| 持有 百合花(603823)的基金 |
| 报告期：2017-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 233009 | 大摩多因子策略混合 | 2,624,202.00 | 123,900.00 | 0.07 |
| 2 | 001339 | 兴银鼎新灵活配置混合 | 2,118,000.00 | 100,000.00 | 1.09 |
| 3 | 001766 | 上投摩根医疗健康股票 | 1,059,000.00 | 50,000.00 | 0.73 |
| 4 | 002197 | 国泰鑫策略价值灵活配置混合 | 790,797.66 | 37,337.00 | 0.06 |
| 5 | 000362 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合A | 778,661.52 | 36,764.00 | 0.05 |
| 6 | 001056 | 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合 | 778,661.52 | 36,764.00 | 0.10 |
| 7 | 519606 | 国泰金鑫股票 | 778,661.52 | 36,764.00 | 0.06 |
| 8 | 002031 | 华夏策略混合 | 778,661.52 | 36,764.00 | 0.07 |
| 9 | 001376 | 泓德泓富混合C | 778,661.52 | 36,764.00 | 0.03 |
| 10 | 002543 | 长城久益混合A | 778,661.52 | 36,764.00 | 0.03 |
| 11 | 002544 | 长城久益混合C | 778,661.52 | 36,764.00 | 0.03 |
| 12 | 001206 | 广发聚惠混合A | 778,661.52 | 36,764.00 | 0.24 |
| 13 | 001207 | 广发聚惠混合C | 778,661.52 | 36,764.00 | 0.24 |
| 14 | 001363 | 长城久惠混合 | 778,661.52 | 36,764.00 | 0.04 |
| 15 | 000649 | 长城久鑫灵活配置混合 | 778,661.52 | 36,764.00 | 0.04 |
| 16 | 002107 | 广发安富回报混合A | 778,661.52 | 36,764.00 | 4.47 |
| 17 | 001613 | 长城久祥混合 | 778,661.52 | 36,764.00 | 0.04 |
| 18 | 002108 | 广发安富回报混合C | 778,661.52 | 36,764.00 | 4.47 |
| 19 | 217024 | 招商安盈债券 | 778,661.52 | 36,764.00 | 0.03 |
| 20 | 310318 | 申万菱信沪深300指数增强A | 778,661.52 | 36,764.00 | 0.09 |
| 21 | 001255 | 长城改革红利混合 | 778,661.52 | 36,764.00 | 0.10 |
| 22 | 002512 | 长城久润混合 | 778,661.52 | 36,764.00 | 0.04 |
| 23 | 000030 | 长城核心优选混合 | 778,661.52 | 36,764.00 | 0.02 |
| 24 | 202003 | 南方绩优混合A | 778,661.52 | 36,764.00 | 0.02 |
| 25 | 163110 | 申万菱信量化小盘股票(LOF) | 778,661.52 | 36,764.00 | 0.03 |
| 26 | 202211 | 南方中证100指数A | 778,661.52 | 36,764.00 | 0.17 |
| 27 | 202202 | 南方避险增值混合 | 778,661.52 | 36,764.00 | 0.01 |
| 28 | 202001 | 南方稳健成长混合 | 778,661.52 | 36,764.00 | 0.04 |
| 29 | 310358 | 申万菱信新经济混合 | 778,661.52 | 36,764.00 | 0.05 |
| 30 | 377240 | 上投摩根新兴动力混合A | 778,661.52 | 36,764.00 | 0.05 |
| 31 | 320007 | 诺安成长混合 | 778,661.52 | 36,764.00 | 0.14 |
| 32 | 202002 | 南方稳健成长贰号混合 | 778,661.52 | 36,764.00 | 0.04 |
| 33 | 320022 | 诺安研究精选股票 | 778,661.52 | 36,764.00 | 0.10 |
| 34 | 379010 | 上投摩根中小盘混合 | 778,661.52 | 36,764.00 | 0.18 |
