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富国目标收益一年期纯债债券(000197)

2024-03-28     1.10000.0910%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值30,841.9221,558.4621,558.4630,064.88
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,491.74707.97479.391,351.32
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款96,089.718,575.498,575.491,578.01
基金赎回款7,016.680.000.0010,330.25
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
89,073.038,575.498,575.49-8,752.24
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,098.290.000.001,105.50
期末基金净值121,308.4030,841.9230,613.3421,558.46