行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 益丰药房(603939)的基金
  报告期:2019-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1001417汇添富医疗服务混合608,856,728.04  8,699,196.00    7.16
2270002广发稳健增长混合253,704,288.00  3,720,000.00    4.71
3510500南方中证500ETF129,207,769.11  1,846,089.00    0.27
4001542国泰互联网+股票108,148,687.98  1,545,202.00    4.02
5470006汇添富医药保健混合A98,833,998.84  1,412,116.00    4.27
6003096中欧医疗健康混合C98,214,517.35  1,403,265.00    5.55
7003095中欧医疗健康混合A98,214,517.35  1,403,265.00    5.55
8399011中海医疗保健主题股票91,686,900.00  1,310,000.00    5.46
9470008汇添富策略回报混合81,910,206.87  1,170,313.00    7.23
10005802添富智能制造股票80,398,352.88  1,148,712.00    1.92
11006113添富创新医药混合79,865,169.06  1,141,094.00    3.24
12000742国泰新经济灵活配置混合76,546,453.23  1,093,677.00    3.85
13002121广发沪港深新起点股票71,977,716.00  1,028,400.00    2.66
14005730国泰江源优势精选灵活配置混合65,300,670.00  933,000.00    6.05
15150103银河银泰混合56,957,862.00  813,800.00    5.12
16000878中海医药混合A56,691,900.00  810,000.00    5.45
17000879中海医药混合C56,691,900.00  810,000.00    5.45
18002624广发优企精选混合56,330,821.59  804,841.00    5.57
19000960招商医药健康产业股票54,066,365.13  772,487.00    5.57
20410001华富竞争力优选混合51,092,700.00  730,000.00    8.95
21410003华富成长趋势混合48,215,271.12  688,888.00    9.76
22006780广发稳健策略混合44,866,800.00  679,800.00    4.59
23217005招商先锋混合44,233,680.00  632,000.00    2.68
24200007长城安心回报混合44,065,704.00  629,600.00    2.69
25540002汇丰晋信龙腾混合43,526,781.00  621,900.00    2.09
26160916大成优选混合(LOF)39,593,692.95  565,705.00    2.40
27270021广发聚瑞混合38,663,891.97  571,803.00    3.52
28005777广发科技动力股票37,563,633.00  536,700.00    4.07
29110023易方达医疗保健行业混合34,764,033.00  496,700.00    0.96
30161706招商优质成长混合(LOF)33,490,494.96  478,504.00    3.18
31270006广发策略优选混合32,776,386.99  468,301.00    1.07
32020026国泰成长优选混合32,272,389.00  461,100.00    1.28
33501070广发睿阳三年定开混合31,732,800.00  480,800.00    4.34
34161616融通医疗保健行业混合A31,495,500.00  450,000.00    2.45
35519679银河主题策略混合29,966,708.43  428,157.00    4.88
36005353鹏扬景泰成长混合C29,388,591.03  419,897.00    4.68
37005352鹏扬景泰成长混合A29,388,591.03  419,897.00    4.68
38001404招商移动互联网产业股票28,248,593.91  403,609.00    2.33
39070002嘉实增长混合27,039,936.60  386,340.00    1.21
40580003东吴行业轮动混合26,121,247.86  373,214.00    7.37
41519606国泰金鑫股票25,357,377.00  362,300.00    2.45
42270007广发大盘成长混合22,914,726.00  327,400.00    0.80
43006051鹏扬核心价值混合A21,694,240.38  309,962.00    2.20
44006052鹏扬核心价值混合C21,694,240.38  309,962.00    2.20
45161610融通领先成长混合(LOF)20,548,014.15  293,585.00    0.63
46001645国泰大健康股票20,528,067.00  293,300.00    5.65
47006365招商丰韵混合C20,262,105.00  289,500.00    5.01
48006364招商丰韵混合A20,262,105.00  289,500.00    5.01
