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光大保德信现金宝货币A(000210)

2019-11-08     0.60170.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值1,543,414.921,529,050.631,529,050.63839,366.71
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
15,942.0564,724.1534,963.6959,435.45
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,220,370.297,678,868.494,254,426.308,120,783.54
基金赎回款2,823,613.127,664,504.204,259,637.02-7,431,099.62
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-603,242.8314,364.29-5,210.72689,683.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
15,942.0564,724.1534,963.6959,435.45
期末基金净值940,172.091,543,414.921,523,839.911,529,050.63