行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 华友钴业(603799)的基金
  报告期:2018-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1000697汇添富移动互联股票451,272,259.26  4,629,858.00    8.74
2377020上投摩根内需动力混合357,383,891.88  3,666,604.00    8.43
3000925汇添富外延增长主题股票321,651,000.00  3,300,000.00    9.82
4470028汇添富社会责任混合317,364,171.93  3,256,019.00    8.68
5960007上投摩根新兴动力混合H245,281,500.54  2,516,482.00    8.53
6377240上投摩根新兴动力混合A245,281,500.54  2,516,482.00    8.53
7519018汇添富均衡增长混合236,517,290.55  2,426,565.00    5.39
8001373易方达新丝路混合198,083,407.50  2,032,250.00    1.81
9020001国泰金鹰增长混合147,962,000.00  1,600,000.00    2.58
10150211富国中证新能源汽车指数分级A140,041,874.43  1,436,769.00    5.14
11150212富国中证新能源汽车指数分级B140,041,874.43  1,436,769.00    5.14
12161028富国中证新能源汽车指数分级140,041,874.43  1,436,769.00    5.14
13168103九泰锐益定增混合136,531,803.58  1,538,264.00    6.44
14000021华夏优势增长混合122,876,432.73  1,260,659.00    2.24
15001313上投摩根智慧互联股票118,650,036.06  1,217,298.00    7.64
16000696汇添富环保行业股票107,219,924.10  1,100,030.00    5.53
17001184易方达新常态混合103,929,239.43  1,066,269.00    3.42
18160215国泰价值经典混合(LOF)103,446,689.00  1,118,700.00    2.41
19000031华夏复兴混合101,553,505.65  1,041,895.00    7.99
20001476中银智能制造股票98,839,550.97  1,014,051.00    6.25
21050009博时新兴成长混合97,470,000.00  1,000,000.00    3.04
22110029易方达科讯混合97,470,000.00  1,000,000.00    2.13
23001790国泰智能汽车股票91,475,293.71  950,793.00    8.15
24519196万家新兴蓝筹混合89,815,778.37  921,471.00    3.92
25320006诺安灵活配置混合86,735,336.49  889,867.00    5.08
26510180华安上证180ETF83,688,619.23  858,609.00    0.48
27370024上投摩根核心优选混合82,897,162.83  850,489.00    9.19
28375010上投摩根中国优势混合82,862,658.45  850,135.00    7.37
29377530上投摩根行业轮动混合A78,991,929.81  810,423.00    9.60
30960006上投摩根行业轮动混合H78,991,929.81  810,423.00    9.60
31519195万家品质混合75,582,624.15  775,445.00    2.03
32519694交银蓝筹混合72,127,800.00  740,000.00    3.31
33510300华泰柏瑞沪深300ETF70,177,132.89  719,987.00    0.31
34001490汇添富国企创新股票63,311,930.91  649,553.00    9.41
35001726汇添富新兴消费股票62,924,390.19  645,577.00    9.43
36000328上投摩根转型动力混合62,046,770.31  636,573.00    9.56
37002207前海开源金银珠宝混合C60,827,323.14  624,062.00    8.13
38001302前海开源金银珠宝混合A60,827,323.14  624,062.00    8.13
39180010银华优质增长混合59,155,322.76  606,908.00    2.38
40180001银华优势企业混合58,446,033.57  599,631.00    7.30
41162209泰达宏利市值优选混合55,947,780.00  574,000.00    4.60
42510330华夏沪深300ETF55,686,462.93  571,319.00    0.32
43519181万家和谐增长混合54,641,682.00  560,600.00    3.92
44660001农银行业成长混合A54,232,795.35  556,405.00    2.69
45159919嘉实沪深300ETF51,961,257.00  533,100.00    0.32
46168104九泰锐丰混合(LOF)A50,109,375.92  566,151.00    5.80
47160221国泰国证有色金属行业指数分级49,286,290.32  505,656.00    6.64
48150197国泰国证有色金属行业指数分级B49,286,290.32  505,656.00    6.64
49150196国泰国证有色金属行业指数分级A49,286,290.32  505,656.00    6.64
50960022博时沪深300指数R42,740,595.00  438,500.00    0.74
51050002博时沪深300指数A42,740,595.00  438,500.00    0.74
