09
244161816银华中证等权90指数分级1,759,683.75  183,875.00    1.09
245150031银华中证等权90指数鑫利1,759,683.75  183,875.00    1.09
246660006农银汇理大盘蓝筹混合1,757,052.00  183,600.00    0.76
247090018大成新锐产业混合1,738,869.00  181,700.00    3.58
248510430银华上证50等权ETF1,732,170.00  181,000.00    1.93
249003336长江收益增强债券1,722,600.00  180,000.00    0.80
250005535泰信竞争优选混合1,718,772.00  179,600.00    1.91
251005126银河量化稳进混合1,704,417.00  178,100.00    1.81
252002315创金合信沪深300增强C1,690,062.00  176,600.00    0.74
253002310创金合信沪深300增强A1,690,062.00  176,600.00    0.74
254001746易方达瑞富混合E1,669,764.03  174,479.00    0.60
255001745易方达瑞富混合I1,669,764.03  174,479.00    0.60
256007405华宝中证100指数C1,621,215.42  169,406.00    0.27
257240014华宝中证100指数A1,621,215.42  169,406.00    0.27
258003754国泰普益灵活配置混合A1,585,749.00  165,700.00    0.77
259003755国泰普益灵活配置混合C1,585,749.00  165,700.00    0.77
260001758嘉实研究增强混合1,553,316.27  162,311.00    0.50
261160136南方中证国有企业改革指数分级1,488,135.00  155,500.00    0.90
262150295南方中证国有企业改革指数分级A1,488,135.00  155,500.00    0.90
263150296南方中证国有企业改革指数分级B1,488,135.00  155,500.00    0.90
264004191招商沪深300指数C1,484,144.31  155,083.00    0.67
265004190招商沪深300指数A1,484,144.31  155,083.00    0.67
266004871中银金融地产混合1,478,565.00  154,500.00    1.34
267510060上证中央企业50ETF1,452,726.00  151,800.00    0.95
268000953国泰睿吉灵活配置混合A1,444,113.00  150,900.00    0.46
269000954国泰睿吉灵活配置混合C1,444,113.00  150,900.00    0.46
270004881中银量化价值混合1,443,156.00  150,800.00    0.93
271512090易方达MSCI中国A股国际通ETF1,432,629.00  149,700.00    0.18
272512160MSCI中国A股国际通ETF1,428,801.00  149,300.00    0.18
273080001长盛成长价值混合1,420,140.15  148,395.00    0.50
274163807中银优选混合1,396,263.00  145,900.00    0.52
275006420人保优势产业混合C1,361,811.00  142,300.00    2.50
276006419人保优势产业混合A1,361,811.00  142,300.00    2.50
277163808中银中证100指数增强1,301,644.41  136,013.00    0.31
278510190华安上证龙头ETF1,295,653.59  135,387.00    1.42
279233009大摩多因子策略混合1,279,509.00  133,700.00    0.08
280519100长盛中证100指数1,264,943.46  132,178.00    0.32
281165309建信沪深300指数(LOF)1,253,191.50  130,950.00    0.22
282020022国泰策略价值灵活配置混合1,192,422.00  124,600.00    1.02
283002655南方卓享绝对收益混合1,187,637.00  124,100.00    1.05
284004951申万菱信价值优利混合1,173,282.00  122,600.00    1.12
285006084融通研究优选混合1,164,669.00  121,700.00    1.51
286004206华商元亨混合1,158,927.00  121,100.00    0.38
287512180建信MSCI中国A股国际通ETF1,149,357.00  120,100.00    0.18
288005232红塔红土盛通混合型发起式C1,148,400.00  120,000.00    2.62
289005231红塔红土盛通混合型发起式A1,148,400.00  120,000.00    2.62
290006726农银汇理稳进多因子股票1,133,088.00  118,400.00    1.05
291290014泰信现代服务业混合1,100,550.00  115,000.00    2.07
292002505鹏华金鼎混合C1,088,109.00  113,700.00    0.22
293002504鹏华金鼎混合A1,088,109.00  113,700.00    0.22
294005284华商可转债债券C1,066,098.00  111,400.00    0.52
295005273华商可转债债券A1,066,098.00  111,400.00    0.52
296160925大成中华沪深港300指数(LOF)1,058,442.00  110,600.00    0.12
