行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 中国中铁(601390)的基金
  报告期:2019-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1510050华夏上证50ETF422,669,901.44  64,826,672.00    0.86
2512960博时央企结构调整ETF369,352,210.24  56,649,112.00    1.77
3512950华夏中证央企ETF271,379,352.00  41,622,600.00    1.73
4510300华泰柏瑞沪深300ETF142,864,746.92  21,911,771.00    0.39
5510180华安上证180ETF112,626,088.80  17,273,940.00    0.57
6159959银华中证央企结构调整ETF108,077,547.72  16,576,311.00    1.76
7510330华夏沪深300ETF104,350,702.70  16,004,709.00    0.39
8159919嘉实沪深300ETF102,636,288.24  15,741,762.00    0.39
9510850工银瑞信上证50ETF81,996,889.20  12,576,210.00    0.86
10160716嘉实基本面50指数(LOF)A41,809,421.76  6,412,488.00    1.78
11160725嘉实基本面50指数(LOF)C41,809,421.76  6,412,488.00    1.78
12510310易方达沪深300发起式ETF34,624,538.24  5,310,512.00    0.39
13005224广发中证基建工程指数C30,438,717.80  4,668,515.00    9.20
14005223广发中证基建工程指数A30,438,717.80  4,668,515.00    9.20
15150294南方中证高铁产业指数分级B23,381,489.36  3,586,118.00    14.14
16160135南方中证高铁产业指数分级23,381,489.36  3,586,118.00    14.14
17150293南方中证高铁产业指数分级A23,381,489.36  3,586,118.00    14.14
18510390平安沪深300ETF20,884,864.00  3,203,200.00    0.39
19502013长盛中证申万一带一路分级18,953,542.20  2,906,985.00    2.57
20502014长盛中证申万一带一路分级A18,953,542.20  2,906,985.00    2.57
21502015长盛中证申万一带一路分级B18,953,542.20  2,906,985.00    2.57
22510380国寿安保沪深300ETF18,529,188.00  2,841,900.00    0.40
23519089新华优选成长混合16,530,338.56  2,535,328.00    1.59
24510160中证南方小康产业指数ETF16,459,387.92  2,524,446.00    2.78
25310398申万菱信沪深300价值指数A15,374,727.24  2,358,087.00    0.80
26481009工银沪深300指数A14,151,425.28  2,170,464.00    0.37
27006937工银沪深300指数C14,151,425.28  2,170,464.00    0.37
28530005建信优化配置混合14,114,835.04  2,164,852.00    0.75
29150277鹏华高铁分级A13,888,786.64  2,130,182.00    14.16
30160639鹏华高铁分级13,888,786.64  2,130,182.00    14.16
31150278鹏华高铁分级B13,888,786.64  2,130,182.00    14.16
32160638鹏华一带一路分级13,614,855.36  2,088,168.00    2.74
33150274鹏华一带一路分级B13,614,855.36  2,088,168.00    2.74
34150273鹏华一带一路分级A13,614,855.36  2,088,168.00    2.74
35005918天弘沪深300ETF联接C12,828,752.00  1,967,600.00    0.37
36000961天弘沪深300ETF联接A12,828,752.00  1,967,600.00    0.37
37510360广发沪深300ETF12,806,460.12  1,964,181.00    0.37
38020026国泰成长优选混合11,724,916.00  1,798,300.00    0.47
39370024上投摩根核心优选混合11,724,264.00  1,798,200.00    0.92
40163407兴全沪深300指数(LOF)A11,532,576.00  1,768,800.00    0.34
41007230兴全沪深300指数(LOF)C11,532,576.00  1,768,800.00    0.34
42004044金鹰转型动力混合10,377,075.52  1,591,576.00    3.21
43165525信诚中证基建工程指数(LOF)10,061,338.00  1,543,150.00    9.25
44519091新华泛资源优势混合9,556,364.00  1,465,700.00    1.65
45020011国泰沪深300指数A8,423,403.16  1,291,933.00    0.36
46005867国泰沪深300指数C8,423,403.16  1,291,933.00    0.36
47001396建信互联网+产业升级股票8,423,188.00  1,291,900.00    0.92
48003414泰达宏利创金混合A8,328,648.00  1,277,400.00    2.89
49003415泰达宏利创金混合C8,328,648.00  1,277,400.00    2.89
50240008华宝收益增长混合8,023,512.00  1,230,600.00    0.97
51671010西部利得策略优选混合7,925,712.00  1,215,600.00    3.47
52519180万家180指数7,835,807.72  1,201,811.00    0.54
53001548天弘上证50指数A7,690,992.00  1,179,600.00    0.81
54001549天弘上证50指数C7,690,992.00  1,179,600.00    0.81
55519671银河沪深300指数7,309,572.00  1,121,100.00    0.81
