-0.0708% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 17,818.03 | 17,818.03 | 68,004.75 | 68,004.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -362.83 | 397.78 | -1,684.99 | -1,023.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 444.58 | 285.00 | 1,218.57 | 977.57 |
| 基金赎回款 | 6,103.32 | 2,987.51 | 49,720.30 | 40,389.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,658.75 | -2,702.51 | -48,501.73 | -39,412.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,796.46 | 15,513.30 | 17,818.03 | 27,569.01 |