49000452南方医药保健灵活配置混合19,989,144.00  285,600.00    3.69
50570001诺德价值优势混合19,639,194.00  280,600.00    1.24
51050026博时医疗保健行业混合A19,247,250.00  275,000.00    1.91
52519003海富通收益增长混合19,205,256.00  274,400.00    2.01
53001009上投摩根安全战略股票19,123,857.63  273,237.00    2.78
54006569国联安医药100指数C18,066,168.75  258,125.00    1.02
55000059国联安医药100指数A18,066,168.75  258,125.00    1.02
56004851广发医疗保健股票17,777,460.00  254,000.00    4.12
57001167金鹰科技创新股票17,503,589.13  250,087.00    3.40
58005819国泰优势行业混合17,232,657.84  246,216.00    3.36
59001766上投摩根医疗健康股票16,786,331.61  239,839.00    3.24
60002133广发鑫益混合16,543,466.31  236,369.00    1.84
61160627鹏华策略优选混合15,830,968.11  226,189.00    5.02
62000595嘉实泰和混合15,628,767.00  223,300.00    1.33
63512500华夏中证500ETF15,544,779.00  222,100.00    0.29
64159938广发中证全指医药卫生ETF14,226,447.36  203,264.00    0.61
65000746招商行业精选股票14,151,978.00  202,200.00    3.20
66001403招商国企改革主题混合13,998,000.00  200,000.00    2.13
67000751嘉实新兴产业股票13,508,419.95  193,005.00    1.93
68160603鹏华普天收益混合12,773,874.90  182,510.00    2.49
69005643鹏扬景升混合C12,208,145.73  174,427.00    4.01
70005642鹏扬景升混合A12,208,145.73  174,427.00    4.01
71000780鹏华医疗保健股票11,450,364.00  163,600.00    1.01
72160219国泰国证医药卫生行业指数分级11,354,897.64  162,236.00    0.78
73150131国泰国证医药卫生行业指数分级B11,354,897.64  162,236.00    0.78
74150130国泰国证医药卫生行业指数分级A11,354,897.64  162,236.00    0.78
75005029中银产业精选混合11,149,407.00  159,300.00    5.30
76510510广发中证500ETF9,970,215.48  142,452.00    0.23
77240009华宝先进成长混合9,637,623.00  137,700.00    1.09
78570005诺德成长优势混合9,618,165.78  137,422.00    0.51
79240020华宝医药生物混合9,517,310.19  135,981.00    2.07
80000778鹏华先进制造股票9,350,664.00  133,600.00    2.54
81000117广发轮动配置混合9,301,671.00  132,900.00    1.04
82004374华泰保兴吉年丰混合A9,210,684.00  131,600.00    4.31
83004375华泰保兴吉年丰混合C9,210,684.00  131,600.00    4.31
84460005华泰柏瑞价值增长混合9,119,697.00  130,300.00    1.81
85519013海富通风格优势混合8,025,823.29  114,671.00    2.19
86150195富国中证移动互联网指数分级B7,488,930.00  107,000.00    0.71
87150194富国中证移动互联网指数分级A7,488,930.00  107,000.00    0.71
88161025富国中证移动互联网指数分级7,488,930.00  107,000.00    0.71
89217020招商安达灵活配置混合7,348,950.00  105,000.00    5.05
90005303嘉实医药健康股票A7,327,953.00  104,700.00    0.43
91005304嘉实医药健康股票C7,327,953.00  104,700.00    0.43
92005293诺德新旺混合7,299,957.00  104,300.00    5.26
93004987诺德新享混合7,264,962.00  103,800.00    5.26
94003291信达澳银健康中国混合7,217,018.85  103,115.00    4.40
95001551天弘中证医药100指数C7,040,994.00  100,600.00    1.05
96001550天弘中证医药100指数A7,040,994.00  100,600.00    1.05
97003152华富天鑫灵活配置混合A6,999,000.00  100,000.00    8.55
98002295广发稳安混合6,999,000.00  100,000.00    2.78
99003153华富天鑫灵活配置混合C6,999,000.00  100,000.00    8.55
