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景顺长城景兴信用纯债债券C(000253)

2020-02-21     1.20500.0831%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值16,182.5216,166.9416,166.9494,909.95
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,609.45477.50-17.65526.45
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款413,864.6316,062.654,694.0629,003.11
基金赎回款191,123.8216,524.575,841.13108,272.57
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
222,740.81-461.92-1,147.08-79,269.45
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
27,327.540.000.000.00
期末基金净值213,205.2416,182.5215,002.2216,166.94