| 持有 光大证券(601788)的基金 |
| 报告期：2019-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 169,473,759.28 | 14,840,084.00 | 1.96 |
| 2 | 150200 | 招商中证全指证券公司指数分级A | 132,243,383.02 | 11,579,981.00 | 1.87 |
| 3 | 150201 | 招商中证全指证券公司指数分级B | 132,243,383.02 | 11,579,981.00 | 1.87 |
| 4 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 65,255,296.08 | 5,714,124.00 | 0.18 |
| 5 | 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 62,253,925.94 | 5,451,307.00 | 1.95 |
| 6 | 150172 | 申万菱信申银万国证券行业指数分级B | 57,291,205.06 | 5,016,743.00 | 1.91 |
| 7 | 150171 | 申万菱信申银万国证券行业指数分级A | 57,291,205.06 | 5,016,743.00 | 1.91 |
| 8 | 510180 | 华安上证180ETF | 51,685,743.74 | 4,525,897.00 | 0.26 |
| 9 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 47,810,972.00 | 4,186,600.00 | 0.18 |
| 10 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 47,104,782.04 | 4,124,762.00 | 0.18 |
| 11 | 510230 | 金融ETF | 37,713,773.44 | 3,302,432.00 | 0.63 |
| 12 | 512900 | 南方中证全指证券ETF | 28,195,249.12 | 2,468,936.00 | 1.96 |
| 13 | 002556 | 博时丝路主题股票C | 25,030,356.00 | 2,191,800.00 | 2.43 |
| 14 | 001236 | 博时丝路主题股票A | 25,030,356.00 | 2,191,800.00 | 2.43 |
| 15 | 519029 | 华夏稳增混合 | 24,693,466.00 | 2,162,300.00 | 2.05 |
| 16 | 501016 | 国泰中证申万证券行业指数(LOF) | 21,504,545.20 | 1,883,060.00 | 1.93 |
| 17 | 512070 | 易方达沪深300非银ETF | 18,647,169.84 | 1,632,852.00 | 0.99 |
| 18 | 002385 | 博时沪深300指数C | 17,822,052.00 | 1,560,600.00 | 0.25 |
| 19 | 960022 | 博时沪深300指数R | 17,822,052.00 | 1,560,600.00 | 0.25 |
| 20 | 050002 | 博时沪深300指数A | 17,822,052.00 | 1,560,600.00 | 0.25 |
| 21 | 150177 | 鹏华证券保险分级A | 16,456,288.52 | 1,441,006.00 | 1.26 |
| 22 | 150178 | 鹏华证券保险分级B | 16,456,288.52 | 1,441,006.00 | 1.26 |
| 23 | 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 15,921,512.76 | 1,394,178.00 | 0.18 |
| 24 | 502012 | 易方达证券公司分级B | 14,982,754.50 | 1,311,975.00 | 1.82 |
| 25 | 502010 | 易方达证券公司分级 | 14,982,754.50 | 1,311,975.00 | 1.82 |
| 26 | 502011 | 易方达证券公司分级A | 14,982,754.50 | 1,311,975.00 | 1.82 |
| 27 | 002063 | 国泰沪深300指数增强C | 13,256,336.00 | 1,160,800.00 | 1.14 |
| 28 | 000512 | 国泰沪深300指数增强A | 13,256,336.00 | 1,160,800.00 | 1.14 |
| 29 | 960002 | 华夏回报混合H | 11,849,848.80 | 1,037,640.00 | 0.09 |
| 30 | 002001 | 华夏回报混合A | 11,849,848.80 | 1,037,640.00 | 0.09 |
| 31 | 150236 | 鹏华证券分级B | 10,038,237.10 | 879,005.00 | 1.85 |
| 32 | 150235 | 鹏华证券分级A | 10,038,237.10 | 879,005.00 | 1.85 |
| 33 | 510390 | 平安沪深300ETF | 9,724,130.00 | 851,500.00 | 0.18 |
| 34 | 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 8,697,472.00 | 761,600.00 | 0.19 |
| 35 | 202019 | 南方策略优化混合 | 8,105,733.28 | 709,784.00 | 1.31 |
