-1.3263% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 24,761.94 | 24,761.94 | 31,526.20 | 31,526.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,625.89 | -188.97 | -9,543.09 | -3,373.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,466.17 | 4,446.49 | 31,823.30 | 4,148.65 |
| 基金赎回款 | 12,117.25 | 7,864.42 | 29,044.48 | 7,670.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,651.08 | -3,417.93 | 2,778.83 | -3,521.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 16,484.97 | 21,155.05 | 24,761.94 | 24,630.63 |