| 持有 志邦股份(603801)的基金 |
| 报告期：2017-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 95,045.60 | 2,812.00 | 0.06 |
| 2 | 001548 | 天弘上证50指数A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.03 |
| 3 | 001549 | 天弘上证50指数C | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.03 |
| 4 | 003120 | 博时鑫源混合C | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 5 | 002025 | 广发聚盛混合A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 6 | 002026 | 广发聚盛混合C | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 7 | 003119 | 博时鑫源混合A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 8 | 16680L | 浙商沪深300指数分级 | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.02 |
| 9 | 150118 | 国泰国证房地产行业指数分级B | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.00 |
| 10 | 001324 | 华宝新价值混合 | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 11 | 519646 | 银河鑫利混合I | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 12 | 100038 | 富国沪深300增强 | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.00 |
| 13 | 050014 | 博时创业成长混合A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 14 | 050018 | 博时行业轮动混合 | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 15 | 001340 | 华泰柏瑞惠利灵活混合A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 16 | 150252 | 招商中证煤炭等权指数分级B | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 17 | 004435 | 博时逆向投资混合C | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 18 | 162414 | 华宝新机遇混合(LOF)A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 19 | 660008 | 农银汇理沪深300指数A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 20 | 004434 | 博时逆向投资混合A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 21 | 050012 | 博时策略配置混合 | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 22 | 512220 | 景顺长城中证TMT150ETF | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 23 | 150297 | 南方中证互联网指数分级A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.02 |
| 24 | 150298 | 南方中证互联网指数分级B | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.02 |
| 25 | 150299 | 华安中证银行指数分级A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.00 |
| 26 | 100032 | 富国中证红利指数增强A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.00 |
| 27 | 002822 | 招商丰乐混合C | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.02 |
| 28 | 050010 | 博时特许价值混合A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.02 |
| 29 | 001550 | 天弘中证医药100指数A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.03 |
| 30 | 150225 | 博时证券保险指数分级A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.02 |
| 31 | 160516 | 博时中证全指证券公司指数 | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.02 |
| 32 | 003275 | 国联安添利增长债券A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 33 | 003276 | 国联安添利增长债券C | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 34 | 002622 | 广发稳裕混合 | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.00 |
| 35 | 002130 | 广发鑫隆混合A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 36 | 002131 | 广发鑫隆混合C | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 37 | 002116 | 广发安享混合A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 38 | 002117 | 广发安享混合C | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 39 | 001761 | 广发安宏回报混合A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 40 | 001762 | 广发安宏回报混合C | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 41 | 001290 | 广发安泰回报混合 | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 42 | 002295 | 广发稳安混合A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.00 |
| 43 | 002366 | 国联安鑫禧混合C | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 44 | 002365 | 国联安鑫禧混合A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 45 | 150332 | 建信网金融分级B | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 46 | 510160 | 中证南方小康产业指数ETF | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 47 | 003318 | 景顺长城中证500行业中性低波动指数 | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.04 |
| 48 | 150307 | 富国中证体育产业指数分级A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.02 |
| 49 | 150308 | 富国中证体育产业指数分级B | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.02 |
| 50 | 510090 | 责任ETF | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.04 |
| 51 | 159925 | 南方沪深300ETF | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.00 |
| 52 | 000573 | 天弘通利混合 | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.00 |
| 53 | 002111 | 华宝新起点混合 | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 54 | 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 55 | 512900 | 南方中证全指证券ETF | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 56 | 165315 | 建信网金融分级 | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 57 | 150331 | 建信网金融分级A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 58 | 001271 | 英大灵活配置混合发起式B | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 59 | 003884 | 汇安沪深300指数增强A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 60 | 003885 | 汇安沪深300指数增强C | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 61 | 003886 | 汇安丰利混合A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.02 |
| 62 | 003887 | 汇安丰利混合C | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.02 |
| 63 | 150181 | 富国中证军工指数分级A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.00 |
| 64 | 510030 | 价值ETF | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.02 |
| 65 | 003144 | 华宝新机遇混合(LOF)C | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 66 | 000311 | 景顺长城沪深300指数增强 | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.00 |
| 67 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.02 |
| 68 | 000596 | 前海开源中证军工指数A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.00 |
| 69 | 050026 | 博时医疗保健行业混合A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 70 | 003684 | 汇安丰融混合A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 71 | 003685 | 汇安丰融混合C | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 72 | 004018 | 招商兴华灵活混合A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.02 |