297004936中航混改精选混合A1,033,560.00  108,000.00    0.88
298004937中航混改精选混合C1,033,560.00  108,000.00    0.88
299002562泓德泓益量化混合1,015,377.00  106,100.00    0.21
300510600申万菱信上证50ETF1,014,420.00  106,000.00    0.50
301673071西部利得新动力混合A1,012,506.00  105,800.00    0.28
302673073西部利得新动力混合C1,012,506.00  105,800.00    0.28
303090016大成消费主题混合1,010,592.00  105,600.00    3.59
304001011华夏希望债券A1,001,979.00  104,700.00    0.09
305001013华夏希望债券C1,001,979.00  104,700.00    0.09
306512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF992,409.00  103,700.00    0.18
307002837华夏网购精选混合A985,710.00  103,000.00    0.22
308003955国泰民丰回报定期开放灵活配置混合980,925.00  102,500.00    0.31
309630107华商稳健双利债券B957,000.00  100,000.00    0.64
310001530万家瑞富混合957,000.00  100,000.00    0.31
311006619长江可转债债券C957,000.00  100,000.00    1.35
312006618长江可转债债券A957,000.00  100,000.00    1.35
313001448华商双翼平衡混合957,000.00  100,000.00    0.78
314630007华商稳健双利债券A957,000.00  100,000.00    0.64
315512990华夏MSCI中国A股国际通ETF942,645.00  98,500.00    0.18
316005247国都量化精选混合936,903.00  97,900.00    0.39
317004009中融鑫思路混合C913,935.00  95,500.00    0.46
318004008中融鑫思路混合A913,935.00  95,500.00    0.46
319005530添富价值多因子股票909,150.00  95,000.00    0.79
320002543长城久益混合A909,150.00  95,000.00    1.13
321002544长城久益混合C909,150.00  95,000.00    1.13
322001291大摩量化多策略股票902,451.00  94,300.00    0.20
323001363长城久惠混合894,795.00  93,500.00    1.10
324000761国富健康优质生活股票878,526.00  91,800.00    0.21
325006939鹏华沪深300指数(LOF)C878,057.07  91,751.00    0.22
326160615鹏华沪深300指数(LOF)A878,057.07  91,751.00    0.22
327006020广发沪深300指数增强A862,257.00  90,100.00    0.47
328006021广发沪深300指数增强C862,257.00  90,100.00    0.47
329150036建信稳健860,343.00  89,900.00    0.75
330150037建信进取860,343.00  89,900.00    0.75
331165310建信双利分级860,343.00  89,900.00    0.75
332004153信诚新悦混合A845,988.00  88,400.00    0.33
333004154信诚新悦混合B845,988.00  88,400.00    0.33
334510210富国上证综指ETF839,289.00  87,700.00    0.50
335001634万家瑞祥混合C817,785.21  85,453.00    0.18
336001633万家瑞祥混合A817,785.21  85,453.00    0.18
337001397建信精工制造指数增强806,751.00  84,300.00    0.96
338510800建信上证50ETF802,923.00  83,900.00    0.50
339001470融通通鑫灵活配置混合791,439.00  82,700.00    0.07
340002049融通新机遇灵活配置混合791,439.00  82,700.00    0.07
341001687安信新动力混合C789,525.00  82,500.00    0.30
342001686安信新动力混合A789,525.00  82,500.00    0.30
343002527南方安享绝对收益混合783,783.00  81,900.00    0.70
344002768华安安进灵活配置混合778,998.00  81,400.00    0.29
345001738大摩新趋势混合769,428.00  80,400.00    0.37
346004423华商研究精选混合766,289.04  80,072.00    2.88
347006424嘉合锦程混合A765,600.00  80,000.00    1.00
348006425嘉合锦程混合C765,600.00  80,000.00    1.00
349002269银华大数据灵活配置定期开放混合发起式762,729.00  79,700.00    1.58
350005294诺德新宜混合755,073.00  78,900.00    0.47
351213010宝盈中证100指数增强A736,890.00  77,000.00    0.31
352002161银华万物互联灵活配置混合730,191.00  76,300.00    1.07
