行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 桃李面包(603866)的基金
  报告期:2019-09-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1340007兴全社会责任混合251,427,959.40  5,229,279.00    4.23
2001044嘉实新消费股票162,106,563.60  3,335,526.00    6.51
3519979长信内需成长混合A82,116,066.60  1,689,631.00    4.99
4006397长信内需成长混合E82,116,066.60  1,689,631.00    4.99
5762001国金国鑫发起17,763,300.00  365,500.00    4.33
6004806长信先机两年定开混合12,558,240.00  258,400.00    5.95
7320012诺安主题精选混合10,206,000.00  210,000.00    5.22
8001359国联安添鑫灵活配置混合A8,359,200.00  172,000.00    4.43
9001654国联安添鑫灵活配置混合C8,359,200.00  172,000.00    4.43
10233001大摩基础行业混合7,080,048.00  145,680.00    4.08
11150047银华瑞吉6,599,053.80  135,783.00    4.42
12161818银华消费分级混合6,599,053.80  135,783.00    4.42
13150048银华瑞祥6,599,053.80  135,783.00    4.42
14005175国寿安保消费新蓝海混合5,845,608.00  120,280.00    4.54
15233008大摩消费领航混合5,321,700.00  109,500.00    4.45
16519971长信改革红利混合4,874,580.00  100,300.00    2.96
17006759银河乐活优萃混合4,860,000.00  100,000.00    5.82
18003912泰达宏利启富混合A4,743,360.00  97,600.00    1.96
19003913泰达宏利启富混合C4,743,360.00  97,600.00    1.96
20004301国寿安保稳信混合A4,052,511.00  83,385.00    1.12
21004302国寿安保稳信混合C4,052,511.00  83,385.00    1.12
22002801泓德泓信混合3,887,028.00  79,980.00    1.17
23519150新华优选消费混合3,858,840.00  79,400.00    4.13
24002738泓德裕康债券A3,591,540.00  73,900.00    0.77
25002739泓德裕康债券C3,591,540.00  73,900.00    0.77
26004258国寿安保稳嘉混合A3,256,200.00  67,000.00    0.98
27004259国寿安保稳嘉混合C3,256,200.00  67,000.00    0.98
28000649长城久鑫灵活配置混合2,430,000.00  50,000.00    3.17
29002454九泰久稳灵活配置混合C2,264,760.00  46,600.00    3.20
30002453九泰久稳灵活配置混合A2,264,760.00  46,600.00    3.20
31002376国寿安保核心产业灵活配置混合1,861,380.00  38,300.00    3.34
32006008诺安积极配置混合C1,701,000.00  35,000.00    6.86
33006007诺安积极配置混合A1,701,000.00  35,000.00    6.86
34005360汇安资产轮动混合1,453,140.00  29,900.00    2.20
35004885长信先优债券969,084.00  19,940.00    1.41
36168001国寿养老指数增强947,700.00  19,500.00    1.62
37150167银华沪深300指数分级A296,751.60  6,106.00    0.15
38161811银华沪深300指数分级296,751.60  6,106.00    0.15
39150168银华沪深300指数分级B296,751.60  6,106.00    0.15