0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
| 期初基金净值 | 11,188.79 | 37,581.72 | 37,581.72 | 18,880.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 250.38 | 1,091.30 | 474.85 | 315.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10.84 | 128.26 | 8.00 | 34,893.29 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 26,803.90 | 0.00 | 15,303.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 10.84 | -26,675.65 | 8.00 | 19,590.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 173.22 | 808.58 | 112.37 | 1,204.20 |
| 期末基金净值 | 11,276.80 | 11,188.79 | 37,952.20 | 37,581.72 |