353003670中融物联网主题混合727,320.00  76,000.00    2.04
354090011大成核心双动力混合724,449.00  75,700.00    0.82
355510090责任ETF713,922.00  74,600.00    0.70
356512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF709,137.00  74,100.00    0.18
357000866华宝制造股票705,309.00  73,700.00    0.20
358150052信诚沪深300指数分级B696,294.06  72,758.00    0.17
359165515信诚沪深300指数分级696,294.06  72,758.00    0.17
360150051信诚沪深300指数分级A696,294.06  72,758.00    0.17
361000935浙商汇金转型成长混合688,083.00  71,900.00    0.66
362003147大成动态量化配置策略混合669,900.00  70,000.00    1.54
363001289银华汇利灵活配置混合A660,330.00  69,000.00    0.11
364002322银华汇利灵活配置混合C660,330.00  69,000.00    0.11
365004696东兴量化优享混合657,459.00  68,700.00    0.73
366004352北信瑞丰研究精选股票656,502.00  68,600.00    1.87
367005618融通红利机会主题精选灵活配置混合A650,760.00  68,000.00    0.98
368005619融通红利机会主题精选灵活配置混合C650,760.00  68,000.00    0.98
369001739中融融安二号混合645,975.00  67,500.00    0.50
370003154华宝新活力混合641,190.00  67,000.00    0.20
371150105华安沪深300指数分级B626,011.98  65,414.00    0.22
372150104华安沪深300指数分级A626,011.98  65,414.00    0.22
373160417华安沪深300指数分级626,011.98  65,414.00    0.22
374001414中融鑫起点混合C608,652.00  63,600.00    0.52
375001413中融鑫起点混合A608,652.00  63,600.00    0.52
376000963兴业多策略混合604,824.00  63,200.00    0.09
377519613银河君尚混合A602,910.00  63,000.00    0.23
378519615银河君尚混合I602,910.00  63,000.00    0.23
379519614银河君尚混合C602,910.00  63,000.00    0.23
380000992广发对冲套利定期开放混合600,996.00  62,800.00    0.30
381002654上投摩根策略精选混合599,082.00  62,600.00    1.04
382002182东兴蓝海财富混合574,200.00  60,000.00    1.09
383003169长盛盛辉混合A569,415.00  59,500.00    0.43
384003170长盛盛辉混合C569,415.00  59,500.00    0.43
385202211南方中证100指数A563,673.00  58,900.00    0.30
386005691南方中证100指数C563,673.00  58,900.00    0.30
387001795上投摩根文体休闲混合549,318.00  57,400.00    0.97
388004360创金合信量化核心混合C543,576.00  56,800.00    0.62
389004359创金合信量化核心混合A543,576.00  56,800.00    0.62
390161718招商沪深300高贝塔指数分级542,619.00  56,700.00    0.98
391150145招商沪深300高贝塔指数分级A542,619.00  56,700.00    0.98
392150146招商沪深300高贝塔指数分级B542,619.00  56,700.00    0.98
393502042长盛上证50指数分级B540,705.00  56,500.00    0.47
394502040长盛上证50指数分级540,705.00  56,500.00    0.47
395502041长盛上证50指数分级A540,705.00  56,500.00    0.47
396000892九泰天宝灵活配置混合A539,748.00  56,400.00    0.34
397002028九泰天宝灵活配置混合C539,748.00  56,400.00    0.34
398005339兴业中证国有企业改革指数增强A537,834.00  56,200.00    0.79
399001430中邮乐享收益灵活配置混合537,834.00  56,200.00    0.44
400320010诺安中证100指数537,039.69  56,117.00    0.31
401002545东方岳灵活配置混合536,877.00  56,100.00    0.23
402502021国金上证50分级A534,963.00  55,900.00    0.47
403502022国金上证50分级B534,963.00  55,900.00    0.47
404502020国金上证50指数增强(LOF)534,963.00  55,900.00    0.47
405350002天治低碳经济混合530,178.00  55,400.00    0.54
406410008华富中证100指数529,747.35  55,355.00    0.31
407160806长盛同庆(LOF)512,224.68  53,524.00    0.17