56001088华宝国策导向混合7,050,728.00  1,081,400.00    0.98
57001313上投摩根智慧互联股票6,496,528.00  996,400.00    0.46
58159925南方沪深300ETF6,160,695.84  944,892.00    0.39
59001141泰达宏利创盈混合A5,868,000.00  900,000.00    2.12
60001142泰达宏利创盈混合B5,868,000.00  900,000.00    2.12
61007096大成沪深300指数C5,806,353.40  890,545.00    0.29
62519300大成沪深300指数A5,806,353.40  890,545.00    0.29
63510710博时上证50ETF5,548,520.00  851,000.00    0.84
64470007汇添富上证综合指数5,514,146.56  845,728.00    0.39
65001209前海开源一带一路混合A5,507,294.04  844,677.00    2.84
66002080前海开源一带一路混合C5,507,294.04  844,677.00    2.84
67377530上投摩根行业轮动混合A5,421,380.00  831,500.00    0.92
68960006上投摩根行业轮动混合H5,421,380.00  831,500.00    0.92
69001120东方睿鑫热点挖掘混合A5,216,000.00  800,000.00    4.09
70001121东方睿鑫热点挖掘混合C5,216,000.00  800,000.00    4.09
71161913万家社会责任18个月定期开放混合C4,920,644.00  754,700.00    0.96
72161912万家社会责任18个月定期开放混合A4,920,644.00  754,700.00    0.96
73502048易方达上证50指数分级4,873,947.76  747,538.00    0.81
74502049易方达上证50指数分级A4,873,947.76  747,538.00    0.81
75502050易方达上证50指数分级B4,873,947.76  747,538.00    0.81
76168201中融一带一路分级4,799,189.44  736,072.00    2.70
77150265中融一带一路分级A4,799,189.44  736,072.00    2.70
78150266中融一带一路分级B4,799,189.44  736,072.00    2.70
79519606国泰金鑫股票4,719,828.00  723,900.00    0.46
80167503安信一带一路分级4,698,514.12  720,631.00    2.74
81150275安信一带一路分级A4,698,514.12  720,631.00    2.74
82150276安信一带一路分级B4,698,514.12  720,631.00    2.74
83002063国泰沪深300指数增强C4,538,572.00  696,100.00    0.39
84000512国泰沪深300指数增强A4,538,572.00  696,100.00    0.39
85005593上投摩根创新商业模式混合4,404,260.00  675,500.00    0.46
86001420南方大数据300指数A4,144,764.00  635,700.00    0.80
87001426南方大数据300指数C4,144,764.00  635,700.00    0.80
88165528信诚鼎利混合(LOF)3,977,200.00  610,000.00    2.09
89005357富国国企改革灵活配置混合3,943,296.00  604,800.00    0.30
90150326工银中证高铁产业指数分级B3,894,096.08  597,254.00    13.94
91150325工银中证高铁产业指数分级A3,894,096.08  597,254.00    13.94
92164820工银中证高铁产业指数分级3,894,096.08  597,254.00    13.94
93510010治理ETF3,634,143.68  557,384.00    0.91
94001338安信稳健增值混合C3,260,000.00  500,000.00    0.63
95001316安信稳健增值混合A3,260,000.00  500,000.00    0.63
96005152农银汇理沪深300指数C3,242,545.96  497,323.00    0.37
97660008农银汇理沪深300指数A3,242,545.96  497,323.00    0.37
98540012汇丰晋信恒生龙头指数A3,009,827.60  461,630.00    1.05
99001149汇丰晋信恒生龙头指数C3,009,827.60  461,630.00    1.05
100003184中证财通可持续发展100指数C2,879,232.00  441,600.00    0.57
101000042中证财通可持续发展100指数A2,879,232.00  441,600.00    0.57
102000584新华鑫益灵活配置混合2,863,636.16  439,208.00    1.07
103007405华宝中证100指数C2,798,683.92  429,246.00    0.47
104240014华宝中证100指数A2,798,683.92  429,246.00    0.47
105519039长盛同德主题混合2,787,952.00  427,600.00    0.25
106004732万家瑞尧灵活配置混合C2,562,360.00  393,000.00    1.67
107004731万家瑞尧灵活配置混合A2,562,360.00  393,000.00    1.67
108510060上证中央企业50ETF2,468,641.52  378,626.00    1.62
109519951长信利泰混合A2,407,836.00  369,300.00    1.36
110005502华泰紫金智能量化股票发起2,379,148.00  364,900.00    2.24
111007045博道沪深300增强C2,320,468.00  355,900.00    0.63
112007044博道沪深300增强A2,320,468.00  355,900.00    0.63
113004874融通巨潮100指数(LOF)C2,243,603.72  344,111.00    0.29
114161607融通巨潮100指数(LOF)A2,243,603.72  344,111.00    0.29
