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广发理财7天债券A(000037)

2019-12-10     0.69550.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值2,051,809.992,826,143.832,826,143.83319,007.89
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
32,644.03114,329.8462,045.3744,598.75
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款33,259.63199,997.6898,502.005,738,230.17
基金赎回款562,859.63974,331.52303,292.153,231,094.23
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-529,600.00-774,333.84-204,790.162,507,135.94
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
32,644.03114,329.8462,045.3744,598.75
期末基金净值1,522,210.002,051,809.992,621,353.682,826,143.83