| 持有 中科软(603927)的基金 |
| 报告期：2019-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 50200L | 西部利得中证500等权重指数分级 | 78,198.64 | 884.00 | 0.02 |
| 2 | 16480L | 工银中证500指数 | 78,198.64 | 884.00 | 0.04 |
| 3 | 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 78,198.64 | 884.00 | 0.00 |
| 4 | 150101 | 鹏华资源分级B | 78,198.64 | 884.00 | 0.05 |
| 5 | 001589 | 天弘中证800指数C | 78,198.64 | 884.00 | 0.04 |
| 6 | 001588 | 天弘中证800指数A | 78,198.64 | 884.00 | 0.04 |
| 7 | 005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 78,198.64 | 884.00 | 0.00 |
| 8 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 78,198.64 | 884.00 | 0.02 |
| 9 | 160615 | 鹏华沪深300指数(LOF)A | 78,198.64 | 884.00 | 0.02 |
| 10 | 001552 | 天弘中证证券保险指数A | 78,198.64 | 884.00 | 0.01 |
| 11 | 001553 | 天弘中证证券保险指数C | 78,198.64 | 884.00 | 0.01 |
| 12 | 001549 | 天弘上证50指数C | 78,198.64 | 884.00 | 0.01 |
| 13 | 660008 | 农银汇理沪深300指数A | 78,198.64 | 884.00 | 0.01 |
| 14 | 150278 | 鹏华高铁分级B | 78,198.64 | 884.00 | 0.08 |
| 15 | 001548 | 天弘上证50指数A | 78,198.64 | 884.00 | 0.01 |
| 16 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 78,198.64 | 884.00 | 0.04 |
| 17 | 512670 | 鹏华中证国防ETF | 78,198.64 | 884.00 | 0.02 |
| 18 | 502025 | 鹏华钢铁分级B | 78,198.64 | 884.00 | 0.02 |
| 19 | 150206 | 鹏华中证国防指数分级B | 78,198.64 | 884.00 | 0.00 |
| 20 | 502023 | 鹏华钢铁分级 | 78,198.64 | 884.00 | 0.02 |
| 21 | 150205 | 鹏华中证国防指数分级A | 78,198.64 | 884.00 | 0.00 |
| 22 | 502024 | 鹏华钢铁分级A | 78,198.64 | 884.00 | 0.02 |
| 23 | 150227 | 鹏华银行分级A | 78,198.64 | 884.00 | 0.00 |
| 24 | 150204 | 鹏华传媒分级B | 78,198.64 | 884.00 | 0.03 |
| 25 | 150203 | 鹏华传媒分级A | 78,198.64 | 884.00 | 0.03 |
| 26 | 001631 | 天弘中证食品饮料指数A | 78,198.64 | 884.00 | 0.01 |
| 27 | 001630 | 天弘中证计算机主题ETF联接C | 78,198.64 | 884.00 | 0.01 |
| 28 | 001594 | 天弘中证银行指数A | 78,198.64 | 884.00 | 0.00 |
| 29 | 001595 | 天弘中证银行指数C | 78,198.64 | 884.00 | 0.00 |
| 30 | 001629 | 天弘中证计算机主题ETF联接A | 78,198.64 | 884.00 | 0.01 |
| 31 | 005691 | 南方中证100指数C | 78,198.64 | 884.00 | 0.03 |
| 32 | 510160 | 中证南方小康产业指数ETF | 78,198.64 | 884.00 | 0.01 |
| 33 | 510290 | 南方上证380ETF | 78,198.64 | 884.00 | 0.04 |
| 34 | 150297 | 南方中证互联网指数分级A | 78,198.64 | 884.00 | 0.04 |
| 35 | 150293 | 南方中证高铁产业指数分级A | 78,198.64 | 884.00 | 0.05 |
| 36 | 150294 | 南方中证高铁产业指数分级B | 78,198.64 | 884.00 | 0.05 |
| 37 | 202211 | 南方中证100指数A | 78,198.64 | 884.00 | 0.03 |