| 73 | 001341 | 华泰柏瑞惠利灵活混合C | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 74 | 050022 | 博时回报灵活配置混合 | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 75 | 150226 | 博时证券保险指数分级B | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.02 |
| 76 | 000974 | 安信消费医药股票 | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.00 |
| 77 | 002192 | 东方鼎新灵活配置混合C | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.02 |
| 78 | 002385 | 博时沪深300指数C | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.00 |
| 79 | 100026 | 富国天合稳健优选混合 | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.00 |
| 80 | 001301 | 大成睿景灵活配置混合C | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.00 |
| 81 | 004221 | 长信量化先锋混合C | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.00 |
| 82 | 001186 | 富国文体健康股票 | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.00 |
| 83 | 050008 | 博时第三产业混合 | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.00 |
| 84 | 001242 | 博时中证淘金大数据100A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.00 |
| 85 | 000241 | 宝盈核心优势混合C | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.00 |
| 86 | 050009 | 博时新兴成长混合 | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.00 |
| 87 | 002645 | 大成景荣债券C | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.00 |
| 88 | 002648 | 东方合家保本混合 | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 89 | 002068 | 东方多策略灵活配置混合C | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 90 | 002072 | 长安鑫利优选混合C | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.03 |
| 91 | 001179 | 德邦大健康灵活配置混合 | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.02 |
| 92 | 000652 | 博时裕隆混合 | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.00 |
| 93 | 000634 | 富国天盛灵活配置混合 | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.02 |
| 94 | 002071 | 长安产业精选混合C | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.03 |
| 95 | 001300 | 大成睿景灵活配置混合A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.00 |
| 96 | 000220 | 富国医疗保健行业混合 | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 97 | 003715 | 宝盈消费主题混合 | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 98 | 100029 | 富国天成红利混合 | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.00 |
| 99 | 399001 | 中海上证50指数增强 | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.03 |
| 100 | 150268 | 博时中证银行指数分级B | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.03 |
| 101 | 001670 | 长城新策略混合A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.02 |
| 102 | 003346 | 安信新成长混合C | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 103 | 001120 | 东方睿鑫热点挖掘混合A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.02 |
| 104 | 001121 | 东方睿鑫热点挖掘混合C | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.02 |
| 105 | 160522 | 博时睿益事件驱动混合(LOF) | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 106 | 680001 | 浙商聚潮策略配置混合 | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.02 |
| 107 | 160505 | 博时主题行业混合(LOF) | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.00 |
| 108 | 150293 | 南方中证高铁产业指数分级A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.02 |
| 109 | 150294 | 南方中证高铁产业指数分级B | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.02 |
| 110 | 320010 | 诺安中证100指数A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.02 |
| 111 | 100020 | 富国天益价值混合 | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.00 |
| 112 | 150135 | 国富中证100指数增强分级A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.03 |
| 113 | 150136 | 国富中证100指数增强分级B | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.03 |
| 114 | 150224 | 富国中证全指证券公司指数分级B | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.00 |
| 115 | 150241 | 富国中证银行指数分级A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 116 | 150242 | 富国中证银行指数分级B | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 117 | 001447 | 天弘惠利混合 | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.00 |
| 118 | 240014 | 华宝中证100指数A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 119 | 003889 | 汇安丰泽混合A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 120 | 003890 | 汇安丰泽混合C | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 121 | 150182 | 富国中证军工指数分级B | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.00 |
| 122 | 150300 | 华安中证银行指数分级B | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.00 |
| 123 | 150223 | 富国中证全指证券公司指数分级A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.00 |
| 124 | 100016 | 富国天源沪港深平衡混合 | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 125 | 510680 | 万家上证50ETF | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.04 |
| 126 | 001270 | 英大灵活配置混合发起式A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 127 | 150117 | 国泰国证房地产行业指数分级A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.00 |
| 128 | 001657 | 长安鑫富领先混合 | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.03 |
| 129 | 001255 | 长城改革红利混合 | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 130 | 001347 | 富国新收益灵活配置混合C | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 131 | 001250 | 天弘新活力混合 | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.00 |
| 132 | 002538 | 招商丰嘉混合A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 133 | 002539 | 招商丰嘉混合C | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 134 | 002465 | 东兴众智优选混合 | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.03 |
| 135 | 002193 | 东方利群混合C | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 136 | 001185 | 安信动态策略混合A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 137 | 002575 | 招商丰睿混合A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.02 |
| 138 | 002576 | 招商丰睿混合C | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.02 |
| 139 | 001345 | 富国新收益灵活配置混合A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 140 | 001641 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.03 |
| 141 | 001243 | 博时中证淘金大数据100I | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.00 |