52002385博时沪深300指数C42,740,595.00  438,500.00    0.74
53001218国投瑞银精选收益混合41,054,364.00  421,200.00    6.45
54000404易方达新兴成长混合39,920,787.90  409,570.00    1.61
55110013易方达科翔混合37,087,335.00  380,500.00    1.28
56002031华夏策略混合34,504,380.00  354,000.00    4.60
57001541汇添富民营新动力股票34,255,051.74  351,442.00    8.00
58003834华夏能源革新股票33,900,066.00  347,800.00    8.34
59168102九泰锐富事件驱动混合33,077,139.54  376,647.00    5.40
60004344南方大数据100指数C32,379,534.00  332,200.00    0.91
61001113南方大数据100指数A32,379,534.00  332,200.00    0.91
62370027上投摩根智选30混合31,568,291.19  323,877.00    7.86
63001924华夏国企改革混合30,676,148.28  314,724.00    3.84
64001166建信环保产业股票30,641,059.08  314,364.00    1.39
65000073上投摩根成长动力混合30,271,160.43  310,569.00    8.87
66001125博时互联网主题灵活配置混合30,215,700.00  310,000.00    2.11
67121003国投瑞银核心企业混合30,209,364.45  309,935.00    2.94
68040001华安创新混合29,915,687.34  306,922.00    1.60
69001042华夏领先股票29,523,663.00  302,900.00    1.67
70000603易方达创新驱动混合29,250,747.00  300,100.00    1.42
71590008中邮战略新兴产业混合29,241,000.00  300,000.00    1.11
72550001信诚四季红混合29,240,805.06  299,998.00    2.75
73002939广发创新升级混合29,232,812.52  299,916.00    1.72
74040004华安宝利配置混合28,675,674.00  294,200.00    2.08
75070027嘉实周期优选混合28,241,152.74  289,742.00    2.00
76001704国投瑞银进宝混合28,110,348.00  288,400.00    6.52
77161810银华内需精选混合(LOF)27,964,143.00  286,900.00    7.30
78310358申万菱信新经济混合27,099,291.69  278,027.00    2.25
79005593上投摩根创新商业模式混合26,769,745.62  274,646.00    1.89
80379010上投摩根中小盘混合26,456,574.51  271,433.00    5.11
81206009鹏华新兴产业混合26,424,117.00  271,100.00    1.54
82290002泰信先行策略混合26,316,900.00  270,000.00    2.66
83169102东方红睿阳三年定开混合26,180,442.00  268,600.00    4.60
84001009上投摩根安全战略股票25,949,340.63  266,229.00    3.56
85519983长信量化先锋混合A25,904,699.37  265,771.00    0.94
86004221长信量化先锋混合C25,904,699.37  265,771.00    0.94
87000541华商创新成长混合发起式25,829,550.00  265,000.00    5.99
88580003东吴行业轮动混合25,423,782.39  260,837.00    6.58
89540003汇丰晋信动态策略混合A25,179,620.04  258,332.00    3.02
90960003汇丰晋信动态策略混合H25,179,620.04  258,332.00    3.02
91001156申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合25,078,056.30  257,290.00    6.81
92288002华夏收入混合24,854,850.00  255,000.00    0.93
93519029华夏稳增混合24,848,222.04  254,932.00    2.03
94310328申万菱信新动力混合23,607,234.00  242,200.00    3.11
95168105九泰泰富定增混合23,429,673.44  266,792.00    7.40
96001576国泰智能装备股票23,256,723.00  250,900.00    2.87
97100038富国沪深300增强22,827,474.00  234,200.00    0.63
98003624创金合信资源主题精选股票A21,277,506.06  218,298.00    9.83
99003625创金合信资源主题精选股票C21,277,506.06  218,298.00    9.83
100160225国泰国证新能源汽车指数(LOF)21,275,069.31  218,273.00    5.25
101000124华宝服务优选混合21,205,475.73  217,559.00    1.96
102161610融通领先成长混合(LOF)21,023,011.89  215,687.00    0.67
103470009汇添富民营活力混合A20,989,969.56  215,348.00    0.51
104000363国泰聚信价值优势灵活配置混合C20,975,544.00  215,200.00    2.02
105000362国泰聚信价值优势灵活配置混合A20,975,544.00  215,200.00    2.02
