| 持有 中国交建(601800)的基金 |
| 报告期：2019-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 515600 | 广发中证央企创新驱动ETF | 251,217,122.00 | 27,425,450.00 | 3.10 |
| 2 | 515680 | 嘉实央企创新驱动ETF | 249,997,486.32 | 27,292,302.00 | 2.03 |
| 3 | 515900 | 博时央企创新驱动ETF | 249,771,454.16 | 27,267,626.00 | 1.59 |
| 4 | 512960 | 博时央企结构调整ETF | 113,597,217.88 | 12,401,443.00 | 0.82 |
| 5 | 512950 | 华夏中证央企ETF | 107,003,456.00 | 11,681,600.00 | 0.81 |
| 6 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 62,326,517.80 | 6,804,205.00 | 0.15 |
| 7 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 48,262,794.24 | 5,268,864.00 | 0.15 |
| 8 | 510180 | 华安上证180ETF | 46,909,477.52 | 5,121,122.00 | 0.24 |
| 9 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 42,144,454.68 | 4,600,923.00 | 0.16 |
| 10 | 150209 | 富国中证国有企业改革指数分级A | 34,409,384.28 | 3,756,483.00 | 0.49 |
| 11 | 150210 | 富国中证国有企业改革指数分级B | 34,409,384.28 | 3,756,483.00 | 0.49 |
| 12 | 159959 | 银华中证央企结构调整ETF | 28,901,980.08 | 3,155,238.00 | 0.82 |
| 13 | 005224 | 广发中证基建工程指数C | 23,057,158.12 | 2,517,157.00 | 4.59 |
| 14 | 005223 | 广发中证基建工程指数A | 23,057,158.12 | 2,517,157.00 | 4.59 |
| 15 | 159974 | 富国央企创新ETF | 18,938,300.00 | 2,067,500.00 | 1.00 |
| 16 | 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 14,259,353.68 | 1,556,698.00 | 0.15 |
| 17 | 002702 | 东方红汇阳债券C | 11,908,000.00 | 1,300,000.00 | 0.22 |
| 18 | 005008 | 东方红汇阳债券Z | 11,908,000.00 | 1,300,000.00 | 0.22 |
| 19 | 002701 | 东方红汇阳债券A | 11,908,000.00 | 1,300,000.00 | 0.22 |
| 20 | 160716 | 嘉实基本面50指数(LOF)A | 11,822,207.44 | 1,290,634.00 | 0.56 |
| 21 | 160725 | 嘉实基本面50指数(LOF)C | 11,822,207.44 | 1,290,634.00 | 0.56 |
| 22 | 000457 | 上投摩根核心成长股票 | 9,757,232.00 | 1,065,200.00 | 0.29 |
| 23 | 510390 | 平安沪深300ETF | 9,039,088.00 | 986,800.00 | 0.16 |
| 24 | 000986 | 太平灵活配置混合 | 8,152,400.00 | 890,000.00 | 0.56 |
| 25 | 165525 | 信诚中证基建工程指数(LOF) | 7,874,852.00 | 859,700.00 | 4.65 |
| 26 | 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 7,743,864.00 | 845,400.00 | 0.16 |
| 27 | 502013 | 长盛中证申万一带一路分级 | 7,490,122.84 | 817,699.00 | 1.12 |
| 28 | 502015 | 长盛中证申万一带一路分级B | 7,490,122.84 | 817,699.00 | 1.12 |
| 29 | 502014 | 长盛中证申万一带一路分级A | 7,490,122.84 | 817,699.00 | 1.12 |
| 30 | 002651 | 东方红汇利债券A | 7,328,000.00 | 800,000.00 | 0.20 |
| 31 | 002652 | 东方红汇利债券C | 7,328,000.00 | 800,000.00 | 0.20 |
| 32 | 007230 | 兴全沪深300指数(LOF)C | 7,225,408.00 | 788,800.00 | 0.14 |
| 33 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 7,225,408.00 | 788,800.00 | 0.14 |
| 34 | 510350 | 工银瑞信沪深300ETF | 6,109,720.00 | 667,000.00 | 0.15 |
| 35 | 510360 | 广发沪深300ETF | 5,948,604.76 | 649,411.00 | 0.15 |
| 36 | 000172 | 华泰柏瑞量化增强混合A | 5,863,316.00 | 640,100.00 | 0.18 |
| 37 | 150274 | 鹏华一带一路分级B | 5,635,525.12 | 615,232.00 | 1.38 |
| 38 | 150273 | 鹏华一带一路分级A | 5,635,525.12 | 615,232.00 | 1.38 |
| 39 | 150330 | 方正富邦保险主题指数分级B | 5,615,080.00 | 613,000.00 | 1.06 |
| 40 | 150329 | 方正富邦保险主题指数分级A | 5,615,080.00 | 613,000.00 | 1.06 |
| 41 | 481009 | 工银沪深300指数A | 5,562,868.00 | 607,300.00 | 0.15 |
| 42 | 006937 | 工银沪深300指数C | 5,562,868.00 | 607,300.00 | 0.15 |
| 43 | 001142 | 泰达宏利创盈混合B | 5,551,876.00 | 606,100.00 | 1.50 |