| 142 | 002983 | 长信国防军工量化混合A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 143 | 001711 | 安信新趋势混合C | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 144 | 001277 | 博时国企改革股票 | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.00 |
| 145 | 001295 | 大成景源灵活配置混合A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 146 | 002373 | 大成景源灵活配置混合C | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 147 | 519671 | 银河沪深300价值指数 | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.02 |
| 148 | 004019 | 招商兴华灵活混合C | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.02 |
| 149 | 001128 | 宝盈新兴产业混合 | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.00 |
| 150 | 004249 | 安信中国制造混合 | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.02 |
| 151 | 001710 | 安信新趋势混合A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 152 | 001495 | 东方新价值混合A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 153 | 000065 | 国富焦点驱动混合 | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.00 |
| 154 | 001915 | 宝盈医疗健康沪港深股票 | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.02 |
| 155 | 001686 | 安信新动力混合A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 156 | 003331 | 博时乐臻定开混合 | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 157 | 001480 | 财通成长优选混合 | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 158 | 519652 | 银河鑫利混合A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 159 | 519653 | 银河鑫利混合C | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 160 | 001687 | 安信新动力混合C | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 161 | 003895 | 安信新视野混合A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 162 | 001125 | 博时互联网主题灵活配置混合 | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.00 |
| 163 | 410008 | 华富中证100指数 | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.05 |
| 164 | 002814 | 博时颐泰混合C | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.00 |
| 165 | 003261 | 安信沪深300增强A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.03 |
| 166 | 003262 | 安信沪深300增强C | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.03 |
| 167 | 001399 | 安信鑫安得利混合A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 168 | 001400 | 安信鑫安得利混合C | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 169 | 001425 | 博时新起点混合C | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 170 | 001236 | 博时丝路主题股票A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.00 |
| 171 | 002559 | 博时鑫瑞混合C | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 172 | 001551 | 天弘中证医药100指数C | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.03 |
| 173 | 002821 | 招商丰乐混合A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.02 |
| 174 | 150295 | 南方中证国有企业改革指数分级A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 175 | 150296 | 南方中证国有企业改革指数分级B | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 176 | 160518 | 博时睿远事件驱动混合(LOF) | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.00 |
| 177 | 001985 | 富国低碳新经济混合 | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 178 | 002035 | 安信平稳增长混合发起C | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 179 | 050004 | 博时精选混合A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.00 |
| 180 | 000219 | 博时裕益混合 | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.03 |
| 181 | 519677 | 银河定投宝腾讯济安指数 | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 182 | 001309 | 东方红睿逸定期开放混合 | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 183 | 002029 | 安信动态策略混合C | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 184 | 004393 | 安信合作创新混合 | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 185 | 090001 | 大成价值增长混合 | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.00 |
| 186 | 050002 | 博时沪深300指数A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.00 |
| 187 | 003435 | 博时鑫泽混合C | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 188 | 001229 | 德邦福鑫灵活配置混合A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 189 | 150228 | 鹏华银行分级B | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.00 |
| 190 | 150229 | 鹏华酒分级A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.02 |
| 191 | 150230 | 鹏华酒分级B | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.02 |
| 192 | 003632 | 招商稳乾定开混合A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.02 |
| 193 | 003633 | 招商稳乾定开混合C | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.02 |
| 194 | 002556 | 博时丝路主题股票C | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.00 |
| 195 | 002112 | 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 196 | 150227 | 鹏华银行分级A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.00 |
| 197 | 150028 | 信诚中证500指数A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.02 |
| 198 | 150029 | 信诚中证500指数B | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.02 |
| 199 | 501029 | 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 200 | 003434 | 博时鑫泽混合A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 201 | 000496 | 长安产业精选混合A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.03 |
| 202 | 150198 | 国泰国证食品饮料行业指数分级A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 203 | 150199 | 国泰国证食品饮料行业指数分级B | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 204 | 003494 | 富国天惠成长混合(LOF)C | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.00 |
| 205 | 150197 | 国泰国证有色金属行业指数分级B | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.00 |
| 206 | 161722 | 招商丰泰灵活配置混合(LOF) | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.04 |
| 207 | 002771 | 安信新回报混合C | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 208 | 002588 | 博时银智大数据100指数A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.02 |
| 209 | 002593 | 富国美丽中国混合 | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.02 |
| 210 | 002770 | 安信新回报混合A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 211 | 150251 | 招商中证煤炭等权指数分级A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 212 | 000794 | 宝盈睿丰创新混合A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 213 | 150196 | 国泰国证有色金属行业指数分级A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.00 |