115163808中银中证100指数增强2,219,394.96  340,398.00    0.53
116379010上投摩根中小盘混合2,161,380.00  331,500.00    0.46
117519100长盛中证100指数2,142,739.32  328,641.00    0.54
118165309建信沪深300指数(LOF)2,128,897.36  326,518.00    0.37
119673010西部利得新动向混合2,117,696.00  324,800.00    1.00
120004191招商沪深300指数C2,039,456.00  312,800.00    0.92
121004190招商沪深300指数A2,039,456.00  312,800.00    0.92
122004206华商元亨混合2,029,676.00  311,300.00    0.67
123510430银华上证50等权ETF2,016,962.00  309,350.00    2.25
124000312华安沪深300增强A1,991,208.00  305,400.00    0.49
125000313华安沪深300增强C1,991,208.00  305,400.00    0.49
126510030价值ETF1,987,296.00  304,800.00    1.28
127001366金鹰产业整合混合1,956,000.00  300,000.00    0.80
128001710安信新趋势混合A1,956,000.00  300,000.00    0.33
129001711安信新趋势混合C1,956,000.00  300,000.00    0.33
130002504鹏华金鼎混合A1,848,420.00  283,500.00    0.37
131002505鹏华金鼎混合C1,848,420.00  283,500.00    0.37
132080001长盛成长价值混合1,825,026.24  279,912.00    0.65
133510600申万菱信上证50ETF1,723,888.00  264,400.00    0.85
134004769申万菱信价值优先混合1,686,724.00  258,700.00    0.83
135002768华安安进灵活配置混合1,683,464.00  258,200.00    0.62
136501017国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)1,679,552.00  257,600.00    0.74
137002837华夏网购精选混合A1,674,988.00  256,900.00    0.37
138001789国泰量化收益灵活配置混合1,650,864.00  253,200.00    0.54
139005247国都量化精选混合1,615,004.00  247,700.00    0.68
140150031银华中证等权90指数鑫利1,608,653.52  246,726.00    0.99
141161816银华中证等权90指数分级1,608,653.52  246,726.00    0.99
142150030银华中证等权90指数金利1,608,653.52  246,726.00    0.99
143003118光大保德信吉鑫混合C1,562,844.00  239,700.00    0.60
144003117光大保德信吉鑫混合A1,562,844.00  239,700.00    0.60
145004009中融鑫思路混合C1,562,192.00  239,600.00    0.79
146004008中融鑫思路混合A1,562,192.00  239,600.00    0.79
147005295诺德天富混合1,553,716.00  238,300.00    1.14
148000761国富健康优质生活股票1,515,900.00  232,500.00    0.37
149160615鹏华沪深300指数(LOF)A1,491,430.44  228,747.00    0.37
150006939鹏华沪深300指数(LOF)C1,491,430.44  228,747.00    0.37
151160925大成中华沪深港300指数(LOF)1,422,664.00  218,200.00    0.16
152002453九泰久稳灵活配置混合A1,412,884.00  216,700.00    1.12
153002454九泰久稳灵活配置混合C1,412,884.00  216,700.00    1.12
154006157财通量化核心优选混合1,404,408.00  215,400.00    1.01
155005294诺德新宜混合1,382,240.00  212,000.00    0.87
156007046方正富邦创新动力混合C1,370,953.88  210,269.00    1.01
157730001方正富邦创新动力混合A1,370,953.88  210,269.00    1.01
158000756建信潜力新蓝筹股票1,365,288.00  209,400.00    1.90
159510800建信上证50ETF1,361,376.00  208,800.00    0.86
160001686安信新动力混合A1,350,944.00  207,200.00    0.51
161001687安信新动力混合C1,350,944.00  207,200.00    0.51
162005109汇安多策略混合A1,339,860.00  205,500.00    0.47
163005110汇安多策略混合C1,339,860.00  205,500.00    0.47
164001738大摩新趋势混合1,309,216.00  200,800.00    0.64
165005850财通量化价值优选混合1,268,296.48  194,524.00    0.61
166150052信诚沪深300指数分级B1,258,405.64  193,007.00    0.32
167165515信诚沪深300指数分级1,258,405.64  193,007.00    0.32
168150051信诚沪深300指数分级A1,258,405.64  193,007.00    0.32
169001277博时国企改革股票1,244,016.00  190,800.00    0.11
170233009大摩多因子策略混合1,235,540.00  189,500.00    0.08
171161207国投瑞银沪深300指数分级1,219,898.52  187,101.00    0.47
172150008瑞和小康1,219,898.52  187,101.00    0.47
173150009瑞和远见1,219,898.52  187,101.00    0.47
174002489国泰民福策略价值混合1,214,676.00  186,300.00    0.66