| 38 | 512700 | 南方中证银行ETF | 78,198.64 | 884.00 | 0.03 |
| 39 | 512330 | 南方中证500信息技术ETF | 78,198.64 | 884.00 | 0.01 |
| 40 | 512400 | 南方中证申万有色金属ETF | 78,198.64 | 884.00 | 0.03 |
| 41 | 512100 | 南方中证1000ETF | 78,198.64 | 884.00 | 0.04 |
| 42 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 78,198.64 | 884.00 | 0.01 |
| 43 | 150298 | 南方中证互联网指数分级B | 78,198.64 | 884.00 | 0.04 |
| 44 | 150335 | 融通军工分级A | 78,198.64 | 884.00 | 0.09 |
| 45 | 150336 | 融通军工分级B | 78,198.64 | 884.00 | 0.09 |
| 46 | 510500 | 南方中证500ETF | 78,198.64 | 884.00 | 0.00 |
| 47 | 150295 | 南方中证国有企业改革指数分级A | 78,198.64 | 884.00 | 0.05 |
| 48 | 150296 | 南方中证国有企业改革指数分级B | 78,198.64 | 884.00 | 0.05 |
| 49 | 161631 | 融通人工智能指数(LOF)A | 78,198.64 | 884.00 | 0.01 |
| 50 | 160142 | 南方3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 78,198.64 | 884.00 | 0.00 |
| 51 | 512900 | 南方中证全指证券ETF | 78,198.64 | 884.00 | 0.00 |
| 52 | 159925 | 南方沪深300ETF | 78,198.64 | 884.00 | 0.00 |
| 53 | 512200 | 南方中证全指房地产ETF | 78,198.64 | 884.00 | 0.11 |
| 54 | 150343 | 融通证券分级A | 78,198.64 | 884.00 | 0.10 |
| 55 | 150344 | 融通证券分级B | 78,198.64 | 884.00 | 0.10 |
| 56 | 006675 | 宝盈品牌消费股票A | 78,198.64 | 884.00 | 0.08 |
| 57 | 006676 | 宝盈品牌消费股票C | 78,198.64 | 884.00 | 0.08 |
| 58 | 003957 | 安信量化沪深300增强A | 78,198.64 | 884.00 | 0.06 |
| 59 | 161217 | 国投瑞银中证资源指数(LOF) | 78,198.64 | 884.00 | 0.07 |
| 60 | 150307 | 富国中证体育产业指数分级A | 78,198.64 | 884.00 | 0.06 |
| 61 | 003015 | 中金沪深300指数A | 78,198.64 | 884.00 | 0.09 |
| 62 | 150223 | 富国中证全指证券公司指数分级A | 78,198.64 | 884.00 | 0.00 |
| 63 | 150224 | 富国中证全指证券公司指数分级B | 78,198.64 | 884.00 | 0.00 |
| 64 | 006569 | 国联安医药100指数C | 78,198.64 | 884.00 | 0.00 |
| 65 | 005444 | 光大保德信精选18个月混合 | 78,198.64 | 884.00 | 0.01 |
| 66 | 501016 | 国泰中证申万证券行业指数(LOF) | 78,198.64 | 884.00 | 0.01 |
| 67 | 150199 | 国泰国证食品饮料行业指数分级B | 78,198.64 | 884.00 | 0.00 |
| 68 | 006297 | 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF) | 78,198.64 | 884.00 | 0.01 |
| 69 | 005561 | 创金合信中证红利低波动指数A | 78,198.64 | 884.00 | 0.06 |
| 70 | 150196 | 国泰国证有色金属行业指数分级A | 78,198.64 | 884.00 | 0.00 |
| 71 | 150197 | 国泰国证有色金属行业指数分级B | 78,198.64 | 884.00 | 0.00 |
| 72 | 150198 | 国泰国证食品饮料行业指数分级A | 78,198.64 | 884.00 | 0.00 |
| 73 | 005562 | 创金合信中证红利低波动指数C | 78,198.64 | 884.00 | 0.06 |
| 74 | 501019 | 国泰国证航天军工指数(LOF) | 78,198.64 | 884.00 | 0.02 |
