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南方中票指数债券C(000023)

2018-04-25     1.1533-0.0173%
净值变动表
  日期:
单位:万元2017-12-312017-06-302016-12-312016-06-30
期初基金净值5,453.315,453.318,055.708,055.70
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-14.745.79-48.6725.14
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款12,557.647,387.6923,094.8020,172.21
基金赎回款13,828.425,990.5525,648.5222,004.17
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,270.781,397.14-2,553.72-1,831.96
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,167.796,856.245,453.316,248.88