100006540南方绩优混合C6,996,690.33  99,967.00    0.15
101202003南方绩优混合A6,996,690.33  99,967.00    0.15
102460002华泰柏瑞积极成长混合A6,936,009.00  99,100.00    0.84
103002708大摩健康产业混合6,908,013.00  98,700.00    4.79
104004905华泰柏瑞生物医药混合6,815,416.23  97,377.00    2.99
105001915宝盈医疗健康沪港深股票6,684,394.95  95,505.00    4.02
106005805华泰柏瑞医疗健康混合6,659,338.53  95,147.00    2.74
107519133海富通改革驱动混合6,656,049.00  95,100.00    2.00
108159922嘉实中证500ETF6,607,056.00  94,400.00    0.27
109630010华商价值精选混合6,573,320.82  93,918.00    0.78
110000126招商安润灵活配置混合6,502,071.00  92,900.00    2.98
111001416嘉实事件驱动股票6,271,104.00  89,600.00    0.14
112006642华泰保兴吉年利混合6,271,104.00  89,600.00    2.06
113510590平安中证500ETF6,152,121.00  87,900.00    0.27
114000524上投摩根民生需求股票6,054,135.00  86,500.00    3.12
115410007华富价值增长混合5,731,341.12  81,888.00    10.19
116005039鹏扬景兴混合A5,704,185.00  81,500.00    1.88
117005040鹏扬景兴混合C5,704,185.00  81,500.00    1.88
118001115广发聚安混合A5,599,200.00  80,000.00    1.62
119001116广发聚安混合C5,599,200.00  80,000.00    1.62
120001887中欧价值智选混合E5,557,206.00  79,400.00    1.10
121004235中欧价值智选混合C5,557,206.00  79,400.00    1.10
122166019中欧价值智选混合A5,557,206.00  79,400.00    1.10
123000962天弘中证500指数A5,221,254.00  74,600.00    0.26
124005919天弘中证500指数C5,221,254.00  74,600.00    0.26
125005409华泰柏瑞新兴产业混合5,162,112.45  73,755.00    0.62
126002124广发新兴产业精选混合4,962,291.00  70,900.00    3.47
127002125广发新兴成长混合4,948,293.00  70,700.00    2.13
128519173浦银安盛睿智精选混合C4,899,300.00  70,000.00    5.46
129519172浦银安盛睿智精选混合A4,899,300.00  70,000.00    5.46
130000757华富智慧城市灵活配置混合4,899,300.00  70,000.00    6.52
131001189广发聚宝混合A4,759,320.00  68,000.00    3.22
132161232国投瑞银瑞盛混合(LOF)4,374,375.00  62,500.00    1.13
133519642银河智造混合4,367,376.00  62,400.00    4.99
134001605国富沪港深成长精选股票4,304,385.00  61,500.00    2.16
135159929汇添富中证医药卫生ETF4,178,403.00  59,700.00    0.97
136001069华泰柏瑞消费成长混合4,031,424.00  57,600.00    1.43
137005186长安鑫兴混合A3,849,450.00  55,000.00    2.81
138005187长安鑫兴混合C3,849,450.00  55,000.00    2.81
139000215广发趋势优选灵活配置混合A3,499,500.00  50,000.00    1.23
140519176浦银安盛消费升级混合C3,499,500.00  50,000.00    4.77
141005206南方优选成长混合C3,499,500.00  50,000.00    0.46
142202023南方优选成长混合A3,499,500.00  50,000.00    0.46
143519125浦银安盛消费升级混合A3,499,500.00  50,000.00    4.77
144006881华宝大健康混合3,499,500.00  50,000.00    0.44
145150284申万菱信中证申万医药生物指数分级B3,492,501.00  49,900.00    0.78
146150283申万菱信中证申万医药生物指数分级A3,492,501.00  49,900.00    0.78
147163118申万菱信中证申万医药生物指数分级3,492,501.00  49,900.00    0.78
148005689中银医疗保健混合3,470,034.21  49,579.00    2.04
149006888诺德新生活混合C3,450,507.00  49,300.00    2.71
150006887诺德新生活混合A3,450,507.00  49,300.00    2.71