| 35 | 320012 | 诺安主题精选混合 | 778,661.52 | 36,764.00 | 0.40 |
| 36 | 320011 | 诺安中小盘精选混合 | 778,661.52 | 36,764.00 | 0.08 |
| 37 | 000404 | 易方达新兴成长混合 | 778,661.52 | 36,764.00 | 0.08 |
| 38 | 377530 | 上投摩根行业轮动混合A | 778,661.52 | 36,764.00 | 0.10 |
| 39 | 320001 | 诺安平衡混合 | 778,661.52 | 36,764.00 | 0.05 |
| 40 | 320003 | 诺安先锋混合 | 778,661.52 | 36,764.00 | 0.02 |
| 41 | 690001 | 民生加银品牌蓝筹混合 | 778,661.52 | 36,764.00 | 0.44 |
| 42 | 373010 | 上投摩根双息平衡混合A | 778,661.52 | 36,764.00 | 0.03 |
| 43 | 690007 | 民生加银景气行业混合A | 778,661.52 | 36,764.00 | 0.31 |
| 44 | 001076 | 易方达改革红利混合 | 778,661.52 | 36,764.00 | 0.04 |
| 45 | 377010 | 上投摩根阿尔法混合 | 778,661.52 | 36,764.00 | 0.03 |
| 46 | 320005 | 诺安价值增长混合 | 778,661.52 | 36,764.00 | 0.04 |
| 47 | 320006 | 诺安灵活配置混合 | 778,661.52 | 36,764.00 | 0.03 |
| 48 | 002296 | 长城行业轮动混合 | 778,661.52 | 36,764.00 | 0.04 |
| 49 | 000976 | 长城新兴产业混合 | 778,661.52 | 36,764.00 | 1.46 |
| 50 | 000977 | 长城环保主题混合 | 778,661.52 | 36,764.00 | 0.04 |
| 51 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 778,661.52 | 36,764.00 | 0.10 |
| 52 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹混合 | 778,661.52 | 36,764.00 | 0.14 |
| 53 | 001922 | 国泰多策略收益混合 | 778,661.52 | 36,764.00 | 0.05 |
| 54 | 000065 | 国富焦点驱动混合 | 778,661.52 | 36,764.00 | 0.05 |
| 55 | 002446 | 广发利鑫灵活配置混合 | 778,661.52 | 36,764.00 | 0.04 |
| 56 | 020010 | 国泰金牛创新混合 | 778,661.52 | 36,764.00 | 0.05 |
| 57 | 020026 | 国泰成长优选混合 | 778,661.52 | 36,764.00 | 0.04 |
| 58 | 121006 | 国投瑞银稳健增长混合 | 778,661.52 | 36,764.00 | 0.11 |
| 59 | 001838 | 国投瑞银国家安全混合 | 778,661.52 | 36,764.00 | 0.08 |
| 60 | 121005 | 国投瑞银创新动力混合 | 778,661.52 | 36,764.00 | 0.07 |
| 61 | 020015 | 国泰区位优势混合 | 778,661.52 | 36,764.00 | 0.27 |
| 62 | 257020 | 国联安精选混合 | 778,661.52 | 36,764.00 | 0.04 |
| 63 | 257010 | 国联安小盘精选混合 | 778,661.52 | 36,764.00 | 0.06 |
| 64 | 161219 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF) | 778,661.52 | 36,764.00 | 0.78 |
| 65 | 257030 | 国联安优势混合 | 778,661.52 | 36,764.00 | 0.21 |
| 66 | 200007 | 长城安心回报混合 | 778,661.52 | 36,764.00 | 0.03 |
| 67 | 200006 | 长城消费增值混合 | 778,661.52 | 36,764.00 | 0.09 |
| 68 | 000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 778,661.52 | 36,764.00 | 0.06 |
| 69 | 200010 | 长城双动力混合 | 778,661.52 | 36,764.00 | 0.07 |
