行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 今世缘(603369)的基金
  报告期:2019-09-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1150269招商中证白酒指数分级A417,311,703.04  12,911,872.00    4.23
2150270招商中证白酒指数分级B417,311,703.04  12,911,872.00    4.23
3161725招商中证白酒指数分级417,311,703.04  12,911,872.00    4.23
4270007广发大盘成长混合208,258,671.04  6,443,647.00    5.12
5200008长城品牌优选混合191,556,115.20  5,926,860.00    3.48
6217005招商先锋混合97,082,912.96  3,003,803.00    5.73
7005004交银品质升级混合84,526,754.56  2,615,308.00    8.81
8005682财通资管消费精选混合75,659,148.48  2,340,939.00    2.75
9004986鹏华策略回报混合70,773,269.44  2,189,767.00    4.93
10519710交银策略回报混合68,720,981.76  2,126,268.00    8.73
11320005诺安价值增长混合66,108,879.36  2,045,448.00    4.16
12001927华夏消费升级混合A64,410,528.00  1,992,900.00    5.54
13001928华夏消费升级混合C64,410,528.00  1,992,900.00    5.54
14519714交银消费新驱动股票64,177,727.04  1,985,697.00    8.73
15160605鹏华中国50混合61,780,326.40  1,911,520.00    5.32
16519664银河美丽混合A47,351,030.08  1,465,069.00    4.50
17519665银河美丽混合C47,351,030.08  1,465,069.00    4.50
18150968银河研究精选混合45,245,479.04  1,399,922.00    5.31
19003516国泰融安多策略灵活配置混合44,785,824.00  1,385,700.00    4.16
20000529广发竞争优势混合39,851,238.72  1,233,021.00    5.02
21001163银华中国梦30股票32,889,510.72  1,017,621.00    5.50
22519702交银趋势优先混合29,426,907.52  910,486.00    8.73
23150229鹏华酒分级A29,002,352.00  897,350.00    4.44
24150230鹏华酒分级B29,002,352.00  897,350.00    4.44
25160632鹏华酒分级29,002,352.00  897,350.00    4.44
26004868交银股息优化混合28,444,832.00  880,100.00    8.60
27007047长城核心优势混合26,402,208.00  816,900.00    3.83
28519959长信多利混合23,719,648.00  733,900.00    3.30
29233007大摩卓越成长混合22,051,936.00  682,300.00    4.08
30690005民生加银内需增长混合19,902,720.64  615,802.00    4.51
31005106银华农业产业股票发起式18,939,293.76  585,993.00    3.81
32070018嘉实回报混合17,472,192.00  540,600.00    3.73
33000408民生加银城镇化混合16,418,560.00  508,000.00    4.65
34160645鹏华精选回报三年定开混合13,509,695.36  417,998.00    5.45
35004119广发创新驱动混合12,863,360.00  398,000.00    5.28
36005492农银研究驱动混合12,727,292.80  393,790.00    4.27
37690006民生加银信用双利债券A12,606,965.44  390,067.00    1.35
38690206民生加银信用双利债券C12,606,965.44  390,067.00    1.35
39006364招商丰韵混合A9,903,559.04  306,422.00    4.70
40006365招商丰韵混合C9,903,559.04  306,422.00    4.70
41161818银华消费分级混合9,387,634.88  290,459.00    6.29
42150047银华瑞吉9,387,634.88  290,459.00    6.29
43150048银华瑞祥9,387,634.88  290,459.00    6.29
44006408添富消费升级混合9,033,440.00  279,500.00    4.27
45233011大摩主题优选混合8,189,726.40  253,395.00    3.44
46005743长安裕隆混合A7,433,600.00  230,000.00    4.23
47005744长安裕隆混合C7,433,600.00  230,000.00    4.23
48002291诺安安鑫混合7,304,320.00  226,000.00    5.66
49000904银华回报灵活配置定期开放混合发起式7,142,720.00  221,000.00    3.13
50006759银河乐活优萃混合7,110,400.00  220,000.00    8.51
51000827广发百发100指数E7,000,512.00  216,600.00    1.09
52000826广发百发100指数A7,000,512.00  216,600.00    1.09
53233008大摩消费领航混合6,981,120.00  216,000.00    5.84