175510090责任ETF1,214,128.32  186,216.00    1.18
176002060东方新策略灵活配置混合C1,191,856.00  182,800.00    0.49
177001318东方新策略灵活配置混合A1,191,856.00  182,800.00    0.49
178510190华安上证龙头ETF1,182,076.00  181,300.00    1.30
179002282平安安享灵活配置混合A1,168,384.00  179,200.00    0.69
180001430中邮乐享收益灵活配置混合1,135,132.00  174,100.00    0.92
181001739中融融安二号混合1,107,096.00  169,800.00    0.86
182000526国泰浓益灵活配置混合A1,103,836.00  169,300.00    0.35
183002059国泰浓益灵活配置混合C1,103,836.00  169,300.00    0.35
184003804华安新丰利混合C1,101,228.00  168,900.00    0.49
185003803华安新丰利混合A1,101,228.00  168,900.00    0.49
186001414中融鑫起点混合C1,079,712.00  165,600.00    0.91
187001413中融鑫起点混合A1,079,712.00  165,600.00    0.91
188160417华安沪深300指数分级1,063,314.20  163,085.00    0.37
189150104华安沪深300指数分级A1,063,314.20  163,085.00    0.37
190150105华安沪深300指数分级B1,063,314.20  163,085.00    0.37
191501060中金中证优选300指数(LOF)A1,019,076.00  156,300.00    0.60
192501061中金中证优选300指数(LOF)C1,019,076.00  156,300.00    0.60
193160806长盛同庆(LOF)1,006,681.48  154,399.00    0.34
194001411诺安创新驱动混合A984,520.00  151,000.00    0.13
195002051诺安创新驱动混合C984,520.00  151,000.00    0.13
196001850国泰安益灵活配置混合A978,000.00  150,000.00    0.38
197004252国泰安益灵活配置混合C978,000.00  150,000.00    0.38
198003754国泰普益灵活配置混合A978,000.00  150,000.00    0.48
199003755国泰普益灵活配置混合C978,000.00  150,000.00    0.48
200004010华泰柏瑞鼎利混合A954,528.00  146,400.00    0.46
201004011华泰柏瑞鼎利混合C954,528.00  146,400.00    0.46
202502040长盛上证50指数分级953,224.00  146,200.00    0.83
203502041长盛上证50指数分级A953,224.00  146,200.00    0.83
204502042长盛上证50指数分级B953,224.00  146,200.00    0.83
205005691南方中证100指数C948,660.00  145,500.00    0.50
206202211南方中证100指数A948,660.00  145,500.00    0.50
207320010诺安中证100指数923,212.44  141,597.00    0.53
208002179华安事件驱动量化策略混合916,060.00  140,500.00    1.90
209002028九泰天宝灵活配置混合C915,408.00  140,400.00    0.57
210000892九泰天宝灵活配置混合A915,408.00  140,400.00    0.57
211502021国金上证50分级A912,800.00  140,000.00    0.80
212502020国金上证50指数增强(LOF)912,800.00  140,000.00    0.80
213502022国金上证50分级B912,800.00  140,000.00    0.80
214004937中航混改精选混合C901,064.00  138,200.00    0.77
215004936中航混改精选混合A901,064.00  138,200.00    0.77
216350002天治低碳经济混合901,064.00  138,200.00    0.92
217410008华富中证100指数898,990.64  137,882.00    0.52
218671030西部利得事件驱动股票876,940.00  134,500.00    0.91
219005406中金金序量化蓝筹混合C873,680.00  134,000.00    0.85
220005405中金金序量化蓝筹混合A873,680.00  134,000.00    0.85
221005225广发量化多因子混合869,768.00  133,400.00    0.87
222730002方正富邦红利精选混合A855,424.00  131,200.00    0.82
223007570方正富邦红利精选混合C855,424.00  131,200.00    0.82
224002545东方岳灵活配置混合845,644.00  129,700.00    0.36
225512270华安沪深300低波ETF835,212.00  128,100.00    0.68
226510210富国上证综指ETF833,908.00  127,900.00    0.49
227519116浦银安盛沪深300指数增强811,088.00  124,400.00    0.42
228002023红塔红土稳健回报混合A807,828.00  123,900.00    0.33
229002024红塔红土稳健回报混合C807,828.00  123,900.00    0.33
230003284中邮医药健康灵活配置混合782,400.00  120,000.00    1.79
231162307海富通中证100指数(LOF)780,770.00  119,750.00    0.52
232001291大摩量化多策略股票777,836.00  119,300.00    0.17
233150012国联安双禧中证100指数A776,310.32  119,066.00    0.53
234162509国联安双禧中证100指数776,310.32  119,066.00    0.53
235150013国联安双禧中证100指数B776,310.32  119,066.00    0.53