| 75 | 004460 | 富国嘉利稳健配置定期开放混合 | 78,198.64 | 884.00 | 0.09 |
| 76 | 160524 | 博时弘泰混合 | 78,198.64 | 884.00 | 0.04 |
| 77 | 150181 | 富国中证军工指数分级A | 78,198.64 | 884.00 | 0.00 |
| 78 | 150182 | 富国中证军工指数分级B | 78,198.64 | 884.00 | 0.00 |
| 79 | 006937 | 工银沪深300指数C | 78,198.64 | 884.00 | 0.00 |
| 80 | 159933 | 国投瑞银金融地产ETF | 78,198.64 | 884.00 | 0.02 |
| 81 | 007657 | 东方红中证竞争力指数A | 78,198.64 | 884.00 | 0.00 |
| 82 | 007658 | 东方红中证竞争力指数C | 78,198.64 | 884.00 | 0.00 |
| 83 | 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 78,198.64 | 884.00 | 0.00 |
| 84 | 481009 | 工银沪深300指数A | 78,198.64 | 884.00 | 0.00 |
| 85 | 150329 | 方正富邦保险主题指数分级A | 78,198.64 | 884.00 | 0.01 |
| 86 | 150330 | 方正富邦保险主题指数分级B | 78,198.64 | 884.00 | 0.01 |
| 87 | 510210 | 富国上证综指ETF | 78,198.64 | 884.00 | 0.03 |
| 88 | 510230 | 金融ETF | 78,198.64 | 884.00 | 0.00 |
| 89 | 510060 | 上证中央企业50ETF | 78,198.64 | 884.00 | 0.05 |
| 90 | 150130 | 国泰国证医药卫生行业指数分级A | 78,198.64 | 884.00 | 0.01 |
| 91 | 150131 | 国泰国证医药卫生行业指数分级B | 78,198.64 | 884.00 | 0.01 |
| 92 | 001632 | 天弘中证食品饮料指数C | 78,198.64 | 884.00 | 0.01 |
| 93 | 150100 | 鹏华资源分级A | 78,198.64 | 884.00 | 0.05 |
| 94 | 320014 | 诺安沪深300指数增强A | 78,198.64 | 884.00 | 0.03 |
| 95 | 150273 | 鹏华一带一路分级A | 78,198.64 | 884.00 | 0.02 |
| 96 | 150274 | 鹏华一带一路分级B | 78,198.64 | 884.00 | 0.02 |
| 97 | 150277 | 鹏华高铁分级A | 78,198.64 | 884.00 | 0.08 |
| 98 | 006939 | 鹏华沪深300指数(LOF)C | 78,198.64 | 884.00 | 0.02 |
| 99 | 150238 | 鹏华环保分级B | 78,198.64 | 884.00 | 0.09 |
| 100 | 150245 | 鹏华互联网分级A | 78,198.64 | 884.00 | 0.06 |
| 101 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 78,198.64 | 884.00 | 0.02 |
| 102 | 150246 | 鹏华互联网分级B | 78,198.64 | 884.00 | 0.06 |
| 103 | 512870 | 南华中证杭州湾区ETF | 78,198.64 | 884.00 | 0.08 |
| 104 | 150235 | 鹏华证券分级A | 78,198.64 | 884.00 | 0.01 |
| 105 | 150236 | 鹏华证券分级B | 78,198.64 | 884.00 | 0.01 |
| 106 | 150237 | 鹏华环保分级A | 78,198.64 | 884.00 | 0.09 |
| 107 | 150228 | 鹏华银行分级B | 78,198.64 | 884.00 | 0.00 |
| 108 | 005152 | 农银汇理沪深300指数C | 78,198.64 | 884.00 | 0.01 |
| 109 | 006600 | 人保沪深300指数 | 78,198.64 | 884.00 | 0.03 |
| 110 | 006611 | 人保中证500指数 | 78,198.64 | 884.00 | 0.05 |
| 111 | 161728 | 招商3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 78,198.64 | 884.00 | 0.00 |
| 112 | 150031 | 银华中证等权90指数鑫利 | 78,198.64 | 884.00 | 0.03 |