408150008瑞和小康511,334.67  53,431.00    0.20
409161207国投瑞银沪深300指数分级511,334.67  53,431.00    0.20
410150009瑞和远见511,334.67  53,431.00    0.20
411000585嘉实对冲套利定期混合506,253.00  52,900.00    0.32
412671030西部利得事件驱动股票496,683.00  51,900.00    0.52
413005405中金金序量化蓝筹混合A496,683.00  51,900.00    0.49
414005406中金金序量化蓝筹混合C496,683.00  51,900.00    0.49
415005080海富通量化多因子混合C486,156.00  50,800.00    0.63
416005081海富通量化多因子混合A486,156.00  50,800.00    0.63
417007570方正富邦红利精选混合C471,801.00  49,300.00    0.45
418730002方正富邦红利精选混合A471,801.00  49,300.00    0.45
419162307海富通中证100指数(LOF)469,657.32  49,076.00    0.31
420005280安信阿尔法定开混合468,930.00  49,000.00    0.31
421000006西部利得量化成长混合467,016.00  48,800.00    0.34
422000664国联安通盈混合A465,102.00  48,600.00    0.76
423002485国联安通盈混合C465,102.00  48,600.00    0.76
424150012国联安双禧中证100指数A456,871.80  47,740.00    0.31
425150013国联安双禧中证100指数B456,871.80  47,740.00    0.31
426162509国联安双禧中证100指数456,871.80  47,740.00    0.31
427005474泰康均衡优选混合A445,962.00  46,600.00    0.08
428005475泰康均衡优选混合C445,962.00  46,600.00    0.08
429002119广发安盈混合C440,220.00  46,000.00    0.20
430002118广发安盈混合A440,220.00  46,000.00    0.20
431002833华夏新锦绣混合A429,693.00  44,900.00    0.22
432002834华夏新锦绣混合C429,693.00  44,900.00    0.22
433003598华商润丰混合A420,123.00  43,900.00    2.42
434007509华商润丰混合C420,123.00  43,900.00    2.42
435005179信达澳银新起点定期开放混合A419,166.00  43,800.00    0.35
436006462信达澳银新起点定期开放混合C419,166.00  43,800.00    0.35
437003804华安新丰利混合C415,338.00  43,400.00    0.19
438003803华安新丰利混合A415,338.00  43,400.00    0.19
439512390平安MSCI中国A股低波动ETF405,768.00  42,400.00    0.19
440000597中海积极收益混合404,811.00  42,300.00    0.17
441000368汇添富沪深300安中指数399,691.05  41,765.00    0.12
442003642长盛盛丰混合C382,800.00  40,000.00    0.21
443003641长盛盛丰混合A382,800.00  40,000.00    0.21
444002384九泰鸿祥服务升级混合381,843.00  39,900.00    0.18
445005850财通量化价值优选混合375,144.00  39,200.00    0.18
446501043汇添富沪深300指数(LOF)A372,292.14  38,902.00    0.21
447501045汇添富沪深300指数(LOF)C372,292.14  38,902.00    0.21
448002155国金鑫瑞灵活配置混合371,316.00  38,800.00    0.34
449004131国联安鑫发混合A364,617.00  38,100.00    0.21
450004132国联安鑫发混合C364,617.00  38,100.00    0.21
451006103凯石淳行业精选混合A356,004.00  37,200.00    0.43
452006814凯石淳行业精选混合C356,004.00  37,200.00    0.43
453004202华夏睿磐泰兴混合337,821.00  35,300.00    0.09
454512360平安MSCI中国A股国际ETF336,864.00  35,200.00    0.15
455006600人保沪深300指数335,907.00  35,100.00    0.22
456000058国联安安泰灵活配置混合334,950.00  35,000.00    0.18
457001324华宝新价值混合332,079.00  34,700.00    0.08
458003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合323,466.00  33,800.00    0.12
459005177华夏睿磐泰利混合A320,595.00  33,500.00    0.09
460003144华宝新机遇混合(LOF)C320,595.00  33,500.00    0.10
461005178华夏睿磐泰利混合C320,595.00  33,500.00    0.09
462162414华宝新机遇混合(LOF)A320,595.00  33,500.00    0.10
463004335华宝新飞跃混合311,982.00  32,600.00    0.25
