行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 绝味食品(603517)的基金
  报告期:2019-09-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1960016交银成长混合H213,703,542.00  5,268,825.00    8.53
2519692交银成长混合A213,703,542.00  5,268,825.00    8.53
3519694交银蓝筹混合178,843,154.88  4,409,348.00    8.46
4001376泓德泓富混合C124,123,821.12  3,060,252.00    4.81
5001357泓德泓富混合A124,123,821.12  3,060,252.00    4.81
6519690交银稳健配置混合A122,077,406.88  3,009,798.00    3.30
7160916大成优选混合(LOF)112,837,108.80  2,781,980.00    5.35
8180003银华-道琼斯88指数A109,353,207.60  2,696,085.00    5.18
9519664银河美丽混合A96,183,213.36  2,371,381.00    9.14
10519665银河美丽混合C96,183,213.36  2,371,381.00    9.14
11121005国投瑞银创新动力混合82,704,841.44  2,039,074.00    7.71
12090001大成价值增长混合74,931,639.12  1,847,427.00    4.27
13519651银河转型混合69,381,895.44  1,710,599.00    7.15
14090004大成精选增值混合60,653,383.44  1,495,399.00    4.66
15001144大成互联网思维混合54,599,519.52  1,346,142.00    4.86
16001188鹏华改革红利股票50,537,760.00  1,246,000.00    3.96
17160611鹏华优质治理混合(LOF)40,990,747.20  1,010,620.00    3.65
18001218国投瑞银精选收益混合34,869,350.88  859,698.00    6.60
19121006国投瑞银稳健增长混合27,423,913.92  676,132.00    6.14
20001222鹏华外延成长混合26,652,422.16  657,111.00    3.56
21002808泓德优势领航混合26,452,664.16  652,186.00    3.38
22233007大摩卓越成长混合23,171,928.00  571,300.00    4.29
23005106银华农业产业股票发起式21,300,611.28  525,163.00    4.29
24160921大成多策略混合(LOF)21,092,132.88  520,023.00    6.32
25240009华宝先进成长混合20,528,997.84  506,139.00    2.24
26519918华夏兴和混合18,514,504.32  456,472.00    5.80
27001195工银农业产业股票17,887,608.96  441,016.00    2.05
28005268鹏华优势企业股票17,329,746.72  427,262.00    3.96
29160919大成产业升级股票(LOF)16,592,284.80  409,080.00    8.05
30161232国投瑞银瑞盛混合(LOF)16,072,305.60  396,260.00    3.98
31519617银河君信混合C15,818,400.00  390,000.00    1.85
32519618银河君信混合I15,818,400.00  390,000.00    1.85
33519616银河君信混合A15,818,400.00  390,000.00    1.85
34002563泓德泓汇混合15,330,949.92  377,982.00    4.77
35121008国投瑞银成长优选混合14,835,509.52  365,767.00    3.60
36233011大摩主题优选混合13,899,912.00  342,700.00    5.84
37162102金鹰中小盘精选混合13,559,208.00  334,300.00    3.54
38001703银华沪港深增长股票13,154,216.40  324,315.00    7.58
39002319大成一带一路灵活配置混合12,364,959.36  304,856.00    4.52
40005270太平改革红利精选混合12,168,000.00  300,000.00    9.08
41004424汇添富文体娱乐混合11,541,348.00  284,550.00    3.32
42160624鹏华消费领先混合11,539,360.56  284,501.00    3.44
43001035中银恒利半年定期开放债券11,085,048.00  273,300.00    0.47
44000336农银研究精选混合11,074,502.40  273,040.00    4.97
45001677中银战略新兴产业股票10,922,808.00  269,300.00    4.05
46530011建信内生动力混合10,140,000.00  250,000.00    4.12
47165317建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF)9,937,200.00  245,000.00    6.48
48002446广发利鑫灵活配置混合9,122,349.60  224,910.00    3.78
49006243中银双息回报混合8,318,856.00  205,100.00    2.49
50163822中银主题策略混合8,234,531.76  203,021.00    3.65