| 113 | 501060 | 中金中证优选300指数(LOF)A | 78,198.64 | 884.00 | 0.03 |
| 114 | 585001 | 东吴中证新兴产业指数 | 78,198.64 | 884.00 | 0.10 |
| 115 | 163821 | 中银沪深300等权重指数(LOF) | 78,198.64 | 884.00 | 0.06 |
| 116 | 519677 | 银河定投宝腾讯济安指数 | 78,198.64 | 884.00 | 0.02 |
| 117 | 005387 | 银河睿达混合C | 78,198.64 | 884.00 | 0.15 |
| 118 | 004612 | 银河鑫月享6个月定期开放混合A | 78,198.64 | 884.00 | 0.03 |
| 119 | 004613 | 银河鑫月享6个月定期开放混合C | 78,198.64 | 884.00 | 0.03 |
| 120 | 005386 | 银河睿达混合A | 78,198.64 | 884.00 | 0.15 |
| 121 | 005761 | 招商MSCI中国A股国际通指数A | 78,198.64 | 884.00 | 0.00 |
| 122 | 005762 | 招商MSCI中国A股国际通指数C | 78,198.64 | 884.00 | 0.00 |
| 123 | 150150 | 信诚中证800有色指数分级A | 78,198.64 | 884.00 | 0.06 |
| 124 | 150151 | 信诚中证800有色指数分级B | 78,198.64 | 884.00 | 0.06 |
| 125 | 004456 | 兴银消费新趋势灵活配置混合 | 78,198.64 | 884.00 | 0.00 |
| 126 | 150158 | 信诚中证800金融指数分级B | 78,198.64 | 884.00 | 0.01 |
| 127 | 502002 | 西部利得中证500等权重指数分级B | 78,198.64 | 884.00 | 0.02 |
| 128 | 519671 | 银河沪深300价值指数 | 78,198.64 | 884.00 | 0.00 |
| 129 | 150029 | 信诚中证500指数B | 78,198.64 | 884.00 | 0.03 |
| 130 | 150051 | 信诚沪深300指数分级A | 78,198.64 | 884.00 | 0.02 |
| 131 | 150052 | 信诚沪深300指数分级B | 78,198.64 | 884.00 | 0.02 |
| 132 | 150272 | 招商国证生物医药指数分级B | 78,198.64 | 884.00 | 0.02 |
| 133 | 150269 | 招商中证白酒指数分级A | 78,198.64 | 884.00 | 0.00 |
| 134 | 673081 | 西部利得祥运混合A | 78,198.64 | 884.00 | 0.02 |
| 135 | 673083 | 西部利得祥运混合C | 78,198.64 | 884.00 | 0.02 |
| 136 | 150250 | 招商中证银行指数分级B | 78,198.64 | 884.00 | 0.02 |
| 137 | 150249 | 招商中证银行指数分级A | 78,198.64 | 884.00 | 0.02 |
| 138 | 003958 | 安信量化沪深300增强C | 78,198.64 | 884.00 | 0.06 |
| 139 | 007539 | 永赢沪深300指数C | 78,198.64 | 884.00 | 0.03 |
| 140 | 510890 | 兴业上证红利低波动ETF | 78,198.64 | 884.00 | 0.01 |
| 141 | 007538 | 永赢沪深300指数A | 78,198.64 | 884.00 | 0.03 |
| 142 | 512390 | 平安MSCI中国A股低波动ETF | 78,198.64 | 884.00 | 0.04 |
| 143 | 003579 | 中金沪深300指数C | 78,198.64 | 884.00 | 0.09 |
| 144 | 006398 | 宝盈祥颐定期开放混合A | 78,198.64 | 884.00 | 0.03 |
| 145 | 006399 | 宝盈祥颐定期开放混合C | 78,198.64 | 884.00 | 0.03 |
| 146 | 512040 | 富国中证价值ETF | 78,198.64 | 884.00 | 0.01 |
| 147 | 512290 | 国泰中证生物医药ETF | 78,198.64 | 884.00 | 0.02 |
| 148 | 512480 | 国联安中证全指半导体ETF | 78,198.64 | 884.00 | 0.02 |
| 149 | 161029 | 富国中证银行指数 | 78,198.64 | 884.00 | 0.02 |
| 150 | 150056 | 工银瑞信睿智B | 78,198.64 | 884.00 | 0.04 |
| 151 | 150012 | 国联安双禧中证100指数A | 78,198.64 | 884.00 | 0.04 |