464240002华宝宝康配置混合304,440.84  31,812.00    0.10
465000414嘉实绝对收益策略定期混合297,627.00  31,100.00    0.19
466004397长盛信息安全量化混合288,057.00  30,100.00    0.12
467519630银河睿利混合C287,100.00  30,000.00    0.11
468350005天治中国制造2025混合287,100.00  30,000.00    0.86
469519629银河睿利混合A287,100.00  30,000.00    0.11
470004561汇安丰益混合C276,573.00  28,900.00    0.24
471004560汇安丰益混合A276,573.00  28,900.00    0.24
472001520国投瑞银研究精选股票267,003.00  27,900.00    0.50
473006291南方养老2035混合(FOF)C262,218.00  27,400.00    0.06
474006290南方养老2035混合(FOF)A262,218.00  27,400.00    0.06
475519712交银阿尔法核心混合258,390.00  27,000.00    0.01
476510110周期ETF249,777.00  26,100.00    0.64
477000051华夏沪深300ETF联接A244,035.00  25,500.00    0.00
478005658华夏沪深300ETF联接C244,035.00  25,500.00    0.00
479003063银华通利灵活配置混合C239,250.00  25,000.00    0.07
480003062银华通利灵活配置混合A239,250.00  25,000.00    0.07
481001124融通增强收益债券C237,336.00  24,800.00    0.02
482000142融通增强收益债券A237,336.00  24,800.00    0.02
483003717中银量化精选混合224,895.00  23,500.00    0.11
484002602易方达丰惠混合219,153.00  22,900.00    0.29
485007339易方达沪深300ETF联接C218,196.00  22,800.00    0.00
486110020易方达沪深300ETF联接A218,196.00  22,800.00    0.00
487002232华夏新趋势混合C208,626.00  21,800.00    0.10
488002231华夏新趋势混合A208,626.00  21,800.00    0.10
489160415华安量化多因子混合(LOF)203,841.00  21,300.00    1.12
490000613国寿安保沪深300ETF联接200,970.00  21,000.00    0.00
491006463信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C194,271.00  20,300.00    0.24
492001229德邦福鑫灵活配置混合A194,271.00  20,300.00    0.27
493002106德邦福鑫灵活配置混合C194,271.00  20,300.00    0.27
494005168信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A194,271.00  20,300.00    0.24
495002924华商瑞鑫定期开放债券191,400.00  20,000.00    0.35
496161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)188,174.91  19,663.00    0.49
497001731广发百发大数据价值混合A184,701.00  19,300.00    0.33
498001732广发百发大数据价值混合E184,701.00  19,300.00    0.33
499320014诺安沪深300指数增强184,701.00  19,300.00    0.36
500001829北信瑞丰中国智造主题混合181,830.00  19,000.00    0.22
501003858前海开源周期优选混合C178,978.14  18,702.00    0.41
502003857前海开源周期优选混合A178,978.14  18,702.00    0.41
503001272兴业聚利灵活配置混合176,088.00  18,400.00    0.09
504150136国富中证100指数增强分级B176,088.00  18,400.00    0.30
505150135国富中证100指数增强分级A176,088.00  18,400.00    0.30
506164508国富中证100指数增强分级176,088.00  18,400.00    0.30
507159953广发中证全指工业ETF150,249.00  15,700.00    0.69
508160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C149,292.00  15,600.00    0.00
509160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A149,292.00  15,600.00    0.00
510005961博时量化价值股票C146,421.00  15,300.00    0.21
511005960博时量化价值股票A146,421.00  15,300.00    0.21
512005104富荣福康混合A143,550.00  15,000.00    0.33
513005105富荣福康混合C143,550.00  15,000.00    0.33
514001708东兴改革精选混合143,550.00  15,000.00    0.63
515004266招商沪港深科技创新混合140,679.00  14,700.00    0.80