| 36 | 501048 | 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C | 7,641,122.00 | 669,100.00 | 1.90 |
| 37 | 501047 | 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A | 7,641,122.00 | 669,100.00 | 1.90 |
| 38 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 7,593,158.00 | 664,900.00 | 0.27 |
| 39 | 003834 | 华夏能源革新股票 | 7,104,382.00 | 622,100.00 | 2.37 |
| 40 | 001552 | 天弘中证证券保险指数A | 7,000,460.00 | 613,000.00 | 1.30 |
| 41 | 001553 | 天弘中证证券保险指数C | 7,000,460.00 | 613,000.00 | 1.30 |
| 42 | 006937 | 工银沪深300指数C | 6,487,096.74 | 568,047.00 | 0.17 |
| 43 | 481009 | 工银沪深300指数A | 6,487,096.74 | 568,047.00 | 0.17 |
| 44 | 510360 | 广发沪深300ETF | 6,252,769.76 | 547,528.00 | 0.18 |
| 45 | 005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 5,887,010.00 | 515,500.00 | 0.17 |
| 46 | 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 5,887,010.00 | 515,500.00 | 0.17 |
| 47 | 001225 | 中邮趋势精选灵活配置混合 | 5,710,000.00 | 500,000.00 | 0.38 |
| 48 | 002021 | 华夏回报二号混合 | 5,551,262.00 | 486,100.00 | 0.10 |
| 49 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 4,865,548.10 | 426,055.00 | 0.56 |
| 50 | 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 4,865,548.10 | 426,055.00 | 0.56 |
| 51 | 005762 | 招商MSCI中国A股国际通指数C | 4,834,086.00 | 423,300.00 | 0.20 |
| 52 | 005761 | 招商MSCI中国A股国际通指数A | 4,834,086.00 | 423,300.00 | 0.20 |
| 53 | 150302 | 华安中证全指证券公司指数分级B | 4,450,750.86 | 389,733.00 | 1.86 |
| 54 | 150301 | 华安中证全指证券公司指数分级A | 4,450,750.86 | 389,733.00 | 1.86 |
| 55 | 150158 | 信诚中证800金融指数分级B | 4,293,132.02 | 375,931.00 | 0.51 |
| 56 | 150157 | 信诚中证800金融指数分级A | 4,293,132.02 | 375,931.00 | 0.51 |
| 57 | 020011 | 国泰沪深300指数A | 3,866,503.66 | 338,573.00 | 0.17 |
| 58 | 005867 | 国泰沪深300指数C | 3,866,503.66 | 338,573.00 | 0.17 |
| 59 | 007044 | 博道沪深300增强A | 3,612,283.04 | 316,312.00 | 0.98 |
| 60 | 007045 | 博道沪深300增强C | 3,612,283.04 | 316,312.00 | 0.98 |
| 61 | 519180 | 万家180指数 | 3,591,795.56 | 314,518.00 | 0.25 |
| 62 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 3,322,078.00 | 290,900.00 | 0.18 |
| 63 | 000844 | 南方绝对收益混合 | 3,188,464.00 | 279,200.00 | 1.17 |
| 64 | 159925 | 南方沪深300ETF | 2,827,592.00 | 247,600.00 | 0.18 |
| 65 | 150225 | 博时证券保险指数分级A | 2,489,560.00 | 218,000.00 | 1.27 |
| 66 | 150226 | 博时证券保险指数分级B | 2,489,560.00 | 218,000.00 | 1.27 |
| 67 | 160516 | 博时中证全指证券公司指数 | 2,489,560.00 | 218,000.00 | 1.27 |
| 68 | 006160 | 博道启航混合A | 2,266,870.00 | 198,500.00 | 0.54 |
| 69 | 006161 | 博道启航混合C | 2,266,870.00 | 198,500.00 | 0.54 |
| 70 | 159940 | 广发中证全指金融地产ETF | 2,260,018.00 | 197,900.00 | 0.45 |
| 71 | 510130 | 中盘ETF | 2,121,836.00 | 185,800.00 | 0.77 |
