| 持有 桃李面包(603866)的基金 |
| 报告期：2019-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 340007 | 兴全社会责任混合 | 332,178,999.04 | 7,903,016.00 | 5.45 |
| 2 | 001044 | 嘉实新消费股票 | 141,559,723.44 | 3,335,526.00 | 6.21 |
| 3 | 070019 | 嘉实价值优势混合 | 114,348,383.76 | 2,694,354.00 | 4.91 |
| 4 | 110022 | 易方达消费行业股票 | 109,173,080.40 | 2,572,410.00 | 0.53 |
| 5 | 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 103,925,000.00 | 2,500,000.00 | 0.62 |
| 6 | 510500 | 南方中证500ETF | 83,152,692.00 | 1,959,300.00 | 0.19 |
| 7 | 762001 | 国金国鑫发起A | 60,281,394.04 | 1,420,391.00 | 8.14 |
| 8 | 000595 | 嘉实泰和混合 | 46,556,467.80 | 1,096,995.00 | 1.13 |
| 9 | 070099 | 嘉实优质企业混合 | 44,760,491.88 | 1,054,677.00 | 1.98 |
| 10 | 004355 | 嘉实丰和灵活配置混合 | 31,784,674.08 | 748,932.00 | 4.74 |
| 11 | 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 28,192,297.84 | 664,286.00 | 1.24 |
| 12 | 960024 | 嘉实成长收益混合H | 24,147,511.20 | 568,980.00 | 0.76 |
| 13 | 070001 | 嘉实成长收益混合A | 24,147,511.20 | 568,980.00 | 0.76 |
| 14 | 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 20,367,337.96 | 479,909.00 | 0.58 |
| 15 | 000968 | 广发养老指数A | 18,771,212.00 | 442,300.00 | 1.10 |
| 16 | 002982 | 广发养老指数C | 18,771,212.00 | 442,300.00 | 1.10 |
| 17 | 150198 | 国泰国证食品饮料行业指数分级A | 18,703,392.88 | 440,702.00 | 0.70 |
| 18 | 150199 | 国泰国证食品饮料行业指数分级B | 18,703,392.88 | 440,702.00 | 0.70 |
| 19 | 070002 | 嘉实增长混合 | 17,327,318.32 | 408,278.00 | 0.70 |
| 20 | 001042 | 华夏领先股票 | 16,691,652.00 | 393,300.00 | 0.97 |
| 21 | 001714 | 工银文体产业股票 | 15,108,640.00 | 356,000.00 | 0.51 |
| 22 | 320012 | 诺安主题精选混合 | 14,856,673.72 | 350,063.00 | 6.07 |
| 23 | 001220 | 民生加银研究精选混合 | 10,723,739.20 | 252,680.00 | 1.95 |
| 24 | 512500 | 华夏中证500ETF | 10,559,369.08 | 248,807.00 | 0.19 |
| 25 | 003318 | 景顺长城中证500行业中性低波动指数 | 10,493,799.28 | 247,262.00 | 0.57 |
| 26 | 510510 | 广发中证500ETF | 9,699,237.60 | 228,540.00 | 0.19 |
| 27 | 200006 | 长城消费增值混合 | 8,491,819.60 | 200,090.00 | 0.52 |
| 28 | 161818 | 银华消费主题混合 | 8,345,401.60 | 196,640.00 | 3.54 |
| 29 | 004806 | 长信先机两年定开混合 | 8,153,572.80 | 192,120.00 | 3.74 |
| 30 | 610001 | 信达澳银领先增长混合 | 7,385,239.04 | 174,016.00 | 0.63 |
| 31 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 6,464,163.72 | 152,313.00 | 0.19 |
| 32 | 006101 | 平安优势产业混合C | 6,259,051.20 | 147,480.00 | 1.47 |
| 33 | 006100 | 平安优势产业混合A | 6,259,051.20 | 147,480.00 | 1.47 |
| 34 | 001632 | 天弘中证食品饮料指数C | 5,888,974.40 | 138,760.00 | 0.82 |
| 35 | 001631 | 天弘中证食品饮料指数A | 5,888,974.40 | 138,760.00 | 0.82 |
| 36 | 004818 | 国寿安保目标策略混合发起A | 5,676,604.64 | 133,756.00 | 1.45 |