51002124广发新兴产业精选混合7,735,440.96  190,716.00    4.67
52002378建信弘利灵活配置混合7,698,288.00  189,800.00    5.58
53001365大成正向回报灵活配置混合7,682,064.00  189,400.00    5.46
54005889华夏新兴消费混合C7,643,288.64  188,444.00    6.12
55005888华夏新兴消费混合A7,643,288.64  188,444.00    6.12
56233001大摩基础行业混合7,303,233.60  180,060.00    4.21
57161219国投瑞银新兴产业混合(LOF)6,779,522.88  167,148.00    5.40
58233008大摩消费领航混合6,376,032.00  157,200.00    5.33
59000572中银多策略混合6,013,425.60  148,260.00    1.16
60000190中银新回报混合6,002,068.80  147,980.00    1.32
61006386华泰保兴研究智选灵活配置混合C5,633,784.00  138,900.00    3.34
62006385华泰保兴研究智选灵活配置混合A5,633,784.00  138,900.00    3.34
63000057中银消费主题混合5,568,888.00  137,300.00    3.90
64006759银河乐活优萃混合5,269,555.20  129,920.00    6.31
65001270英大灵活配置混合发起式A5,228,184.00  128,900.00    2.41
66001271英大灵活配置混合发起式B5,228,184.00  128,900.00    2.41
67006314中融策略优选混合A5,108,288.64  125,944.00    3.40
68006315中融策略优选混合C5,108,288.64  125,944.00    3.40
69002180中银移动互联混合4,931,284.80  121,580.00    3.22
70002771安信新回报混合C4,867,200.00  120,000.00    3.73
71002770安信新回报混合A4,867,200.00  120,000.00    3.73
72005522华泰保兴吉年福混合4,863,630.72  119,912.00    1.92
73002801泓德泓信混合4,824,206.40  118,940.00    1.45
74161225国投瑞银瑞盈混合(LOF)4,653,854.40  114,740.00    3.96
75007334中银消费活力混合4,386,969.60  108,160.00    6.96
76580005东吴进取策略混合4,073,846.40  100,440.00    2.11
77003000招商丰德混合A3,613,896.00  89,100.00    2.67
78003001招商丰德混合C3,613,896.00  89,100.00    2.67
79005851财通新视野混合A3,492,216.00  86,100.00    6.18
80005959财通新视野混合C3,492,216.00  86,100.00    6.18
81002694中银新蓝筹混合3,402,984.00  83,900.00    2.62
82003602申万菱信安鑫精选混合C3,256,968.00  80,300.00    0.62
83003601申万菱信安鑫精选混合A3,256,968.00  80,300.00    0.62
84163816中银转债增强债券A1,482,062.40  36,540.00    0.94
85163817中银转债增强债券B1,482,062.40  36,540.00    0.94
86002567大成国家安全主题灵活配置混合1,460,160.00  36,000.00    5.46
87090020大成健康产业混合1,225,723.20  30,220.00    5.43
88040036华安安心收益债券A1,216,800.00  30,000.00    1.20
89040037华安安心收益债券B1,216,800.00  30,000.00    1.20
90004809前海联合润丰混合A811,200.00  20,000.00    1.38
91005935前海联合润丰混合C811,200.00  20,000.00    1.38
92310508申万菱信稳益宝债券653,827.20  16,120.00    0.73
93310518申万菱信可转债债券562,161.60  13,860.00    0.72
94005264国都多策略混合486,720.00  12,000.00    6.38
95160130南方永利定期开放债券(LOF)A379,844.40  9,365.00    0.54
96160132南方永利定期开放债券(LOF)C379,844.40  9,365.00    0.54
97003628兴银收益增强债券243,360.00  6,000.00    0.67
98002786中融融裕双利债券C206,856.00  5,100.00    0.58
99002785中融融裕双利债券A206,856.00  5,100.00    0.58
100003760国泰中证500指数增强A141,960.00  3,500.00    1.48
101003761国泰中证500指数增强C141,960.00  3,500.00    1.48
102003530东方永熙18个月定期开放债券A18,779.28  463.00    0.06
103003531东方永熙18个月定期开放债券C18,779.28  463.00    0.06
104007571南方上证380ETF联接C2,433.60  60.00    0.00
105202025南方上证380ETF联接A2,433.60  60.00    0.00