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融通增强收益债券A(000142)

2019-12-10     1.09080.0642%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值102,916.28111,318.19111,318.19116,688.02
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,690.211,650.922,544.732,562.99
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款218.0620,188.5620,072.46150.63
基金赎回款3,635.6230,241.3926,826.078,083.45
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,417.56-10,052.83-6,753.61-7,932.82
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值102,188.92102,916.28107,109.31111,318.19