| 37 | 004819 | 国寿安保目标策略混合发起C | 5,676,604.64 | 133,756.00 | 1.45 |
| 38 | 160916 | 大成优选混合(LOF) | 5,656,530.52 | 133,283.00 | 0.20 |
| 39 | 233008 | 大摩消费领航混合 | 5,143,600.68 | 121,197.00 | 4.06 |
| 40 | 510590 | 平安中证500ETF | 4,741,439.24 | 111,721.00 | 0.19 |
| 41 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 4,264,371.20 | 100,480.00 | 0.18 |
| 42 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 4,264,371.20 | 100,480.00 | 0.18 |
| 43 | 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 4,244,000.00 | 100,000.00 | 0.04 |
| 44 | 003494 | 富国天惠成长混合(LOF)C | 4,244,000.00 | 100,000.00 | 0.04 |
| 45 | 673043 | 西部利得行业主题优选混合C | 3,862,040.00 | 91,000.00 | 1.10 |
| 46 | 673040 | 西部利得行业主题优选混合A | 3,862,040.00 | 91,000.00 | 1.10 |
| 47 | 233001 | 大摩基础行业混合 | 3,793,287.20 | 89,380.00 | 2.25 |
| 48 | 005526 | 工银新生代消费混合 | 3,577,692.00 | 84,300.00 | 0.47 |
| 49 | 159968 | 博时中证500ETF | 3,434,244.80 | 80,920.00 | 0.18 |
| 50 | 510630 | 华夏消费ETF | 3,298,436.80 | 77,720.00 | 1.46 |
| 51 | 005175 | 国寿安保消费新蓝海混合 | 3,194,883.20 | 75,280.00 | 3.03 |
| 52 | 320011 | 诺安中小盘精选混合 | 2,847,724.00 | 67,100.00 | 0.38 |
| 53 | 510081 | 长盛动态精选混合 | 2,801,040.00 | 66,000.00 | 0.92 |
| 54 | 004302 | 国寿安保稳信混合C | 2,690,059.40 | 63,385.00 | 0.83 |
| 55 | 004301 | 国寿安保稳信混合A | 2,690,059.40 | 63,385.00 | 0.83 |
| 56 | 515650 | 富国中证消费50ETF | 2,644,012.00 | 62,300.00 | 0.39 |
| 57 | 673050 | 西部利得新盈混合 | 2,546,400.00 | 60,000.00 | 1.20 |
| 58 | 161222 | 国投瑞银瑞利混合(LOF) | 2,215,368.00 | 52,200.00 | 1.40 |
| 59 | 004405 | 国寿安保稳寿混合A | 2,141,522.40 | 50,460.00 | 0.50 |
| 60 | 004406 | 国寿安保稳寿混合C | 2,141,522.40 | 50,460.00 | 0.50 |
| 61 | 510530 | 工银瑞信中证500ETF | 2,122,000.00 | 50,000.00 | 0.19 |
| 62 | 003401 | 工银可转债债券 | 2,122,000.00 | 50,000.00 | 0.48 |
| 63 | 007594 | 鹏扬中证500质量成长指数C | 2,041,364.00 | 48,100.00 | 1.31 |
| 64 | 007593 | 鹏扬中证500质量成长指数A | 2,041,364.00 | 48,100.00 | 1.31 |
| 65 | 004258 | 国寿安保稳嘉混合A | 1,994,680.00 | 47,000.00 | 0.63 |
| 66 | 004259 | 国寿安保稳嘉混合C | 1,994,680.00 | 47,000.00 | 0.63 |
| 67 | 570007 | 诺德优选30混合 | 1,944,346.16 | 45,814.00 | 4.54 |
| 68 | 004757 | 国寿安保稳吉混合C | 1,761,939.04 | 41,516.00 | 0.42 |
| 69 | 004756 | 国寿安保稳吉混合A | 1,761,939.04 | 41,516.00 | 0.42 |
| 70 | 001359 | 国联安添鑫灵活配置混合A | 1,697,600.00 | 40,000.00 | 0.87 |
| 71 | 001654 | 国联安添鑫灵活配置混合C | 1,697,600.00 | 40,000.00 | 0.87 |
| 72 | 001579 | 国泰大农业股票 | 1,693,356.00 | 39,900.00 | 0.83 |
| 73 | 510580 | 易方达中证500ETF | 1,661,950.40 | 39,160.00 | 0.18 |
| 74 | 673120 | 西部利得新富混合 | 1,655,160.00 | 39,000.00 | 0.99 |
| 75 | 002376 | 国寿安保核心产业灵活配置混合 | 1,625,452.00 | 38,300.00 | 0.16 |
