行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

融通增强收益债券A(000142)

2024-03-28     1.09750.1095%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值6,649.064,343.764,343.764,518.48
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
932.38-258.29-114.73331.63
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款239,019.464,925.3755.291,665.29
基金赎回款8,650.332,361.78-416.742,171.65
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
230,369.132,563.59-361.45-506.35
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,303.430.000.000.00
期末基金净值236,647.146,649.063,867.584,343.76