| 44 | 001141 | 泰达宏利创盈混合A | 5,551,876.00 | 606,100.00 | 1.50 |
| 45 | 515800 | 添富中证800ETF | 5,504,244.00 | 600,900.00 | 0.11 |
| 46 | 510160 | 中证南方小康产业指数ETF | 5,441,699.52 | 594,072.00 | 0.98 |
| 47 | 519671 | 银河沪深300价值指数 | 5,191,750.60 | 566,785.00 | 0.32 |
| 48 | 001719 | 工银国家战略股票 | 4,825,423.88 | 526,793.00 | 4.04 |
| 49 | 310398 | 申万菱信沪深300价值指数A | 4,768,045.64 | 520,529.00 | 0.32 |
| 50 | 007800 | 申万菱信沪深300价值指数C | 4,768,045.64 | 520,529.00 | 0.32 |
| 51 | 515300 | 嘉实沪深300红利低波动ETF | 4,726,560.00 | 516,000.00 | 1.44 |
| 52 | 512750 | 嘉实基本面50ETF | 4,717,400.00 | 515,000.00 | 0.58 |
| 53 | 582003 | 东吴配置优化混合 | 4,261,314.44 | 465,209.00 | 6.22 |
| 54 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 3,800,841.24 | 414,939.00 | 0.35 |
| 55 | 020011 | 国泰沪深300指数A | 3,179,683.32 | 347,127.00 | 0.14 |
| 56 | 005867 | 国泰沪深300指数C | 3,179,683.32 | 347,127.00 | 0.14 |
| 57 | 519180 | 万家180指数 | 3,137,373.28 | 342,508.00 | 0.22 |
| 58 | 002141 | 建信鑫丰回报灵活配置混合C | 3,059,440.00 | 334,000.00 | 0.53 |
| 59 | 001408 | 建信鑫丰回报灵活配置混合A | 3,059,440.00 | 334,000.00 | 0.53 |
| 60 | 007096 | 大成沪深300指数C | 2,833,078.08 | 309,288.00 | 0.14 |
| 61 | 519300 | 大成沪深300指数A | 2,833,078.08 | 309,288.00 | 0.14 |
| 62 | 001203 | 东方红稳健精选混合A | 2,748,000.00 | 300,000.00 | 0.81 |
| 63 | 001204 | 东方红稳健精选混合C | 2,748,000.00 | 300,000.00 | 0.81 |
| 64 | 159925 | 南方沪深300ETF | 2,687,424.92 | 293,387.00 | 0.16 |
| 65 | 002327 | 银华恒利灵活配置混合C | 2,391,676.00 | 261,100.00 | 3.70 |
| 66 | 001264 | 银华恒利灵活配置混合A | 2,391,676.00 | 261,100.00 | 3.70 |
| 67 | 168201 | 中融一带一路分级 | 2,364,983.76 | 258,186.00 | 1.35 |
| 68 | 150266 | 中融一带一路分级B | 2,364,983.76 | 258,186.00 | 1.35 |
| 69 | 150265 | 中融一带一路分级A | 2,364,983.76 | 258,186.00 | 1.35 |
| 70 | 150276 | 安信一带一路分级B | 2,231,870.64 | 243,654.00 | 1.40 |
| 71 | 150275 | 安信一带一路分级A | 2,231,870.64 | 243,654.00 | 1.40 |
| 72 | 162202 | 泰达宏利周期混合 | 2,217,636.00 | 242,100.00 | 1.12 |
| 73 | 001149 | 汇丰晋信恒生龙头指数C | 2,216,967.32 | 242,027.00 | 0.42 |
| 74 | 540012 | 汇丰晋信恒生龙头指数A | 2,216,967.32 | 242,027.00 | 0.42 |
| 75 | 000042 | 中证财通可持续发展100指数A | 2,044,512.00 | 223,200.00 | 0.37 |
| 76 | 003184 | 中证财通可持续发展100指数C | 2,044,512.00 | 223,200.00 | 0.37 |
| 77 | 001105 | 信达澳银转型创新股票 | 1,902,449.56 | 207,691.00 | 0.39 |
| 78 | 004480 | 华宝智慧产业混合 | 1,845,611.76 | 201,486.00 | 2.43 |
| 79 | 510130 | 中盘ETF | 1,640,556.00 | 179,100.00 | 0.67 |
| 80 | 007405 | 华宝中证100指数C | 1,607,662.44 | 175,509.00 | 0.21 |
| 81 | 240014 | 华宝中证100指数A | 1,607,662.44 | 175,509.00 | 0.21 |
| 82 | 005762 | 招商MSCI中国A股国际通指数C | 1,557,200.00 | 170,000.00 | 0.08 |
| 83 | 005761 | 招商MSCI中国A股国际通指数A | 1,557,200.00 | 170,000.00 | 0.08 |
| 84 | 008305 | 大摩量化配置混合C | 1,547,124.00 | 168,900.00 | 0.29 |
| 85 | 233015 | 大摩量化配置混合A | 1,547,124.00 | 168,900.00 | 0.29 |
| 86 | 004881 | 中银量化价值混合A | 1,406,976.00 | 153,600.00 | 0.91 |
| 87 | 512910 | 广发中证100ETF | 1,383,160.00 | 151,000.00 | 0.22 |
| 88 | 510010 | 治理ETF | 1,363,603.40 | 148,865.00 | 0.39 |
| 89 | 502006 | 易方达国企改革分级 | 1,284,232.00 | 140,200.00 | 0.49 |
| 90 | 502008 | 易方达国企改革分级B | 1,284,232.00 | 140,200.00 | 0.49 |
| 91 | 502007 | 易方达国企改革分级A | 1,284,232.00 | 140,200.00 | 0.49 |
| 92 | 005152 | 农银汇理沪深300指数C | 1,255,323.04 | 137,044.00 | 0.15 |