236375010上投摩根中国优势混合775,782.20  118,985.00    0.06
237005179信达澳银新起点定期开放混合A753,712.00  115,600.00    0.62
238006462信达澳银新起点定期开放混合C753,712.00  115,600.00    0.62
239002119广发安盈混合C753,060.00  115,500.00    0.35
240002118广发安盈混合A753,060.00  115,500.00    0.35
241005280安信阿尔法定开混合734,804.00  112,700.00    0.49
242003116光大保德信诚鑫混合C734,152.00  112,600.00    0.23
243003115光大保德信诚鑫混合A734,152.00  112,600.00    0.23
244003169长盛盛辉混合A729,588.00  111,900.00    0.55
245003170长盛盛辉混合C729,588.00  111,900.00    0.55
246001196东方鼎新灵活配置混合A704,160.00  108,000.00    0.30
247002192东方鼎新灵活配置混合C704,160.00  108,000.00    0.30
248003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合697,640.00  107,000.00    0.27
249000273华润元大安鑫灵活配置混合A696,336.00  106,800.00    0.84
250000368汇添富沪深300安中指数688,316.40  105,570.00    0.21
251000597中海积极收益混合680,036.00  104,300.00    0.28
252000414嘉实绝对收益策略定期混合657,216.00  100,800.00    0.41
253002384九泰鸿祥服务升级混合655,260.00  100,500.00    0.31
254000029富国宏观策略灵活配置混合654,608.00  100,400.00    0.30
255001744诺安进取回报混合652,000.00  100,000.00    0.34
256006103凯石淳行业精选混合A642,872.00  98,600.00    0.78
257006814凯石淳行业精选混合C642,872.00  98,600.00    0.78
258585001东吴中证新兴产业指数638,960.00  98,000.00    0.82
259002136广发鑫源混合C638,308.00  97,900.00    0.30
260002135广发鑫源混合A638,308.00  97,900.00    0.30
261501045汇添富沪深300指数(LOF)C632,440.00  97,000.00    0.36
262501043汇添富沪深300指数(LOF)A632,440.00  97,000.00    0.36
263002155国金鑫瑞灵活配置混合629,832.00  96,600.00    0.58
264002232华夏新趋势混合C629,180.00  96,500.00    0.29
265002231华夏新趋势混合A629,180.00  96,500.00    0.29
266159951嘉实中关村A股ETF625,268.00  95,900.00    3.56
267004131国联安鑫发混合A623,312.00  95,600.00    0.35
268004132国联安鑫发混合C623,312.00  95,600.00    0.35
269005344长安裕盛混合C618,096.00  94,800.00    0.60
270005343长安裕盛混合A618,096.00  94,800.00    0.60
271005133兴业量化混合A613,532.00  94,100.00    0.94
272519190万家双利债券610,924.00  93,700.00    0.57
273004084国联安鑫隆混合C599,188.00  91,900.00    0.28
274004083国联安鑫隆混合A599,188.00  91,900.00    0.28
275450008国富沪深300指数增强588,756.00  90,300.00    0.34
276001381鹏华弘泽灵活配置混合C581,584.00  89,200.00    0.11
277001172鹏华弘泽灵活配置混合A581,584.00  89,200.00    0.11
278000058国联安安泰灵活配置混合577,020.00  88,500.00    0.31
279004202华夏睿磐泰兴混合573,760.00  88,000.00    0.16
280006600人保沪深300指数571,152.00  87,600.00    0.37
281005141华夏睿磐泰荣混合C564,632.00  86,600.00    0.16
282005140华夏睿磐泰荣混合A564,632.00  86,600.00    0.16
283001324华宝新价值混合564,632.00  86,600.00    0.14
284673071西部利得新动力混合A560,720.00  86,000.00    0.15
285673073西部利得新动力混合C560,720.00  86,000.00    0.15
286519615银河君尚混合I552,244.00  84,700.00    0.21
287519613银河君尚混合A552,244.00  84,700.00    0.21
288519614银河君尚混合C552,244.00  84,700.00    0.21
289005177华夏睿磐泰利混合A545,072.00  83,600.00    0.15
290003144华宝新机遇混合(LOF)C545,072.00  83,600.00    0.16
291005178华夏睿磐泰利混合C545,072.00  83,600.00    0.15
292162414华宝新机遇混合(LOF)A545,072.00  83,600.00    0.16
293240002华宝宝康配置混合535,383.28  82,114.00    0.17
294004335华宝新飞跃混合530,076.00  81,300.00    0.43
295004397长盛信息安全量化混合528,120.00  81,000.00    0.22
296006649汇安多因子混合C507,908.00  77,900.00    0.10
297006648汇安多因子混合A507,908.00  77,900.00    0.10
298660006农银汇理大盘蓝筹混合481,176.00  73,800.00    0.21