151002628招商安博混合A3,450,507.00  49,300.00    2.80
152002629招商安博混合C3,450,507.00  49,300.00    2.80
153217013招商中小盘精选混合3,268,533.00  46,700.00    2.25
154001313上投摩根智慧互联股票3,254,535.00  46,500.00    0.23
155000530招商丰盛稳定增长混合A3,219,540.00  46,000.00    3.68
156002417招商丰盛稳定增长混合C3,219,540.00  46,000.00    3.68
157004784招商稳健优选股票3,184,545.00  45,500.00    4.88
158519062海富通阿尔法对冲混合3,149,550.00  45,000.00    0.19
159005664鹏扬景欣混合A3,044,565.00  43,500.00    1.00
160005665鹏扬景欣混合C3,044,565.00  43,500.00    1.00
161002862金信量化精选混合3,037,566.00  43,400.00    3.39
162002271招商安弘混合3,030,567.00  43,300.00    2.94
163373020上投摩根双核平衡混合3,002,571.00  42,900.00    1.38
164002919东吴智慧医疗混合2,847,473.16  40,684.00    1.97
165163807中银优选混合2,834,595.00  40,500.00    1.06
166000991工银战略转型股票2,827,596.00  40,400.00    0.31
167001559天弘医疗健康混合C2,806,599.00  40,100.00    2.44
168001558天弘医疗健康混合A2,806,599.00  40,100.00    2.44
169163001长信医疗保健混合(LOF)2,799,600.00  40,000.00    3.17
170001563华富健康文娱灵活配置混合2,799,600.00  40,000.00    7.07
171001536南方君选混合2,603,628.00  37,200.00    1.10
172005970国泰消费优选股票2,602,718.13  37,187.00    4.90
173001628招商体育文化休闲股票2,442,651.00  34,900.00    5.33
174630006华商产业升级混合2,435,162.07  34,793.00    1.41
175000339长城医疗保健混合2,323,668.00  33,200.00    1.90
176001097华泰柏瑞积极优选股票2,309,670.00  33,000.00    0.81
177519177浦银安盛盛世精选混合C2,309,670.00  33,000.00    1.35
178519127浦银安盛盛世精选混合A2,309,670.00  33,000.00    1.35
179161035富国中证医药主题指数增强(LOF)2,267,676.00  32,400.00    1.52
180005593上投摩根创新商业模式混合2,211,684.00  31,600.00    0.23
181001043工银美丽城镇股票2,204,685.00  31,500.00    0.38
182000649长城久鑫灵活配置混合2,099,700.00  30,000.00    2.34
183001861富安达健康人生混合2,099,700.00  30,000.00    6.00
184002249招商境远混合2,085,702.00  29,800.00    1.15
185161727招商增荣灵活配置混合(LOF)2,064,705.00  29,500.00    1.58
186001482上投摩根新兴服务股票1,980,717.00  28,300.00    3.13
187001281长安鑫利优选混合A1,903,728.00  27,200.00    3.19
188002072长安鑫利优选混合C1,903,728.00  27,200.00    3.19
189512510华泰柏瑞中证500ETF1,847,736.00  26,400.00    0.28
190002259鹏华健康环保混合1,840,737.00  26,300.00    2.45
191002181华安大安全混合1,784,745.00  25,500.00    0.99
192002317招商睿逸混合1,770,747.00  25,300.00    1.80
193510560国寿安保中证500ETF1,749,750.00  25,000.00    0.26
194510660华夏医药ETF1,749,750.00  25,000.00    2.23
195002967浙商大数据智选消费混合1,742,751.00  24,900.00    0.98
196200001长城久恒灵活配置混合1,735,752.00  24,800.00    2.10
197001296长城转型成长混合1,679,760.00  24,000.00    2.09
198004394华泰柏瑞量化创优混合1,679,760.00  24,000.00    0.53
199165519信诚中证800医药指数分级1,672,761.00  23,900.00    1.02
200150149信诚中证800医药指数分级B1,672,761.00  23,900.00    1.02
201150148信诚中证800医药指数分级A1,672,761.00  23,900.00    1.02
202000967华泰柏瑞创新动力混合1,639,515.75  23,425.00    1.23