| 76 | 515800 | 添富中证800ETF | 1,578,768.00 | 37,200.00 | 0.03 |
| 77 | 512260 | 华安中证500低波ETF | 1,555,001.60 | 36,640.00 | 0.60 |
| 78 | 006007 | 诺安积极配置混合A | 1,485,400.00 | 35,000.00 | 6.30 |
| 79 | 006008 | 诺安积极配置混合C | 1,485,400.00 | 35,000.00 | 6.30 |
| 80 | 005762 | 招商MSCI中国A股国际通指数C | 1,447,204.00 | 34,100.00 | 0.08 |
| 81 | 005761 | 招商MSCI中国A股国际通指数A | 1,447,204.00 | 34,100.00 | 0.08 |
| 82 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 1,388,636.80 | 32,720.00 | 0.19 |
| 83 | 003861 | 招商兴福混合A | 1,349,592.00 | 31,800.00 | 0.36 |
| 84 | 003862 | 招商兴福混合C | 1,349,592.00 | 31,800.00 | 0.36 |
| 85 | 001027 | 前海开源中证大农业指数增强 | 1,341,104.00 | 31,600.00 | 1.21 |
| 86 | 002451 | 平安睿享文娱混合C | 1,324,976.80 | 31,220.00 | 1.27 |
| 87 | 002450 | 平安睿享文娱混合A | 1,324,976.80 | 31,220.00 | 1.27 |
| 88 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 1,285,083.20 | 30,280.00 | 0.18 |
| 89 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 1,207,120.92 | 28,443.00 | 0.09 |
| 90 | 001256 | 泓德优选成长混合 | 1,089,859.20 | 25,680.00 | 0.04 |
| 91 | 233009 | 大摩多因子策略混合 | 988,852.00 | 23,300.00 | 0.07 |
| 92 | 001412 | 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 891,112.68 | 20,997.00 | 0.42 |
| 93 | 002112 | 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 891,112.68 | 20,997.00 | 0.42 |
| 94 | 005018 | 国金民丰回报混合 | 793,628.00 | 18,700.00 | 3.62 |
| 95 | 000841 | 富国新回报灵活配置混合A | 785,140.00 | 18,500.00 | 0.17 |
| 96 | 000843 | 富国新回报灵活配置混合C | 785,140.00 | 18,500.00 | 0.17 |
| 97 | 510290 | 南方上证380ETF | 745,246.40 | 17,560.00 | 0.35 |
| 98 | 001537 | 中加改革红利混合 | 725,724.00 | 17,100.00 | 0.76 |
| 99 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 623,868.00 | 14,700.00 | 0.09 |
| 100 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 602,648.00 | 14,200.00 | 0.19 |
| 101 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 601,799.20 | 14,180.00 | 0.19 |
| 102 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 601,799.20 | 14,180.00 | 0.19 |
| 103 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 564,452.00 | 13,300.00 | 0.12 |
| 104 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 564,452.00 | 13,300.00 | 0.12 |
| 105 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 539,836.80 | 12,720.00 | 0.12 |
| 106 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 539,836.80 | 12,720.00 | 0.12 |
| 107 | 512390 | 平安MSCI中国A股低波动ETF | 500,792.00 | 11,800.00 | 0.22 |
| 108 | 502001 | 西部利得中证500等权重指数分级A | 493,152.80 | 11,620.00 | 0.13 |
| 109 | 50200L | 西部利得中证500等权重指数分级 | 493,152.80 | 11,620.00 | 0.13 |