299393001中海优势精选混合481,176.00  73,800.00    0.73
300004560汇安丰益混合A470,744.00  72,200.00    0.40
301004561汇安丰益混合C470,744.00  72,200.00    0.40
302001229德邦福鑫灵活配置混合A468,788.00  71,900.00    0.66
303002106德邦福鑫灵活配置混合C468,788.00  71,900.00    0.66
304001326鹏华弘和混合C455,096.00  69,800.00    0.14
305001325鹏华弘和混合A455,096.00  69,800.00    0.14
306002833华夏新锦绣混合A453,140.00  69,500.00    0.24
307002834华夏新锦绣混合C453,140.00  69,500.00    0.24
308003751万家瑞隆混合448,576.00  68,800.00    4.97
309006463信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C446,620.00  68,500.00    0.55
310005168信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A446,620.00  68,500.00    0.55
311001454鹏华弘鑫混合C429,668.00  65,900.00    0.10
312001453鹏华弘鑫混合A429,668.00  65,900.00    0.10
313090017大成可转债增强债券428,364.00  65,700.00    0.99
314740101长安沪深300非周期行业指数427,131.72  65,511.00    0.77
315000667工银绝对收益混合发起A417,932.00  64,100.00    0.34
316000672工银绝对收益混合发起B417,932.00  64,100.00    0.34
317000051华夏沪深300ETF联接A414,020.00  63,500.00    0.00
318005658华夏沪深300ETF联接C414,020.00  63,500.00    0.00
319001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式412,716.00  63,300.00    0.20
320006161博道启航混合C412,064.00  63,200.00    0.10
321006160博道启航混合A412,064.00  63,200.00    0.10
322002411华夏新机遇混合A408,152.00  62,600.00    0.13
323006225人保量化混合A402,936.00  61,800.00    0.70
324006290南方养老2035混合(FOF)A402,936.00  61,800.00    0.09
325006226人保量化混合C402,936.00  61,800.00    0.70
326006291南方养老2035混合(FOF)C402,936.00  61,800.00    0.09
327150168银华沪深300指数分级B399,676.00  61,300.00    0.33
328161811银华沪深300指数分级399,676.00  61,300.00    0.33
329150167银华沪深300指数分级A399,676.00  61,300.00    0.33
330007126博道远航混合A387,940.00  59,500.00    0.11
331007127博道远航混合C387,940.00  59,500.00    0.11
332003717中银量化精选混合381,420.00  58,500.00    0.19
333003587先锋精一混合C373,596.00  57,300.00    0.51
334003586先锋精一混合A373,596.00  57,300.00    0.51
335110020易方达沪深300ETF联接A370,336.00  56,800.00    0.00
336007339易方达沪深300ETF联接C370,336.00  56,800.00    0.00
337166402浦银沪港深基本面100指数(LOF)363,816.00  55,800.00    0.80
338000613国寿安保沪深300ETF联接352,080.00  54,000.00    0.01
339001731广发百发大数据价值混合A352,080.00  54,000.00    0.63
340001732广发百发大数据价值混合E352,080.00  54,000.00    0.63
341001498建信鑫荣回报灵活配置混合346,212.00  53,100.00    0.14
342510120海富通上证非周期ETF336,816.68  51,659.00    1.42
343003884汇安沪深300指数增强A326,652.00  50,100.00    0.45
344003885汇安沪深300指数增强C326,652.00  50,100.00    0.45
345004783中融量化智选混合C324,696.00  49,800.00    0.92
346004212中融量化智选混合A324,696.00  49,800.00    0.92
347320014诺安沪深300指数增强317,524.00  48,700.00    0.62
348002919东吴智慧医疗混合301,224.00  46,200.00    0.21
349004346南方小康ETF联接C262,756.00  40,300.00    0.04
350202021南方小康ETF联接A262,756.00  40,300.00    0.04
351519712交银阿尔法核心混合260,800.00  40,000.00    0.01
352150136国富中证100指数增强分级B256,888.00  39,400.00    0.44
353164508国富中证100指数增强分级256,888.00  39,400.00    0.44
354150135国富中证100指数增强分级A256,888.00  39,400.00    0.44
355005635博时量化多策略股票A253,628.00  38,900.00    0.31
356160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A253,628.00  38,900.00    0.00
357160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C253,628.00  38,900.00    0.00