| 72 | 502054 | 长盛中证证券公司分级A | 2,077,549.24 | 181,922.00 | 1.86 |
| 73 | 502055 | 长盛中证证券公司分级B | 2,077,549.24 | 181,922.00 | 1.86 |
| 74 | 502053 | 长盛中证证券公司分级 | 2,077,549.24 | 181,922.00 | 1.86 |
| 75 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 2,069,737.96 | 181,238.00 | 0.15 |
| 76 | 159933 | 国投瑞银金融地产ETF | 1,907,562.54 | 167,037.00 | 0.45 |
| 77 | 260117 | 景顺长城支柱产业混合 | 1,847,756.00 | 161,800.00 | 1.87 |
| 78 | 007126 | 博道远航混合A | 1,776,952.00 | 155,600.00 | 0.48 |
| 79 | 007127 | 博道远航混合C | 1,776,952.00 | 155,600.00 | 0.48 |
| 80 | 001420 | 南方大数据300指数A | 1,735,840.00 | 152,000.00 | 0.33 |
| 81 | 001426 | 南方大数据300指数C | 1,735,840.00 | 152,000.00 | 0.33 |
| 82 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 1,670,209.26 | 146,253.00 | 0.21 |
| 83 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 1,652,474.00 | 144,700.00 | 0.21 |
| 84 | 510160 | 中证南方小康产业指数ETF | 1,577,102.00 | 138,100.00 | 0.27 |
| 85 | 660008 | 农银汇理沪深300指数A | 1,486,884.00 | 130,200.00 | 0.17 |
| 86 | 005152 | 农银汇理沪深300指数C | 1,486,884.00 | 130,200.00 | 0.17 |
| 87 | 150343 | 融通证券分级A | 1,402,090.50 | 122,775.00 | 1.78 |
| 88 | 150344 | 融通证券分级B | 1,402,090.50 | 122,775.00 | 1.78 |
| 89 | 002601 | 中银证券价值精选灵活配置混合 | 1,354,412.00 | 118,600.00 | 0.52 |
| 90 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 1,346,726.34 | 117,927.00 | 0.21 |
| 91 | 001016 | 华夏沪深300指数增强C | 1,323,578.00 | 115,900.00 | 0.18 |
| 92 | 001015 | 华夏沪深300指数增强A | 1,323,578.00 | 115,900.00 | 0.18 |
| 93 | 001379 | 景顺长城领先回报混合C | 1,267,620.00 | 111,000.00 | 0.48 |
| 94 | 001362 | 景顺长城领先回报混合A | 1,267,620.00 | 111,000.00 | 0.48 |
| 95 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 1,188,822.00 | 104,100.00 | 0.21 |
| 96 | 002011 | 华夏红利混合 | 1,142,000.00 | 100,000.00 | 0.01 |
| 97 | 510060 | 上证中央企业50ETF | 1,132,864.00 | 99,200.00 | 0.74 |
| 98 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 1,103,172.00 | 96,600.00 | 0.21 |
| 99 | 004069 | 南方全指证券联接A | 1,071,961.14 | 93,867.00 | 0.08 |
| 100 | 004070 | 南方全指证券联接C | 1,071,961.14 | 93,867.00 | 0.08 |
| 101 | 110030 | 易方达沪深300量化增强 | 1,041,504.00 | 91,200.00 | 0.09 |
| 102 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 978,111.58 | 85,649.00 | 0.17 |
| 103 | 002310 | 创金合信沪深300增强A | 935,298.00 | 81,900.00 | 0.41 |
| 104 | 002315 | 创金合信沪深300增强C | 935,298.00 | 81,900.00 | 0.41 |
| 105 | 005530 | 汇添富沪深300指数增强A | 847,364.00 | 74,200.00 | 0.74 |
| 106 | 150051 | 信诚沪深300指数分级A | 846,153.48 | 74,094.00 | 0.21 |
| 107 | 150052 | 信诚沪深300指数分级B | 846,153.48 | 74,094.00 | 0.21 |
| 108 | 002504 | 鹏华金鼎混合A | 845,080.00 | 74,000.00 | 0.17 |
| 109 | 002505 | 鹏华金鼎混合C | 845,080.00 | 74,000.00 | 0.17 |