| 93 | 660008 | 农银汇理沪深300指数A | 1,255,323.04 | 137,044.00 | 0.15 |
| 94 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 1,221,824.92 | 133,387.00 | 0.09 |
| 95 | 163808 | 中银中证100指数增强 | 1,055,763.28 | 115,258.00 | 0.21 |
| 96 | 001289 | 银华汇利灵活配置混合A | 1,025,920.00 | 112,000.00 | 0.16 |
| 97 | 002322 | 银华汇利灵活配置混合C | 1,025,920.00 | 112,000.00 | 0.16 |
| 98 | 510060 | 上证中央企业50ETF | 1,003,936.00 | 109,600.00 | 0.71 |
| 99 | 005218 | 华夏聚惠(FOF)A | 990,196.00 | 108,100.00 | 0.15 |
| 100 | 005219 | 华夏聚惠(FOF)C | 990,196.00 | 108,100.00 | 0.15 |
| 101 | 501017 | 国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF) | 989,280.00 | 108,000.00 | 0.33 |
| 102 | 005110 | 汇安多策略混合C | 985,616.00 | 107,600.00 | 0.22 |
| 103 | 005109 | 汇安多策略混合A | 985,616.00 | 107,600.00 | 0.22 |
| 104 | 003063 | 银华通利灵活配置混合C | 980,120.00 | 107,000.00 | 0.26 |
| 105 | 003062 | 银华通利灵活配置混合A | 980,120.00 | 107,000.00 | 0.26 |
| 106 | 510210 | 富国上证综指ETF | 966,096.04 | 105,469.00 | 0.49 |
| 107 | 000876 | 建信稳定得利债券C | 916,000.00 | 100,000.00 | 0.25 |
| 108 | 000875 | 建信稳定得利债券A | 916,000.00 | 100,000.00 | 0.25 |
| 109 | 002224 | 中邮绝对收益策略定期开放混合发起式 | 885,772.00 | 96,700.00 | 0.41 |
| 110 | 519100 | 长盛中证100指数 | 873,268.60 | 95,335.00 | 0.22 |
| 111 | 510030 | 价值ETF | 860,124.00 | 93,900.00 | 0.49 |
| 112 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 812,492.00 | 88,700.00 | 0.15 |
| 113 | 150295 | 南方中证国有企业改革指数分级A | 797,836.00 | 87,100.00 | 0.49 |
| 114 | 150296 | 南方中证国有企业改革指数分级B | 797,836.00 | 87,100.00 | 0.49 |
| 115 | 002837 | 华夏网购精选混合A | 724,556.00 | 79,100.00 | 0.15 |
| 116 | 007939 | 华夏网购精选混合C | 724,556.00 | 79,100.00 | 0.15 |
| 117 | 006939 | 鹏华沪深300指数(LOF)C | 713,838.80 | 77,930.00 | 0.15 |
| 118 | 160615 | 鹏华沪深300指数(LOF)A | 713,838.80 | 77,930.00 | 0.15 |
| 119 | 320014 | 诺安沪深300指数增强A | 682,420.00 | 74,500.00 | 0.26 |
| 120 | 320010 | 诺安中证100指数A | 666,912.12 | 72,807.00 | 0.20 |
| 121 | 005960 | 博时量化价值股票A | 642,116.00 | 70,100.00 | 0.14 |
| 122 | 005961 | 博时量化价值股票C | 642,116.00 | 70,100.00 | 0.14 |
| 123 | 000761 | 国富健康优质生活股票 | 635,704.00 | 69,400.00 | 0.14 |
| 124 | 006531 | 华泰柏瑞量化驱动混合C | 620,132.00 | 67,700.00 | 0.17 |
| 125 | 001074 | 华泰柏瑞量化驱动混合A | 620,132.00 | 67,700.00 | 0.17 |
| 126 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 610,972.00 | 66,700.00 | 0.09 |
| 127 | 410008 | 华富中证100指数 | 605,604.24 | 66,114.00 | 0.25 |
| 128 | 202211 | 南方中证100指数A | 599,064.00 | 65,400.00 | 0.20 |
| 129 | 005691 | 南方中证100指数C | 599,064.00 | 65,400.00 | 0.20 |
| 130 | 001706 | 诺安积极回报混合 | 575,248.00 | 62,800.00 | 0.25 |
| 131 | 150052 | 信诚沪深300指数分级B | 574,377.80 | 62,705.00 | 0.15 |
| 132 | 150051 | 信诚沪深300指数分级A | 574,377.80 | 62,705.00 | 0.15 |
| 133 | 620004 | 金元顺安价值增长混合 | 552,348.00 | 60,300.00 | 0.67 |
| 134 | 006600 | 人保沪深300指数 | 516,624.00 | 56,400.00 | 0.15 |
| 135 | 213010 | 宝盈中证100指数增强A | 507,464.00 | 55,400.00 | 0.20 |
| 136 | 007580 | 宝盈中证100指数增强C | 507,464.00 | 55,400.00 | 0.20 |
| 137 | 510090 | 责任ETF | 506,154.12 | 55,257.00 | 0.51 |
| 138 | 150168 | 银华沪深300指数分级B | 495,556.00 | 54,100.00 | 0.24 |
| 139 | 150167 | 银华沪深300指数分级A | 495,556.00 | 54,100.00 | 0.24 |
| 140 | 001196 | 东方鼎新灵活配置混合A | 481,816.00 | 52,600.00 | 0.11 |