358005636博时量化多策略股票C253,628.00  38,900.00    0.31
359160807长盛沪深300指数(LOF)251,861.08  38,629.00    0.43
360159953广发中证全指工业ETF250,368.00  38,400.00    1.15
361005105富荣福康混合C245,152.00  37,600.00    0.57
362005104富荣福康混合A245,152.00  37,600.00    0.57
363005961博时量化价值股票C239,936.00  36,800.00    0.35
364005960博时量化价值股票A239,936.00  36,800.00    0.35
365004707景顺长城睿成混合A232,112.00  35,600.00    0.38
366004719景顺长城睿成混合C232,112.00  35,600.00    0.38
367005005中金金泽混合A228,200.00  35,000.00    0.78
368005006中金金泽混合C228,200.00  35,000.00    0.78
369001589天弘中证800指数C216,464.00  33,200.00    0.29
370001588天弘中证800指数A216,464.00  33,200.00    0.29
371202015南方沪深300ETF联接A213,856.00  32,800.00    0.02
372004342南方沪深300ETF联接C213,856.00  32,800.00    0.02
373005324前海开源泽鑫混合C211,248.00  32,400.00    0.99
374005323前海开源泽鑫混合A211,248.00  32,400.00    0.99
375007039前海联合沪深300指数C210,596.00  32,300.00    0.36
376003475前海联合沪深300指数A210,596.00  32,300.00    0.36
377159923大成中证100ETF200,300.92  30,721.00    0.55
378005953人保转型混合A195,600.00  30,000.00    0.19
379005954人保转型混合C195,600.00  30,000.00    0.19
380001834长盛战略新兴产业混合C195,600.00  30,000.00    0.94
381080008长盛战略新兴产业混合A195,600.00  30,000.00    0.94
382000986太平灵活配置混合194,296.00  29,800.00    0.01
383003186鹏华兴安定期开放混合185,168.00  28,400.00    0.26
384460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A185,168.00  28,400.00    0.01
385006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C185,168.00  28,400.00    0.01
386260117景顺长城支柱产业混合183,212.00  28,100.00    0.19
387004653建信鑫利回报灵活配置混合C180,604.00  27,700.00    0.12
388004652建信鑫利回报灵活配置混合A180,604.00  27,700.00    0.12
389160415华安量化多因子混合(LOF)178,648.00  27,400.00    0.98
390000656前海开源沪深300指数178,582.80  27,390.00    0.37
391510270中银上证国企100ETF153,872.00  23,600.00    0.86
392003282信诚至裕混合A149,960.00  23,000.00    0.03
393003283信诚至裕混合C149,960.00  23,000.00    0.03
394004143招商盛合灵活混合C146,048.00  22,400.00    0.58
395004142招商盛合灵活混合A146,048.00  22,400.00    0.58
396003344鹏华弘惠混合C133,660.00  20,500.00    0.04
397003343鹏华弘惠混合A133,660.00  20,500.00    0.04
398002172海富通新内需混合C130,400.00  20,000.00    0.02
399519130海富通新内需混合A130,400.00  20,000.00    0.02
400002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式129,096.00  19,800.00    0.04
401005948德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C127,792.00  19,600.00    0.17
402005947德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A127,792.00  19,600.00    0.17
403163821中银沪深300等权重指数(LOF)125,836.00  19,300.00    0.28
404002527南方安享绝对收益混合116,056.00  17,800.00    0.10
405002156长盛盛世混合A112,796.00  17,300.00    0.08
406002157长盛盛世混合C112,796.00  17,300.00    0.08
407005216南方全天候策略混合(FOF)C112,144.00  17,200.00    0.02
408005215南方全天候策略混合(FOF)A112,144.00  17,200.00    0.02
409001330鹏华弘实混合C102,364.00  15,700.00    0.08
410001329鹏华弘实混合A102,364.00  15,700.00    0.08
411004988人保双利混合A101,060.00  15,500.00    0.13
412004989人保双利混合C101,060.00  15,500.00    0.13
413000538诺安优势行业混合A98,452.00  15,100.00    0.06
414002053诺安优势行业混合C98,452.00  15,100.00    0.06
415002713广发转型升级混合97,800.00  15,000.00    0.14
416519223海富通欣荣混合C96,496.00  14,800.00    0.07
417519224海富通欣荣混合A96,496.00  14,800.00    0.07