516003957安信量化沪深300增强A139,722.00  14,600.00    0.37
517163821中银沪深300等权重指数(LOF)139,722.00  14,600.00    0.31
518003958安信量化沪深300增强C139,722.00  14,600.00    0.37
519004707景顺长城睿成混合A135,894.00  14,200.00    0.22
520004719景顺长城睿成混合C135,894.00  14,200.00    0.22
521005005中金金泽混合A134,937.00  14,100.00    0.46
522005006中金金泽混合C134,937.00  14,100.00    0.46
523004342南方沪深300ETF联接C128,238.00  13,400.00    0.01
524202015南方沪深300ETF联接A128,238.00  13,400.00    0.01
525001588天弘中证800指数A127,281.00  13,300.00    0.17
526001589天弘中证800指数C127,281.00  13,300.00    0.17
527007039前海联合沪深300指数C124,410.00  13,000.00    0.21
528003475前海联合沪深300指数A124,410.00  13,000.00    0.21
529159923大成中证100ETF118,132.08  12,344.00    0.32
530673101西部利得沪深300指数增强C117,711.00  12,300.00    0.64
531673100西部利得沪深300指数增强A117,711.00  12,300.00    0.64
532004989人保双利混合C111,969.00  11,700.00    0.15
533004988人保双利混合A111,969.00  11,700.00    0.15
534000844南方绝对收益混合105,270.00  11,000.00    0.04
535000656前海开源沪深300指数104,848.92  10,956.00    0.22
536007046方正富邦创新动力混合C103,356.00  10,800.00    0.08
537730001方正富邦创新动力混合A103,356.00  10,800.00    0.08
538004795富荣福鑫混合C102,399.00  10,700.00    0.20
539004794富荣福鑫混合A102,399.00  10,700.00    0.20
540005567创金合信MSCI中国A股国际指数A98,571.00  10,300.00    0.14
541005568创金合信MSCI中国A股国际指数C98,571.00  10,300.00    0.14
542003282信诚至裕混合A97,614.00  10,200.00    0.02
543003283信诚至裕混合C97,614.00  10,200.00    0.02
544005635博时量化多策略股票A96,657.00  10,100.00    0.12
545005636博时量化多策略股票C96,657.00  10,100.00    0.12
546660109农银增强收益债券C95,700.00  10,000.00    0.19
547660009农银增强收益债券A95,700.00  10,000.00    0.19
548001967华宝转型升级混合94,743.00  9,900.00    0.19
549003416招商财经大数据股票A92,829.00  9,700.00    0.49
550510270中银上证国企100ETF90,915.00  9,500.00    0.51
551001884中欧互通精选混合E90,015.42  9,406.00    0.14
552166007中欧互通精选混合A90,015.42  9,406.00    0.14
553160807长盛沪深300指数(LOF)88,005.72  9,196.00    0.15
554673090西部利得个股精选股票77,517.00  8,100.00    1.30
555003884汇安沪深300指数增强A74,646.00  7,800.00    0.10
556003885汇安沪深300指数增强C74,646.00  7,800.00    0.10
557519223海富通欣荣混合C67,947.00  7,100.00    0.05
558519224海富通欣荣混合A67,947.00  7,100.00    0.05
559004346南方小康ETF联接C66,990.00  7,000.00    0.01
560202021南方小康ETF联接A66,990.00  7,000.00    0.01
561006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C65,076.00  6,800.00    0.00
562460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A65,076.00  6,800.00    0.00
563006034富国MSCI中国A股国际通指数增强63,162.00  6,600.00    0.08
564160323华夏磐泰混合(LOF)62,989.74  6,582.00    0.16
565512860华安MSCI中国A股国际ETF59,334.00  6,200.00    0.15
566003697华夏睿磐泰盛定开混合56,463.00  5,900.00    0.05
567002330兴业聚宝灵活配置混合50,721.00  5,300.00    0.12
568003579中金沪深300指数C49,764.00  5,200.00    0.16
569003015中金沪深300指数A49,764.00  5,200.00    0.16
570004576新华恒益量化灵活配置混合49,764.00  5,200.00    0.08
