0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,881,024.57 | 1,881,024.57 | 1,680,262.51 | 1,680,262.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 33,207.45 | 17,871.72 | 34,273.66 | 18,821.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,965,344.61 | 2,067,441.81 | 5,091,267.47 | 2,752,692.63 |
| 基金赎回款 | 4,328,017.05 | 2,281,487.88 | 4,890,505.40 | -2,518,322.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -362,672.43 | -214,046.07 | 200,762.07 | 234,370.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 33,207.45 | 17,871.72 | 34,273.66 | 18,821.92 |
| 期末基金净值 | 1,518,352.14 | 1,666,978.51 | 1,881,024.57 | 1,914,632.74 |