418003147大成动态量化配置策略混合93,888.00  14,400.00    0.22
419003416招商财经大数据股票A91,280.00  14,000.00    0.49
420005737博时上证50ETF联接C91,280.00  14,000.00    0.02
421001237博时上证50ETF联接A91,280.00  14,000.00    0.02
422002712广发集丰债券C89,976.00  13,800.00    0.08
423002711广发集丰债券A89,976.00  13,800.00    0.08
424501059西部利得中证国有企业红利指数(LOF)77,588.00  11,900.00    0.08
425519686交银上证180公司治理ETF联接69,112.00  10,600.00    0.02
426005188海富通量化前锋股票C64,548.00  9,900.00    0.11
427005189海富通量化前锋股票A64,548.00  9,900.00    0.11
428001524华泰柏瑞精选回报混合63,244.00  9,700.00    0.01
429206013鹏华宏观混合61,940.00  9,500.00    0.11
430003208东兴量化多策略混合59,332.00  9,100.00    0.54
431003579中金沪深300指数C58,680.00  9,000.00    0.19
432003015中金沪深300指数A58,680.00  9,000.00    0.19
433004495博时量化平衡混合58,028.00  8,900.00    0.13
434002655南方卓享绝对收益混合48,900.00  7,500.00    0.04
435006755东兴核心成长混合C48,900.00  7,500.00    0.54
436006749东兴核心成长混合A48,900.00  7,500.00    0.54
437004093金元顺安桉盛债券A48,248.00  7,400.00    0.03
438007115金元顺安桉盛债券C48,248.00  7,400.00    0.03
439510680万家上证50ETF46,944.00  7,200.00    0.87
440167601国金沪深300指数增强45,874.72  7,036.00    0.27
441005607华宝中证500增强A37,816.00  5,800.00    0.09
442005608华宝中证500增强C37,816.00  5,800.00    0.09
443001791大成绝对收益混合发起A37,164.00  5,700.00    0.15
444001792大成绝对收益混合发起C37,164.00  5,700.00    0.15
445001059中金绝对收益混合35,208.00  5,400.00    0.07
446001397建信精工制造指数增强34,556.00  5,300.00    0.04
447240016华宝上证180价值ETF联接32,600.00  5,000.00    0.02
448005414创金合信国证A股指数A31,948.00  4,900.00    0.27
449005415创金合信国证A股指数C31,948.00  4,900.00    0.27
450002465东兴众智优选混合29,992.00  4,600.00    0.58
451165806东吴沪深300指数A27,749.12  4,256.00    0.38
452165810东吴沪深300指数C27,749.12  4,256.00    0.38
453350007天治趋势精选混合26,080.00  4,000.00    0.14
454005563创金合信国证1000指数A25,428.00  3,900.00    0.25
455005564创金合信国证1000指数C25,428.00  3,900.00    0.25
456233010大摩深证300指数增强23,472.00  3,600.00    0.05
457006119银华中证央企结构调整ETF联接21,874.60  3,355.00    0.03
458530010建信上证社会责任ETF联接20,864.00  3,200.00    0.02
459006439博时央调ETF联接C17,604.00  2,700.00    0.00
460006438博时央调ETF联接A17,604.00  2,700.00    0.00
461005271安信恒利增强债券A14,344.00  2,200.00    0.03
462005272安信恒利增强债券C14,344.00  2,200.00    0.03
463006698红土创新沪深300增强A10,432.00  1,600.00    0.08
464006699红土创新沪深300增强C10,432.00  1,600.00    0.08
465005082诺德量化蓝筹混合A10,432.00  1,600.00    1.09
466001467华富永鑫灵活配置混合C10,432.00  1,600.00    0.22
467001466华富永鑫灵活配置混合A10,432.00  1,600.00    0.22
468005083诺德量化蓝筹混合C10,432.00  1,600.00    1.09
469005490中金衡优混合C9,780.00  1,500.00    0.02
470005489中金衡优混合A9,780.00  1,500.00    0.02
471005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A7,824.00  1,200.00    0.07
472005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C7,824.00  1,200.00    0.07
473180033银华上证50等权ETF联接6,220.08  954.00    0.01
474519030海富通稳固收益债券5,216.00  800.00    0.01
475006531华泰柏瑞量化驱动混合C3,481.68  534.00    0.00
476001074华泰柏瑞量化驱动混合A3,481.68  534.00    0.00
477004513海富通沪深300指数增强A2,608.00  400.00    0.02
478004512海富通沪深300指数增强C2,608.00  400.00    0.02
479180003银华-道琼斯88指数A867.16  133.00    0.00
480000294华安生态优先混合652.00  100.00    0.00
481002159东吴国企改革混合652.00  100.00    0.00
482202001南方稳健成长混合136.92  21.00    0.00