净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 30,841.92 | 21,558.46 | 21,558.46 | 30,064.88 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,491.74 | 707.97 | 479.39 | 1,351.32 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 96,089.71 | 8,575.49 | 8,575.49 | 1,578.01 |
基金赎回款 | 7,016.68 | 0.00 | 0.00 | 10,330.25 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 89,073.03 | 8,575.49 | 8,575.49 | -8,752.24 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,098.29 | 0.00 | 0.00 | 1,105.50 |
期末基金净值 | 121,308.40 | 30,841.92 | 30,613.34 | 21,558.46 |