| 110 | 502002 | 西部利得中证500等权重指数分级B | 493,152.80 | 11,620.00 | 0.13 |
| 111 | 006608 | 泓德研究优选混合 | 492,304.00 | 11,600.00 | 0.05 |
| 112 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 454,108.00 | 10,700.00 | 0.09 |
| 113 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 432,888.00 | 10,200.00 | 0.08 |
| 114 | 004571 | 万家家瑞债券A | 424,400.00 | 10,000.00 | 0.20 |
| 115 | 004572 | 万家家瑞债券C | 424,400.00 | 10,000.00 | 0.20 |
| 116 | 000628 | 大成高新技术产业股票 | 402,331.20 | 9,480.00 | 0.05 |
| 117 | 150028 | 信诚中证500指数A | 394,692.00 | 9,300.00 | 0.16 |
| 118 | 150029 | 信诚中证500指数B | 394,692.00 | 9,300.00 | 0.16 |
| 119 | 001695 | 泓德泓业混合 | 390,448.00 | 9,200.00 | 0.04 |
| 120 | 003242 | 创金合信量化发现混合C | 381,960.00 | 9,000.00 | 0.12 |
| 121 | 003241 | 创金合信量化发现混合A | 381,960.00 | 9,000.00 | 0.12 |
| 122 | 002311 | 创金合信中证500增强A | 371,052.92 | 8,743.00 | 0.06 |
| 123 | 002316 | 创金合信中证500增强C | 371,052.92 | 8,743.00 | 0.06 |
| 124 | 005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 341,090.28 | 8,037.00 | 0.95 |
| 125 | 005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 341,090.28 | 8,037.00 | 0.95 |
| 126 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 339,520.00 | 8,000.00 | 0.08 |
| 127 | 003761 | 国泰中证500指数增强C | 331,032.00 | 7,800.00 | 0.35 |
| 128 | 003760 | 国泰中证500指数增强A | 331,032.00 | 7,800.00 | 0.35 |
| 129 | 006611 | 人保中证500指数 | 329,334.40 | 7,760.00 | 0.18 |
| 130 | 002808 | 泓德优势领航混合 | 301,324.00 | 7,100.00 | 0.05 |
| 131 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 288,592.00 | 6,800.00 | 0.08 |
| 132 | 150056 | 工银瑞信睿智B | 283,499.20 | 6,680.00 | 0.18 |
| 133 | 150055 | 工银瑞信睿智A | 283,499.20 | 6,680.00 | 0.18 |
| 134 | 16480L | 工银中证500指数 | 283,499.20 | 6,680.00 | 0.18 |
| 135 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 271,616.00 | 6,400.00 | 0.08 |
| 136 | 006226 | 人保量化混合C | 254,640.00 | 6,000.00 | 0.42 |
| 137 | 006225 | 人保量化混合A | 254,640.00 | 6,000.00 | 0.42 |
| 138 | 515810 | 易方达中证800ETF | 254,640.00 | 6,000.00 | 0.06 |
| 139 | 510550 | 方正富邦中证500ETF | 235,117.60 | 5,540.00 | 0.19 |
| 140 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 217,844.52 | 5,133.00 | 0.00 |
| 141 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 217,844.52 | 5,133.00 | 0.00 |
| 142 | 002731 | 华富华鑫灵活配置混合C | 188,985.32 | 4,453.00 | 0.13 |
| 143 | 002730 | 华富华鑫灵活配置混合A | 188,985.32 | 4,453.00 | 0.13 |
| 144 | 660011 | 农银汇理中证500指数 | 188,433.60 | 4,440.00 | 0.18 |
| 145 | 003312 | 大摩睿成中小盘弹性股票 | 174,004.00 | 4,100.00 | 0.31 |
| 146 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接 | 152,784.00 | 3,600.00 | 0.01 |