203161225国投瑞银瑞盈混合(LOF)1,616,769.00  23,100.00    1.60
204001815华泰柏瑞激励动力混合A1,611,799.71  23,029.00    4.69
205002082华泰柏瑞激励动力混合C1,611,799.71  23,029.00    4.69
206519175浦银安盛经济带崛起混合A1,609,770.00  23,000.00    1.40
207002172海富通新内需混合C1,539,780.00  22,000.00    0.19
208519130海富通新内需混合A1,539,780.00  22,000.00    0.19
209004585鹏扬汇利债券A1,490,787.00  21,300.00    0.03
210004586鹏扬汇利债券C1,490,787.00  21,300.00    0.03
211510580易方达中证500ETF1,490,787.00  21,300.00    0.21
212007076添富中证医药ETF联接A1,469,790.00  21,000.00    0.31
213007077添富中证医药ETF联接C1,469,790.00  21,000.00    0.31
214110030易方达沪深300量化增强1,441,794.00  20,600.00    0.12
215004549富安达消费主题混合1,399,800.00  20,000.00    1.08
216005043国寿安保健康科学混合A1,399,800.00  20,000.00    2.14
217005044国寿安保健康科学混合C1,399,800.00  20,000.00    2.14
218000679招商丰利灵活配置混合A1,378,803.00  19,700.00    2.41
219002416招商丰利灵活配置混合C1,378,803.00  19,700.00    2.41
220410009华富量子生命力混合1,322,811.00  18,900.00    2.60
221000566华泰柏瑞创新升级混合1,314,412.20  18,780.00    0.13
222512300南方中证500医药卫生ETF1,273,818.00  18,200.00    2.65
223006084融通研究优选混合1,224,825.00  17,500.00    1.59
224002303金鹰智慧生活混合1,217,826.00  17,400.00    4.46
225200011长城景气行业龙头混合1,189,830.00  17,000.00    1.04
226001470融通通鑫灵活配置混合1,098,843.00  15,700.00    0.09
227512120华安中证细分医药ETF1,091,844.00  15,600.00    1.17
228006039国富估值优势混合1,077,846.00  15,400.00    2.51
229379010上投摩根中小盘混合1,077,846.00  15,400.00    0.23
230519025海富通领先成长混合1,014,855.00  14,500.00    1.07
231510290南方上证380ETF1,007,856.00  14,400.00    0.48
232005706兴业龙腾双益平衡混合993,858.00  14,200.00    0.51
233003230创金合信医疗保健股票A979,860.00  14,000.00    8.84
234003231创金合信医疗保健股票C979,860.00  14,000.00    8.84
235710002富安达策略精选混合972,861.00  13,900.00    0.22
236002049融通新机遇灵活配置混合916,869.00  13,100.00    0.08
237510150招商上证消费80ETF909,870.00  13,000.00    0.57
238501036汇添富中证500指数(LOF)A909,870.00  13,000.00    0.25
239501037汇添富中证500指数(LOF)C909,870.00  13,000.00    0.25
240007111前海联合国民健康混合C867,876.00  12,400.00    1.57
241003581前海联合国民健康混合A867,876.00  12,400.00    1.57
242005238银华医疗健康量化股票发起式C859,547.19  12,281.00    3.35
243005237银华医疗健康量化股票发起式A859,547.19  12,281.00    3.35
244003030安信新目标混合A853,878.00  12,200.00    0.13
245003031安信新目标混合C853,878.00  12,200.00    0.13
246001657长安鑫富领先混合839,880.00  12,000.00    3.89
247002217易方达量化策略精选混合C832,881.00  11,900.00    0.59
248150246鹏华互联网分级B832,881.00  11,900.00    0.71
249002216易方达量化策略精选混合A832,881.00  11,900.00    0.59
250150245鹏华互联网分级A832,881.00  11,900.00    0.71
251160636鹏华互联网分级832,881.00  11,900.00    0.71
252002581招商丰凯混合A825,882.00  11,800.00    0.69
253002582招商丰凯混合C825,882.00  11,800.00    0.69