106005211银河智慧主题混合20,654,672.76  211,908.00    6.27
107005094万家臻选混合20,341,989.00  208,700.00    3.97
108163809中银蓝筹混合19,761,262.74  202,742.00    6.69
109519110浦银安盛价值成长混合A19,494,000.00  200,000.00    1.44
110360005光大保德信红利混合19,494,000.00  200,000.00    2.97
111519170浦银安盛增长动力混合19,488,054.33  199,939.00    1.31
112001018易方达新经济混合19,221,084.00  197,200.00    1.38
113460001华泰柏瑞盛世中国混合19,165,526.10  196,630.00    1.39
114160314华夏行业混合(LOF)19,110,163.14  196,062.00    0.92
115180003银华-道琼斯88指数A18,744,943.05  192,315.00    0.89
116240022华宝资源优选混合18,646,011.00  191,300.00    2.98
117168101九泰锐智定增混合18,605,896.48  211,864.00    4.82
118110009易方达价值精选混合18,217,143.00  186,900.00    0.70
119519003海富通收益增长混合18,186,342.48  186,584.00    1.57
120660005农银中小盘混合17,603,082.00  180,600.00    1.92
121519670银河行业混合17,223,728.76  176,708.00    1.48
122150194富国中证移动互联网指数分级A17,125,479.00  175,700.00    1.76
123150195富国中证移动互联网指数分级B17,125,479.00  175,700.00    1.76
124161025富国中证移动互联网指数分级17,125,479.00  175,700.00    1.76
125050001博时价值增长混合16,413,948.00  168,400.00    0.47
126519672银河蓝筹精选混合16,374,960.00  168,000.00    7.23
127540008汇丰晋信低碳先锋股票15,595,200.00  160,000.00    5.81
128960033农银汇理消费主题混合H15,536,718.00  159,400.00    1.72
129660012农银汇理消费主题混合A15,536,718.00  159,400.00    1.72
130121008国投瑞银成长优选混合15,302,790.00  157,000.00    3.90
131001319农银信息传媒股票15,135,823.89  155,287.00    1.00
132360001光大保德信量化股票14,747,211.00  151,300.00    0.67
133004355嘉实丰和灵活配置混合14,644,770.03  150,249.00    2.03
134001054工银新金融股票14,620,500.00  150,000.00    1.92
135510390平安沪深300ETF14,493,789.00  148,700.00    0.32
136519651银河转型混合14,327,895.06  146,998.00    1.49
137001243博时中证淘金大数据100I14,152,644.00  145,200.00    1.13
138001242博时中证淘金大数据100A14,152,644.00  145,200.00    1.13
139001050汇添富成长多因子量化策略股票13,977,198.00  143,400.00    1.24
140519033海富通国策导向混合13,414,991.04  137,632.00    6.09
141519133海富通改革驱动混合13,399,980.66  137,478.00    1.77
142540010汇丰晋信科技先锋股票13,246,952.76  135,908.00    2.88
143040002华安中国A股增强指数13,086,517.14  134,262.00    0.62
144163804中银收益混合A12,885,534.00  132,200.00    1.00
145960012中银收益混合H12,885,534.00  132,200.00    1.00
146530001建信恒久价值混合12,841,575.03  131,749.00    1.50
147165520信诚中证800有色指数分级12,749,076.00  130,800.00    6.71
148150150信诚中证800有色指数分级A12,749,076.00  130,800.00    6.71
149150151信诚中证800有色指数分级B12,749,076.00  130,800.00    6.71
150001457华商新常态混合12,671,100.00  130,000.00    6.07
151163807中银优选混合12,667,591.08  129,964.00    4.69
152000904银华回报灵活配置定期开放混合发起式12,435,709.95  127,585.00    4.15
153163801中银中国混合(LOF)12,383,271.09  127,047.00    0.92
154510310易方达沪深300发起式ETF12,339,702.00  126,600.00    0.32
155005526工银新生代消费混合12,066,786.00  123,800.00    1.01
156519026海富通中小盘混合11,953,525.86  122,638.00    8.58
157570005诺德成长优势混合11,813,364.00  121,200.00    0.50
158004686华夏研究精选股票11,764,629.00  120,700.00    1.57