| 110 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 834,802.00 | 73,100.00 | 0.21 |
| 111 | 690003 | 民生加银精选混合 | 807,394.00 | 70,700.00 | 0.73 |
| 112 | 150281 | 长盛中证金融地产分级A | 783,708.92 | 68,626.00 | 0.44 |
| 113 | 150282 | 长盛中证金融地产分级B | 783,708.92 | 68,626.00 | 0.44 |
| 114 | 002837 | 华夏网购精选混合A | 768,566.00 | 67,300.00 | 0.17 |
| 115 | 519965 | 长信量化多策略股票A | 719,460.00 | 63,000.00 | 0.86 |
| 116 | 004858 | 长信量化多策略股票C | 719,460.00 | 63,000.00 | 0.86 |
| 117 | 004190 | 招商沪深300指数A | 709,182.00 | 62,100.00 | 0.32 |
| 118 | 004191 | 招商沪深300指数C | 709,182.00 | 62,100.00 | 0.32 |
| 119 | 006201 | 景顺长城量化先锋混合 | 702,330.00 | 61,500.00 | 1.14 |
| 120 | 006939 | 鹏华沪深300指数(LOF)C | 685,200.00 | 60,000.00 | 0.17 |
| 121 | 160615 | 鹏华沪深300指数(LOF)A | 685,200.00 | 60,000.00 | 0.17 |
| 122 | 000761 | 国富健康优质生活股票 | 681,774.00 | 59,700.00 | 0.17 |
| 123 | 161607 | 融通巨潮100指数(LOF)A | 664,644.00 | 58,200.00 | 0.09 |
| 124 | 004874 | 融通巨潮100指数(LOF)C | 664,644.00 | 58,200.00 | 0.09 |
| 125 | 512570 | 易方达中证全指证券公司ETF | 588,130.00 | 51,500.00 | 1.92 |
| 126 | 004871 | 中银金融地产混合A | 543,592.00 | 47,600.00 | 0.49 |
| 127 | 161718 | 招商沪深300高贝塔指数 | 527,432.70 | 46,185.00 | 0.95 |
| 128 | 150145 | 招商沪深300高贝塔指数分级A | 527,432.70 | 46,185.00 | 0.95 |
| 129 | 150146 | 招商沪深300高贝塔指数分级B | 527,432.70 | 46,185.00 | 0.95 |
| 130 | 003804 | 华安新丰利混合C | 510,474.00 | 44,700.00 | 0.23 |
| 131 | 003803 | 华安新丰利混合A | 510,474.00 | 44,700.00 | 0.23 |
| 132 | 161211 | 国投金融地产ETF联接 | 500,196.00 | 43,800.00 | 0.09 |
| 133 | 003242 | 创金合信量化发现混合C | 497,912.00 | 43,600.00 | 0.14 |
| 134 | 003241 | 创金合信量化发现混合A | 497,912.00 | 43,600.00 | 0.14 |
| 135 | 150104 | 华安沪深300指数分级A | 488,776.00 | 42,800.00 | 0.17 |
| 136 | 150105 | 华安沪深300指数分级B | 488,776.00 | 42,800.00 | 0.17 |
| 137 | 160417 | 华安沪深300指数分级 | 488,776.00 | 42,800.00 | 0.17 |
| 138 | 002545 | 东方岳灵活配置混合 | 420,256.00 | 36,800.00 | 0.18 |
| 139 | 002588 | 博时银智大数据100指数A | 404,268.00 | 35,400.00 | 0.99 |
| 140 | 004416 | 博时银智大数据100指数C | 404,268.00 | 35,400.00 | 0.99 |
| 141 | 006226 | 人保量化混合C | 400,842.00 | 35,100.00 | 0.70 |
| 142 | 006225 | 人保量化混合A | 400,842.00 | 35,100.00 | 0.70 |
| 143 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 393,990.00 | 34,500.00 | 0.17 |
| 144 | 150009 | 瑞和远见 | 390,564.00 | 34,200.00 | 0.15 |
| 145 | 161207 | 国投瑞银沪深300指数分级 | 390,564.00 | 34,200.00 | 0.15 |
| 146 | 150008 | 瑞和小康 | 390,564.00 | 34,200.00 | 0.15 |
| 147 | 660006 | 农银汇理大盘蓝筹混合 | 358,588.00 | 31,400.00 | 0.16 |
| 148 | 002118 | 广发安盈混合A | 343,742.00 | 30,100.00 | 0.16 |
| 149 | 002119 | 广发安盈混合C | 343,742.00 | 30,100.00 | 0.16 |
| 150 | 510220 | 华泰柏瑞中小盘ETF | 322,044.00 | 28,200.00 | 0.43 |