| 141 | 002192 | 东方鼎新灵活配置混合C | 481,816.00 | 52,600.00 | 0.11 |
| 142 | 150104 | 华安沪深300指数分级A | 480,267.96 | 52,431.00 | 0.15 |
| 143 | 150105 | 华安沪深300指数分级B | 480,267.96 | 52,431.00 | 0.15 |
| 144 | 160417 | 华安沪深300指数分级 | 480,267.96 | 52,431.00 | 0.15 |
| 145 | 004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 479,068.00 | 52,300.00 | 0.16 |
| 146 | 004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 479,068.00 | 52,300.00 | 0.16 |
| 147 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 470,824.00 | 51,400.00 | 0.08 |
| 148 | 007539 | 永赢沪深300指数C | 464,412.00 | 50,700.00 | 0.14 |
| 149 | 007538 | 永赢沪深300指数A | 464,412.00 | 50,700.00 | 0.14 |
| 150 | 150013 | 国联安双禧中证100指数B | 463,615.08 | 50,613.00 | 0.21 |
| 151 | 150012 | 国联安双禧中证100指数A | 463,615.08 | 50,613.00 | 0.21 |
| 152 | 006877 | 天治量化核心精选混合A | 458,000.00 | 50,000.00 | 0.37 |
| 153 | 006878 | 天治量化核心精选混合C | 458,000.00 | 50,000.00 | 0.37 |
| 154 | 000512 | 国泰沪深300指数增强A | 457,084.00 | 49,900.00 | 0.06 |
| 155 | 002063 | 国泰沪深300指数增强C | 457,084.00 | 49,900.00 | 0.06 |
| 156 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 442,428.00 | 48,300.00 | 0.09 |
| 157 | 515810 | 易方达中证800ETF | 439,680.00 | 48,000.00 | 0.11 |
| 158 | 001358 | 宝盈祥泰混合A | 418,612.00 | 45,700.00 | 0.24 |
| 159 | 007575 | 宝盈祥泰混合C | 418,612.00 | 45,700.00 | 0.24 |
| 160 | 004011 | 华泰柏瑞鼎利混合C | 417,696.00 | 45,600.00 | 0.15 |
| 161 | 004010 | 华泰柏瑞鼎利混合A | 417,696.00 | 45,600.00 | 0.15 |
| 162 | 006463 | 信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C | 404,872.00 | 44,200.00 | 0.30 |
| 163 | 005168 | 信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A | 404,872.00 | 44,200.00 | 0.30 |
| 164 | 002091 | 华泰柏瑞新利混合C | 388,384.00 | 42,400.00 | 0.15 |
| 165 | 001247 | 华泰柏瑞新利混合A | 388,384.00 | 42,400.00 | 0.15 |
| 166 | 002055 | 国泰兴益灵活配置混合C | 383,804.00 | 41,900.00 | 0.13 |
| 167 | 003104 | 泰达宏利定宏混合 | 383,804.00 | 41,900.00 | 0.29 |
| 168 | 001265 | 国泰兴益灵活配置混合A | 383,804.00 | 41,900.00 | 0.13 |
| 169 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 372,225.76 | 40,636.00 | 0.09 |
| 170 | 162307 | 海富通中证100指数(LOF)A | 364,339.00 | 39,775.00 | 0.17 |
| 171 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF) | 357,542.28 | 39,033.00 | 0.16 |
| 172 | 163821 | 中银沪深300等权重指数(LOF) | 356,324.00 | 38,900.00 | 0.23 |
| 173 | 002111 | 华宝新起点混合 | 350,828.00 | 38,300.00 | 0.14 |
| 174 | 007505 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A | 347,164.00 | 37,900.00 | 0.36 |
| 175 | 007506 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C | 347,164.00 | 37,900.00 | 0.36 |
| 176 | 005082 | 诺德量化蓝筹混合A | 346,248.00 | 37,800.00 | 0.24 |
| 177 | 005083 | 诺德量化蓝筹混合C | 346,248.00 | 37,800.00 | 0.24 |
| 178 | 150008 | 瑞和小康 | 345,267.88 | 37,693.00 | 0.13 |
| 179 | 150009 | 瑞和远见 | 345,267.88 | 37,693.00 | 0.13 |
| 180 | 161207 | 国投瑞银沪深300指数分级 | 345,267.88 | 37,693.00 | 0.13 |
| 181 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 344,113.72 | 37,567.00 | 0.09 |
| 182 | 512270 | 华安沪深300低波ETF | 328,844.00 | 35,900.00 | 0.51 |
| 183 | 501043 | 汇添富沪深300指数(LOF)A | 327,937.16 | 35,801.00 | 0.14 |
| 184 | 501045 | 汇添富沪深300指数(LOF)C | 327,937.16 | 35,801.00 | 0.14 |