| 214 | 002163 | 东方惠新灵活配置混合C | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 215 | 001589 | 天弘中证800指数C | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.02 |
| 216 | 001259 | 德邦鑫星稳健灵活配置混合 | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.02 |
| 217 | 000796 | 宝盈睿丰创新混合C | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 218 | 000339 | 长城医疗保健混合 | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.02 |
| 219 | 150209 | 富国中证国有企业改革指数分级A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.00 |
| 220 | 003132 | 德邦新回报灵活配置混合 | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.02 |
| 221 | 002308 | 安信安盈保本混合A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.00 |
| 222 | 502020 | 国金上证50指数增强(LOF) | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.05 |
| 223 | 001588 | 天弘中证800指数A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.02 |
| 224 | 502022 | 国金上证50分级B | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.05 |
| 225 | 002162 | 东方新价值混合C | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 226 | 000698 | 宝盈科技30混合 | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.00 |
| 227 | 213010 | 宝盈中证100指数增强A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.03 |
| 228 | 502021 | 国金上证50分级A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.05 |
| 229 | 161715 | 招商中证大宗商品股票指数(LOF) | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.02 |
| 230 | 150249 | 招商中证银行指数分级A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 231 | 150250 | 招商中证银行指数分级B | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 232 | 150141 | 国金沪深300指数分级B | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.02 |
| 233 | 150140 | 国金沪深300指数分级A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.02 |
| 234 | 002340 | 富国价值优势混合 | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.02 |
| 235 | 004248 | 华宝新动力混合 | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 236 | 150130 | 国泰国证医药卫生行业指数分级A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.00 |
| 237 | 000030 | 长城核心优选混合 | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.00 |
| 238 | 001316 | 安信稳健增值混合A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 239 | 001338 | 安信稳健增值混合C | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 240 | 000574 | 宝盈新价值混合A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.00 |
| 241 | 002497 | 东方盛世灵活配置混合A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 242 | 160525 | 博时睿丰定开混合 | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.02 |
| 243 | 002813 | 博时颐泰混合A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.00 |
| 244 | 150267 | 博时中证银行指数分级A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.03 |
| 245 | 001281 | 长安鑫利优选混合A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.03 |
| 246 | 003345 | 安信新成长混合A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 247 | 003692 | 大成景尚灵活配置混合A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 248 | 003693 | 大成景尚灵活配置混合C | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 249 | 150235 | 鹏华证券分级A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 250 | 150206 | 鹏华中证国防指数分级B | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.00 |
| 251 | 750005 | 安信平稳增长混合发起A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 252 | 002228 | 长城新优选混合C | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 253 | 002105 | 博时新价值混合C | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 254 | 001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.00 |
| 255 | 002199 | 前海开源中证军工指数C | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.00 |
| 256 | 003031 | 安信新目标混合C | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 257 | 002553 | 博时创业成长混合C | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 258 | 000577 | 安信价值精选股票 | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.00 |
| 259 | 002616 | 中银益利混合A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 260 | 000940 | 富国中小盘精选混合 | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 261 | 002096 | 博时新收益混合C | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 262 | 002104 | 博时新价值混合A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 263 | 002227 | 长城新优选混合A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 264 | 001196 | 东方鼎新灵活配置混合A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.02 |
| 265 | 003030 | 安信新目标混合A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 266 | 001263 | 大成景穗灵活配置混合A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.02 |
| 267 | 001268 | 富国国家安全主题混合 | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.00 |
| 268 | 002644 | 大成景荣债券A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.00 |
| 269 | 000924 | 宝盈先进制造混合A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 270 | 000936 | 博时产业新动力混合A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 271 | 003028 | 安信新优选混合A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 272 | 003029 | 安信新优选混合C | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 273 | 000513 | 富国高端制造行业股票 | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 274 | 003027 | 安信新价值混合C | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 275 | 001671 | 长城新策略混合C | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.02 |
| 276 | 150212 | 富国中证新能源汽车指数分级B | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.00 |
| 277 | 002095 | 博时新收益混合A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 278 | 000880 | 富国研究精选灵活配置混合 | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.00 |
| 279 | 003147 | 大成动态量化配置策略混合 | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.02 |
| 280 | 002372 | 大成景穗灵活配置混合C | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.02 |
| 281 | 150210 | 富国中证国有企业改革指数分级B | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.00 |
| 282 | 150211 | 富国中证新能源汽车指数分级A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.00 |
