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建信安心回报定期开放债券C(000106)

2024-03-28     1.05200.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值28,440.9028,440.90107,348.19107,348.19
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,470.06721.441,816.011,213.67
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款400,036.290.00129.10116.80
基金赎回款216,096.040.0060,329.780.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
183,940.260.00-60,200.68116.80
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
19,547.540.0020,522.6320,522.63
期末基金净值195,303.6829,162.3428,440.9088,156.04