| 185 | 000368 | 汇添富沪深300安中指数 | 320,371.00 | 34,975.00 | 0.09 |
| 186 | 005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 317,980.24 | 34,714.00 | 0.01 |
| 187 | 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 317,980.24 | 34,714.00 | 0.01 |
| 188 | 510220 | 华泰柏瑞中小盘ETF | 317,852.00 | 34,700.00 | 0.39 |
| 189 | 003279 | 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 | 310,524.00 | 33,900.00 | 0.20 |
| 190 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 309,608.00 | 33,800.00 | 0.09 |
| 191 | 005901 | 诺安汇利混合A | 297,700.00 | 32,500.00 | 0.19 |
| 192 | 005902 | 诺安汇利混合C | 297,700.00 | 32,500.00 | 0.19 |
| 193 | 005344 | 长安裕盛混合C | 288,540.00 | 31,500.00 | 0.25 |
| 194 | 005343 | 长安裕盛混合A | 288,540.00 | 31,500.00 | 0.25 |
| 195 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 286,708.00 | 31,300.00 | 0.08 |
| 196 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 279,609.00 | 30,525.00 | 0.08 |
| 197 | 005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 278,601.40 | 30,415.00 | 0.00 |
| 198 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 278,601.40 | 30,415.00 | 0.00 |
| 199 | 002123 | 北信瑞丰外延增长混合 | 274,800.00 | 30,000.00 | 0.51 |
| 200 | 150135 | 国富中证100指数增强分级A | 272,968.00 | 29,800.00 | 0.18 |
| 201 | 150136 | 国富中证100指数增强分级B | 272,968.00 | 29,800.00 | 0.18 |
| 202 | 164508 | 国富中证100指数增强(LOF) | 272,968.00 | 29,800.00 | 0.18 |
| 203 | 001686 | 安信新动力混合A | 272,968.00 | 29,800.00 | 0.19 |
| 204 | 001687 | 安信新动力混合C | 272,968.00 | 29,800.00 | 0.19 |
| 205 | 000597 | 中海积极收益混合 | 270,220.00 | 29,500.00 | 0.17 |
| 206 | 000656 | 前海开源沪深300指数 | 270,073.44 | 29,484.00 | 0.15 |
| 207 | 620001 | 金元顺安宝石动力混合 | 269,304.00 | 29,400.00 | 0.21 |
| 208 | 007115 | 金元顺安桉盛债券C | 265,640.00 | 29,000.00 | 0.18 |
| 209 | 006462 | 信达澳银新起点定期开放混合C | 265,640.00 | 29,000.00 | 0.18 |
| 210 | 005179 | 信达澳银新起点定期开放混合A | 265,640.00 | 29,000.00 | 0.18 |
| 211 | 004093 | 金元顺安桉盛债券A | 265,640.00 | 29,000.00 | 0.18 |
| 212 | 000058 | 国联安安泰灵活配置混合 | 256,480.00 | 28,000.00 | 0.17 |
| 213 | 162211 | 泰达宏利品质生活混合 | 255,564.00 | 27,900.00 | 0.26 |
| 214 | 004360 | 创金合信量化核心混合C | 254,648.00 | 27,800.00 | 0.24 |
| 215 | 004359 | 创金合信量化核心混合A | 254,648.00 | 27,800.00 | 0.24 |
| 216 | 519624 | 银河君耀混合C | 253,732.00 | 27,700.00 | 0.06 |
| 217 | 519099 | 新华灵活主题混合 | 253,732.00 | 27,700.00 | 0.21 |
| 218 | 000892 | 九泰天宝灵活配置混合A | 253,732.00 | 27,700.00 | 0.18 |
| 219 | 519623 | 银河君耀混合A | 253,732.00 | 27,700.00 | 0.06 |
| 220 | 002028 | 九泰天宝灵活配置混合C | 253,732.00 | 27,700.00 | 0.18 |
| 221 | 002584 | 富安达长盈灵活配置混合 | 253,402.24 | 27,664.00 | 0.17 |
| 222 | 004009 | 中融鑫思路混合C | 251,900.00 | 27,500.00 | 0.10 |
| 223 | 004008 | 中融鑫思路混合A | 251,900.00 | 27,500.00 | 0.10 |
| 224 | 006401 | 先锋量化优选混合A | 250,984.00 | 27,400.00 | 0.33 |
| 225 | 006402 | 先锋量化优选混合C | 250,984.00 | 27,400.00 | 0.33 |
| 226 | 003598 | 华商润丰混合A | 250,068.00 | 27,300.00 | 0.17 |
| 227 | 007509 | 华商润丰混合C | 250,068.00 | 27,300.00 | 0.17 |
| 228 | 350002 | 天治低碳经济混合 | 250,068.00 | 27,300.00 | 0.21 |
| 229 | 003186 | 鹏华兴安定期开放混合 | 247,320.00 | 27,000.00 | 0.09 |
| 230 | 004446 | 南方荣年混合A | 243,656.00 | 26,600.00 | 0.09 |
| 231 | 004447 | 南方荣年混合C | 243,656.00 | 26,600.00 | 0.09 |