| 151 | 006726 | 农银汇理稳进多因子股票 | 315,192.00 | 27,600.00 | 0.29 |
| 152 | 000368 | 汇添富沪深300安中指数 | 307,289.36 | 26,908.00 | 0.09 |
| 153 | 004359 | 创金合信量化核心混合A | 301,488.00 | 26,400.00 | 0.35 |
| 154 | 004360 | 创金合信量化核心混合C | 301,488.00 | 26,400.00 | 0.35 |
| 155 | 000877 | 华泰柏瑞量化优选混合 | 296,920.00 | 26,000.00 | 0.05 |
| 156 | 005264 | 国都多策略混合 | 296,920.00 | 26,000.00 | 3.67 |
| 157 | 501045 | 汇添富沪深300指数(LOF)C | 291,210.00 | 25,500.00 | 0.17 |
| 158 | 501043 | 汇添富沪深300指数(LOF)A | 291,210.00 | 25,500.00 | 0.17 |
| 159 | 000933 | 前海开源睿远稳健增利混合C | 290,068.00 | 25,400.00 | 0.56 |
| 160 | 000932 | 前海开源睿远稳健增利混合A | 290,068.00 | 25,400.00 | 0.56 |
| 161 | 002833 | 华夏新锦绣混合A | 287,784.00 | 25,200.00 | 0.15 |
| 162 | 002834 | 华夏新锦绣混合C | 287,784.00 | 25,200.00 | 0.15 |
| 163 | 290010 | 泰信中证200指数 | 285,545.68 | 25,004.00 | 0.56 |
| 164 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 278,648.00 | 24,400.00 | 0.09 |
| 165 | 006600 | 人保沪深300指数 | 268,370.00 | 23,500.00 | 0.17 |
| 166 | 001074 | 华泰柏瑞量化驱动混合A | 263,802.00 | 23,100.00 | 0.05 |
| 167 | 006531 | 华泰柏瑞量化驱动混合C | 263,802.00 | 23,100.00 | 0.05 |
| 168 | 240002 | 华宝宝康配置混合 | 236,394.00 | 20,700.00 | 0.08 |
| 169 | 512640 | 嘉实中证金融地产ETF | 210,128.00 | 18,400.00 | 0.42 |
| 170 | 005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 189,572.00 | 16,600.00 | 0.00 |
| 171 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 189,572.00 | 16,600.00 | 0.00 |
| 172 | 006290 | 南方养老2035混合(FOF)A | 189,572.00 | 16,600.00 | 0.04 |
| 173 | 006291 | 南方养老2035混合(FOF)C | 189,572.00 | 16,600.00 | 0.04 |
| 174 | 000613 | 国寿安保沪深300ETF联接 | 171,300.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| 175 | 007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 170,158.00 | 14,900.00 | 0.00 |
| 176 | 110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 170,158.00 | 14,900.00 | 0.00 |
| 177 | 159931 | 汇添富中证金融地产ETF | 144,303.12 | 12,636.00 | 0.44 |
| 178 | 007413 | 长城中证500指数增强C | 143,892.00 | 12,600.00 | 0.17 |
| 179 | 006048 | 长城中证500指数增强A | 143,892.00 | 12,600.00 | 0.17 |
| 180 | 163821 | 中银沪深300等权重指数(LOF) | 139,324.00 | 12,200.00 | 0.31 |
| 181 | 002449 | 民生加银量化中国混合 | 138,182.00 | 12,100.00 | 0.88 |
| 182 | 001273 | 民生加银新动力混合A | 126,762.00 | 11,100.00 | 0.72 |
| 183 | 001274 | 民生加银新动力混合D | 126,762.00 | 11,100.00 | 0.72 |
| 184 | 000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合 | 125,620.00 | 11,000.00 | 0.08 |
| 185 | 000950 | 易方达沪深300非银ETF联接A | 116,484.00 | 10,200.00 | 0.01 |
| 186 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 115,684.60 | 10,130.00 | 0.00 |