| 283 | 003026 | 安信新价值混合A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 284 | 002517 | 招商丰达混合C | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.02 |
| 285 | 002516 | 招商丰达混合A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.02 |
| 286 | 001365 | 大成正向回报灵活配置混合 | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.03 |
| 287 | 001680 | 九泰久利灵活配置混合 | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.00 |
| 288 | 16221L | 泰达宏利500指数分级 | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.02 |
| 289 | 150179 | 鹏华信息分级A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.02 |
| 290 | 150180 | 鹏华信息分级B | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.02 |
| 291 | 000672 | 工银绝对收益混合发起B | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.02 |
| 292 | 150174 | 信诚中证TMT产业主题指数分级B | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 293 | 150177 | 鹏华证券保险分级A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.00 |
| 294 | 150315 | 富国中证工业4.0指数分级A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.00 |
| 295 | 150316 | 富国中证工业4.0指数分级B | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.00 |
| 296 | 001072 | 华安智能装备主题股票 | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.00 |
| 297 | 003405 | 招商稳盛定开混合C | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 298 | 150178 | 鹏华证券保险分级B | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.00 |
| 299 | 003404 | 招商稳盛定开混合A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 300 | 002023 | 红塔红土稳健回报混合A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.03 |
| 301 | 003646 | 创金合信中证1000指数增强A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.02 |
| 302 | 001075 | 宝盈转型动力混合 | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.00 |
| 303 | 150236 | 鹏华证券分级B | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 304 | 150237 | 鹏华环保分级A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.03 |
| 305 | 150051 | 信诚沪深300指数分级A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 306 | 150052 | 信诚沪深300指数分级B | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 307 | 002558 | 博时鑫瑞混合A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 308 | 002142 | 博时外延增长主题混合 | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.02 |
| 309 | 001412 | 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 310 | 161217 | 国投瑞银中证资源指数(LOF) | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.04 |
| 311 | 150278 | 鹏华高铁分级B | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 312 | 002006 | 工银新得益混合 | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 313 | 002007 | 工银新得润混合 | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 314 | 000124 | 华宝服务优选混合 | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.00 |
| 315 | 001674 | 红塔红土优质成长混合C | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.02 |
| 316 | 000667 | 工银绝对收益混合发起A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.02 |
| 317 | 001215 | 博时沪港深优质企业混合A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.00 |
| 318 | 150208 | 招商沪深300地产等权重指数分级B | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.04 |
| 319 | 001385 | 东方新思路灵活配置混合C | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 320 | 000977 | 长城环保主题混合 | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.00 |
| 321 | 003896 | 安信新视野混合C | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 322 | 000017 | 财通可持续混合 | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.02 |
| 323 | 002626 | 招商丰源混合A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.02 |
| 324 | 150207 | 招商沪深300地产等权重指数分级A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.04 |
| 325 | 002555 | 博时沪港深优质企业混合C | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.00 |
| 326 | 002106 | 德邦福鑫灵活配置混合C | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 327 | 002627 | 招商丰源混合C | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.02 |
| 328 | 001370 | 中银新趋势混合 | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 329 | 002617 | 中银益利混合C | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 330 | 001384 | 东方新思路灵活配置混合A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 331 | 001198 | 东方惠新灵活配置混合A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 332 | 002545 | 东方岳灵活配置混合 | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.02 |
| 333 | 150205 | 鹏华中证国防指数分级A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.00 |
| 334 | 163808 | 中银中证100指数增强 | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 335 | 150101 | 鹏华资源分级B | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.02 |
| 336 | 040007 | 华安中小盘成长混合 | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.00 |
| 337 | 501019 | 国泰国证航天军工指数(LOF) | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.03 |
| 338 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.02 |
| 339 | 003749 | 创金合信鑫收益混合A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 340 | 003750 | 创金合信鑫收益混合C | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 341 | 003782 | 招商稳阳定开灵活配置混合A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.02 |
| 342 | 003783 | 招商稳阳定开灵活配置混合C | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.02 |
| 343 | 003784 | 招商稳泰定开灵活配置混合 | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.00 |
| 344 | 004209 | 大成智惠量化多策略混合 | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.04 |
| 345 | 150100 | 鹏华资源分级A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.02 |
| 346 | 002233 | 工银丰收回报灵活配置混合C | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 347 | 002291 | 诺安安鑫混合 | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.00 |
| 348 | 150200 | 招商中证全指证券公司指数分级A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.00 |
| 349 | 150193 | 鹏华地产分级B | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.03 |
| 350 | 001466 | 华富永鑫灵活配置混合A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.02 |
| 351 | 001467 | 华富永鑫灵活配置混合C | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.02 |