| 232 | 673090 | 西部利得个股精选股票 | 241,824.00 | 26,400.00 | 0.19 |
| 233 | 001466 | 华富永鑫灵活配置混合A | 238,160.00 | 26,000.00 | 0.19 |
| 234 | 001467 | 华富永鑫灵活配置混合C | 238,160.00 | 26,000.00 | 0.19 |
| 235 | 005460 | 银河嘉谊混合C | 237,244.00 | 25,900.00 | 0.10 |
| 236 | 005459 | 银河嘉谊混合A | 237,244.00 | 25,900.00 | 0.10 |
| 237 | 001498 | 建信鑫荣回报灵活配置混合 | 236,328.00 | 25,800.00 | 0.09 |
| 238 | 320016 | 诺安多策略混合 | 235,412.00 | 25,700.00 | 0.27 |
| 239 | 240002 | 华宝宝康配置混合 | 233,863.96 | 25,531.00 | 0.07 |
| 240 | 001657 | 长安鑫富领先混合 | 233,580.00 | 25,500.00 | 0.35 |
| 241 | 006992 | 嘉合锦创优势精选混合 | 233,580.00 | 25,500.00 | 0.25 |
| 242 | 159951 | 嘉实中关村A股ETF | 231,748.00 | 25,300.00 | 1.39 |
| 243 | 001148 | 申万菱信多策略灵活配置混合A | 225,336.00 | 24,600.00 | 0.16 |
| 244 | 001724 | 申万菱信多策略灵活配置混合C | 225,336.00 | 24,600.00 | 0.16 |
| 245 | 002182 | 东兴蓝海财富混合 | 224,420.00 | 24,500.00 | 0.22 |
| 246 | 005091 | 嘉合睿金混合发起C | 218,924.00 | 23,900.00 | 0.16 |
| 247 | 005090 | 嘉合睿金混合发起A | 218,924.00 | 23,900.00 | 0.16 |
| 248 | 001771 | 南方量化灵活配置混合 | 216,176.00 | 23,600.00 | 0.16 |
| 249 | 001660 | 富安达行业轮动混合 | 214,344.00 | 23,400.00 | 0.21 |
| 250 | 002449 | 民生加银量化中国混合 | 207,016.00 | 22,600.00 | 0.16 |
| 251 | 006689 | 方正富邦信泓混合A | 201,520.00 | 22,000.00 | 0.16 |
| 252 | 008182 | 方正富邦信泓混合C | 201,520.00 | 22,000.00 | 0.16 |
| 253 | 460300 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接A | 198,772.00 | 21,700.00 | 0.01 |
| 254 | 006131 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接C | 198,772.00 | 21,700.00 | 0.01 |
| 255 | 001791 | 大成绝对收益混合发起A | 195,108.00 | 21,300.00 | 0.17 |
| 256 | 001792 | 大成绝对收益混合发起C | 195,108.00 | 21,300.00 | 0.17 |
| 257 | 660006 | 农银汇理大盘蓝筹混合 | 194,192.00 | 21,200.00 | 0.08 |
| 258 | 000613 | 国寿安保沪深300ETF联接 | 192,360.00 | 21,000.00 | 0.00 |
| 259 | 001330 | 鹏华弘实混合C | 190,528.00 | 20,800.00 | 0.05 |
| 260 | 001329 | 鹏华弘实混合A | 190,528.00 | 20,800.00 | 0.05 |
| 261 | 002136 | 广发鑫源混合C | 186,864.00 | 20,400.00 | 0.08 |
| 262 | 002135 | 广发鑫源混合A | 186,864.00 | 20,400.00 | 0.08 |
| 263 | 005295 | 诺德天富混合 | 186,864.00 | 20,400.00 | 0.18 |
| 264 | 006193 | 鑫元核心资产股票A | 185,948.00 | 20,300.00 | 0.14 |
| 265 | 006194 | 鑫元核心资产股票C | 185,948.00 | 20,300.00 | 0.14 |
| 266 | 001454 | 鹏华弘鑫混合C | 183,200.00 | 20,000.00 | 0.04 |
| 267 | 001949 | 建信稳定丰利债券C | 183,200.00 | 20,000.00 | 0.25 |
| 268 | 001453 | 鹏华弘鑫混合A | 183,200.00 | 20,000.00 | 0.04 |
| 269 | 002328 | 银华泰利灵活配置混合C | 183,200.00 | 20,000.00 | 0.09 |
| 270 | 001231 | 银华泰利灵活配置混合A | 183,200.00 | 20,000.00 | 0.09 |
| 271 | 001948 | 建信稳定丰利债券A | 183,200.00 | 20,000.00 | 0.25 |
| 272 | 006291 | 南方养老2035混合(FOF)C | 182,284.00 | 19,900.00 | 0.03 |
| 273 | 006815 | 凯石涵行业精选混合C | 182,284.00 | 19,900.00 | 0.14 |
| 274 | 006362 | 凯石涵行业精选混合A | 182,284.00 | 19,900.00 | 0.14 |
| 275 | 006290 | 南方养老2035混合(FOF)A | 182,284.00 | 19,900.00 | 0.03 |
| 276 | 001524 | 华泰柏瑞精选回报混合 | 174,040.00 | 19,000.00 | 0.03 |
| 277 | 002118 | 广发安盈混合A | 165,796.00 | 18,100.00 | 0.14 |
| 278 | 002119 | 广发安盈混合C | 165,796.00 | 18,100.00 | 0.14 |
| 279 | 006025 | 诺安优化配置混合 | 164,880.00 | 18,000.00 | 0.19 |
| 280 | 006880 | 交银安享稳健养老一年混合(FOF) | 163,964.00 | 17,900.00 | 0.01 |
| 281 | 002834 | 华夏新锦绣混合C | 163,048.00 | 17,800.00 | 0.07 |