| 147 | 006102 | 浙商丰利增强债券 | 144,296.00 | 3,400.00 | 0.13 |
| 148 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 140,052.00 | 3,300.00 | 0.07 |
| 149 | 510440 | 中证500沪市ETF | 135,808.00 | 3,200.00 | 0.39 |
| 150 | 001849 | 前海开源强势共识100强股票 | 127,320.00 | 3,000.00 | 0.82 |
| 151 | 512920 | 新华MSCI中国A股国际ETF | 118,832.00 | 2,800.00 | 0.08 |
| 152 | 005434 | 鹏华睿投混合 | 109,495.20 | 2,580.00 | 0.08 |
| 153 | 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 99,309.60 | 2,340.00 | 0.56 |
| 154 | 005633 | 建信中证500指数增强C | 89,124.00 | 2,100.00 | 0.00 |
| 155 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 89,124.00 | 2,100.00 | 0.00 |
| 156 | 005568 | 创金合信MSCI中国A股国际指数C | 80,636.00 | 1,900.00 | 0.07 |
| 157 | 005567 | 创金合信MSCI中国A股国际指数A | 80,636.00 | 1,900.00 | 0.07 |
| 158 | 512590 | 浦银安盛中证高股息ETF | 67,904.00 | 1,600.00 | 0.39 |
| 159 | 003702 | 平安中证沪港深高股息指数 | 67,904.00 | 1,600.00 | 0.49 |
| 160 | 005608 | 华宝中证500增强C | 67,904.00 | 1,600.00 | 0.15 |
| 161 | 005607 | 华宝中证500增强A | 67,904.00 | 1,600.00 | 0.15 |
| 162 | 001589 | 天弘中证800指数C | 60,264.80 | 1,420.00 | 0.04 |
| 163 | 001588 | 天弘中证800指数A | 60,264.80 | 1,420.00 | 0.04 |
| 164 | 161213 | 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) | 50,928.00 | 1,200.00 | 0.14 |
| 165 | 006087 | 华泰柏瑞中证500ETF联接C | 46,684.00 | 1,100.00 | 0.01 |
| 166 | 001214 | 华泰柏瑞中证500ETF联接A | 46,684.00 | 1,100.00 | 0.01 |
| 167 | 006887 | 诺德新生活混合A | 42,440.00 | 1,000.00 | 0.13 |
| 168 | 006888 | 诺德新生活混合C | 42,440.00 | 1,000.00 | 0.13 |
| 169 | 006343 | 中金MSCI低波动指数A | 38,196.00 | 900.00 | 0.22 |
| 170 | 006344 | 中金MSCI低波动指数C | 38,196.00 | 900.00 | 0.22 |
| 171 | 512860 | 华安MSCI中国A股国际ETF | 25,464.00 | 600.00 | 0.07 |
| 172 | 005770 | 信达澳银中证沪港深高股息精选指数 | 21,220.00 | 500.00 | 0.54 |
| 173 | 001163 | 银华中国梦30股票 | 14,217.40 | 335.00 | 0.00 |
| 174 | 005632 | 鹏华量化先锋混合 | 12,732.00 | 300.00 | 0.07 |
| 175 | 005414 | 创金合信国证A股指数A | 8,488.00 | 200.00 | 0.08 |
| 176 | 007571 | 南方上证380ETF联接C | 8,488.00 | 200.00 | 0.00 |
| 177 | 002844 | 金鹰多元策略混合 | 8,488.00 | 200.00 | 0.02 |
| 178 | 005415 | 创金合信国证A股指数C | 8,488.00 | 200.00 | 0.08 |
| 179 | 202025 | 南方上证380ETF联接A | 8,488.00 | 200.00 | 0.00 |
| 180 | 007029 | 易方达中证500ETF联接发起式C | 5,941.60 | 140.00 | 0.00 |
| 181 | 007028 | 易方达中证500ETF联接发起式A | 5,941.60 | 140.00 | 0.00 |
| 182 | 006430 | 凯石澜龙头经济定开混合 | 4,244.00 | 100.00 | 0.00 |
| 183 | 005563 | 创金合信国证1000指数A | 4,244.00 | 100.00 | 0.04 |
| 184 | 007541 | 新华MSCI中国A股国际ETF联接 | 4,244.00 | 100.00 | 0.00 |
| 185 | 005564 | 创金合信国证1000指数C | 4,244.00 | 100.00 | 0.04 |