571003379信诚至选混合A47,850.00  5,000.00    0.01
572003380信诚至选混合C47,850.00  5,000.00    0.01
573519686交银上证180公司治理ETF联接41,151.00  4,300.00    0.01
574001498建信鑫荣回报灵活配置混合39,237.00  4,100.00    0.02
575004495博时量化平衡混合36,366.00  3,800.00    0.08
576206013鹏华宏观混合34,452.00  3,600.00    0.06
577000566华泰柏瑞创新升级混合32,538.00  3,400.00    0.00
578004730建信量化事件驱动股票32,538.00  3,400.00    0.03
579006343中金MSCI低波动指数A29,667.00  3,100.00    0.19
580006344中金MSCI低波动指数C29,667.00  3,100.00    0.19
581001059中金绝对收益混合29,667.00  3,100.00    0.06
582167601国金沪深300指数增强26,374.92  2,756.00    0.16
583006119银华中证央企结构调整ETF联接25,236.09  2,637.00    0.03
584005414创金合信国证A股指数A24,882.00  2,600.00    0.21
585005415创金合信国证A股指数C24,882.00  2,600.00    0.21
586006525前海开源MSCI中国A股指数C23,925.00  2,500.00    0.14
587006524前海开源MSCI中国A股指数A23,925.00  2,500.00    0.14
588512920新华MSCI中国A股国际ETF22,968.00  2,400.00    0.15
589233010大摩深证300指数增强22,968.00  2,400.00    0.05
590510680万家上证50ETF22,011.00  2,300.00    0.41
591002272新华科技创新主题灵活配置混合22,011.00  2,300.00    0.07
592005563创金合信国证1000指数A19,140.00  2,000.00    0.19
593005564创金合信国证1000指数C19,140.00  2,000.00    0.19
594165810东吴沪深300指数C17,656.65  1,845.00    0.24
595165806东吴沪深300指数A17,656.65  1,845.00    0.24
596006438博时央调ETF联接A17,226.00  1,800.00    0.00
597006439博时央调ETF联接C17,226.00  1,800.00    0.00
598006704易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A11,484.00  1,200.00    0.00
599006705易方达MSCI中国A股国际通ETF联接C11,484.00  1,200.00    0.00
600530010建信上证社会责任ETF联接11,484.00  1,200.00    0.01
601000967华泰柏瑞创新动力混合11,484.00  1,200.00    0.01
602001237博时上证50ETF联接A10,527.00  1,100.00    0.00
603005737博时上证50ETF联接C10,527.00  1,100.00    0.00
604163805中银策略混合9,570.00  1,000.00    0.00
605005789MSCI中国A股国际通ETF联接C6,699.00  700.00    0.00
606005788MSCI中国A股国际通ETF联接A6,699.00  700.00    0.00
607005490中金衡优混合C5,742.00  600.00    0.01
608005489中金衡优混合A5,742.00  600.00    0.01
609006293华泰柏瑞MSCIETF联接C4,785.00  500.00    0.01
610000466融通通瑞债券A4,785.00  500.00    0.03
611000859融通通瑞债券C4,785.00  500.00    0.03
612006286华泰柏瑞MSCIETF联接A4,785.00  500.00    0.01
613004720华夏睿磐泰茂混合A3,828.00  400.00    0.00
614960004华夏兴华混合H3,828.00  400.00    0.00
615004721华夏睿磐泰茂混合C3,828.00  400.00    0.00
616519908华夏兴华混合A3,828.00  400.00    0.00
617003827华夏鼎汇债券C1,914.00  200.00    0.00
618003826华夏鼎汇债券A1,914.00  200.00    0.00
619005272安信恒利增强债券C1,914.00  200.00    0.00
620005271安信恒利增强债券A1,914.00  200.00    0.00
621260111景顺长城公司治理混合1,914.00  200.00    0.00
622005078富国宝利增强债券957.00  100.00    0.00
623002767泰康宏泰回报混合957.00  100.00    0.00
624168106九泰盈华量化混合(LOF)A957.00  100.00    0.00
625168107九泰盈华量化混合(LOF)C957.00  100.00    0.00
626005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C133.98  14.00    0.00
627005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A133.98  14.00    0.00