| 352 | 003182 | 华富弘鑫灵活配置混合A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 353 | 003183 | 华富弘鑫灵活配置混合C | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 354 | 001803 | 易方达瑞财混合E | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.00 |
| 355 | 003190 | 创金合信消费主题股票A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 356 | 003191 | 创金合信消费主题股票C | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 357 | 150201 | 招商中证全指证券公司指数分级B | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.00 |
| 358 | 150203 | 鹏华传媒分级A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 359 | 150204 | 鹏华传媒分级B | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 360 | 159933 | 国投瑞银金融地产ETF | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 361 | 002566 | 创金合信鑫安保本混合C | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 362 | 002024 | 红塔红土稳健回报混合C | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.03 |
| 363 | 003414 | 泰达宏利创金混合A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 364 | 003415 | 泰达宏利创金混合C | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 365 | 002594 | 工银现代服务业混合 | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.02 |
| 366 | 150192 | 鹏华地产分级A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.03 |
| 367 | 001802 | 易方达瑞财混合I | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.00 |
| 368 | 003647 | 创金合信中证1000指数增强C | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.02 |
| 369 | 150131 | 国泰国证医药卫生行业指数分级B | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.00 |
| 370 | 000264 | 博时内需增长混合 | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.02 |
| 371 | 150238 | 鹏华环保分级B | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.03 |
| 372 | 001424 | 博时新起点混合A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 373 | 003798 | 华安新瑞利灵活配置混合C | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 374 | 003233 | 创金合信金融地产股票C | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.02 |
| 375 | 003797 | 华安新瑞利灵活配置混合A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 376 | 002310 | 创金合信沪深300增强A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.02 |
| 377 | 001716 | 工银新趋势灵活配置混合A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.05 |
| 378 | 001521 | 国寿安保成长优选股票 | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 379 | 001822 | 华商智能生活混合 | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 380 | 150149 | 信诚中证800医药指数分级B | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.02 |
| 381 | 150150 | 信诚中证800有色指数分级A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.04 |
| 382 | 002000 | 工银新生利混合 | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 383 | 000251 | 工银金融地产混合 | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.00 |
| 384 | 960010 | 工银核心价值混合H | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.00 |
| 385 | 150148 | 信诚中证800医药指数分级A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.02 |
| 386 | 150277 | 鹏华高铁分级A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 387 | 000196 | 工银成长收益混合B | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.00 |
| 388 | 001997 | 工银新趋势灵活配置混合C | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.05 |
| 389 | 001651 | 工银新蓝筹股票 | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.02 |
| 390 | 150151 | 信诚中证800有色指数分级B | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.04 |
| 391 | 000195 | 工银成长收益混合A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.00 |
| 392 | 001008 | 工银国企改革股票 | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.00 |
| 393 | 001650 | 工银丰收回报灵活配置混合A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 394 | 150274 | 鹏华一带一路分级B | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.00 |
| 395 | 481004 | 工银稳健成长混合A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.00 |
| 396 | 001054 | 工银新金融股票 | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.00 |
| 397 | 003850 | 中银锦利混合A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 398 | 481001 | 工银核心价值混合A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.00 |
| 399 | 003851 | 中银锦利混合C | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 400 | 003876 | 华宝沪深300增强A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 401 | 150269 | 招商中证白酒指数分级A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.00 |
| 402 | 150270 | 招商中证白酒指数分级B | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.00 |
| 403 | 150273 | 鹏华一带一路分级A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.00 |
| 404 | 167601 | 国金沪深300指数增强 | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.02 |
| 405 | 002407 | 前海开源恒远灵活配置混合 | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.00 |
| 406 | 004510 | 九泰久盛量化先锋混合C | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 407 | 002350 | 华安安华灵活配置混合 | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.00 |
| 408 | 003242 | 创金合信量化发现混合C | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 409 | 001311 | 华安新回报灵活配置混合 | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 410 | 001496 | 工银聚焦30股票 | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 411 | 001626 | 国泰央企改革股票 | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.03 |
| 412 | 001468 | 广发改革混合 | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 413 | 481017 | 工银量化策略混合 | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.03 |
| 414 | 481008 | 工银大盘蓝筹混合 | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 415 | 150009 | 瑞和远见 | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.02 |
| 416 | 003805 | 华安新恒利灵活配置混合A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 417 | 002316 | 创金合信中证500增强C | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.03 |
| 418 | 004360 | 创金合信量化核心混合C | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 419 | 001897 | 九泰久盛量化先锋混合A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 420 | 000991 | 工银战略转型股票 | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 421 | 001043 | 工银美丽城镇股票 | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 422 | 040011 | 华安核心优选混合 | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 423 | 001282 | 华安新机遇灵活配置混合 | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.00 |