54002967浙商大数据智选消费混合6,858,304.00  212,200.00    2.54
55003912泰达宏利启富混合A6,680,544.00  206,700.00    2.75
56003913泰达宏利启富混合C6,680,544.00  206,700.00    2.75
57510630华夏消费ETF6,425,216.00  198,800.00    2.72
58004784招商稳健优选股票6,215,168.32  192,301.00    4.18
59512690鹏华中证酒ETF6,189,409.28  191,504.00    4.48
60690001民生加银品牌蓝筹混合5,826,488.00  180,275.00    4.56
61002340富国价值优势混合5,390,976.00  166,800.00    2.94
62519644银河智联混合5,365,120.00  166,000.00    5.77
63002907南方中证500增强股票C5,158,595.20  159,610.00    1.05
64002906南方中证500增强股票A5,158,595.20  159,610.00    1.05
65519126浦银安盛新经济结构混合5,138,880.00  159,000.00    3.41
66005888华夏新兴消费混合A5,016,064.00  155,200.00    4.02
67005889华夏新兴消费混合C5,016,064.00  155,200.00    4.02
68007308华宝消费升级混合4,634,688.00  143,400.00    4.69
69004142招商盛合灵活混合A4,414,912.00  136,600.00    1.02
70004143招商盛合灵活混合C4,414,912.00  136,600.00    1.02
71166802浙商沪深300指数增强(LOF)4,356,736.00  134,800.00    1.68
72001352民生加银新战略混合4,279,168.00  132,400.00    1.37
73002629招商安博混合C3,833,152.00  118,600.00    2.54
74002628招商安博混合A3,833,152.00  118,600.00    2.54
75200015长城优化升级混合3,618,967.36  111,973.00    4.73
76004135申万菱信量化成长混合3,374,208.00  104,400.00    1.39
77002581招商丰凯混合A3,328,960.00  103,000.00    2.07
78002582招商丰凯混合C3,328,960.00  103,000.00    2.07
79001613长城久祥混合3,232,000.00  100,000.00    3.94
80002455民生加银鑫喜混合3,232,000.00  100,000.00    0.42
81001224中邮新思路灵活配置混合3,232,000.00  100,000.00    3.12
82002076浙商中证500指数增强A3,024,182.40  93,570.00    1.45
83007386浙商中证500指数增强C3,024,182.40  93,570.00    1.45
84004259国寿安保稳嘉混合C2,924,960.00  90,500.00    0.88
85004258国寿安保稳嘉混合A2,924,960.00  90,500.00    0.88
86519115浦银安盛红利精选混合2,908,800.00  90,000.00    3.78
87005616东方量化成长灵活配置混合2,840,928.00  87,900.00    2.25
88002703长城久源混合2,584,598.08  79,969.00    4.32
89002376国寿安保核心产业灵活配置混合1,920,325.12  59,416.00    3.45
90004995广发品牌消费股票1,619,232.00  50,100.00    5.15
91005235银华食品饮料量化股票发起式A1,569,782.40  48,570.00    3.82
92005236银华食品饮料量化股票发起式C1,569,782.40  48,570.00    3.82
93004805长信消费精选量化股票1,357,440.00  42,000.00    5.26
94004416博时银智大数据100指数C1,218,464.00  37,700.00    1.07
95002588博时银智大数据100指数A1,218,464.00  37,700.00    1.07
96000006西部利得量化成长混合898,496.00  27,800.00    0.72
97005114平安沪深300指数量化增强C885,568.00  27,400.00    0.92
98005113平安沪深300指数量化增强A885,568.00  27,400.00    0.92
99700004平安灵活配置混合801,536.00  24,800.00    2.61
100001339兴银鼎新灵活配置混合559,136.00  17,300.00    2.33
101004791富荣中证500指数增强C290,880.00  9,000.00    2.06
102004790富荣中证500指数增强A290,880.00  9,000.00    2.06
103005724交银致远智投混合271,488.00  8,400.00    0.33
104006556海富通研究精选混合C67,872.00  2,100.00    3.39
105006557海富通研究精选混合A67,872.00  2,100.00    3.39
106162711广发中证500ETF联接(LOF)A64,640.00  2,000.00    0.00
107002903广发中证500ETF联接(LOF)C64,640.00  2,000.00    0.00
108001052华夏中证500ETF联接A6,464.00  200.00    0.00
109006382华夏中证500ETF联接C6,464.00  200.00    0.00