254519223海富通欣荣混合C818,883.00  11,700.00    0.60
255519224海富通欣荣混合A818,883.00  11,700.00    0.60
256160616鹏华中证500指数(LOF)A817,553.19  11,681.00    0.26
257006938鹏华中证500指数(LOF)C817,553.19  11,681.00    0.26
258159935景顺长城中证500ETF783,888.00  11,200.00    0.27
259002515招商丰益混合C776,889.00  11,100.00    0.65
260002514招商丰益混合A776,889.00  11,100.00    0.65
261004348南方中证500ETF联接(LOF)C762,891.00  10,900.00    0.01
262160119南方中证500ETF联接(LOF)A762,891.00  10,900.00    0.01
263165528信诚鼎利混合(LOF)699,900.00  10,000.00    0.37
264001192上投摩根整合驱动混合699,900.00  10,000.00    0.09
265400032东方主题精选混合699,900.00  10,000.00    0.69
266217021招商优势企业混合685,902.00  9,800.00    1.06
267007044博道沪深300增强A664,905.00  9,500.00    0.18
268007045博道沪深300增强C664,905.00  9,500.00    0.18
269001193中金消费升级股票636,909.00  9,100.00    0.38
270003147大成动态量化配置策略混合566,919.00  8,100.00    1.30
271165531信诚策略混合(LOF)559,920.00  8,000.00    0.40
272020020国泰双利债券C552,921.00  7,900.00    0.90
273020019国泰双利债券A552,921.00  7,900.00    0.90
274580006东吴新经济混合524,925.00  7,500.00    2.10
275160635鹏华医药指数(LOF)517,926.00  7,400.00    0.93
276005189海富通量化前锋股票A503,928.00  7,200.00    0.85
277590007中邮上证380指数增强503,928.00  7,200.00    1.32
278005188海富通量化前锋股票C503,928.00  7,200.00    0.85
279005795博时中证500指数增强C496,929.00  7,100.00    0.24
280005062博时中证500指数增强A496,929.00  7,100.00    0.24
281163818中银中小盘成长混合494,479.35  7,065.00    1.30
282340008兴全有机增长混合482,931.00  6,900.00    0.01
283510550方正富邦中证500ETF475,932.00  6,800.00    0.26
284150055工银瑞信睿智A461,934.00  6,600.00    0.26
285164809工银中证500指数461,934.00  6,600.00    0.26
286150056工银瑞信睿智B461,934.00  6,600.00    0.26
287006160博道启航混合A405,942.00  5,800.00    0.10
288006161博道启航混合C405,942.00  5,800.00    0.10
289166009中欧新动力混合(LOF)A390,544.20  5,580.00    0.06
290004236中欧新动力混合(LOF)C390,544.20  5,580.00    0.06
291001883中欧新动力混合(LOF)E390,544.20  5,580.00    0.06
292007126博道远航混合A370,947.00  5,300.00    0.10
293007127博道远航混合C370,947.00  5,300.00    0.10
294005894华夏优势精选股票349,950.00  5,000.00    0.30
295006236华泰柏瑞现代服务混合349,950.00  5,000.00    2.08
296519050海富通安颐收益混合A335,952.00  4,800.00    0.09
297002339海富通安颐收益混合C335,952.00  4,800.00    0.09
298000142融通增强收益债券A328,953.00  4,700.00    0.03
299001124融通增强收益债券C328,953.00  4,700.00    0.03
300003578中金中证500指数C314,955.00  4,500.00    0.53
301003016中金中证500指数A314,955.00  4,500.00    0.53
302502001西部利得中证500等权重指数分级A307,956.00  4,400.00    0.13
303502000西部利得中证500等权重指数分级307,956.00  4,400.00    0.13
304502002西部利得中证500等权重指数分级B307,956.00  4,400.00    0.13
305002639天弘价值精选混合300,957.00  4,300.00    0.10
306005090嘉合睿金混合发起A286,959.00  4,100.00    2.52
307005091嘉合睿金混合发起C286,959.00  4,100.00    2.52