| 424 | 020001 | 国泰金鹰增长混合 | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.00 |
| 425 | 003355 | 招商稳祥定开灵活混合A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 426 | 150157 | 信诚中证800金融指数分级A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.00 |
| 427 | 003356 | 招商稳祥定开灵活混合C | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 428 | 002853 | 华富元鑫灵活配置混合A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.03 |
| 429 | 002854 | 华富元鑫灵活配置混合C | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.03 |
| 430 | 150158 | 信诚中证800金融指数分级B | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.00 |
| 431 | 000072 | 华安稳健回报混合 | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.00 |
| 432 | 001673 | 红塔红土优质成长混合A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.02 |
| 433 | 150167 | 银华沪深300指数分级A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.03 |
| 434 | 150168 | 银华沪深300指数分级B | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.03 |
| 435 | 150173 | 信诚中证TMT产业主题指数分级A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 436 | 004252 | 国泰安益灵活配置混合C | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.02 |
| 437 | 003403 | 华商瑞丰短债债券A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 438 | 020026 | 国泰成长优选混合 | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.00 |
| 439 | 004258 | 国寿安保稳嘉混合A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 440 | 004225 | 国寿安保稳诚混合A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 441 | 001721 | 工银新增益混合 | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 442 | 004226 | 国寿安保稳诚混合C | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 443 | 001445 | 华安国企改革主题灵活配置混合 | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 444 | 481006 | 工银红利混合 | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 445 | 001485 | 华安添颐混合 | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.00 |
| 446 | 003865 | 创金合信量化多因子股票C | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.00 |
| 447 | 000954 | 国泰睿吉灵活配置混合C | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.02 |
| 448 | 002063 | 国泰沪深300指数增强C | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 449 | 002087 | 国富新机遇混合A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 450 | 000117 | 广发轮动配置混合 | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.00 |
| 451 | 002037 | 华安新希望灵活配置混合A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 452 | 001786 | 国泰信益灵活配置混合 | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 453 | 002038 | 华安新希望灵活配置混合C | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 454 | 001195 | 工银农业产业股票 | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 455 | 000763 | 工银新财富灵活配置混合 | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.00 |
| 456 | 001499 | 国投瑞银新增长混合A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 457 | 002376 | 国寿安保核心产业灵活配置混合 | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.03 |
| 458 | 002148 | 国寿安保稳惠混合 | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 459 | 762001 | 国金国鑫发起A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 460 | 001171 | 工银养老产业股票 | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 461 | 001139 | 华安新动力灵活配置混合 | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.00 |
| 462 | 001359 | 国联安添鑫灵活配置混合A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.04 |
| 463 | 002034 | 华安新财富灵活配置混合C | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 464 | 002136 | 广发鑫源混合C | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 465 | 002062 | 国泰国策驱动灵活配置混合C | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 466 | 000743 | 红塔红土盛世普益混合发起式 | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.02 |
| 467 | 001356 | 广发聚泰混合C | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 468 | 002033 | 华安新财富灵活配置混合A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 469 | 040001 | 华安创新混合 | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.00 |
| 470 | 003623 | 创金合信优价成长股票C | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.03 |
| 471 | 001694 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合 | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 472 | 001158 | 工银新材料新能源股票 | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.00 |
| 473 | 519909 | 华安安顺灵活配置混合 | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 474 | 001763 | 广发多策略混合 | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.00 |
| 475 | 001355 | 广发聚泰混合A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 476 | 003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 477 | 003622 | 创金合信优价成长股票A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.03 |
| 478 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹混合 | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 479 | 483003 | 工银精选平衡混合 | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.00 |
| 480 | 003806 | 华安新恒利灵活配置混合C | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 481 | 004327 | 国联安鑫怡混合C | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 482 | 481010 | 工银中小盘混合 | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 483 | 501000 | 国金鑫新灵活配置混合(LOF) | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.02 |
| 484 | 003799 | 华安新泰利灵活配置混合A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 485 | 002485 | 国联安通盈混合C | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 486 | 001782 | 九泰久益混合A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 487 | 001283 | 红塔红土盛金新动力混合A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.04 |
| 488 | 001284 | 红塔红土盛金新动力混合C | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.04 |
| 489 | 960023 | 工银稳健成长混合H | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.00 |
| 490 | 004112 | 创金合信国企活力混合 | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.02 |
| 491 | 002399 | 华安安禧灵活配置混合C | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.00 |
