0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,584.05 | 7,882.94 | 7,882.94 | 5,111.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 82.24 | 309.93 | 147.75 | -12.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,411.33 | 33.33 | 22.22 | 5,908.09 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 2,894.88 | 0.00 | 3,123.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,411.33 | -2,861.55 | 22.22 | 2,784.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 473.34 | 747.28 | 539.78 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,604.28 | 4,584.05 | 7,513.13 | 7,882.94 |