| 187 | 160724 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 115,684.60 | 10,130.00 | 0.00 |
| 188 | 006942 | 华泰柏瑞量化明选混合A | 115,342.00 | 10,100.00 | 0.02 |
| 189 | 005567 | 创金合信MSCI中国A股国际指数A | 115,342.00 | 10,100.00 | 0.16 |
| 190 | 006943 | 华泰柏瑞量化明选混合C | 115,342.00 | 10,100.00 | 0.02 |
| 191 | 005568 | 创金合信MSCI中国A股国际指数C | 115,342.00 | 10,100.00 | 0.16 |
| 192 | 001884 | 中欧互通精选混合E | 105,064.00 | 9,200.00 | 0.16 |
| 193 | 166007 | 中欧互通精选混合A | 105,064.00 | 9,200.00 | 0.16 |
| 194 | 202015 | 南方沪深300ETF联接A | 101,638.00 | 8,900.00 | 0.01 |
| 195 | 004342 | 南方沪深300ETF联接C | 101,638.00 | 8,900.00 | 0.01 |
| 196 | 001589 | 天弘中证800指数C | 99,354.00 | 8,700.00 | 0.13 |
| 197 | 005133 | 兴业量化混合A | 99,354.00 | 8,700.00 | 0.15 |
| 198 | 001588 | 天弘中证800指数A | 99,354.00 | 8,700.00 | 0.13 |
| 199 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF) | 97,606.74 | 8,547.00 | 0.17 |
| 200 | 003885 | 汇安沪深300指数增强C | 95,928.00 | 8,400.00 | 0.13 |
| 201 | 003884 | 汇安沪深300指数增强A | 95,928.00 | 8,400.00 | 0.13 |
| 202 | 007039 | 前海联合沪深300指数C | 92,502.00 | 8,100.00 | 0.16 |
| 203 | 003475 | 前海联合沪深300指数A | 92,502.00 | 8,100.00 | 0.16 |
| 204 | 004788 | 富荣沪深300指数增强A | 83,366.00 | 7,300.00 | 0.06 |
| 205 | 004789 | 富荣沪深300指数增强C | 83,366.00 | 7,300.00 | 0.06 |
| 206 | 000656 | 前海开源沪深300指数 | 81,538.80 | 7,140.00 | 0.17 |
| 207 | 003958 | 安信量化沪深300增强C | 79,940.00 | 7,000.00 | 0.21 |
| 208 | 003957 | 安信量化沪深300增强A | 79,940.00 | 7,000.00 | 0.21 |
| 209 | 003282 | 信诚至裕混合A | 75,372.00 | 6,600.00 | 0.02 |
| 210 | 003283 | 信诚至裕混合C | 75,372.00 | 6,600.00 | 0.02 |
| 211 | 020021 | 国泰金融ETF联接 | 73,088.00 | 6,400.00 | 0.00 |
| 212 | 510270 | 中银上证国企100ETF | 70,804.00 | 6,200.00 | 0.39 |
| 213 | 512860 | 华安MSCI中国A股国际ETF | 69,662.00 | 6,100.00 | 0.17 |
| 214 | 006698 | 红土创新沪深300增强A | 66,236.00 | 5,800.00 | 0.51 |
| 215 | 006699 | 红土创新沪深300增强C | 66,236.00 | 5,800.00 | 0.51 |
| 216 | 004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 62,810.00 | 5,500.00 | 0.05 |
| 217 | 004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 62,810.00 | 5,500.00 | 0.05 |
| 218 | 150064 | 长盛同瑞A | 58,242.00 | 5,100.00 | 0.58 |
| 219 | 150065 | 长盛同瑞B | 58,242.00 | 5,100.00 | 0.58 |
| 220 | 160808 | 长盛同瑞中证200指数分级 | 58,242.00 | 5,100.00 | 0.58 |
| 221 | 005115 | 国泰量化价值精选混合A | 55,958.00 | 4,900.00 | 0.45 |
| 222 | 005116 | 国泰量化价值精选混合C | 55,958.00 | 4,900.00 | 0.45 |
| 223 | 003416 | 招商财经大数据股票A | 44,538.00 | 3,900.00 | 0.24 |
| 224 | 001469 | 广发金融地产联接A | 41,146.26 | 3,603.00 | 0.01 |
| 225 | 002979 | 广发金融地产联接C | 41,146.26 | 3,603.00 | 0.01 |
| 226 | 005280 | 安信阿尔法定开混合A | 38,828.00 | 3,400.00 | 0.03 |
| 227 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 30,834.00 | 2,700.00 | 0.07 |