| 492 | 002939 | 广发创新升级混合 | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.02 |
| 493 | 002088 | 国富新机遇混合C | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 494 | 002092 | 国富新增长混合A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.03 |
| 495 | 001245 | 工银生态环境股票 | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.00 |
| 496 | 001720 | 工银新增利混合 | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 497 | 000793 | 工银高端制造股票 | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.00 |
| 498 | 002919 | 东吴智慧医疗混合 | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.02 |
| 499 | 001542 | 国泰互联网+股票 | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.00 |
| 500 | 001154 | 北信瑞丰平安中国主题混合 | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.05 |
| 501 | 004131 | 国联安鑫发混合A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 502 | 004132 | 国联安鑫发混合C | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 503 | 004130 | 国联安鑫汇混合C | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 504 | 002042 | 国投瑞银新成长混合C | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 505 | 002134 | 广发鑫裕混合A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 506 | 002055 | 国泰兴益灵活配置混合C | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 507 | 150104 | 华安沪深300指数分级A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.02 |
| 508 | 001409 | 工银互联网加股票 | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.00 |
| 509 | 002186 | 国联安鑫享灵活配置混合C | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.02 |
| 510 | 002210 | 创金合信量化多因子股票A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.00 |
| 511 | 004129 | 国联安鑫汇混合A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 512 | 004084 | 国联安鑫隆混合C | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 513 | 001143 | 华商量化进取混合 | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.00 |
| 514 | 001265 | 国泰兴益灵活配置混合A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 515 | 121003 | 国投瑞银核心企业混合 | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.00 |
| 516 | 001448 | 华商双翼平衡混合 | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 517 | 001534 | 华宝万物互联混合 | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 518 | 003232 | 创金合信金融地产股票A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.02 |
| 519 | 481015 | 工银主题策略混合 | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.00 |
| 520 | 004335 | 华宝新飞跃混合 | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 521 | 001844 | 九泰久益混合C | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 522 | 003154 | 华宝新活力混合 | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.02 |
| 523 | 481013 | 工银消费服务混合 | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.00 |
| 524 | 001028 | 华安物联网主题股票 | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.00 |
| 525 | 001839 | 九泰久兴灵活配置混合 | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.02 |
| 526 | 001029 | 国投瑞银新动力混合 | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 527 | 040005 | 华安宏利混合 | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.00 |
| 528 | 168103 | 九泰锐益定增混合 | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.00 |
| 529 | 000953 | 国泰睿吉灵活配置混合A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.02 |
| 530 | 004359 | 创金合信量化核心混合A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 531 | 160421 | 华安智增精选灵活配置混合(LOF) | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.00 |
| 532 | 003241 | 创金合信量化发现混合A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 533 | 002179 | 华安事件驱动量化策略混合 | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.02 |
| 534 | 001320 | 工银丰盈回报灵活配置混合 | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.02 |
| 535 | 003800 | 华安新泰利灵活配置混合C | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 536 | 501027 | 国泰融信灵活配置混合(LOF) | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 537 | 001305 | 九泰天富改革混合A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 538 | 003846 | 汇安丰恒混合C | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.02 |
| 539 | 000831 | 工银医疗保健股票 | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.00 |
| 540 | 002311 | 创金合信中证500增强A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.03 |
| 541 | 002561 | 东吴安鑫量化混合 | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.02 |
| 542 | 003131 | 国寿安保强国智造灵活配置混合 | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.02 |
| 543 | 040020 | 华安升级主题混合 | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.02 |
| 544 | 020010 | 国泰金牛创新混合 | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.00 |
| 545 | 003687 | 国泰丰益灵活配置混合C | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 546 | 003689 | 国泰鸿益灵活配置混合A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 547 | 001923 | 国泰添益灵活配置混合 | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 548 | 001118 | 华宝事件驱动混合 | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.00 |
| 549 | 003690 | 国泰鸿益灵活配置混合C | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 550 | 003035 | 广发安祥回报混合A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 551 | 003036 | 广发安祥回报混合C | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 552 | 003845 | 汇安丰恒混合A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.02 |
| 553 | 040016 | 华安行业轮动混合 | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 554 | 004259 | 国寿安保稳嘉混合C | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 555 | 004279 | 国寿安保稳荣混合A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 556 | 001908 | 国投瑞银境煊混合C | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.00 |
| 557 | 001189 | 广发聚宝混合A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 558 | 001907 | 国投瑞银境煊混合A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.00 |
| 559 | 001106 | 华商健康生活混合 | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.00 |
| 560 | 001115 | 广发聚安混合A | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 561 | 001116 | 广发聚安混合C | 47,522.80 | 1,406.00 | 0.01 |
| 562 | 003686 | 国泰丰益灵活配置混合A | 47,522.80 | 1,406.00 |