| 152 | 150013 | 国联安双禧中证100指数B | 78,198.64 | 884.00 | 0.04 |
| 153 | 006353 | 东方红核心优选定开混合A | 78,198.64 | 884.00 | 0.02 |
| 154 | 150055 | 工银瑞信睿智A | 78,198.64 | 884.00 | 0.04 |
| 155 | 005567 | 创金合信MSCI中国A股国际指数A | 78,198.64 | 884.00 | 0.13 |
| 156 | 005568 | 创金合信MSCI中国A股国际指数C | 78,198.64 | 884.00 | 0.13 |
| 157 | 150270 | 招商中证白酒指数分级B | 78,198.64 | 884.00 | 0.00 |
| 158 | 150271 | 招商国证生物医药指数分级A | 78,198.64 | 884.00 | 0.02 |
| 159 | 150028 | 信诚中证500指数A | 78,198.64 | 884.00 | 0.03 |
| 160 | 512720 | 国泰中证计算机主题ETF | 78,198.64 | 884.00 | 0.02 |
| 161 | 512760 | 国泰CES半导体芯片ETF | 78,198.64 | 884.00 | 0.01 |
| 162 | 512710 | 富国中证军工龙头ETF | 78,198.64 | 884.00 | 0.00 |
| 163 | 150321 | 富国中证煤炭指数分级A | 78,198.64 | 884.00 | 0.04 |
| 164 | 150322 | 富国中证煤炭指数分级B | 78,198.64 | 884.00 | 0.04 |
| 165 | 150308 | 富国中证体育产业指数分级B | 78,198.64 | 884.00 | 0.06 |
| 166 | 000059 | 国联安医药100指数A | 78,198.64 | 884.00 | 0.00 |
| 167 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 78,198.64 | 884.00 | 0.01 |
| 168 | 512800 | 华宝中证银行ETF | 78,198.64 | 884.00 | 0.00 |
| 169 | 512810 | 华宝中证军工ETF | 78,198.64 | 884.00 | 0.12 |
| 170 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF) | 78,198.64 | 884.00 | 0.04 |
| 171 | 519766 | 交银荣鑫灵活配置混合 | 78,198.64 | 884.00 | 0.02 |
| 172 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 78,198.64 | 884.00 | 0.01 |
| 173 | 510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 78,198.64 | 884.00 | 0.00 |
| 174 | 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 78,198.64 | 884.00 | 0.00 |
| 175 | 512150 | 富时中国A50ETF | 78,198.64 | 884.00 | 0.04 |
| 176 | 501057 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A | 78,198.64 | 884.00 | 0.03 |
| 177 | 501058 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C | 78,198.64 | 884.00 | 0.03 |
| 178 | 501188 | 汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 78,198.64 | 884.00 | 0.00 |
| 179 | 501045 | 汇添富沪深300指数(LOF)C | 78,198.64 | 884.00 | 0.03 |
| 180 | 502042 | 长盛上证50指数分级B | 78,198.64 | 884.00 | 0.04 |
| 181 | 000512 | 国泰沪深300指数增强A | 78,198.64 | 884.00 | 0.01 |
| 182 | 502041 | 长盛上证50指数分级A | 78,198.64 | 884.00 | 0.04 |
| 183 | 501047 | 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A | 78,198.64 | 884.00 | 0.02 |
| 184 | 501048 | 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C | 78,198.64 | 884.00 | 0.02 |
