-0.3641% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 196,757.58 | 196,757.58 | 288,528.92 | 288,528.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,412.26 | 30,121.85 | -101,221.93 | -42,209.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 58,863.01 | 43,922.27 | 60,596.85 | 38,505.68 |
| 基金赎回款 | 60,621.76 | 36,693.41 | 51,146.26 | -32,285.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,758.75 | 7,228.86 | 9,450.59 | 6,219.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 201,411.09 | 234,108.30 | 196,757.58 | 252,539.05 |