| 228 | 512920 | 新华MSCI中国A股国际ETF | 27,408.00 | 2,400.00 | 0.17 |
| 229 | 206013 | 鹏华宏观混合 | 27,408.00 | 2,400.00 | 0.05 |
| 230 | 002872 | 华夏智胜价值成长股票C | 27,408.00 | 2,400.00 | 0.13 |
| 231 | 002871 | 华夏智胜价值成长股票A | 27,408.00 | 2,400.00 | 0.13 |
| 232 | 202021 | 南方小康ETF联接A | 26,654.28 | 2,334.00 | 0.00 |
| 233 | 004346 | 南方小康ETF联接C | 26,654.28 | 2,334.00 | 0.00 |
| 234 | 003579 | 中金沪深300指数C | 26,266.00 | 2,300.00 | 0.09 |
| 235 | 003015 | 中金沪深300指数A | 26,266.00 | 2,300.00 | 0.09 |
| 236 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 26,266.00 | 2,300.00 | 0.15 |
| 237 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 26,266.00 | 2,300.00 | 0.15 |
| 238 | 001073 | 华泰柏瑞量化绝对收益混合 | 25,124.00 | 2,200.00 | 0.01 |
| 239 | 003827 | 华夏鼎汇债券C | 23,982.00 | 2,100.00 | 0.02 |
| 240 | 003826 | 华夏鼎汇债券A | 23,982.00 | 2,100.00 | 0.02 |
| 241 | 460300 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接A | 22,840.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 242 | 006131 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接C | 22,840.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 243 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 20,556.00 | 1,800.00 | 0.02 |
| 244 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 20,556.00 | 1,800.00 | 0.02 |
| 245 | 167601 | 国金沪深300指数增强 | 19,414.00 | 1,700.00 | 0.11 |
| 246 | 005564 | 创金合信国证1000指数C | 18,272.00 | 1,600.00 | 0.18 |
| 247 | 005563 | 创金合信国证1000指数A | 18,272.00 | 1,600.00 | 0.18 |
| 248 | 001059 | 中金绝对收益混合 | 15,988.00 | 1,400.00 | 0.03 |
| 249 | 165806 | 东吴沪深300指数A | 13,612.64 | 1,192.00 | 0.18 |
| 250 | 165810 | 东吴沪深300指数C | 13,612.64 | 1,192.00 | 0.18 |
| 251 | 006293 | 华泰柏瑞MSCIETF联接C | 9,136.00 | 800.00 | 0.02 |
| 252 | 006704 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A | 9,136.00 | 800.00 | 0.00 |
| 253 | 006705 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接C | 9,136.00 | 800.00 | 0.00 |
| 254 | 006286 | 华泰柏瑞MSCIETF联接A | 9,136.00 | 800.00 | 0.02 |
| 255 | 005788 | MSCI中国A股国际通ETF联接A | 6,852.00 | 600.00 | 0.00 |
| 256 | 005789 | MSCI中国A股国际通ETF联接C | 6,852.00 | 600.00 | 0.00 |
| 257 | 003697 | 华夏睿磐泰盛定开混合 | 6,852.00 | 600.00 | 0.01 |
| 258 | 000172 | 华泰柏瑞量化增强混合A | 5,710.00 | 500.00 | 0.00 |
| 259 | 005999 | 嘉实中证金融地产ETF联接C | 4,568.00 | 400.00 | 0.01 |
| 260 | 005489 | 中金衡优混合A | 4,568.00 | 400.00 | 0.01 |
| 261 | 001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A | 4,568.00 | 400.00 | 0.01 |
| 262 | 005490 | 中金衡优混合C | 4,568.00 | 400.00 | 0.01 |
| 263 | 320003 | 诺安先锋混合 | 959.28 | 84.00 | 0.00 |
| 264 | 000585 | 嘉实对冲套利定期混合 | 331.18 | 29.00 | 0.00 |