| 185 | 007801 | 大成中证红利指数C | 78,198.64 | 884.00 | 0.01 |
| 186 | 502040 | 长盛上证50指数分级 | 78,198.64 | 884.00 | 0.04 |
| 187 | 162307 | 海富通中证100指数(LOF)A | 78,198.64 | 884.00 | 0.03 |
| 188 | 501043 | 汇添富沪深300指数(LOF)A | 78,198.64 | 884.00 | 0.03 |
| 189 | 004353 | 嘉实新添华定期混合 | 78,198.64 | 884.00 | 0.07 |
| 190 | 501031 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)C | 78,198.64 | 884.00 | 0.09 |
| 191 | 007096 | 大成沪深300指数C | 78,198.64 | 884.00 | 0.00 |
| 192 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 78,198.64 | 884.00 | 0.02 |
| 193 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 78,198.64 | 884.00 | 0.02 |
| 194 | 160725 | 嘉实基本面50指数(LOF)C | 78,198.64 | 884.00 | 0.00 |
| 195 | 160716 | 嘉实基本面50指数(LOF)A | 78,198.64 | 884.00 | 0.00 |
| 196 | 540012 | 汇丰晋信恒生龙头指数A | 78,198.64 | 884.00 | 0.03 |
| 197 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 78,198.64 | 884.00 | 0.03 |
| 198 | 515000 | 华宝中证科技龙头ETF | 78,198.64 | 884.00 | 0.00 |
| 199 | 150261 | 华宝中证医疗指数分级A | 78,198.64 | 884.00 | 0.02 |
| 200 | 150262 | 华宝中证医疗指数分级B | 78,198.64 | 884.00 | 0.02 |
| 201 | 510030 | 价值ETF | 78,198.64 | 884.00 | 0.05 |
| 202 | 000368 | 汇添富沪深300安中指数 | 78,198.64 | 884.00 | 0.02 |
| 203 | 501029 | 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A | 78,198.64 | 884.00 | 0.00 |
| 204 | 003150 | 中欧睿诚定期开放混合A | 78,198.64 | 884.00 | 0.03 |
| 205 | 003151 | 中欧睿诚定期开放混合C | 78,198.64 | 884.00 | 0.03 |
| 206 | 003318 | 景顺长城中证500行业中性低波动指数 | 78,198.64 | 884.00 | 0.00 |
| 207 | 161131 | 易方达3年封闭战略配售混合(LOF) | 78,198.64 | 884.00 | 0.00 |
| 208 | 002777 | 招商安荣混合C | 78,198.64 | 884.00 | 0.08 |
| 209 | 150157 | 信诚中证800金融指数分级A | 78,198.64 | 884.00 | 0.01 |
| 210 | 502001 | 西部利得中证500等权重指数分级A | 78,198.64 | 884.00 | 0.02 |
| 211 | 150148 | 信诚中证800医药指数分级A | 78,198.64 | 884.00 | 0.05 |
| 212 | 002776 | 招商安荣混合A | 78,198.64 | 884.00 | 0.08 |
| 213 | 150149 | 信诚中证800医药指数分级B | 78,198.64 | 884.00 | 0.05 |
| 214 | 001149 | 汇丰晋信恒生龙头指数C | 78,198.64 | 884.00 | 0.03 |
| 215 | 005125 | 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C | 78,198.64 | 884.00 | 0.00 |
| 216 | 150173 | 信诚中证TMT产业主题指数分级A | 78,198.64 | 884.00 | 0.06 |
| 217 | 150174 | 信诚中证TMT产业主题指数分级B | 78,198.64 | 884.00 | 0.06 |
| 218 | 510150 | 招商上证消费80ETF | 78,198.64 | 884.00 | 0.03 |
| 219 | 150030 | 银华中证等权90指数金利 | 78,198.64 | 884.00 | 0.03 |