308519222海富通欣益混合A279,960.00  4,000.00    0.08
309519221海富通欣益混合C279,960.00  4,000.00    0.08
310660011农银汇理中证500指数272,961.00  3,900.00    0.26
311005084平安量化先锋混合A258,963.00  3,700.00    1.51
312005085平安量化先锋混合C258,963.00  3,700.00    1.51
313005080海富通量化多因子混合C237,966.00  3,400.00    0.31
314005081海富通量化多因子混合A237,966.00  3,400.00    0.31
315005434鹏华睿投混合230,967.00  3,300.00    0.17
316006060鹏扬泓利债券C223,968.00  3,200.00    0.04
317006643华泰柏瑞核心优势混合223,968.00  3,200.00    0.80
318006059鹏扬泓利债券A223,968.00  3,200.00    0.04
319006240中融医疗健康混合A216,969.00  3,100.00    5.75
320006241中融医疗健康混合C216,969.00  3,100.00    5.75
321002408中信建投医改混合A209,970.00  3,000.00    1.38
322510440中证500沪市ETF209,970.00  3,000.00    0.56
323007553中信建投医改混合C209,970.00  3,000.00    1.38
324006611人保中证500指数202,971.00  2,900.00    0.26
325006102浙商丰利增强债券181,974.00  2,600.00    0.55
326165511信诚中证500指数167,976.00  2,400.00    0.10
327001498建信鑫荣回报灵活配置混合167,976.00  2,400.00    0.07
328150028信诚中证500指数A167,976.00  2,400.00    0.10
329150029信诚中证500指数B167,976.00  2,400.00    0.10
330510220华泰柏瑞中小盘ETF153,978.00  2,200.00    0.21
331512610嘉实中证医药卫生ETF132,981.00  1,900.00    0.92
332004730建信量化事件驱动股票132,981.00  1,900.00    0.14
333001180广发医药卫生联接A113,663.76  1,624.00    0.01
334002978广发医药卫生联接C113,663.76  1,624.00    0.01
335070039嘉实中证500ETF联接C111,984.00  1,600.00    0.01
336000008嘉实中证500ETF联接A111,984.00  1,600.00    0.01
337001059中金绝对收益混合90,987.00  1,300.00    0.17
338005870鹏华沪深300指数83,988.00  1,200.00    0.32
339161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)69,990.00  1,000.00    0.18
340002584富安达长盈灵活配置混合69,990.00  1,000.00    0.79
341006556海富通研究精选混合C69,990.00  1,000.00    2.45
342006557海富通研究精选混合A69,990.00  1,000.00    2.45
343005632鹏华量化先锋混合62,991.00  900.00    0.35
344002952建信多因子量化股票48,993.00  700.00    0.14
345001589天弘中证800指数C48,993.00  700.00    0.06
346005965安信中证500指数增强A48,993.00  700.00    0.27
347001588天弘中证800指数A48,993.00  700.00    0.06
348003582中金量化多策略混合48,993.00  700.00    0.03
349005966安信中证500指数增强C48,993.00  700.00    0.27
350202025南方上证380ETF联接A34,995.00  500.00    0.02
351001455景顺长城中证500ETF联接20,997.00  300.00    0.01
352510520诺安中证500ETF20,997.00  300.00    0.24
353000646华润元大量化优选混合A10,218.54  146.00    0.03
354006087华泰柏瑞中证500ETF联接C6,999.00  100.00    0.00
355001214华泰柏瑞中证500ETF联接A6,999.00  100.00    0.00
356040005华安宏利混合6,999.00  100.00    0.00
357005490中金衡优混合C6,999.00  100.00    0.01
358005489中金衡优混合A6,999.00  100.00    0.01
359004344南方大数据100指数C5,669.19  81.00    0.00
360001113南方大数据100指数A5,669.19  81.00    0.00
361519181万家和谐增长混合839.88  12.00    0.00
362020001国泰金鹰增长混合139.98  2.00    0.00