行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

华安黄金易(ETF联接)A(000216)

2019-12-06     1.2239-0.5525%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值198,071.45304,337.49304,337.4997,323.03
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
21,064.631,807.41-7,123.1012,056.54
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款470,994.15502,554.72198,530.05552,950.05
基金赎回款437,684.09610,628.17161,755.92357,992.14
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
33,310.06-108,073.4536,774.14194,957.91
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值252,446.14198,071.45333,988.53304,337.49