| 220 | 501061 | 中金中证优选300指数(LOF)C | 78,198.64 | 884.00 | 0.03 |
| 221 | 150302 | 华安中证全指证券公司指数分级B | 78,198.64 | 884.00 | 0.03 |
| 222 | 003189 | 汇添富保鑫混合 | 78,198.64 | 884.00 | 0.02 |
| 223 | 519300 | 大成沪深300指数A | 78,198.64 | 884.00 | 0.00 |
| 224 | 090010 | 大成中证红利指数A | 78,198.64 | 884.00 | 0.01 |
| 225 | 519100 | 长盛中证100指数 | 78,198.64 | 884.00 | 0.02 |
| 226 | 002236 | 大成中证360互联网+大数据100指数A | 78,198.64 | 884.00 | 0.08 |
| 227 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 78,198.64 | 884.00 | 0.00 |
| 228 | 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 78,198.64 | 884.00 | 0.00 |
| 229 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 78,198.64 | 884.00 | 0.00 |
| 230 | 001905 | 华安安益灵活配置混合 | 78,198.64 | 884.00 | 0.06 |
| 231 | 410008 | 华富中证100指数 | 78,198.64 | 884.00 | 0.03 |
| 232 | 512220 | 景顺长城中证TMT150ETF | 78,198.64 | 884.00 | 0.02 |
| 233 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 78,198.64 | 884.00 | 0.02 |
| 234 | 510090 | 责任ETF | 78,198.64 | 884.00 | 0.07 |
| 235 | 003359 | 大成中证360互联网+大数据100指数C | 78,198.64 | 884.00 | 0.08 |
| 236 | 002162 | 东方新价值混合C | 78,198.64 | 884.00 | 0.03 |
| 237 | 001796 | 汇添富安鑫智选混合A | 78,198.64 | 884.00 | 0.02 |
| 238 | 150301 | 华安中证全指证券公司指数分级A | 78,198.64 | 884.00 | 0.03 |
| 239 | 004916 | 嘉实新添丰定期混合 | 78,198.64 | 884.00 | 0.09 |
| 240 | 001495 | 东方新价值混合A | 78,198.64 | 884.00 | 0.03 |
| 241 | 002063 | 国泰沪深300指数增强C | 78,198.64 | 884.00 | 0.01 |
| 242 | 501030 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)A | 78,198.64 | 884.00 | 0.09 |
| 243 | 150300 | 华安中证银行指数分级B | 78,198.64 | 884.00 | 0.01 |
| 244 | 501009 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)A | 78,198.64 | 884.00 | 0.04 |
| 245 | 501010 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)C | 78,198.64 | 884.00 | 0.04 |
| 246 | 160417 | 华安沪深300指数分级 | 78,198.64 | 884.00 | 0.03 |
| 247 | 501005 | 汇添富中证精准医指数(LOF)A | 78,198.64 | 884.00 | 0.02 |
| 248 | 501006 | 汇添富中证精准医指数(LOF)C | 78,198.64 | 884.00 | 0.02 |
| 249 | 150299 | 华安中证银行指数分级A | 78,198.64 | 884.00 | 0.01 |
| 250 | 512550 | 嘉实富时中国A50ETF | 78,198.64 | 884.00 | 0.05 |
| 251 | 159929 | 汇添富中证医药卫生ETF | 78,198.64 | 884.00 | 0.02 |
| 252 | 006701 | 红土创新稳健混合C | 78,198.64 | 884.00 | 0.02 |
| 253 | 512750 | 嘉实基本面50ETF | 78,198.64 | 884.00 | 0.01 |