159217012招商行业领先混合A11,696,400.00  120,000.00    2.94
160470008汇添富策略回报混合11,696,400.00  120,000.00    0.98
161630016华商价值共享混合发起式11,696,400.00  120,000.00    2.41
162001197长盛转型升级混合11,657,412.00  119,600.00    0.51
163519674银河创新成长混合11,550,195.00  118,500.00    7.21
164000866华宝制造股票11,365,002.00  116,600.00    2.70
165005761招商MSCI中国A股国际通指数A11,335,761.00  116,300.00    0.32
166005762招商MSCI中国A股国际通指数C11,335,761.00  116,300.00    0.32
167519673银河康乐股票11,209,050.00  115,000.00    2.27
168000529广发竞争优势混合10,546,254.00  108,200.00    1.10
169005136华安幸福生活混合10,507,266.00  107,800.00    0.44
170240017华宝新兴产业混合10,164,756.42  104,286.00    2.31
171005299万家成长优选混合A10,029,663.00  102,900.00    5.52
172005300万家成长优选混合C10,029,663.00  102,900.00    5.52
173000663国投瑞银美丽中国混合9,993,306.69  102,527.00    3.29
174519679银河主题策略混合9,747,000.00  100,000.00    1.27
175001158工银新材料新能源股票9,747,000.00  100,000.00    0.50
176001403招商国企改革主题混合9,747,000.00  100,000.00    1.32
177040015华安动态灵活配置混合9,747,000.00  100,000.00    4.47
178050012博时策略配置混合9,639,783.00  98,900.00    2.64
179000127农银行业领先混合9,522,819.00  97,700.00    0.50
180005492农银研究驱动混合9,269,397.00  95,100.00    1.01
181110001易方达平稳增长混合9,084,204.00  93,200.00    0.42
182162208泰达宏利首选企业股票9,025,722.00  92,600.00    2.49
183180020银华成长先锋混合9,015,975.00  92,500.00    7.07
184501028财通福瑞混合发起(LOF)8,987,850.08  102,344.00    0.82
185240008华宝收益增长混合8,976,987.00  92,100.00    1.00
186240009华宝先进成长混合8,821,035.00  90,500.00    1.02
187005161华商上游产业股票8,764,892.28  89,924.00    5.85
188373020上投摩根双核平衡混合8,675,902.17  89,011.00    3.80
189163402兴全趋势投资混合(LOF)8,526,968.01  87,483.00    0.07
190580002东吴双动力混合8,512,737.39  87,337.00    2.76
191001088华宝国策导向混合8,333,977.41  85,503.00    1.01
192673060西部利得景瑞混合8,323,938.00  85,400.00    8.19
193001072华安智能装备主题股票8,236,215.00  84,500.00    0.82
194005009申万菱信行业轮动股票8,158,239.00  83,700.00    2.26
195004732万家瑞尧灵活配置混合C8,119,251.00  83,300.00    3.91
196004731万家瑞尧灵活配置混合A8,119,251.00  83,300.00    3.91
197257040国联安红利混合7,983,865.17  81,911.00    8.95
198160105南方积极配置混合(LOF)7,934,058.00  81,400.00    1.01
199481009工银沪深300指数A7,808,224.23  80,109.00    0.31
200150103银河银泰混合7,797,600.00  80,000.00    0.67
201001959华商乐享互联混合7,700,130.00  79,000.00    6.09
202000554中国梦灵活配置混合7,583,166.00  77,800.00    1.01
203001694华安沪港深外延增长灵活配置混合7,534,431.00  77,300.00    0.98
204519668银河成长混合7,534,431.00  77,300.00    2.95
205050007博时平衡配置混合7,503,240.60  76,980.00    1.45
206001323东吴移动互联混合A7,310,250.00  75,000.00    4.82
207002170东吴移动互联混合C7,310,250.00  75,000.00    4.82
208001060前海开源高端装备制造混合7,300,503.00  74,900.00    2.73
209000063长盛电子信息主题混合7,027,587.00  72,100.00    0.82
210002180中银移动互联混合7,026,222.42  72,086.00    6.44
211320003诺安先锋混合7,010,237.34  71,922.00    0.22
212660010农银策略精选混合6,959,358.00  71,400.00    0.50
213660015农银汇理行业轮动混合6,910,623.00  70,900.00    2.70