| 70 | 450001 | 国富中国收益混合 | 778,661.52 | 36,764.00 | 0.26 |
| 71 | 200008 | 长城品牌优选混合 | 778,661.52 | 36,764.00 | 0.02 |
| 72 | 200016 | 长城稳健成长混合 | 778,661.52 | 36,764.00 | 0.06 |
| 73 | 450002 | 国富弹性市值混合 | 778,661.52 | 36,764.00 | 0.02 |
| 74 | 162006 | 长城久富混合(LOF) | 778,661.52 | 36,764.00 | 0.07 |
| 75 | 002562 | 泓德泓益量化混合 | 778,661.52 | 36,764.00 | 0.18 |
| 76 | 001705 | 泓德战略转型股票 | 778,661.52 | 36,764.00 | 0.07 |
| 77 | 000363 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合C | 778,661.52 | 36,764.00 | 0.05 |
| 78 | 184722 | 基金久嘉 | 778,661.52 | 36,764.00 | 0.04 |
| 79 | 217001 | 招商安泰偏股混合 | 778,661.52 | 36,764.00 | 0.13 |
| 80 | 519183 | 万家双引擎灵活配置混合 | 778,661.52 | 36,764.00 | 0.11 |
| 81 | 110005 | 易方达积极成长混合 | 778,661.52 | 36,764.00 | 0.03 |
| 82 | 519093 | 新华钻石品质企业混合 | 778,661.52 | 36,764.00 | 0.32 |
| 83 | 110010 | 易方达价值成长混合 | 778,661.52 | 36,764.00 | 0.01 |
| 84 | 110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 778,661.52 | 36,764.00 | 0.01 |
| 85 | 110003 | 易方达上证50指数A | 778,661.52 | 36,764.00 | 0.01 |
| 86 | 110013 | 易方达科翔混合 | 778,661.52 | 36,764.00 | 0.03 |
| 87 | 519089 | 新华优选成长混合 | 778,661.52 | 36,764.00 | 0.21 |
| 88 | 217012 | 招商行业领先混合A | 778,661.52 | 36,764.00 | 0.18 |
| 89 | 001286 | 易方达新鑫混合E | 778,661.52 | 36,764.00 | 0.12 |
| 90 | 004746 | 易方达上证50指数C | 778,661.52 | 36,764.00 | 0.01 |
| 91 | 519097 | 新华中小市值优选混合 | 778,661.52 | 36,764.00 | 0.66 |
| 92 | 519158 | 新华趋势领航混合 | 778,661.52 | 36,764.00 | 0.03 |
| 93 | 001404 | 招商移动互联网产业股票 | 778,661.52 | 36,764.00 | 0.04 |
| 94 | 110025 | 易方达资源行业混合 | 778,661.52 | 36,764.00 | 0.07 |
| 95 | 110022 | 易方达消费行业股票 | 778,661.52 | 36,764.00 | 0.01 |
| 96 | 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 778,661.52 | 36,764.00 | 0.01 |
| 97 | 163415 | 兴全商业模式优选混合(LOF) | 778,661.52 | 36,764.00 | 0.03 |
| 98 | 110009 | 易方达价值精选混合 | 778,661.52 | 36,764.00 | 0.03 |
| 99 | 161706 | 招商优质成长混合(LOF) | 778,661.52 | 36,764.00 | 0.07 |
| 100 | 519087 | 新华优选分红混合 | 778,661.52 | 36,764.00 | 0.07 |
| 101 | 519095 | 新华行业周期轮换混合 | 778,661.52 | 36,764.00 | 0.57 |
| 102 | 110015 | 易方达行业领先混合 | 778,661.52 | 36,764.00 | 0.10 |
| 103 | 217005 | 招商先锋混合 | 778,661.52 | 36,764.00 | 0.04 |