| 282 | 002833 | 华夏新锦绣混合A | 163,048.00 | 17,800.00 | 0.07 |
| 283 | 001589 | 天弘中证800指数C | 161,216.00 | 17,600.00 | 0.11 |
| 284 | 001588 | 天弘中证800指数A | 161,216.00 | 17,600.00 | 0.11 |
| 285 | 003958 | 安信量化沪深300增强C | 160,300.00 | 17,500.00 | 0.14 |
| 286 | 003957 | 安信量化沪深300增强A | 160,300.00 | 17,500.00 | 0.14 |
| 287 | 004084 | 国联安鑫隆混合C | 155,720.00 | 17,000.00 | 0.06 |
| 288 | 004083 | 国联安鑫隆混合A | 155,720.00 | 17,000.00 | 0.06 |
| 289 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 154,804.00 | 16,900.00 | 0.08 |
| 290 | 003475 | 前海联合沪深300指数A | 152,972.00 | 16,700.00 | 0.18 |
| 291 | 007039 | 前海联合沪深300指数C | 152,972.00 | 16,700.00 | 0.18 |
| 292 | 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 150,224.00 | 16,400.00 | 0.15 |
| 293 | 740101 | 长安沪深300非周期行业指数 | 149,738.52 | 16,347.00 | 0.28 |
| 294 | 003344 | 鹏华弘惠混合C | 139,232.00 | 15,200.00 | 0.02 |
| 295 | 001325 | 鹏华弘和混合A | 139,232.00 | 15,200.00 | 0.02 |
| 296 | 003663 | 鹏华兴泰定期开放混合 | 139,232.00 | 15,200.00 | 0.04 |
| 297 | 003343 | 鹏华弘惠混合A | 139,232.00 | 15,200.00 | 0.02 |
| 298 | 003142 | 鹏华弘达混合A | 139,232.00 | 15,200.00 | 0.02 |
| 299 | 001326 | 鹏华弘和混合C | 139,232.00 | 15,200.00 | 0.02 |
| 300 | 003143 | 鹏华弘达混合C | 139,232.00 | 15,200.00 | 0.02 |
| 301 | 512920 | 新华MSCI中国A股国际ETF | 129,156.00 | 14,100.00 | 0.08 |
| 302 | 002561 | 东吴安鑫量化混合 | 128,240.00 | 14,000.00 | 0.11 |
| 303 | 001849 | 前海开源强势共识100强股票 | 125,492.00 | 13,700.00 | 0.81 |
| 304 | 001328 | 鹏华弘华混合C | 119,080.00 | 13,000.00 | 0.05 |
| 305 | 001332 | 鹏华弘信混合C | 119,080.00 | 13,000.00 | 0.02 |
| 306 | 001327 | 鹏华弘华混合A | 119,080.00 | 13,000.00 | 0.05 |
| 307 | 001331 | 鹏华弘信混合A | 119,080.00 | 13,000.00 | 0.02 |
| 308 | 003763 | 国开开泰混合C | 107,172.00 | 11,700.00 | 0.07 |
| 309 | 159953 | 广发中证全指工业ETF | 107,172.00 | 11,700.00 | 0.52 |
| 310 | 003762 | 国开开泰混合A | 107,172.00 | 11,700.00 | 0.07 |
| 311 | 004346 | 南方小康ETF联接C | 105,156.80 | 11,480.00 | 0.02 |
| 312 | 202021 | 南方小康ETF联接A | 105,156.80 | 11,480.00 | 0.02 |
| 313 | 510120 | 海富通上证非周期ETF | 104,167.52 | 11,372.00 | 0.46 |
| 314 | 005323 | 前海开源泽鑫混合A | 100,787.48 | 11,003.00 | 1.18 |
| 315 | 005324 | 前海开源泽鑫混合C | 100,787.48 | 11,003.00 | 1.18 |
| 316 | 166402 | 浦银沪港深基本面100指数(LOF) | 97,096.00 | 10,600.00 | 0.30 |
| 317 | 000214 | 广发成长优选混合 | 90,684.00 | 9,900.00 | 0.10 |
| 318 | 005567 | 创金合信MSCI中国A股国际指数A | 87,020.00 | 9,500.00 | 0.08 |
| 319 | 005568 | 创金合信MSCI中国A股国际指数C | 87,020.00 | 9,500.00 | 0.08 |
| 320 | 003586 | 先锋精一混合A | 76,028.00 | 8,300.00 | 0.25 |
| 321 | 003587 | 先锋精一混合C | 76,028.00 | 8,300.00 | 0.25 |
| 322 | 159923 | 大成中证100ETF | 74,360.88 | 8,118.00 | 0.22 |
| 323 | 003884 | 汇安沪深300指数增强A | 74,196.00 | 8,100.00 | 0.04 |
| 324 | 003885 | 汇安沪深300指数增强C | 74,196.00 | 8,100.00 | 0.04 |
| 325 | 501086 | 华宝MSCIESG指数(LOF) | 70,532.00 | 7,700.00 | 0.06 |
| 326 | 007923 | 方正富邦天鑫混合A | 67,784.00 | 7,400.00 | 0.05 |
| 327 | 007924 | 方正富邦天鑫混合C | 67,784.00 | 7,400.00 | 0.05 |
| 328 | 162107 | 金鹰量化精选股票(LOF) | 65,952.00 | 7,200.00 | 0.65 |
| 329 | 000877 | 华泰柏瑞量化优选混合 | 65,952.00 | 7,200.00 | 0.01 |
| 330 | 005490 | 中金衡优混合C | 64,120.00 | 7,000.00 | 0.05 |
| 331 | 005489 | 中金衡优混合A | 64,120.00 | 7,000.00 | 0.05 |
