净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 6,649.06 | 4,343.76 | 4,343.76 | 4,518.48 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 932.38 | -258.29 | -114.73 | 331.63 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 239,019.46 | 4,925.37 | 55.29 | 1,665.29 |
基金赎回款 | 8,650.33 | 2,361.78 | -416.74 | 2,171.65 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 230,369.13 | 2,563.59 | -361.45 | -506.35 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,303.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 236,647.14 | 6,649.06 | 3,867.58 | 4,343.76 |