| 254 | 150105 | 华安沪深300指数分级B | 78,198.64 | 884.00 | 0.03 |
| 255 | 005279 | 华泰紫金红利低波指数发起 | 78,198.64 | 884.00 | 0.09 |
| 256 | 002158 | 汇添富安鑫智选混合C | 78,198.64 | 884.00 | 0.02 |
| 257 | 006700 | 红土创新稳健混合A | 78,198.64 | 884.00 | 0.02 |
| 258 | 150104 | 华安沪深300指数分级A | 78,198.64 | 884.00 | 0.03 |
| 259 | 004687 | 添富熙和混合A | 78,198.64 | 884.00 | 0.02 |
| 260 | 510800 | 建信上证50ETF | 78,198.64 | 884.00 | 0.02 |
| 261 | 004688 | 添富熙和混合C | 78,198.64 | 884.00 | 0.02 |
| 262 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 78,198.64 | 884.00 | 0.02 |
| 263 | 150248 | 工银中证传媒指数分级B | 76,164.06 | 861.00 | 0.11 |
| 264 | 003611 | 南方荣安定期开放混合C | 76,164.06 | 861.00 | 0.11 |
| 265 | 003610 | 南方荣安定期开放混合A | 76,164.06 | 861.00 | 0.11 |
| 266 | 150247 | 工银中证传媒指数分级A | 76,164.06 | 861.00 | 0.11 |
| 267 | 160643 | 鹏华空天军工指数(LOF)A | 76,164.06 | 861.00 | 0.12 |
| 268 | 512170 | 华宝中证医疗ETF | 70,325.70 | 795.00 | 0.08 |
| 269 | 161033 | 富国中证智能汽车指数(LOF) | 70,325.70 | 795.00 | 0.09 |
| 270 | 003362 | 国联安睿利定开混合 | 68,379.58 | 773.00 | 0.10 |
| 271 | 006256 | 中邮中证价值回报量化策略指数C | 66,433.46 | 751.00 | 0.11 |
| 272 | 006255 | 中邮中证价值回报量化策略指数A | 66,433.46 | 751.00 | 0.11 |
| 273 | 501069 | 华宝标普中国A股质量价值指数(LOF) | 60,595.10 | 685.00 | 0.13 |
| 274 | 512310 | 南方中证500工业ETF | 56,702.86 | 641.00 | 0.12 |
| 275 | 006341 | 中金MSCI质量指数A | 56,702.86 | 641.00 | 0.10 |
| 276 | 006342 | 中金MSCI质量指数C | 56,702.86 | 641.00 | 0.10 |
| 277 | 502036 | 大成中证互联网金融指数分级 | 52,810.62 | 597.00 | 0.10 |
| 278 | 162413 | 华宝中证1000指数分级 | 52,810.62 | 597.00 | 0.12 |
| 279 | 150263 | 华宝中证1000指数分级A | 52,810.62 | 597.00 | 0.12 |
| 280 | 150264 | 华宝中证1000指数分级B | 52,810.62 | 597.00 | 0.12 |
| 281 | 512300 | 南方中证500医药卫生ETF | 52,810.62 | 597.00 | 0.12 |
| 282 | 502037 | 大成中证互联网金融指数分级A | 52,810.62 | 597.00 | 0.10 |
| 283 | 502038 | 大成中证互联网金融指数分级B | 52,810.62 | 597.00 | 0.10 |
| 284 | 161715 | 招商中证大宗商品股票指数(LOF) | 46,883.80 | 530.00 | 0.12 |
| 285 | 512340 | 南方中证500原材料ETF | 42,991.56 | 486.00 | 0.12 |
| 286 | 161213 | 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) | 42,991.56 | 486.00 | 0.11 |
| 287 | 003366 | 浙商中证转型成长指数 | 41,045.44 | 464.00 | 0.11 |
| 288 | 150279 | 鹏华新能源分级A | 41,045.44 | 464.00 | 0.13 |
| 289 | 160640 | 鹏华新能源分级 | 41,045.44 | 464.00 | 0.13 |
| 290 | 590007 | 中邮中证500指数增强A | 41,045.44 | 464.00 | 0.11 |
| 291 | 150280 | 鹏华新能源分级B | 41,045.44 | 464.00 | 0.13 |