| 332 | 002885 | 大摩万众创新混合 | 60,456.00 | 6,600.00 | 0.04 |
| 333 | 510270 | 中银上证国企100ETF | 57,708.00 | 6,300.00 | 0.35 |
| 334 | 110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 54,960.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 335 | 007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 54,960.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 336 | 007160 | 南方富元稳健养老混合(FOF)C | 52,212.00 | 5,700.00 | 0.01 |
| 337 | 671030 | 西部利得事件驱动股票 | 52,212.00 | 5,700.00 | 0.21 |
| 338 | 007159 | 南方富元稳健养老混合(FOF)A | 52,212.00 | 5,700.00 | 0.01 |
| 339 | 007697 | 中金衡益债券A | 45,800.00 | 5,000.00 | 0.01 |
| 340 | 007698 | 中金衡益债券C | 45,800.00 | 5,000.00 | 0.01 |
| 341 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 32,976.00 | 3,600.00 | 0.06 |
| 342 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 32,976.00 | 3,600.00 | 0.06 |
| 343 | 512860 | 华安MSCI中国A股国际ETF | 29,312.00 | 3,200.00 | 0.08 |
| 344 | 006226 | 人保量化混合C | 29,312.00 | 3,200.00 | 0.05 |
| 345 | 006225 | 人保量化混合A | 29,312.00 | 3,200.00 | 0.05 |
| 346 | 006349 | 中金MSCI价值指数A | 21,068.00 | 2,300.00 | 0.13 |
| 347 | 006350 | 中金MSCI价值指数C | 21,068.00 | 2,300.00 | 0.13 |
| 348 | 519686 | 交银上证180公司治理ETF联接 | 19,236.00 | 2,100.00 | 0.01 |
| 349 | 502041 | 长盛上证50指数分级A | 19,236.00 | 2,100.00 | 0.01 |
| 350 | 502042 | 长盛上证50指数分级B | 19,236.00 | 2,100.00 | 0.01 |
| 351 | 502040 | 长盛上证50指数分级 | 19,236.00 | 2,100.00 | 0.01 |
| 352 | 167601 | 国金沪深300指数增强 | 16,982.64 | 1,854.00 | 0.11 |
| 353 | 007135 | 广发中证100ETF联接A | 14,656.00 | 1,600.00 | 0.01 |
| 354 | 007136 | 广发中证100ETF联接C | 14,656.00 | 1,600.00 | 0.01 |
| 355 | 004874 | 融通巨潮100指数(LOF)C | 12,824.00 | 1,400.00 | 0.00 |
| 356 | 161607 | 融通巨潮100指数(LOF)A | 12,824.00 | 1,400.00 | 0.00 |
| 357 | 165810 | 东吴沪深300指数C | 11,908.00 | 1,300.00 | 0.14 |
| 358 | 165806 | 东吴沪深300指数A | 11,908.00 | 1,300.00 | 0.14 |
| 359 | 004342 | 南方沪深300ETF联接C | 10,992.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 360 | 202015 | 南方沪深300ETF联接A | 10,992.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 361 | 530010 | 建信上证社会责任ETF联接 | 9,160.00 | 1,000.00 | 0.01 |
| 362 | 006602 | 国融融泰混合C | 7,328.00 | 800.00 | 0.01 |
| 363 | 006601 | 国融融泰混合A | 7,328.00 | 800.00 | 0.01 |
| 364 | 007856 | 易方达中证800ETF发起式联接A | 6,412.00 | 700.00 | 0.01 |
| 365 | 006006 | 诺安鼎利混合C | 6,412.00 | 700.00 | 0.01 |
| 366 | 006005 | 诺安鼎利混合A | 6,412.00 | 700.00 | 0.01 |
| 367 | 007857 | 易方达中证800ETF发起式联接C | 6,412.00 | 700.00 | 0.01 |
| 368 | 320008 | 诺安增利债券A | 5,496.00 | 600.00 | 0.02 |
| 369 | 320009 | 诺安增利债券B | 5,496.00 | 600.00 | 0.02 |
| 370 | 180033 | 银华上证50等权ETF联接 | 4,186.12 | 457.00 | 0.00 |
| 371 | 005298 | 国开睿富债券 | 3,664.00 | 400.00 | 0.02 |
| 372 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 1,832.00 | 200.00 | 0.00 |
| 373 | 160724 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 1,832.00 | 200.00 | 0.00 |
| 374 | 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 1,016.76 | 111.00 | 0.00 |
| 375 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 1,016.76 | 111.00 | 0.00 |
| 376 | 006280 | 中金瑞祥混合C | 916.00 | 100.00 | 0.00 |
| 377 | 007541 | 新华MSCI中国A股国际ETF联接 | 916.00 | 100.00 | 0.00 |
| 378 | 006279 | 中金瑞祥混合A | 916.00 | 100.00 | 0.00 |