214501026财通多策略福享混合(LOF)6,848,554.88  77,984.00    0.28
215005633建信中证500指数增强C6,705,936.00  68,800.00    0.20
216000478建信中证500指数增强A6,705,936.00  68,800.00    0.20
217162202泰达宏利周期混合6,647,454.00  68,200.00    3.59
218001780诺安改革趋势混合6,627,960.00  68,000.00    7.93
219512180建信MSCI中国A股国际通ETF6,580,199.70  67,510.00    0.51
220360016光大保德信行业轮动混合6,433,020.00  66,000.00    3.25
221001537中加改革红利混合6,403,779.00  65,700.00    5.74
222519113浦银安盛精致生活混合6,335,550.00  65,000.00    1.84
223519180万家180指数6,269,562.81  64,323.00    0.46
224000805中银新经济混合6,267,321.00  64,300.00    1.51
225376510上投摩根大盘蓝筹股票6,190,222.23  63,509.00    2.00
226050201博时价值增长贰号混合6,111,369.00  62,700.00    0.47
227001445华安国企改革主题灵活配置混合6,072,381.00  62,300.00    2.12
228690008民生中证内地资源主题指数5,887,188.00  60,400.00    4.97
229000259农银区间收益混合5,857,947.00  60,100.00    0.71
230000755富安达新兴成长混合5,843,034.09  59,947.00    4.29
231002533中加心享混合C5,828,706.00  59,800.00    0.32
232002027中加心享混合A5,828,706.00  59,800.00    0.32
233519300大成沪深300指数A5,725,095.39  58,737.00    0.34
234001534华宝万物互联混合5,672,754.00  58,200.00    1.97
235510170国联安商品ETF5,594,778.00  57,400.00    4.95
236519120浦银安盛新兴产业混合5,555,790.00  57,000.00    1.29
237005402广发资源优选股票5,497,308.00  56,400.00    4.86
238000039农银高增长混合5,477,814.00  56,200.00    1.45
239161217国投瑞银中证资源指数(LOF)5,468,067.00  56,100.00    3.91
240202212南方平衡混合5,360,850.00  55,000.00    1.95
241000612华宝生态中国混合5,316,013.80  54,540.00    0.79
242460005华泰柏瑞价值增长混合5,302,368.00  54,400.00    1.00
243512400南方中证申万有色金属ETF5,299,736.31  54,373.00    5.92
244163822中银主题策略混合5,175,657.00  53,100.00    3.07
245000965汇丰晋信新动力混合5,137,838.64  52,712.00    2.36
246150218交银国证新能源指数分级B5,107,428.00  52,400.00    1.36
247164905交银国证新能源指数分级5,107,428.00  52,400.00    1.36
248150217交银国证新能源指数分级A5,107,428.00  52,400.00    1.36
249000121华夏永福混合A5,107,428.00  52,400.00    1.36
250002166华夏永福混合C5,107,428.00  52,400.00    1.36
251550003中信保诚盛世蓝筹混合4,990,464.00  51,200.00    0.47
252005918天弘沪深300指数C4,951,476.00  50,800.00    0.29
253000961天弘沪深300指数A4,951,476.00  50,800.00    0.29
254398051中海环保新能源混合4,931,982.00  50,600.00    3.44
255002163东方惠新灵活配置混合C4,873,500.00  50,000.00    1.22
256005418申万菱信量化驱动混合4,873,500.00  50,000.00    2.57
257001198东方惠新灵活配置混合A4,873,500.00  50,000.00    1.22
258001426南方大数据300指数C4,795,524.00  49,200.00    0.89
259001420南方大数据300指数A4,795,524.00  49,200.00    0.89
260020011国泰沪深300指数A4,699,516.05  48,215.00    0.29
261005867国泰沪深300指数C4,699,516.05  48,215.00    0.29
262160620鹏华资源分级4,698,054.00  48,200.00    2.06
263150100鹏华资源分级A4,698,054.00  48,200.00    2.06
264150101鹏华资源分级B4,698,054.00  48,200.00    2.06
265161902万家增强收益债券4,551,849.00  46,700.00    3.79
266510360广发沪深300ETF4,503,114.00  46,200.00    0.30
267001056北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合4,386,150.00  45,000.00    0.87
268630008华商策略精选灵活配置混合4,288,680.00  44,000.00    0.58