| 104 | 340007 | 兴全社会责任混合 | 778,661.52 | 36,764.00 | 0.01 |
| 105 | 150016 | 兴全合润分级混合A | 778,661.52 | 36,764.00 | 0.02 |
| 106 | 150017 | 兴全合润分级混合B | 778,661.52 | 36,764.00 | 0.02 |
| 107 | 340001 | 兴全可转债混合 | 778,661.52 | 36,764.00 | 0.03 |
| 108 | 110023 | 易方达医疗保健行业混合 | 778,661.52 | 36,764.00 | 0.04 |
| 109 | 340006 | 兴全全球视野股票 | 778,661.52 | 36,764.00 | 0.04 |
| 110 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 778,661.52 | 36,764.00 | 0.09 |
| 111 | 110001 | 易方达平稳增长混合 | 778,661.52 | 36,764.00 | 0.04 |
| 112 | 519150 | 新华优选消费混合 | 778,661.52 | 36,764.00 | 0.18 |
| 113 | 163412 | 兴全轻资产混合(LOF) | 778,661.52 | 36,764.00 | 0.02 |
| 114 | 001294 | 新华战略新兴灵活配置混合 | 778,661.52 | 36,764.00 | 0.26 |
| 115 | 163409 | 兴全绿色投资混合(LOF) | 778,661.52 | 36,764.00 | 0.13 |
| 116 | 110002 | 易方达策略成长混合 | 778,661.52 | 36,764.00 | 0.05 |
| 117 | 000972 | 新华万银策略灵活配置混合 | 778,661.52 | 36,764.00 | 0.21 |
| 118 | 001373 | 易方达新丝路混合 | 778,661.52 | 36,764.00 | 0.01 |
| 119 | 519167 | 新华精选低波动股票 | 778,661.52 | 36,764.00 | 0.05 |
| 120 | 110029 | 易方达科讯混合 | 778,661.52 | 36,764.00 | 0.01 |
| 121 | 001736 | 圆信永丰优加生活股票 | 778,661.52 | 36,764.00 | 0.10 |
| 122 | 000824 | 圆信永丰双红利混合A | 778,661.52 | 36,764.00 | 0.04 |
| 123 | 000126 | 招商安润灵活配置混合 | 778,661.52 | 36,764.00 | 0.02 |
| 124 | 001357 | 泓德泓富混合A | 778,661.52 | 36,764.00 | 0.03 |
| 125 | 001500 | 泓德远见回报混合 | 778,661.52 | 36,764.00 | 0.08 |
| 126 | 001256 | 泓德优选成长混合 | 778,661.52 | 36,764.00 | 0.03 |
| 127 | 001313 | 上投摩根智慧互联股票 | 778,661.52 | 36,764.00 | 0.04 |
| 128 | 000326 | 南方中小盘成长股票 | 778,661.52 | 36,764.00 | 0.03 |
| 129 | 000520 | 上银新兴价值成长混合 | 778,661.52 | 36,764.00 | 0.38 |
| 130 | 000327 | 南方新蓝筹混合 | 778,661.52 | 36,764.00 | 0.04 |
| 131 | 000884 | 民生加银优选股票 | 778,661.52 | 36,764.00 | 0.25 |
| 132 | 001274 | 民生加银新动力混合D | 778,661.52 | 36,764.00 | 0.05 |
| 133 | 001273 | 民生加银新动力混合A | 778,661.52 | 36,764.00 | 0.05 |
| 134 | 000524 | 上投摩根民生需求股票 | 778,661.52 | 36,764.00 | 0.08 |
| 135 | 000408 | 民生加银城镇化混合A | 778,661.52 | 36,764.00 | 0.26 |
| 136 | 000971 | 诺安新经济股票 | 778,661.52 | 36,764.00 | 0.14 |
| 137 | 001470 | 融通通鑫灵活配置混合 | 778,661.52 | 36,764.00 | 0.07 |
| 138 | 001220 | 民生加银研究精选混合 | 778,661.52 | 36,764.00 | 0.06 |
| 139 | 519021 | 国泰金鼎价值混合 | 778,661.52 | 36,764.00 | 0.06 |
