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长盛年年收益定期债券C(000226)

2019-11-08     1.16200.1724%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值7,882.945,111.145,111.1415,971.41
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
147.75-12.57-156.64374.15
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款22.225,908.090.001.28
基金赎回款0.003,123.710.0011,235.69
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
22.222,784.380.00-11,234.42
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
539.780.000.000.00
期末基金净值7,513.137,882.944,954.505,111.14