269001421南方量化成长股票4,210,704.00  43,200.00    0.76
270002910易方达供给改革混合4,200,957.00  43,100.00    3.98
271519656银河灵活配置混合A4,191,210.00  43,000.00    2.85
272519657银河灵活配置混合C4,191,210.00  43,000.00    2.85
273001795上投摩根文体休闲混合4,149,102.96  42,568.00    5.83
274510410博时上证自然资源ETF4,142,475.00  42,500.00    5.15
275519190万家双利债券4,064,499.00  41,700.00    3.92
276512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF4,025,511.00  41,300.00    0.31
277005128华夏永康添福混合4,025,511.00  41,300.00    2.02
278001858建信鑫利混合3,918,294.00  40,200.00    0.99
279519039长盛同德主题混合3,898,800.00  40,000.00    0.32
280001983中邮低碳经济灵活配置混合3,898,800.00  40,000.00    2.89
281001482上投摩根新兴服务股票3,666,821.40  37,620.00    4.86
282165512信诚新机遇混合(LOF)3,664,872.00  37,600.00    0.33
283512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF3,616,137.00  37,100.00    0.40
284001714工银文体产业股票3,606,390.00  37,000.00    0.83
285530009建信收益增强A3,606,390.00  37,000.00    0.98
286531009建信收益增强C3,606,390.00  37,000.00    0.98
287001569泰信国策驱动混合3,606,390.00  37,000.00    3.19
288001499国投瑞银新增长混合A3,586,896.00  36,800.00    3.23
289001520国投瑞银研究精选股票3,586,896.00  36,800.00    3.92
290000592建信改革红利股票3,401,703.00  34,900.00    2.01
291159925南方沪深300ETF3,401,703.00  34,900.00    0.32
292003769中银品质生活混合3,362,715.00  34,500.00    6.13
293001410信达澳银新能源产业股票3,342,831.12  34,296.00    0.50
294161819银华中证内地资源指数分级3,333,474.00  34,200.00    4.27
295150059银华金瑞3,333,474.00  34,200.00    4.27
296150060银华鑫瑞3,333,474.00  34,200.00    4.27
297470007汇添富上证综合指数3,294,778.41  33,803.00    0.22
298510130中盘ETF3,109,293.00  31,900.00    1.28
299005530添富价值多因子股票3,080,052.00  31,600.00    1.53
300002190农银新能源主题混合3,042,623.52  31,216.00    4.09
301005251银华多元动力灵活配置混合2,963,088.00  30,400.00    1.51
302161017富国中证500指数增强(LOF)2,943,594.00  30,200.00    0.18
30316123C国投瑞银双债丰利定开债券C2,933,847.00  30,100.00    1.46
30416123A国投瑞银双债丰利定开债券A2,933,847.00  30,100.00    1.46
305001336鹏华弘益混合A2,924,100.00  30,000.00    0.44
306001337鹏华弘益混合C2,924,100.00  30,000.00    0.44
307001330鹏华弘实混合C2,924,100.00  30,000.00    0.45
308001329鹏华弘实混合A2,924,100.00  30,000.00    0.45
309003562诺德成长精选混合C2,885,112.00  29,600.00    0.50
310003561诺德成长精选混合A2,885,112.00  29,600.00    0.50
311000409鹏华环保产业股票2,687,150.43  27,569.00    1.02
312512160MSCI中国A股国际通ETF2,680,425.00  27,500.00    0.33
313290006泰信蓝筹精选混合2,636,466.03  27,049.00    2.75
314001990中欧数据挖掘混合A2,631,690.00  27,000.00    1.98
315004234中欧数据挖掘混合C2,631,690.00  27,000.00    1.98
316000294华安生态优先混合2,554,006.41  26,203.00    1.82
317002713广发转型升级混合2,485,485.00  25,500.00    2.93
318005381泰康睿利量化多策略混合A2,475,738.00  25,400.00    0.93
319005382泰康睿利量化多策略混合C2,475,738.00  25,400.00    0.93
320004741农银区间策略混合2,456,244.00  25,200.00    2.50
321000354长盛城镇化主题混合2,436,750.00  25,000.00    3.43
322003828鹏华兴惠定期开放混合2,436,750.00  25,000.00    0.78
323003224鹏华兴润定期开放混合A2,436,750.00  25,000.00    0.