0.0344% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 324,505.02 | 324,505.02 | 414,651.88 | 414,651.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 21,877.59 | 9,495.06 | 10,649.55 | 5,543.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,256,403.15 | 785,176.19 | 615,451.62 | 399,293.01 |
| 基金赎回款 | 1,396,558.98 | 499,608.10 | 716,248.03 | 387,308.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 859,844.17 | 285,568.09 | -100,796.41 | 11,984.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 173,175.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,033,051.49 | 619,568.17 | 324,505.02 | 432,180.59 |