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工银金融地产混合(000251)

2019-12-06     2.17900.3223%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值295,499.58204,911.12204,911.12148,795.01
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
100,307.43-43,781.64-32,377.0149,645.42
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款197,654.35358,550.54169,238.71188,313.67
基金赎回款221,224.45191,043.72138,207.89162,452.54
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-23,570.09167,506.8231,030.8125,861.13
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0033,136.710.0019,390.44
期末基金净值372,236.92295,499.58203,564.91204,911.12