| 140 | 112002 | 易方达策略成长二号混合 | 778,661.52 | 36,764.00 | 0.06 |
| 141 | 001475 | 易方达国防军工混合 | 778,661.52 | 36,764.00 | 0.02 |
| 142 | 001437 | 易方达瑞享混合I | 778,661.52 | 36,764.00 | 0.38 |
| 143 | 001040 | 新华策略精选股票 | 778,661.52 | 36,764.00 | 0.08 |
| 144 | 000746 | 招商行业精选股票 | 778,661.52 | 36,764.00 | 0.17 |
| 145 | 001018 | 易方达新经济混合 | 778,661.52 | 36,764.00 | 0.08 |
| 146 | 000603 | 易方达创新驱动混合 | 778,661.52 | 36,764.00 | 0.03 |
| 147 | 001681 | 新华积极价值混合 | 778,661.52 | 36,764.00 | 0.29 |
| 148 | 001438 | 易方达瑞享混合E | 778,661.52 | 36,764.00 | 0.38 |
| 149 | 001285 | 易方达新鑫混合I | 778,661.52 | 36,764.00 | 0.12 |
| 150 | 001511 | 兴全新视野定期开放混合发起式 | 778,661.52 | 36,764.00 | 0.01 |
| 151 | 001182 | 易方达安心回馈混合 | 778,661.52 | 36,764.00 | 0.10 |
| 152 | 000584 | 新华鑫益灵活配置混合 | 778,661.52 | 36,764.00 | 0.33 |
| 153 | 001184 | 易方达新常态混合 | 778,661.52 | 36,764.00 | 0.02 |
| 154 | 000825 | 圆信永丰双红利混合C | 778,661.52 | 36,764.00 | 0.04 |
| 155 | 002317 | 招商睿逸混合 | 778,661.52 | 36,764.00 | 0.15 |
| 156 | 217013 | 招商中小盘精选混合 | 778,661.52 | 36,764.00 | 0.46 |
| 157 | 001004 | 新华稳健回报混合发起式 | 778,661.52 | 36,764.00 | 0.20 |
| 158 | 960007 | 上投摩根新兴动力混合H | 778,661.52 | 36,764.00 | 0.05 |
| 159 | 960006 | 上投摩根行业轮动混合H | 778,661.52 | 36,764.00 | 0.10 |
| 160 | 960005 | 上投摩根双息平衡混合H | 778,661.52 | 36,764.00 | 0.03 |
| 161 | 002049 | 融通新机遇灵活配置混合 | 778,661.52 | 36,764.00 | 0.06 |
| 162 | 370024 | 上投摩根核心优选混合 | 778,661.52 | 36,764.00 | 0.09 |
| 163 | 001910 | 泰康新机遇灵活配置混合 | 778,661.52 | 36,764.00 | 0.04 |
| 164 | 002293 | 南方益和混合 | 778,661.52 | 36,764.00 | 0.03 |
| 165 | 003161 | 南方安泰混合 | 778,661.52 | 36,764.00 | 0.04 |
| 166 | 00018L | 易方达保本一号混合 | 778,661.52 | 36,764.00 | 0.02 |
| 167 | 000549 | 华安大国新经济股票 | 79,679.16 | 3,762.00 | 0.03 |
| 168 | 001028 | 华安物联网主题股票 | 79,679.16 | 3,762.00 | 0.01 |
| 169 | 159944 | 广发中证全指原材料ETF | 55,068.00 | 2,600.00 | 0.04 |
| 170 | 001291 | 大摩量化多策略股票 | 42,360.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 171 | 001459 | 广发原材料联接A | 19,062.00 | 900.00 | 0.02 |
| 172 | 002975 | 广发原材料联接C | 19,062.00 | 900.00 | 0.02 |
| 173 | 519993 | 长信增利动态混合 | 1,313.16 | 62.00 | 0.00 |
| 174 | 519979 | 长信内需成长混合A | 1,313.16 | 62.00 | 0.00 |
| 175 | 206009 | 鹏华新兴产业混合 | 1,207.26 | 57.00 | 0.00 |
